(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
営業活動から生じる現金 | 63.78%380.3万 | 169.82%372.5万 | 100.38%1.7万 | 333.72%120.6万 | 108.58%18万 | 31.26%232.2万 | -341.51%-533.5万 | -650.92%-449万 | 36.69%-51.6万 | -339.77%-209.8万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -109.48%-44.2万 | -38.57%268万 | 59.72%197.1万 | -78.71%27.8万 | -27.38%64.2万 | -122.47%-21.1万 | 87.58%436.3万 | -46.67%123.4万 | 156.44%130.6万 | -63.04%88.4万 |
非現金項目調整合計 | -38.37%10.6万 | -50.21%24万 | -208.89%-27.8万 | 15.28%16.6万 | -13.46%18万 | -21.82%17.2万 | 6.87%48.2万 | -309.09%-9万 | 140.00%14.4万 | -4.59%20.8万 |
-減価償却 | 7.95%25.8万 | 5.61%96万 | 3.43%24.1万 | 10.50%24.2万 | 3.93%23.8万 | 4.82%23.9万 | -2.47%90.9万 | 0.43%23.3万 | 194.40%21.9万 | -66.52%22.9万 |
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | -694.12%-13.5万 | -636.84%-14万 | --0 | 138.46%5,000 | --0 | 67.31%-1.7万 | 75.32%-1.9万 | -89.58%1.5万 | ---1.3万 |
-処分利益 | -45.45%-8万 | 11.68%-25.7万 | 65.05%-7.2万 | 11.43%-6.2万 | -655.56%-6.8万 | -816.67%-5.5万 | 8.20%-29.1万 | -190.14%-20.6万 | -198.59%-7万 | 96.58%-9,000 |
-正味為替差損益 | ---5.4万 | -236.71%-26.6万 | -291.18%-26.6万 | --0 | --0 | --0 | 22.55%-7.9万 | 33.33%-6.8万 | -100.98%-1,000 | ---4,000 |
-繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | --1.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他の非現金項目 | -50.00%-1.8万 | -55.00%-6.2万 | 26.67%-2.2万 | 21.05%-1.5万 | -360.00%-1.3万 | -400.00%-1.2万 | -300.00%-4万 | -650.00%-3万 | 24.00%-1.9万 | -72.22%5,000 |
運転資金の増減額 | 75.31%413.9万 | 107.91%80.5万 | 70.25%-167.6万 | 138.76%76.2万 | 79.87%-64.2万 | 287.05%236.1万 | -1,692.25%-1,018万 | -281.45%-563.4万 | -236.62%-196.6万 | -83.97%-319万 |
-売掛金増減額 | -79.79%151.8万 | 114.66%21.5万 | -20.36%-481.8万 | -394.98%-217.4万 | 87.76%-30.5万 | 75.10%751.2万 | 50.84%-146.7万 | 16.31%-400.3万 | -84.60%73.7万 | 58.91%-249.1万 |
-在庫増減額 | 216.34%232.1万 | 116.13%146.6万 | 97.64%-10.1万 | 197.85%250.3万 | 2,218.00%105.9万 | 9.65%-199.5万 | -498.73%-909.1万 | -316.89%-427.5万 | -27.20%-255.8万 | -103.94%-5万 |
-未払金の変更 | 109.51%30万 | -331.75%-87.6万 | 22.66%324.3万 | 398.62%43.3万 | -115.10%-139.6万 | -114.40%-315.6万 | 177.94%37.8万 | 98.05%264.4万 | 89.14%-14.5万 | -121.21%-64.9万 |
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー) | ||||||||||
配当金の受取額 | ||||||||||
利息の支払額 | -40.00%-2.1万 | 15.94%-5.8万 | 0.00%-1.4万 | 22.22%-1.4万 | 21.05%-1.5万 | 16.67%-1.5万 | -6.9万 | -1.4万 | -130.00%-1.8万 | -1.9万 |
利息の受取額 | 14.81%3.1万 | 26.09%2.9万 | 92.86%2.7万 | 92.86%2.7万 | 291.67%2.3万 | -56.25%1.4万 | ||||
支払済みの税金還付金 | 52.88%-30.3万 | 3.81%-182万 | 71.65%-29.4万 | -53.41%-42.8万 | -65.45%-45.5万 | -113.62%-64.3万 | -62.40%-189.2万 | -190.48%-103.7万 | -178.15%-27.9万 | 68.71%-27.5万 |
