小米集団
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阿里巴巴集団
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阿里健康信息
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KUAISHOU-W
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BIDU-SW
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| (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 209.68%2,389.2万 | ---- | -271.28%-2,178.3万 | ---- | 669.85%1,271.8万 | ---- | 111.45%165.2万 | ---- | 67.75%-1,442.2万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 24.81%-38.8万 | ---- | ---51.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.67%-1,000 |
| 減損および引当金 | ---- | -84.64%152.7万 | ---- | 721.44%994.3万 | ---- | -117.56%-160万 | ---- | 94.16%911.2万 | ---- | -42.49%469.3万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | -82.24%156.2万 | ---- | 485.11%879.6万 | ---- | -129.49%-228.4万 | ---- | 113.21%774.6万 | ---- | -52.71%363.3万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | -103.05%-3.5万 | ---- | 67.69%114.7万 | ---- | -49.93%68.4万 | ---- | 28.87%136.6万 | ---- | 121.76%106万 |
| 資産売却損益 | ---- | 21.73%-50.8万 | ---- | 80.33%-64.9万 | ---- | -122.67%-330万 | ---- | -204.94%-148.2万 | ---- | 91.81%-48.6万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 21.73%-50.8万 | ---- | 80.33%-64.9万 | ---- | -122.67%-330万 | ---- | -204.94%-148.2万 | ---- | 91.81%-48.6万 |
| 減価償却費: | ---- | 4.15%1.02億 | ---- | 36.98%9,816.5万 | ---- | 19.27%7,166.2万 | ---- | 3.52%6,008.6万 | ---- | 13.37%5,804.5万 |
| 財政経費 | ---- | 38.70%1,465.4万 | ---- | 63.12%1,056.5万 | ---- | 21.70%647.7万 | ---- | -15.58%532.2万 | ---- | 19.73%630.4万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 97.82%-22.4万 | ---- | -702.97%-1,027.8万 | ---- | 90.16%-128万 | ---- | ---1,300.9万 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 65.24%1.41億 | ---- | 0.91%8,544.7万 | ---- | 37.28%8,467.7万 | ---- | 13.94%6,168.1万 | ---- | 287.69%5,413.3万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -219.84%-7,641.2万 | ---- | -122.72%-2,389.1万 | ---- | 18.30%-1,072.7万 | ---- | -45.25%-1,312.9万 | ---- | -124.00%-903.9万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 57.18%3,370.4万 | ---- | 2,253.79%2,144.3万 | ---- | -92.14%91.1万 | ---- | -60.13%1,159.2万 | ---- | 358.56%2,907.2万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -207.19%-171.4万 | ---- | 3,653.33%159.9万 | ---- | -102.12%-4.5万 | ---- | 162.00%211.8万 | ---- | -33.65%-341.6万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 108.97%107.3万 | ---- | -232.97%-1,196.7万 | ---- | -194.65%-359.4万 |
| 営業現金収入 | ---- | 30.06%1.03億 | ---- | 3.87%7,882.4万 | ---- | 50.89%7,588.9万 | ---- | -25.11%5,029.5万 | ---- | 42.95%6,715.6万 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | -29.86%-18.7万 | ---- | 30.10%-14.4万 | ---- | -1,036.36%-20.6万 | ---- | -99.35%2.2万 | ---- | 280.80%337.2万 |
| 運営事業特別企画 | 33.67%6,270.9万 | ---- | 16.20%4,691.2万 | ---- | -15.22%4,037.3万 | ---- | 99.91%4,761.9万 | ---- | --2,382万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 33.67%6,270.9万 | 30.06%1.02億 | 16.20%4,691.2万 | 3.96%7,868万 | -15.22%4,037.3万 | 50.41%7,568.3万 | 99.91%4,761.9万 | -28.66%5,031.7万 | -21.58%2,382万 | 56.34%7,052.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | --36.5万 | -24.81%38.8万 | ---- | --51.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.67%1,000 |
| 預金の減少（増加） | ---- | 86.78%-18.1万 | ---- | -314.85%-136.9万 | ---- | ---33万 | ---963万 | ---- | ---- | 17.06%-178.9万 |
| 固定資産の売却 | -98.65%5,000 | -44.38%60.9万 | 12,233.33%37万 | -84.45%109.5万 | -99.93%3,000 | 24.93%704万 | 571.45%430.4万 | -15.08%563.5万 | 61.87%64.1万 | -51.51%663.6万 |
| 固定資産を購入する | -123.30%-2,202.9万 | 66.30%-1,387万 | 69.00%-986.5万 | 3.91%-4,116万 | -77.42%-3,182.3万 | -28.77%-4,283.7万 | -128.26%-1,793.7万 | 23.18%-3,326.6万 | 75.38%-785.8万 | 8.81%-4,330.5万 |
| 無形資産を購入する | 83.99%-36.4万 | ---- | 77.13%-227.3万 | ---- | -39.99%-993.9万 | ---- | -74.92%-710万 | ---- | ---405.9万 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | 7.04%518.7万 | ---- | 13.84%484.6万 | ---- | --425.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | -244.97%-507.1万 | ---- | ---147万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | -2,600.84%-321.4万 | -82.78%-491.3万 | 95.70%-11.9万 | 47.63%-268.8万 | 3.99%-276.5万 | -257.02%-513.3万 | ---288万 | --326.9万 | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -65.54%-2,005万 | 58.80%-1,796.7万 | 70.98%-1,211.2万 | -5.69%-4,360.6万 | -25.55%-4,173.7万 | -69.36%-4,126万 | -194.81%-3,324.3万 | 36.65%-2,436.2万 | 66.15%-1,127.6万 | -6.96%-3,845.7万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 22.58%4,265.9万 | 140.54%8,436.8万 | 2,651.32%3,480万 | 1.89%3,507.4万 | -109.49%-136.4万 | 32.63%3,442.3万 | 14.60%1,437.6万 | -19.07%2,595.5万 | 527.25%1,254.4万 | 250.20%3,207.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 153.64%1.65億 | 27.91%2.4億 | -27.06%6,517.5万 | 52.34%1.88億 | 145.32%8,934.9万 | 37.15%1.23億 | 25.62%3,642.1万 | 15.36%8,998.2万 | -22.46%2,899.2万 | -17.81%7,800.3万 |
| 債務を支払う | -147.48%-1.67億 | -28.62%-2.43億 | 29.25%-6,767.7万 | -122.13%-1.89億 | -263.87%-9,565.1万 | -11.61%-8,517.6万 | 15.58%-2,628.7万 | 7.78%-7,631.6万 | 23.13%-3,113.7万 | 10.32%-8,275.5万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | --5,395万 | --5,395万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 13.58%-618.3万 | -38.70%-1,465.4万 | -55.04%-715.5万 | -63.12%-1,056.5万 | -49.89%-461.5万 | -21.70%-647.7万 | -8.76%-307.9万 | 15.58%-532.2万 | 2.45%-283.1万 | -19.73%-630.4万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,000 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---171.2万 | ---171.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | --16.4万 | -97.82%22.4万 | ---- | 702.97%1,027.8万 | 1,310.61%943.7万 | -90.16%128万 | -77.63%66.9万 | --1,300.9万 | 2,036.43%299.1万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 14.53%-3,967.3万 | -232.56%-8,321.6万 | -300.63%-4,641.9万 | 26.29%-2,502.3万 | 223.46%2,313.7万 | -49.68%-3,394.8万 | 5.72%-1,874万 | 62.95%-2,268.1万 | 42.17%-1,987.6万 | -39.31%-6,121.9万 |
| ネットキャッシュ | 125.70%298.6万 | -88.54%115.2万 | -153.36%-1,161.9万 | 2,016.00%1,005.1万 | 598.92%2,177.3万 | -85.49%47.5万 | 40.48%-436.4万 | 111.23%327.4万 | 80.35%-733.2万 | 16.21%-2,914.8万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.22%2,845.9万 | 58.25%2,730.7万 | 58.25%2,730.7万 | 2.83%1,725.6万 | 2.83%1,725.6万 | 24.24%1,678.1万 | 24.24%1,678.1万 | -68.33%1,350.7万 | -68.33%1,350.7万 | -44.92%4,265.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 100.44%3,144.5万 | 4.22%2,845.9万 | -59.80%1,568.8万 | 58.25%2,730.7万 | 214.32%3,902.9万 | 2.83%1,725.6万 | 101.09%1,241.7万 | 24.24%1,678.1万 | 15.49%617.5万 | -68.33%1,350.7万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 中和信栄（香港）公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 中和信栄（香港）公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 中和信栄（香港）公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 中和信栄（香港）公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 中和信栄（香港）公認会計士有限公認会計士有限会社 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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