東風汽車集団
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中国光大国際
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中国農業銀行
01288
中国工商銀行
01398
安徽海螺
00914
| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 87.15%-2,613万 | ---- | -69.11%-2.03億 | ---- | -36.94%-1.2億 | ---- | 50.91%-8,784万 | ---- | -278.43%-1.79億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 52.63%-6.3万 | ---- | 74.86%-13.3万 | ---- | 52.21%-52.9万 | ---- | 18.42%-110.7万 | ---- | 38.82%-135.7万 |
| 投資損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.92%7.8万 | ---- | --31.1万 | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | -136.62%-1,022.9万 | ---- | 225.62%2,793.3万 | ---- | -135.10%-2,223.6万 | ---- | 51.56%6,334.6万 | ---- | 443.65%4,179.5万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.59%484.6万 | ---- | 452.17%1,295.4万 | ---- | --234.6万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | -237.26%-2,762.1万 | ---- | 152.41%2,012.3万 | ---- | -196.36%-3,839.7万 | ---- | 220.04%3,984.8万 | ---- | 166.42%1,245.1万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -169.39%-1,080.8万 | ---- | 753.01%1,557.6万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 122.69%1,739.2万 | ---- | -30.98%781万 | ---- | -47.01%1,131.5万 | ---- | 86.94%2,135.2万 | ---- | 140.06%1,142.2万 |
| 再評価引当金 | ---- | 3,110.58%940.7万 | ---- | --29.3万 | ---- | ---- | ---- | -82.91%-1,424.3万 | ---- | -36.83%-778.7万 |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | -204.10%-30.5万 | ---- | --29.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.80%-253万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | --971.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -170.93%-1,424.3万 | ---- | -124.10%-525.7万 |
| 資産売却損益 | ---- | 122.42%47.8万 | ---- | 69.90%-213.2万 | ---- | 80.85%-708.4万 | ---- | -246,553.33%-3,699.8万 | ---- | 99.60%-1.5万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.72%-825万 | ---- | ---5,776.1万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 122.42%47.8万 | ---- | -282.85%-213.2万 | ---- | -92.56%116.6万 | ---- | 104,613.33%1,567.7万 | ---- | 99.60%-1.5万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --508.6万 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | 110.12%3,003.6万 | ---- | 22.05%1,429.5万 | ---- | -70.63%1,171.2万 | ---- | -33.31%3,988.2万 | ---- | 501.90%5,980.5万 |
| 財政経費 | ---- | 86.50%1,398.9万 | ---- | -66.61%750.1万 | ---- | 27.73%2,246.8万 | ---- | -40.03%1,759万 | ---- | 17.94%2,933.1万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -6,449.70%-7,321.2万 | ---- | 151.75%115.3万 | ---- | 104.01%45.8万 | ---- | -238.68%-1,142.7万 | ---- | 5,082.39%824万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 63.93%-5,572.4万 | ---- | -33.87%-1.55億 | ---- | -278.60%-1.15億 | ---- | 37.70%-3,048.6万 | ---- | -143.92%-4,893.1万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -31.25%2,618.9万 | ---- | -69.68%3,809.5万 | ---- | 390.66%1.26億 | ---- | -218.65%-4,323.3万 | ---- | -80.00%3,643.7万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -95.16%7.7万 | ---- | -98.29%159万 | ---- | 16.39%9,309.2万 | ---- | -80.25%7,998.1万 | ---- | 263.59%4.05億 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -200.13%-1,507.7万 | ---- | 116.45%1,505.8万 | ---- | 26.90%-9,155.5万 | ---- | -32.55%-1.25億 | ---- | -274.75%-9,448.9万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | 184.63%3,348.2万 | ---- | -156.16%-3,956.3万 | ---- | -23.46%7,044.8万 | ---- | 161.54%9,203.8万 | ---- | -388.70%-1.5億 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | -103.46%-452.7万 | ---- | 63.22%-222.5万 | ---- | -58.60%-604.9万 | ---- | -332.56%-381.4万 | ---- | -88.80%164万 |
| 営業現金収入 | ---- | 88.99%-1,558万 | ---- | -285.82%-1.42億 | ---- | 347.65%7,617.6万 | ---- | -120.49%-3,075.9万 | ---- | 72.04%1.5億 |
| その他の税金 | ---- | --6.8万 | ---- | ---- | ---- | 104.64%73万 | ---- | 8.38%-1,573.7万 | ---- | -5.35%-1,717.7万 |
| 運営事業特別企画 | 41.59%-2,037.2万 | ---- | -239.13%-3,487.6万 | ---- | 94.19%-1,028.4万 | ---- | -310.76%-1.77億 | ---- | -7.20%8,405.5万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 41.59%-2,037.2万 | 89.04%-1,551.2万 | -239.13%-3,487.6万 | -284.06%-1.42億 | 94.19%-1,028.4万 | 265.40%7,690.6万 | -310.76%-1.77億 | -134.98%-4,649.6万 | -7.20%8,405.5万 | 87.37%1.33億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -92.45%4,000 | -52.63%6.3万 | 76.67%5.3万 | -74.86%13.3万 | -90.74%3万 | -52.21%52.9万 | -52.00%32.4万 | -18.42%110.7万 | 14.99%67.5万 | -38.82%135.7万 |
| 貸付金（増加） 減少 | -99.24%5.5万 | -119.84%-66.2万 | 147.81%727.9万 | 105.24%333.6万 | ---1,522.6万 | ---6,364.4万 | ---- | ---- | 73.26%-61.4万 | ---- |
| 預金の減少（増加） | ---- | -99.92%1.2万 | ---- | -73.58%1,467.2万 | -35.57%1,466.7万 | -8.90%5,553.3万 | -27.67%2,276.4万 | 259.21%6,095.7万 | 1,214.91%3,147.4万 | -143.08%-3,828.8万 |
| 固定資産の売却 | ---- | -80.04%46.8万 | --16.8万 | 711.42%234.5万 | ---- | -99.60%28.9万 | ---- | 267,222.22%7,217.7万 | --9,573.6万 | -99.62%2.7万 |
| 固定資産を購入する | 93.51%-12.1万 | 68.28%-399.4万 | 62.98%-186.5万 | -400.80%-1,259万 | -174.40%-503.8万 | 96.31%-251.4万 | 97.12%-183.6万 | -141.67%-6,804.1万 | -75.15%-6,379.2万 | -159.03%-2,815.4万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,736万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.53%870.5万 | --3,483.7万 | --1.03億 | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---1,114.8万 | ---1,112.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 847.42%1,695.9万 | ---463.4万 | ---226.9万 |
| 投資キャッシュフロー | 98.87%-6.2万 | -293.28%-1,526.1万 | 1.37%-549.1万 | 816.52%789.6万 | -109.93%-556.7万 | -100.59%-110.2万 | -4.68%5,608.9万 | 296.42%1.86億 | 243.69%5,884.5万 | 38.60%-9,468.7万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 49.38%-2,043.4万 | 76.98%-3,077.3万 | -154.67%-4,036.7万 | -276.32%-1.34億 | 86.91%-1,585.1万 | -45.66%7,580.4万 | -184.72%-1.21億 | 264.82%1.39億 | 187.97%1.43億 | 145.91%3,823.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -38.77%6,932.1万 | 68.59%1.55億 | 138.03%1.13億 | -51.34%9,204.8万 | -89.30%4,756.2万 | -73.03%1.89億 | 91.78%4.45億 | 45.00%7.02億 | 122.22%2.32億 | 6.72%4.84億 |
| 債務を支払う | 53.37%-2,786.8万 | -48.44%-9,951万 | -73.56%-5,976.3万 | 73.02%-6,703.7万 | 88.00%-3,443.3万 | 69.97%-2.48億 | 16.48%-2.87億 | -68.73%-8.27億 | -101.64%-3.44億 | -27.61%-4.9億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | --1.19億 | --1,959.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -201.90%-523.8万 | -211.81%-588.7万 | -32.14%-173.5万 | 89.39%-188.8万 | 86.29%-131.3万 | -99.80%-1,780万 | -54.59%-957.5万 | -13.16%-890.9万 | 85.48%-619.4万 | 36.78%-787.3万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.12%-1,134.2万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---134.7万 | ---23.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -35.14%2,365.3万 | -84.51%1,902万 | 59.79%3,647万 | 227.04%1.23億 | -83.59%2,282.4万 | 44.22%-9,665.9万 | 195.28%1.39億 | -107.40%-1.73億 | -8.40%-1.46億 | -147.63%-8,354.8万 |
| 為替影響 | -176.98%-48.5万 | 79.40%891.6万 | -92.32%63万 | 405.10%497万 | 2,984.96%820.6万 | -26.67%-162.9万 | 111.52%26.6万 | 83.01%-128.6万 | -166.63%-230.9万 | -270.28%-756.9万 |
| ネットキャッシュ | 182.60%321.9万 | -8.17%-1,175.3万 | -155.89%-389.7万 | 47.90%-1,086.5万 | -61.31%697.3万 | 38.28%-2,085.5万 | 685.61%1,802.5万 | 25.43%-3,379.1万 | 96.38%-307.8万 | -149.18%-4,531.3万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.38%475.3万 | -43.72%759万 | -43.72%759万 | -62.51%1,348.5万 | -62.51%1,348.5万 | -49.37%3,596.9万 | -49.37%3,596.9万 | -42.67%7,104.6万 | -42.67%7,104.6万 | 353.10%1.24億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 73.19%748.7万 | -37.38%475.3万 | -84.92%432.3万 | -43.72%759万 | -47.17%2,866.4万 | -62.51%1,348.5万 | -17.36%5,426万 | -49.37%3,596.9万 | 72.71%6,565.9万 | -42.67%7,104.6万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.71%6,565.9万 | ---- |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.71%6,565.9万 | ---- |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | Guowei公認会計士有限公司 | -- | Guowei公認会計士有限公司 | -- | Guowei公認会計士有限公司 | -- | Guowei公認会計士有限公司 | -- | Guowei公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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