ZENTECH
0094
SCBUILD
0109
HONGSENG
0041
MTRONIC
0043
G3
7184
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -0.31%1,752.6万 | -10.45%1,800.4万 | 66.78%1,933.1万 | -8.73%7,382.6万 | -25.88%2,454.9万 | 34.88%1,758万 | -9.06%2,010.6万 | -8.20%1,159.1万 | 25.06%8,088.8万 | 1.00%3,311.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.96%1,057.2万 | 16.22%1,137万 | 22.13%1,002.8万 | -16.66%3,988.8万 | -8.64%1,269.8万 | -23.80%919.6万 | -30.59%978.3万 | 5.32%821.1万 | 131.17%4,785.9万 | 6.18%1,389.9万 |
| 非現金項目調整合計 | 8.86%1,262.8万 | 9.63%1,236.5万 | -0.42%1,196.6万 | 18.41%4,967万 | 39.01%1,477.5万 | 9.15%1,160万 | 10.75%1,127.9万 | 14.38%1,201.6万 | 18.18%4,194.6万 | 28.65%1,062.9万 |
| -減価償却 | 5.35%1,116.3万 | 9.18%1,107.1万 | 3.27%1,095.5万 | 17.63%4,382.6万 | 26.00%1,248.2万 | 14.18%1,059.6万 | 11.21%1,014万 | 18.47%1,060.8万 | 5.48%3,725.8万 | -13.35%990.6万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | 43.67%196.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.24%136.7万 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | 51.35%-1.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.7万 | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | 65.25%-9.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -787.80%-28.2万 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | -937.50%-13.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.6万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 45.92%146.5万 | 13.61%129.4万 | -28.20%101.1万 | 13.96%413万 | 269.79%57.9万 | -25.52%100.4万 | 6.85%113.9万 | -9.22%140.8万 | 400.50%362.4万 | 92.50%-34.1万 |
| 運転資金の増減額 | -76.43%-567.4万 | -499.48%-573.1万 | 69.16%-266.3万 | -76.43%-1,573.2万 | -134.04%-292.4万 | 66.72%-321.6万 | 55.96%-95.6万 | -52.20%-863.6万 | -205.12%-891.7万 | -24.90%859.1万 |
| -売上債権増減額 | 308.69%415.5万 | -720.80%-170.1万 | 8.95%838.9万 | -756.45%-298.9万 | -179.59%-897.2万 | -56.28%-199.1万 | 116.68%27.4万 | 33.29%770万 | -106.78%-34.9万 | 12.03%-320.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -6.51%-265.2万 | -45.06%60.1万 | 47.04%-302.1万 | -23.95%-911万 | 38.98%-201万 | -224.64%-249万 | 151.07%109.4万 | -397.30%-570.4万 | -235.77%-735万 | -365.00%-329.4万 |
| -未払金の変更 | -667.35%-717.7万 | -99.27%-463.1万 | 24.46%-803.1万 | -263.12%-545.4万 | -57.89%623.7万 | 116.60%126.5万 | -243.99%-232.4万 | -3.18%-1,063.2万 | -125.79%-150.2万 | 4.72%1,481万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | ---- | ---- | ---- | 4,014.63%168.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.1万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -44.86%13.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 181.54%24.3万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 15.31%11.3万 | -7.41%10万 | -18.92%9万 | -10.78%36.4万 | 4.7万 | 9.8万 | 10.8万 | 11.1万 | 40.8万 | |
| 法人税等の支払額 | 23.60%-498万 | -23.63%-166.9万 | -24.20%-213万 | -87.14%-1,261.3万 | -85.43%-303万 | -135.31%-651.8万 | -15.38%-135万 | -47.08%-171.5万 | -13.45%-674万 | 31.55%-163.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 13.43%1,265.9万 | -12.88%1,643.5万 | 73.14%1,729.1万 | -17.41%6,157.7万 | -32.38%2,156.6万 | 8.73%1,116万 | -9.91%1,886.4万 | -12.86%998.7万 | 26.93%7,455.6万 | 4.89%3,189.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -69.17%-349万 | -266.67%-353.1万 | 11.52%-197.4万 | 9.04%-1,305.8万 | -2.12%-780.1万 | 14.26%-206.3万 | 68.71%-96.3万 | -80.94%-223.1万 | -246.18%-1,435.6万 | -809.40%-763.9万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---168万 | --0 | --0 | --0 | ---168万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -29.93%-366万 | ---- | ---- | 131.18%1,126.5万 | --616.9万 | ---281.7万 | ---- | ---- | ---3,613.3万 | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | 220.00%6,000 | ---1.2万 | 100.00%1.4万 | -98.20%2,000 | --0 | -106.94%-5,000 | --0 | -36.36%7,000 | 1,210.00%11.1万 | --2.9万 |
| 受領配当金 | 0.00%17.5万 | --17.5万 | --17.5万 | --17.5万 | --0 | --17.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 受領利息 | 11.64%32.6万 | 27.90%35.3万 | 42.68%35.1万 | 24.04%113.5万 | 13.03%32.1万 | 28.63%29.2万 | 24.32%27.6万 | 35.16%24.6万 | 118.90%91.5万 | 108.82%28.4万 |
| その他の投資活動純額 | -104.99%-6.8万 | 185.95%692.7万 | -169.53%-699.3万 | 61.18%328万 | 80.14%-8.3万 | 9.03%136.4万 | -729.61%-805.9万 | 12,994.87%1,005.8万 | 184.90%203.5万 | 74.56%-41.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119.74%-671.1万 | 508.52%340.3万 | -231.67%-842.7万 | 102.36%111.9万 | 96.82%-139.4万 | -256.78%-305.4万 | 47.18%-83.3万 | 672.45%640万 | -672.95%-4,742.8万 | -1,761.56%-4,387.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 457.95%491万 | -526.52%-323.3万 | 92.96%-84.8万 | -224.43%-394.7万 | 386.89%646.1万 | -32.98%88万 | 145.69%75.8万 | -649.79%-1,204.6万 | -75.50%317.2万 | 141.97%132.7万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 7.90%-808.7万 | 6.01%-800.3万 | 6.46%-783万 | -5.06%-3,898万 | -16.11%-1,331.3万 | 1.07%-878.1万 | 2.85%-851.5万 | -4.70%-837.1万 | -5.53%-3,710.2万 | 17.61%-1,146.6万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | -40.00%-1,386万 | -40.00%-693万 | --0 | ---- | ---- | -50.00%-990万 | -50.00%-495万 |
| 支払利息CFF | -15.19%-157.7万 | -17.27%-152.8万 | -3.20%-161.3万 | -11.04%-594.3万 | 59.25%-170.8万 | -238.86%-136.9万 | -224.94%-130.3万 | -339.04%-156.3万 | -377.86%-535.2万 | -895.49%-419.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48.72%-475.4万 | -30.39%-2,084.9万 | 53.18%-1,029.1万 | -27.55%-6,273万 | 19.66%-1,549万 | -16.35%-927万 | -1.36%-1,599万 | -256.82%-2,198万 | -64.32%-4,918.2万 | 7.30%-1,928万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.75%1,027.1万 | 57.79%1,128.2万 | -0.27%1,270.9万 | -63.38%1,274.3万 | -81.76%802.7万 | -78.41%919.1万 | -81.66%715万 | -63.38%1,274.3万 | 186.99%3,479.7万 | 59.75%4,400.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 202.58%119.4万 | -149.53%-101.1万 | 74.49%-142.7万 | 99.85%-3.4万 | 114.98%468.2万 | -180.78%-116.4万 | -43.08%204.1万 | -233.71%-559.3万 | -197.27%-2,205.4万 | -531.29%-3,126.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 42.83%1,146.5万 | 11.75%1,027.1万 | 57.79%1,128.2万 | -0.27%1,270.9万 | -0.27%1,270.9万 | -81.76%802.7万 | -78.41%919.1万 | -81.66%715万 | -63.38%1,274.3万 | -63.38%1,274.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1.22%907.6万 | -28.04%1,288.1万 | 98.02%1,531.7万 | -19.57%4,836.6万 | -43.15%1,376.3万 | 14.38%896.7万 | 0.25%1,790.1万 | -24.37%773.5万 | 10.18%6,013.5万 | -18.09%2,421万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。