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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 86.45%162.4万 | 29.06%-177.5万 | -8.11%-246.5万 | 64.01%-610.76万 | 88.15%-219.66万 | 112.24%87.1万 | 5.30%-250.2万 | -120.14%-228万 | -541.32%-1,696.83万 | -1,536.69%-1,853.23万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -63.83%-383.2万 | -12.17%-318.9万 | -78.04%-328.3万 | -1,733.25%-1,068.76万 | -918.46%-366.16万 | -4,276.79%-233.9万 | -51.14%-284.3万 | -190.75%-184.4万 | 101.81%65.44万 | 101.72%44.74万 |
| 非現金項目調整合計 | -15.83%352万 | 96.24%318.7万 | 46.96%307.3万 | 811.89%1,112.14万 | 105.04%322.44万 | 258.71%418.2万 | -64.87%162.4万 | 189.32%209.1万 | -96.52%121.96万 | -93.52%157.26万 |
| -減価償却 | -1.42%117.6万 | -47.34%61.3万 | -11.43%108.5万 | 5.81%469万 | -11.17%110.8万 | 5.39%119.3万 | 12.25%116.4万 | 20.57%122.5万 | -39.11%443.23万 | 141.88%124.73万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -23.55%207.4万 | 216.88%219.6万 | 379.35%192.7万 | 563.56%575.61万 | -50.30%194.81万 | 175.95%271.3万 | -81.51%69.3万 | 112.46%40.2万 | -96.29%86.75万 | -79.37%391.95万 |
| -関連会社持分 | -966.67%-3.2万 | -113.15%-3.3万 | -109.86%-4.3万 | 263.89%50.72万 | 61.00%-17.68万 | -103.75%-3,000 | 175.82%25.1万 | 1,714.81%43.6万 | -122.57%-30.95万 | -133.87%-45.35万 |
| -処分利益 | ---1,000 | --3,000 | --4,000 | 96.56%-13.12万 | 96.56%-13.12万 | --0 | --0 | --0 | -29,494.31%-381.2万 | -132,216.66%-381.2万 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | -2.08%-11.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -547.29%-11.64万 | ---- |
| -株式ベースの報酬 | -24.43%29.7万 | 300.49%41.3万 | -19.42%16.6万 | 10.74%116.34万 | -26.67%77.04万 | --39.3万 | ---20.6万 | --20.6万 | -64.34%105.06万 | --105.06万 |
| -その他の非現金項目 | 105.26%6,000 | 98.20%-5,000 | 62.92%-6.6万 | 16.53%-74.53万 | 33.31%-17.53万 | 58.55%-11.4万 | -10.32%-27.8万 | -72.82%-17.8万 | -1,220.91%-89.29万 | -160.63%-26.29万 |
| 運転資金の増減額 | 299.18%193.6万 | -38.19%-177.3万 | 10.76%-225.5万 | 65.28%-654.14万 | 91.44%-175.94万 | 78.58%-97.2万 | 76.17%-128.3万 | -121.73%-252.7万 | -486.97%-1,884.23万 | -781.16%-2,055.23万 |
| -売掛金増減額 | 9.45%-43.1万 | 7.57%-192.9万 | 75.56%-76.8万 | 55.20%-983.91万 | 76.43%-413.31万 | -237.97%-47.6万 | 75.66%-208.7万 | -182.60%-314.3万 | -417.79%-2,196万 | -472.96%-1,753.4万 |
| -在庫増減額 | -4,981.25%-81.3万 | 3,180.00%32.8万 | 3,825.00%31.4万 | -64.90%76.85万 | -62.32%76.65万 | 99.06%-1.6万 | -98.91%1万 | -99.15%8,000 | 651.97%218.95万 | 281.22%203.45万 |
| -未払金の変更 | 762.50%318万 | -121.66%-17.2万 | -396.22%-180.1万 | 234.03%260.48万 | 132.35%168.28万 | 84.88%-48万 | -65.11%79.4万 | -91.16%60.8万 | 156.01%77.98万 | -1,581.66%-520.12万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -150.99%-7.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 158.86%14.84万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -2,800.00%-8.7万 | -1,225.00%-5.3万 | -1,100.00%-1.2万 | 13.48%-2.48万 | 18.70%-1.68万 | -50.00%-3,000 | -100.00%-4,000 | 75.00%-1,000 | -141.79%-2.87万 | -2.07万 |
| 利息の受取額 | -30.77%8.1万 | -89.72%2.9万 | -40.22%10.7万 | -27.02%67.26万 | -66.64%9.46万 | -57.76%11.7万 | 11.02%28.2万 | 67.29%17.9万 | 90.26%92.16万 | 120.88%28.36万 |
