美団点評
03690
JD HEALTH
06618
BILIBILI-SW
09626
小米集団
01810
BOSS ZHIPIN-W
02076
| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -38.94%-1.51億 | ---- | 86.33%-1.09億 | ---- | 41.36%-7.95億 | ---- | -3,533.26%-13.56億 | ---- | 317.57%3,950.2万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -52.28%-163.4万 | ---- | 10.28%-107.3万 | ---- | 82.77%-119.6万 | ---- | 1.74%-694.3万 | ---- | -376.79%-706.6万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | 449.48%1,588.4万 | ---- | 81.89%-454.5万 | ---- | -10.81%-2,509.7万 | ---- | -506.70%-2,264.8万 | ---- | 55.54%-373.3万 |
| 減損および引当金 | ---- | 216.27%1,242万 | ---- | -99.40%392.7万 | ---- | -49.45%6.52億 | ---- | 35,006.29%12.89億 | ---- | 138.29%367.2万 |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.47億 | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | 216.27%1,242万 | ---- | -99.40%392.7万 | ---- | 1,466.17%6.52億 | ---- | 1,033.20%4,161.1万 | ---- | 138.29%367.2万 |
| 再評価引当金 | ---- | 72.86%-124.6万 | ---- | -1,021.89%-459.1万 | ---- | -93.89%49.8万 | ---- | -18.72%814.9万 | ---- | 2,215.47%1,002.6万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 72.86%-124.6万 | ---- | -1,021.89%-459.1万 | ---- | -93.89%49.8万 | ---- | -18.72%814.9万 | ---- | --1,002.6万 |
| 資産売却損益 | ---- | -405.48%-94.7万 | ---- | -84.62%31万 | ---- | 760.98%201.6万 | ---- | -120.09%-30.5万 | ---- | 206.05%151.8万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---82.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -139.03%-12.1万 | ---- | -84.62%31万 | ---- | 760.98%201.6万 | ---- | -134.86%-30.5万 | ---- | 76.41%87.5万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --64.3万 |
| 減価償却費: | ---- | -1.58%4,354.5万 | ---- | -12.16%4,424.4万 | ---- | -32.58%5,037万 | ---- | 79.96%7,471.6万 | ---- | 187.60%4,151.8万 |
| -無形資産の償却 | ---- | 0.00%195.9万 | ---- | -84.16%195.9万 | ---- | -73.26%1,236.9万 | ---- | 139.42%4,625.4万 | ---- | --1,931.9万 |
| 財政経費 | ---- | -14.78%4,404.4万 | ---- | 11.10%5,168.1万 | ---- | -11.86%4,651.9万 | ---- | 216.01%5,278万 | ---- | 333,940.00%1,670.2万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -5,242.31%-2,954.3万 | ---- | -102.57%-55.3万 | ---- | 52,539.02%2,150万 | ---- | ---4.1万 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -255.13%-6,848.6万 | ---- | 60.67%-1,928.5万 | ---- | -227.02%-4,903.4万 | ---- | -62.20%3,860.4万 | ---- | 490.23%1.02億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 111.33%271.9万 | ---- | -534.52%-2,400.4万 | ---- | -136.62%-378.3万 | ---- | 946.80%1,033.1万 | ---- | -145.02%-122万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -67.25%-9,212.4万 | ---- | -131.02%-5,508.1万 | ---- | -112.37%-2,384.3万 | ---- | 348.96%1.93億 | ---- | 344.10%4,294.4万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 68.19%1.11億 | ---- | 256.04%6,628.4万 | ---- | 90.52%-4,247.9万 | ---- | -618.53%-4.48億 | ---- | 4,472.38%8,641.8万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 190.65%1.4億 | ---- | -65.27%4,825.4万 | ---- | 36.81%1.39億 | ---- | 49,928.57%1.02億 | ---- | --20.3万 |
| 営業現金収入 | ---- | 480.40%9,383.9万 | ---- | -18.36%1,616.8万 | ---- | 118.90%1,980.5万 | ---- | -145.47%-1.05億 | ---- | 5,245.18%2.3億 |
| その他の税金 | ---- | 120.73%43.8万 | ---- | 78.86%-211.3万 | ---- | 15.83%-999.3万 | ---- | -606.31%-1,187.3万 | ---- | -365.65%-168.1万 |
| 運営事業特別企画 | -582.73%-9,010.6万 | ---- | 4.91%1,866.6万 | ---- | 156.51%1,779.2万 | ---- | 80.34%-3,148.2万 | ---- | -9,571.32%-1.6億 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -582.73%-9,010.6万 | 570.77%9,427.7万 | 4.91%1,866.6万 | 43.24%1,405.5万 | 156.51%1,779.2万 | 108.41%981.2万 | 80.34%-3,148.2万 | -151.00%-1.17億 | -9,571.32%-1.6億 | 5,691.01%2.29億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -76.56%24.4万 | 52.28%163.4万 | 106.14%104.1万 | -10.28%107.3万 | -33.20%50.5万 | -82.77%119.6万 | -86.94%75.6万 | -1.74%694.3万 | 643.13%578.9万 | 376.79%706.6万 |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | -43.75%1,012.5万 | -25.00%675万 | 33.33%1,800万 | -33.33%900万 | -80.29%1,350万 | -78.90%1,350万 | --6,847.9万 | --6,397.9万 | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | -69.27%68.1万 | -85.59%29.3万 | 5,176.19%221.6万 | 149.26%203.4万 | -99.32%4.2万 | 55.73%81.6万 | 856.77%615.2万 | 2,811.11%52.4万 | 21.55%64.3万 |
