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TECHSTORE
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| (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 274.37%309.5万 | -395.82%-1,222.2万 | 147.29万 | 86.45%162.4万 | 29.06%-177.5万 | -8.11%-246.5万 | 64.01%-610.76万 | 88.15%-219.66万 | 112.24%87.1万 | 5.30%-250.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 220.23%383.4万 | 5.91%-308.9万 | ---1,743.75万 | -63.83%-383.2万 | -12.17%-318.9万 | -78.04%-328.3万 | -1,733.25%-1,068.76万 | -918.46%-366.16万 | -4,276.79%-233.9万 | -51.14%-284.3万 |
| 非現金項目調整合計 | -186.60%-276万 | -60.85%120.3万 | --1,905.41万 | -15.83%352万 | 96.24%318.7万 | 46.96%307.3万 | 811.89%1,112.14万 | 105.04%322.44万 | 258.71%418.2万 | -64.87%162.4万 |
| -減価償却 | 66.72%102.2万 | 6.18%115.2万 | --693.29万 | -1.42%117.6万 | -47.34%61.3万 | -11.43%108.5万 | 5.81%469万 | -11.17%110.8万 | 5.39%119.3万 | 12.25%116.4万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -275.27%-384.9万 | -88.69%21.8万 | --1,209.75万 | -23.55%207.4万 | 216.88%219.6万 | 379.35%192.7万 | 563.56%575.61万 | -50.30%194.81万 | 175.95%271.3万 | -81.51%69.3万 |
| -関連会社持分 | -290.91%-12.9万 | -579.07%-29.2万 | ---98.27万 | -966.67%-3.2万 | -113.15%-3.3万 | -109.86%-4.3万 | 263.89%50.72万 | 61.00%-17.68万 | -103.75%-3,000 | 175.82%25.1万 |
| -処分利益 | -133.33%-1,000 | 50.00%6,000 | --7,950 | ---1,000 | --3,000 | --4,000 | 96.56%-13.12万 | 96.56%-13.12万 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---3.13万 | ---- | ---- | ---- | -2.08%-11.88万 | ---- | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | -59.08%16.9万 | 6.02%17.6万 | --119.91万 | -24.43%29.7万 | 300.49%41.3万 | -19.42%16.6万 | 10.74%116.34万 | -26.67%77.04万 | --39.3万 | ---20.6万 |
| -その他の非現金項目 | 660.00%2.8万 | 13.64%-5.7万 | ---16.94万 | 105.26%6,000 | 98.20%-5,000 | 62.92%-6.6万 | 16.53%-74.53万 | 33.31%-17.53万 | 58.55%-11.4万 | -10.32%-27.8万 |
| 運転資金の増減額 | 213.99%202.1万 | -358.36%-1,033.6万 | ---14.37万 | 299.18%193.6万 | -38.19%-177.3万 | 10.76%-225.5万 | 65.28%-654.14万 | 91.44%-175.94万 | 78.58%-97.2万 | 76.17%-128.3万 |
| -売上債権増減額 | 194.04%181.4万 | -374.74%-364.6万 | ---499.9万 | 9.45%-43.1万 | 7.57%-192.9万 | 75.56%-76.8万 | 55.20%-983.91万 | 76.43%-413.31万 | -237.97%-47.6万 | 75.66%-208.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -79.88%6.6万 | 35.67%42.6万 | --60.02万 | -4,981.25%-81.3万 | 3,180.00%32.8万 | 3,825.00%31.4万 | -64.90%76.85万 | -62.32%76.65万 | 99.06%-1.6万 | -98.91%1万 |
| -未払金の変更 | 181.98%14.1万 | -295.11%-711.6万 | --359.22万 | 762.50%318万 | -121.66%-17.2万 | -396.22%-180.1万 | 234.03%260.48万 | 132.35%168.28万 | 84.88%-48万 | -65.11%79.4万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | --66.29万 | ---- | ---- | ---- | -150.99%-7.57万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -800.00%-10.8万 | -53.48万 | -2,800.00%-8.7万 | -1,225.00%-5.3万 | -1,100.00%-1.2万 | 13.48%-2.48万 | 18.70%-1.68万 | -50.00%-3,000 | -100.00%-4,000 | |
| 利息の受取額 | 172.41%7.9万 | 54.21%16.5万 | 74.13万 | -30.77%8.1万 | -89.72%2.9万 | -40.22%10.7万 | -27.02%67.26万 | -66.64%9.46万 | -57.76%11.7万 | 11.02%28.2万 |
