ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -227.24%-132.2万 | -56.89%141.5万 | 120.20%44.5万 | -36.26%150.74万 | -133.30%-61.06万 | 206.13%103.9万 | 140.97%328.2万 | -1,588.51%-220.3万 | 921.56%236.5万 | 183.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -33.33%5.2万 | -85.97%8.7万 | -96.61%6.8万 | -38.11%476.28万 | -12.03%206.08万 | -98.11%7.8万 | -41.56%62万 | 1,192.90%200.4万 | 546.90%769.56万 | --234.26万 |
| 非現金項目調整合計 | -83.15%4.6万 | -1.57%18.8万 | -8.99%17.2万 | 38.95%-168.76万 | -526.43%-234.06万 | 108.24%27.3万 | 3,920.00%19.1万 | 3,680.00%18.9万 | -2,360.61%-276.41万 | --54.89万 |
| -減価償却 | 5.26%22万 | 33.13%22.1万 | 20.44%21.8万 | 242.25%77.93万 | 10.18%22.33万 | 703.85%20.9万 | 2,175.00%16.6万 | 2,485.71%18.1万 | 13.45%22.77万 | --20.27万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.14万 | --14.14万 |
| -処分利益 | ---18.9万 | ---5万 | ---6.5万 | 19.30%-256.51万 | -1,699.51%-256.51万 | --0 | --0 | --0 | ---317.86万 | --16.04万 |
| -その他の非現金項目 | -76.56%1.5万 | -32.00%1.7万 | 137.50%1.9万 | 116.11%9.82万 | -97.34%1,183 | --6.4万 | --2.5万 | 700.00%8,000 | 108.51%4.54万 | --4.44万 |
| 運転資金の増減額 | -306.40%-142万 | -53.86%114万 | 104.66%20.5万 | 38.91%-156.78万 | 68.72%-33.08万 | 138.16%68.8万 | 707.52%247.1万 | -36,533.33%-439.6万 | -224.23%-256.65万 | ---105.75万 |
| -売掛金増減額 | -398.25%-170万 | -60.31%99.7万 | 97.16%-12万 | -37.32%-221.85万 | -113.58%-107.35万 | --57万 | --251.2万 | ---422.7万 | -17,405.79%-161.56万 | ---50.26万 |
| -未払金の変更 | 137.29%28万 | 448.78%14.3万 | 292.31%32.5万 | 168.42%65.06万 | 233.83%74.26万 | --11.8万 | ---4.1万 | ---16.9万 | -145.82%-95.09万 | ---55.49万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 55.88%-1.5万 | -54.55%-1.7万 | -35.71%-1.9万 | -225.86%-7.35万 | 32.70%-1.45万 | -3.4万 | -1.1万 | -1,300.00%-1.4万 | 39.32%-2.26万 | -2.16万 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 | 0 | 97.07%2.02万 | 1.32万 | 0 | 1,000 | 6,000 | 2,785.07%1.02万 | |
| 支払済みの税金還付金 | 88.22%-3.7万 | 43.09%-14万 | 62.69%-22.2万 | -210.20%-144.48万 | -28.98万 | -31.4万 | -24.6万 | -59.5万 | -46.58万 | |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -298.84%-137.4万 | -58.43%125.8万 | 107.27%20.4万 | -99.51%9,218 | -166.46%-90.18万 | 170.58%69.1万 | 122.17%302.6万 | -2,008.84%-280.6万 | 869.21%188.69万 | --135.69万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | 96.94%-2.6万 | 80.65%-6,000 | 60.55%-101.05万 | 98.56%-1.45万 | 92.30%-11.5万 | -1,249.21%-85万 | ---3.1万 | ---256.14万 | ---100.44万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --30万 | ---- | ---- | ---- | ---14.14万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 1,360.50%3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,380 | ---380 |
| 投資商品取引の純額 | --16.4万 | 105.20%18.2万 | --19万 | -75.00%-350万 | --0 | --0 | ---350万 | --0 | ---200万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 139.52%16.4万 | 103.59%15.6万 | 693.55%18.4万 | 4.77%-448.05万 | 110.03%31.55万 | 72.26%-41.5万 | -6,804.76%-435万 | ---3.1万 | ---470.52万 | ---314.62万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --842.3万 | ---47 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -19.05%-12.5万 | -12.84%-12.3万 | -23.71%-12万 | -179.51%-43.73万 | 19.29%-12.63万 | ---10.5万 | ---10.9万 | ---9.7万 | 18.04%-15.64万 | ---15.64万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 134.45%20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---58.05万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19.05%-12.5万 | -12.84%-12.3万 | -23.71%-12万 | -103.09%-23.73万 | 110.00%7.37万 | -101.25%-10.5万 | ---10.9万 | ---9.7万 | 4,126.78%768.6万 | ---73.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 214.91%173.2万 | -77.76%44.1万 | -96.48%17.3万 | 34,432.89%488.19万 | -90.27%72.1万 | -62.33%55万 | 1,131.68%198.3万 | 35,021.43%491.7万 | 36.91%1.41万 | --740.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -880.70%-133.5万 | 190.09%129.1万 | 109.13%26.8万 | -196.73%-470.86万 | 79.71%-51.26万 | -97.13%17.1万 | -210.32%-143.3万 | -2,095.92%-293.4万 | 127,629.68%486.78万 | ---252.62万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.94%39.7万 | 214.91%173.2万 | -77.76%44.1万 | -96.45%17.34万 | -96.45%17.34万 | -90.27%72.1万 | -62.33%55万 | 1,131.68%198.3万 | 34,432.89%488.19万 | --488.19万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -597.83%-137.4万 | -43.38%123.2万 | 106.98%19.8万 | -22.73%-100.13万 | -391.90%-61.63万 | 111.16%27.6万 | 67.51%217.6万 | -2,029.93%-283.7万 | -519.08%-81.59万 | --21.11万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