| 固定資産を購入する | ---- | -13.60%-2,208.1万 | -90.19%-1,824.3万 | 62.69%-1,943.8万 | 60.79%-959.2万 | -2.22%-5,209.7万 | -475.01%-2,446.1万 | -376.17%-5,096.4万 | 71.71%-425.4万 | 1.35%-1,070.3万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.45%-9.4万 | ---9.2万 | ---1,715.3万 |
| 子会社の売却 | ---- | --195.8万 | ---17.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,653.6万 | --2,653.6万 | ---- | ---- | ---5,651.1万 |
| 投資によるキャッシュバック | -28.61%1,650.5万 | -75.07%6,601.6万 | -83.29%2,311.8万 | 518.68%2.65億 | --1.38億 | --4,280.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | 49.32%-1.42億 | 92.20%-1,131.3万 | -405.28%-2.79億 | ---1.45億 | ---5,530.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---8,999.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 1,035.53%1,674.9万 | -1,254.75%-1.73億 | 130.30%147.5万 | 45.17%-1,279万 | -128.39%-486.8万 | -176.44%-2,332.7万 | -74.00%1,714.7万 | 139.81%3,051.6万 | 219.38%6,594.6万 | -47,419.75%-7,665.8万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -464.22%-7,335.7万 | -6,344.66%-7,899.5万 | 55.84%2,014.1万 | 109.36%126.5万 | 190.16%1,292.4万 | 84.31%-1,351.5万 | 84.78%-1,433.5万 | -156.63%-8,616.3万 | -65.58%-9,421.1万 | 3,599.12%1.52億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -99.99%2,000 | -55.62%3,451.5万 | -58.05%2,515.3万 | 12.16%7,777.5万 | 17.89%5,996.4万 | --6,934.1万 | --5,086.4万 | ---- | ---- | --5億 |
| 債務を支払う | 99.71%-6.7万 | -89.43%-3,771.6万 | -36.43%-2,347万 | 60.42%-1,991万 | ---1,720.3万 | -0.15%-5,030.8万 | ---- | ---5,023.4万 | ---5,023.4万 | ---- |
| 株式を発行する | ---- | --2,800万 | ---- | ---- | ---- | 47.28%7,344.3万 | ---- | -61.39%4,986.7万 | --4,986.7万 | --1.29億 |
| 支払利息 - 融資 | -68.91%-1,399.4万 | 72.95%-963.7万 | 52.53%-828.5万 | 9.96%-3,562.6万 | 0.22%-1,745.2万 | -8.84%-3,956.5万 | 5.36%-1,749万 | -1,087.97%-3,635.2万 | ---1,848.1万 | -61,100.00%-306万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---164.1万 | ---- | ---- | ---1,240万 | ---- | ---- | ---- | ---5,993.3万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | 6.08%-1,164.7万 | ---- | 35.01%-1,240.1万 | ---- | 74.38%-1,908.1万 | ---- | 85.97%-7,446.6万 | ---- | ---5.31億 |
| 財務キャッシュ フロー | -14.20%-1,631.9万 | 17.87%-881.1万 | -452.16%-1,429万 | -156.62%-1,072.8万 | -109.58%-258.8万 | 115.35%1,894.7万 | 132.09%2,701.8万 | -238.83%-1.23億 | -8,847.61%-8,419.7万 | 429.16%8,889.1万 |
| 為替影響 | 55.01%-85.4万 | 82.30%-279.3万 | 72.07%-189.8万 | -435.27%-1,577.8万 | -264.01%-679.5万 | -72.94%470.6万 | 158.43%414.3万 | 1,521.08%1,739.4万 | -2,818.11%-709.1万 | 50.57%-122.4万 |
| ネットキャッシュ | -1,632.66%-8,967.6万 | -827.89%-8,780.6万 | -43.39%585.1万 | -274.21%-946.3万 | -18.51%1,033.6万 | 102.59%543.2万 | 107.11%1,268.3万 | -186.95%-2.1億 | -208.47%-1.78億 | 1,152.93%2.41億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.58%1.22億 | -10.60%2.13億 | -10.60%2.13億 | 4.45%2.38億 | 4.45%2.38億 | -45.75%2.28億 | -45.75%2.28億 | 133.05%4.2億 | 133.05%4.2億 | -12.34%1.8億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -85.40%3,164.6万 | -42.58%1.22億 | -10.28%2.17億 | -10.60%2.13億 | -1.29%2.42億 | 4.45%2.38億 | 4.33%2.45億 | -45.75%2.28億 | 92.00%2.35億 | 133.05%4.2億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 天石香港公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 天石香港公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 天石香港公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 天石香港公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 天石香港公認会計士有限公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
このコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。