| 法人税等の支払額 | 60.75%-4.2万 | 121.24%2.4万 | -42.03万 | 58.40%-5.2万 | 13.01%-10.7万 | -11.3万 | -59.25%-37.25万 | 14.09%-12.45万 | -12.5万 | -68.49%-12.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -21.5万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 258.71%302.5万 | -388.96%-1,214.1万 | --125.91万 | 82.09%156.6万 | 18.79%-190.6万 | -18.13%-248.3万 | 64.24%-583.23万 | 87.82%-224.33万 | 112.57%86万 | 4.71%-234.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 29.78%-29万 | 36.31%-10万 | ---85.36万 | 85.93%-3.7万 | 92.77%-41.3万 | 84.67%-15.7万 | 309.86%120.38万 | 1,722.65%820.48万 | -126.27%-26.3万 | -10,124.56%-571.4万 |
| 無形資産取引の純額 | 31.35%-17.3万 | 10.28%-19.2万 | ---427.13万 | 5.99%-25.1万 | 9.35%-25.2万 | 8.15%-21.4万 | -424.51%-600.54万 | -335.99%-522.74万 | 92.05%-26.7万 | ---27.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---63.46万 | ---- | ---- | ---- | 298.47%42.46万 | ---- | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---482.26万 | ---- | ---- | ---- | -113.37%-210.94万 | ---- | ---- | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---288.8万 | ---12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -403.91%-335.1万 | -11.05%-41.2万 | ---1,063.21万 | 45.66%-28.8万 | 88.90%-66.5万 | 70.49%-37.1万 | -8.26%-648.63万 | 152.19%129.27万 | 68.91%-53万 | -777.31%-599.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---8.4万 | ---24.9万 | --136.31万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --159.3万 | --1,113万 | --877万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 5.26%-1.8万 | -31.11%-62.8万 | ---29.14万 | 58.82%-18.2万 | -104.66%-1.9万 | -8.37%-47.9万 | -3.78%-18.31万 | 346.82%29.29万 | -2,355.56%-44.2万 | 2,820.00%40.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --144.68万 | ---- | ---- | ---- | -199.43%-68.32万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69.48%149.1万 | 2,240.50%1,025.3万 | --1,128.85万 | -1,050.68%-508.6万 | 1,097.30%488.5万 | -8.37%-47.9万 | -102.47%-86.63万 | -151.91%-39.03万 | -102.47%-44.2万 | -97.18%40.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 122.31%593.8万 | 37.95%853.5万 | --437.83万 | -28.43%495.7万 | -81.92%267.1万 | -66.68%618.7万 | 276.18%1,743.73万 | -83.14%653.9万 | -76.44%692.6万 | -18.33%1,477万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -49.65%116.5万 | 30.99%-230万 | --191.56万 | -3,300.00%-380.8万 | 129.18%231.4万 | 12.31%-333.3万 | -203.22%-1,318.49万 | 93.34%-134.09万 | -101.19%-11.2万 | -169.92%-793.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 225.00%3.5万 | -62.30%-29.7万 | --14.01万 | 112.00%3.3万 | -132.18%-2.8万 | -3,760.00%-18.3万 | 341.51%12.6万 | 911.94%30.9万 | ---27.5万 | 400.00%8.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 44.00%713.8万 | 122.31%593.8万 | --643.4万 | -81.92%118.2万 | -28.43%495.7万 | -81.92%267.1万 | -74.89%437.83万 | -74.89%437.83万 | -83.14%653.9万 | -76.44%692.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 199.65%256.2万 | -335.63%-1,243.3万 | ---386.58万 | 287.27%127.8万 | 69.17%-257.1万 | 15.03%-285.4万 | 30.82%-1,483.16万 | 82.78%-346.36万 | 103.90%33万 | -165.24%-833.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