| 支払済みの税金還付金 | 58.40%-5.2万 | 13.01%-10.7万 | -11.3万 | -59.25%-37.25万 | 14.09%-12.45万 | -12.5万 | -68.49%-12.3万 | 0 | 30.46%-23.39万 | -69.75%-14.49万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82.09%156.6万 | 18.79%-190.6万 | -18.13%-248.3万 | 64.24%-583.23万 | 87.82%-224.33万 | 112.57%86万 | 4.71%-234.7万 | -118.42%-210.2万 | -509.67%-1,630.93万 | -1,493.86%-1,841.43万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 85.93%-3.7万 | 92.77%-41.3万 | 84.67%-15.7万 | 309.86%120.38万 | 1,722.65%820.48万 | -126.27%-26.3万 | -10,124.56%-571.4万 | 9.06%-102.4万 | -79.80%-57.36万 | -131.45%-50.56万 |
| 無形資産取引の純額 | 5.99%-25.1万 | 9.35%-25.2万 | 8.15%-21.4万 | -424.51%-600.54万 | -335.99%-522.74万 | 92.05%-26.7万 | ---27.8万 | ---23.3万 | 85.02%-114.5万 | 147.87%221.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---339.05万 | ---330.45万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 298.47%42.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 411.19%10.66万 | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | -113.37%-210.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---98.86万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.66%-28.8万 | 88.90%-66.5万 | 70.49%-37.1万 | -8.26%-648.63万 | 152.19%129.27万 | 68.91%-53万 | -777.31%-599.2万 | -11.63%-125.7万 | 25.10%-599.11万 | 18.88%-247.71万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,508.43%3,456.32万 | ---775 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 58.82%-18.2万 | -104.66%-1.9万 | -8.37%-47.9万 | -3.78%-18.31万 | 346.82%29.29万 | -2,355.56%-44.2万 | 2,820.00%40.8万 | -111.48%-44.2万 | -162.66%-17.65万 | 114.99%6.55万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -199.43%-68.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --68.71万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,050.68%-508.6万 | 1,097.30%488.5万 | -8.37%-47.9万 | -102.47%-86.63万 | -151.91%-39.03万 | -102.47%-44.2万 | -97.18%40.8万 | -123.20%-44.2万 | 5,036.61%3,507.38万 | 138.82%75.18万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.43%495.7万 | -81.92%267.1万 | -66.68%618.7万 | 276.18%1,743.73万 | -83.14%653.9万 | -76.44%692.6万 | -18.33%1,477万 | 216.29%1,856.6万 | -41.89%463.54万 | 435.80%3,878.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -3,300.00%-380.8万 | 129.18%231.4万 | 12.31%-333.3万 | -203.22%-1,318.49万 | 93.34%-134.09万 | -101.19%-11.2万 | -169.92%-793.1万 | -131.19%-380.1万 | 483.05%1,277.34万 | -1,320.65%-2,013.96万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 112.00%3.3万 | -132.18%-2.8万 | -3,760.00%-18.3万 | 341.51%12.6万 | 911.94%30.9万 | ---27.5万 | 400.00%8.7万 | -81.48%5,000 | 558.73%2.85万 | 71.73%3.05万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -81.92%118.2万 | -28.43%495.7万 | -81.92%267.1万 | -74.89%437.83万 | -74.89%437.83万 | -83.14%653.9万 | -76.44%692.6万 | -18.33%1,477万 | 276.18%1,743.73万 | 276.18%1,743.73万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 287.27%127.8万 | 69.17%-257.1万 | 15.03%-285.4万 | 30.82%-1,483.16万 | 82.78%-346.36万 | 103.90%33万 | -165.24%-833.9万 | -132.67%-335.9万 | -436.17%-2,143.83万 | -1,076.06%-2,011.53万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
