ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 68.64%2,606.7万 | -51.31%3,187.8万 | -50.59%1,545.7万 | -39.52%6,546.9万 | -43.90%3,128.1万 | 119.40%1.08億 | 371.82%5,576.4万 | 20.17%4,933.5万 | -36.18%1,181.9万 | 0.62%4,105.4万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 37.42%-65.9万 | -50.81%-260万 | ---105.3万 | ---172.4万 | ---- | ---- | 24.19%-123.5万 | 9.74%-339.3万 | 17.27%-162.9万 | -168.50%-375.9万 |
| 投資損益 | ---- | --169万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の利益分配 | -32.38%-230.6万 | 48.44%-286.7万 | 29.16%-174.2万 | 10.16%-556万 | 45.79%-245.9万 | ---618.9万 | ---453.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | -2.16%45.4万 | 1,228.17%1,225.9万 | -71.74%46.4万 | 394.89%92.3万 | 572.95%164.2万 | -146.93%-31.3万 | -36.95%24.4万 | -49.51%66.7万 | 285.17%38.7万 | 16.08%132.1万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | 167.62%7.1万 | -5.54%122.8万 | -108.26%-10.5万 | 900.00%130万 | -6.61%127.1万 | 85.71%13万 | 1,622.78%136.1万 | -54.84%7万 | -66.53%7.9万 | 203.92%15.5万 |
| -売上債権の減損（戻し） | -32.69%38.3万 | 3,025.99%1,103.1万 | 53.37%56.9万 | 14.90%-37.7万 | 133.21%37.1万 | -174.20%-44.3万 | -462.66%-111.7万 | -48.80%59.7万 | 169.21%30.8万 | 7.27%116.6万 |
| 資産売却損益 | ---- | --5,000 | --169万 | ---- | ---- | 7,476.92%98.5万 | ---- | --1.3万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | --5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.3万 | ---- | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | --169万 | ---- | ---- | --98.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -21.96%168.8万 | -23.01%296.4万 | 27.99%216.3万 | -3.56%385万 | -20.47%169万 | -3.74%399.2万 | 7.43%212.5万 | 0.78%414.7万 | 1.33%197.8万 | 689.83%411.5万 |
| -減価 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.67%23万 | -0.76%52.1万 | 44.50%27.6万 | 10.76%52.5万 |
| -無形資産の償却 | -13.04%6万 | 2,283.33%14.3万 | 2,200.00%6.9万 | -33.33%6,000 | -50.00%3,000 | -71.88%9,000 | -76.00%6,000 | -54.93%3.2万 | -30.56%2.5万 | 51.06%7.1万 |
| 財政経費 | -47.09%34.5万 | 141.80%134.2万 | 119.53%65.2万 | -47.44%55.5万 | 15.12%29.7万 | --105.6万 | --25.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 為替差損（差益） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -566.15%-43.3万 | -91.82%21.8万 |
| 動作調整専用項目 | ---1.5万 | ---6.8万 | ---- | ---- | ---- | -248.21%-1,328.1万 | ---1,138.8万 | --896.1万 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 45.05%2,557.4万 | -29.77%4,460.3万 | -45.67%1,763.1万 | -32.78%6,351.3万 | -21.30%3,245.1万 | 58.20%9,449.1万 | 240.14%4,123.2万 | 39.07%5,973万 | -34.11%1,212.2万 | -3.68%4,294.9万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -66.63%587万 | 201.25%3,454.4万 | 183.34%1,759.2万 | -308.78%-3,411.7万 | 19.71%-2,110.8万 | ---834.6万 | -384.97%-2,629.1万 | ---- | 152.20%922.6万 | -3,298.56%-3,062.1万 |
| 買掛金 （増加）減少 | 200.40%1,906.1万 | -116.35%-1,208.9万 | -211.64%-1,898.5万 | 178.20%7,394.6万 | 437.42%1,700.6万 | ---9,456.6万 | -126.64%-504万 | ---- | 40.10%1,891.9万 | -284.74%-2,487.5万 |
| 買掛金 増加（減少） | 315.51%1,895万 | -17.33%-1,987.5万 | -90.70%-879.3万 | -204.02%-1,693.9万 | -69.77%-461.1万 | --1,628.4万 | 83.89%-271.6万 | ---- | -55.20%-1,685.5万 | 507.53%1,725.9万 |
| 前払い（増加） 減少 | -10,185.00%-1,008.5万 | -62.75%605.6万 | -98.89%10万 | --1,625.8万 | 157.21%904.2万 | ---- | -262.65%-1,580.5万 | ---- | 1,054.04%971.7万 | -2,865.48%-929.2万 |
| 運転資金特別項目の推移 | 1,072.90%509.8万 | 67.19%1,256.1万 | -102.75%-52.4万 | 354.08%751.3万 | 1,408.72%1,906.8万 | ---295.7万 | 83.53%-145.7万 | ---- | -188.09%-884.4万 | 289.55%1,289.9万 |
| 運転資本変動調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
| 営業現金収入 | 818.22%6,446.8万 | -40.28%6,580万 | -86.46%702.1万 | 2,145.70%1.1億 | 614.52%5,184.8万 | -91.79%490.6万 | -141.50%-1,007.7万 | 617.99%5,973万 | 70.41%2,428.4万 | -82.09%831.9万 |
| その他の税金 | 9.74%-861.2万 | -0.24%-1,728.8万 | 12.80%-954.1万 | 12.84%-1,724.7万 | -13.65%-1,094.1万 | -58.89%-1,978.8万 | -128.24%-962.7万 | -11.38%-1,245.4万 | 14.81%-421.8万 | 12.54%-1,118.2万 |
| 受取利息 | -37.42%65.9万 | 50.81%260万 | --105.3万 | --172.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払われた利息 | 21.11%-7.1万 | 42.96%-16.6万 | 47.06%-9万 | 27.25%-29.1万 | ---17万 | ---40万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 3,725.18%5,644.4万 | -46.01%5,094.6万 | -103.82%-155.7万 | 717.46%9,436万 | 306.74%4,073.7万 | -132.33%-1,528.2万 | -198.20%-1,970.4万 | 1,751.27%4,727.6万 | 115.79%2,006.6万 | -108.51%-286.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.19%123.5万 | -9.74%339.3万 | -17.27%162.9万 | 168.50%375.9万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | -175.91%-5,878万 | -6,672.50%-5,763.4万 | -222.59%-2,130.4万 | -15.63%-85.1万 | -866.91%-660.4万 | -273.60%-73.6万 | -488.79%-68.3万 | 77.49%-19.7万 | 53.41%-11.6万 | -55.42%-87.5万 |
| 無形資産を購入する | ---- | 99.39%-19.7万 | -19,500.00%-19.6万 | -3,236,800.00%-3,236.9万 | ---1,000 | 94.12%-1,000 | ---- | ---1.7万 | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | --30.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | 99.73%-21.4万 | ---- | ---7,879.1万 | ---7,879.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -171.96%-5,847.1万 | -162.70%-8,783.1万 | -225.51%-2,150万 | 57.96%-3,343.4万 | 91.56%-660.5万 | -2,601.67%-7,952.8万 | -5,271.12%-7,823.9万 | 10.23%317.9万 | -12.03%151.3万 | 316.76%288.4万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 91.21%-202.7万 | -160.54%-3,688.5万 | -167.55%-2,305.7万 | 164.26%6,092.6万 | 134.85%3,413.2万 | -287.91%-9,481万 | -553.88%-9,794.3万 | 240,161.90%5,045.5万 | 95.83%2,157.9万 | -99.94%2.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 164.33%5,286.5万 | 123.54%4,470.8万 | --2,000万 | 0.00%2,000万 | ---- | --2,000万 | --2,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | ---2,000万 | 0.00%-2,000万 | ---- | ---2,000万 | ---2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -62.10%-91.1万 | -353.79%-119.8万 | -342.52%-56.2万 | 59.76%-26.4万 | 50.78%-12.7万 | ---65.6万 | ---25.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -6.00%-928.8万 | 30.63%-911.6万 | 33.32%-876.2万 | -54.80%-1,314.1万 | ---1,314.1万 | ---848.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 127.93%2,160.8万 | 173.21%1,220.4万 | 126.97%948万 | -328.73%-1,667万 | -293.95%-3,514.8万 | 318.20%728.8万 | 1,096.81%1,812.2万 | 11.24%-334万 | 16.14%-181.8万 | -106.63%-376.3万 |
| 為替影響 | -143.17%-54.7万 | -100.52%-1.6万 | -56.56%126.7万 | 413.50%308.8万 | 1,923.13%291.7万 | 41.26%-98.5万 | -118.74%-16万 | -489.10%-167.7万 | 514.39%85.4万 | -70.78%43.1万 |
| ネットキャッシュ | 244.22%1,958.1万 | -155.77%-2,468.1万 | -1,236.32%-1,357.7万 | 150.57%4,425.6万 | 98.73%-101.6万 | -285.76%-8,752.2万 | -503.93%-7,982.1万 | 1,359.09%4,711.5万 | 123.26%1,976.1万 | -104.11%-374.2万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.55%1.58億 | 35.11%1.82億 | 35.11%1.82億 | -39.62%1.35億 | -39.62%1.35億 | 25.54%2.23億 | 25.54%2.23億 | -1.83%1.78億 | -1.83%1.78億 | 104.35%1.81億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.91%1.77億 | -13.55%1.58億 | 24.23%1.7億 | 35.11%1.82億 | -4.62%1.37億 | -39.62%1.35億 | -27.78%1.43億 | 25.54%2.23億 | 4.37%1.99億 | -1.83%1.78億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.48%1.44億 |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.35億 | ---- | ---- | ---- | -1.83%1.78億 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