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 107.57%351万 | 125.32%184.7万 | 93.31%-37.4万 | 200.38%79.3万 | 88.94%-26.3万 | 15.51%169.1万 | -798.85%-729.6万 | -1,403.50%-559.2万 | -92.68%-79万 | -7,331.25%-237.8万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 52.63%-9,000 | 28.30%-40.8万 | 98.62%-4,000 | -1.50%-33.9万 | -168.66%-4.6万 | -58.33%-1.9万 | 68.02%-56.9万 | -935.71%-29万 | -1,292.86%-33.4万 | 104.20%6.7万 |
投資商品取引の純額 | -1,329.24%-370万 | -112.34%-128.3万 | -103.74%-20万 | -61.89%91.5万 | -209.42%-229.9万 | -45.27%30.1万 | 529.16%1,040万 | 991.33%534.8万 | 300.17%240.1万 | -33.37%210.1万 |
受領配当金 | --0 | 0.00%1,000 | -0.07%141.2万 | --0 | --0 | 0.00%-141.1万 | --1,000 | --141.3万 | --0 | ---1,000 |
受領利息 | ---- | 36.78%11.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 112.20%8.7万 | ---- | ---- | ---- |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -228.52%-370.9万 | -115.84%-157.1万 | -79.77%132.7万 | -72.13%57.6万 | -208.21%-234.5万 | -29.32%-112.9万 | 11,769.41%991.9万 | 1,217.21%655.8万 | 229.14%206.7万 | 39.00%216.7万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
リース・ファイナンシング増減額 | ---- | -10.58%-34.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.95%-31.2万 | ---- | ---- | ---- |
配当金支払総額 | ---- | 0.00%-141.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---141.2万 | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -42.86%-12万 | ---- | ---- | ---8.6万 | ---8.6万 | -12.00%-8.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -42.86%-12万 | -1.91%-175.7万 | -0.47%-150.1万 | -10.26%-8.6万 | -11.69%-8.6万 | -12.00%-8.4万 | -359.73%-172.4万 | -1,379.21%-149.4万 | -290.24%-7.8万 | 65.32%-7.7万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -16.31%638.9万 | 14.11%763.4万 | -16.59%678.7万 | -20.70%550.1万 | 13.51%817.5万 | 14.11%763.4万 | 11.30%669万 | 19.49%813.7万 | 3.69%693.7万 | 37.36%720.2万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -166.74%-31.9万 | -264.74%-148.1万 | -3.79%-54.8万 | 7.01%128.3万 | -835.42%-269.4万 | -7.36%47.8万 | 53.94%89.9万 | -103.86%-52.8万 | 362.93%119.9万 | -122.07%-28.8万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -20.63%5万 | 424.44%23.6万 | 500.00%15万 | 200.00%3,000 | -13.04%2万 | 1,675.00%6.3万 | -52.63%4.5万 | -70.24%2.5万 | 101.19%1,000 | -73.56%2.3万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -25.14%612万 | -16.31%638.9万 | -16.31%638.9万 | -16.59%678.7万 | -20.70%550.1万 | 13.51%817.5万 | 14.11%763.4万 | 14.11%763.4万 | 19.49%813.7万 | 3.69%693.7万 |
フリーキャッシュ・フロー | 109.39%350.1万 | 118.00%143.9万 | 93.63%-37.8万 | 140.39%45.4万 | 87.07%-30.9万 | 15.15%167.2万 | -987.48%-799.3万 | -1,579.30%-593.2万 | -194.24%-112.4万 | -46.92%-238.9万 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし