(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | -24.84%1,649.3万 | ---- | -37.40%2,194.3万 | ---- | -39.25%3,505万 | ---- | -60.86%5,769.3万 | ---- | -24.37%1.47億 | ---- |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | 25.72%-210.3万 | ---- | 6.23%-283.1万 | ---- | -14.53%-301.9万 | ---- | -1.70%-263.6万 | ---- | -30.58%-259.2万 | ---- |
減損および引当金 | -4.42%-172.4万 | ---- | -155.99%-165.1万 | ---- | --294.9万 | ---- | ---- | ---- | -165.78%-242.4万 | ---- |
-その他の減損および規定 | -4.42%-172.4万 | ---- | -155.99%-165.1万 | ---- | --294.9万 | ---- | ---- | ---- | -165.78%-242.4万 | ---- |
資産売却損益 | ---- | ---- | -23.21%-6.9万 | ---- | -113.69%-5.6万 | ---- | 339.18%40.9万 | ---- | ---17.1万 | ---- |
-有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | -23.21%-6.9万 | ---- | -113.69%-5.6万 | ---- | 339.18%40.9万 | ---- | ---17.1万 | ---- |
減価償却費: | 31.28%57.5万 | ---- | -32.92%43.8万 | ---- | -66.58%65.3万 | ---- | -35.89%195.4万 | ---- | 118.34%304.8万 | ---- |
財政経費 | -72.09%3.6万 | ---- | -29.12%12.9万 | ---- | -15.35%18.2万 | ---- | -40.44%21.5万 | ---- | 1,028.13%36.1万 | ---- |
為替差損(差益) | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.20%-283.4万 | ---- | ---592.9万 | ---- | ---- | ---- |
為替差損(差益) | -101.03%-5,000 | ---- | 856.25%48.4万 | ---- | ---6.4万 | ---- | ---- | ---- | -40.00%198.3万 | ---- |
動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---117.7万 | ---- | ---- | ---- |
運転資本変動前営業利益 | -28.04%1,327.2万 | ---- | -43.88%1,844.3万 | ---- | -34.97%3,286.1万 | ---- | -65.77%5,052.9万 | ---- | -26.94%1.48億 | ---- |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | ---1,060万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
買掛金 (増加)減少 | 342.86%15.3万 | ---- | ---6.3万 | ---- | ---- | ---- | -46.60%7,464.9万 | ---- | 8.92%1.4億 | ---- |
買掛金 増加(減少) | 47.86%349.1万 | ---- | 318.41%236.1万 | ---- | 98.69%-108.1万 | ---- | 49.69%-8,264.2万 | ---- | 10.94%-1.64億 | ---- |
運転資金特別項目の推移 | 160.01%7,278.7万 | ---- | -156.50%-1.21億 | ---- | -122.71%-4,729万 | ---- | 252.28%2.08億 | ---- | -83.20%-1.37億 | ---- |
営業現金収入 | 178.66%7,910.3万 | 72.75%2.5億 | -548.35%-1.01億 | 68.83%1.45億 | -106.19%-1,551万 | -51.72%8,568.3万 | 1,944.66%2.51億 | 223.17%1.77億 | -119.06%-1,359.2万 | 170.94%5,491.1万 |
その他の税金 | 61.90%-349.1万 | 74.51%-139.7万 | 7.98%-916.3万 | -0.44%-548万 | 45.74%-995.8万 | 49.40%-545.6万 | 65.21%-1,835.3万 | 65.19%-1,078.2万 | 10.12%-5,274.7万 | ---3,097.1万 |
営業キャッシュフロー | 168.91%7,561.2万 | 78.55%2.48億 | -330.82%-1.1億 | 73.48%1.39億 | -110.96%-2,546.8万 | -51.87%8,022.7万 | 450.28%2.32億 | 596.22%1.67億 | -626.00%-6,633.9万 | -79.96%2,394万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | -24.57%210.3万 | 6.13%143.6万 | -5.46%278.8万 | -8.70%135.3万 | 11.87%294.9万 | 16.88%148.2万 | 1.70%263.6万 | -2.91%126.8万 | 30.58%259.2万 | 40.58%130.6万 |
貸付金(増加) 減少 | ---- | ---- | 208.63%225.3万 | 185.67%178.2万 | ---207.4万 | ---208万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資産の売却 | ---- | ---- | -42.29%10.1万 | ---- | -80.23%17.5万 | -99.10%8,000 | 0.80%88.5万 | --88.5万 | --87.8万 | ---- |
固定資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.16%-12.7万 | -746.15%-11万 | ---17.2万 | ---1.3万 | ---- | ---- |
投資キャッシュフロー | -59.10%210.3万 | -54.19%143.6万 | 457.10%514.2万 | 547.86%313.5万 | -72.44%92.3万 | -132.71%-70万 | -3.49%334.9万 | 63.86%214万 | 95.60%347万 | 35.34%130.6万 |
資金調達前のネットキャッシュ | 174.31%7,771.5万 | 75.62%2.5億 | -326.07%-1.05億 | 78.95%1.42億 | -110.41%-2,454.5万 | -52.89%7,952.7万 | 474.94%2.36億 | 568.68%1.69億 | -537.02%-6,286.9万 | -79.03%2,524.6万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | 2,601.70%634.9万 | --297.4万 | -97.09%23.5万 | ---- | 2.88%808万 | 4.22%645万 | -70.81%785.4万 | -50.46%618.9万 | -54.03%2,690.7万 | -71.22%1,249.3万 |
債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,687.49%-9,355.1万 | 99.52%-1.2万 | 86.30%-247万 | 79.87%-252.3万 | -2,033.73%-1,803万 | -11,726.42%-1,253.6万 |
株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,894.8万 | --8,894.8万 |
支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.21%-1,439.4万 | ---- |
発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---113.1万 | ---113.1万 |
財務キャッシュ フロー | 9,896.55%568.2万 | 1,040.75%274.7万 | 99.93%-5.8万 | -104.80%-29.2万 | -2,345.24%-8,606万 | 159.83%608万 | -95.17%383.3万 | -97.28%234万 | 150.57%7,937.1万 | 98.96%8,600.7万 |
為替影響 | 0.00%3,000 | -75.00%1,000 | 200.00%3,000 | 233.33%4,000 | 57.14%-3,000 | -160.00%-3,000 | -146.67%-7,000 | -92.86%5,000 | 100.87%1.5万 | 127.13%7万 |
ネットキャッシュ | 179.70%8,339.7万 | 77.92%2.53億 | 5.39%-1.05億 | 65.90%1.42億 | -146.17%-1.11億 | -49.98%8,560.7万 | 1,351.67%2.4億 | 53.84%1.71億 | -64.17%1,650.2万 | -32.01%1.11億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -14.59%6.12億 | -14.59%6.12億 | -13.36%7.17億 | -13.36%7.17億 | 40.73%8.28億 | 40.73%8.28億 | 2.89%5.88億 | 2.89%5.88億 | 8.41%5.72億 | 8.41%5.72億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13.62%6.96億 | 0.70%8.65億 | -14.59%6.12億 | -5.93%8.59億 | -13.36%7.17億 | 20.28%9.13億 | 40.73%8.28億 | 11.18%7.59億 | 2.89%5.88億 | -1.12%6.83億 |
現金残高分析 | ||||||||||
現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.12%6.83億 |
最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.12%6.83億 |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
会計事務所 | 天建徳陽公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 天建徳陽公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 天建徳陽公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 天建徳陽公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 天建徳陽公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし