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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -27.51%-3,853.7万 | ---- | 35.35%-3,022.2万 | ---- | -37.10%-4,674.9万 | ---- | -826.90%-3,409.9万 | ---- | -82.76%469.1万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | 93.69%-1.3万 | ---- | -8.99%-20.6万 | ---- | 63.72%-18.9万 | ---- |
| 減損および引当金 | 18.43%3,651.2万 | ---- | 6.58%3,082.9万 | ---- | 14.06%2,892.5万 | ---- | --2,536万 | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | 119.10%678.1万 | ---- | -88.96%309.5万 | ---- | 10.59%2,804.6万 | ---- | --2,536万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | 7.20%2,973.1万 | ---- | 3,055.18%2,773.4万 | ---- | --87.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | -9,085.71%-643万 | ---- | -155.56%-7万 | ---- | 4,100.00%12.6万 | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---643万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -155.56%-7万 | ---- | 4,100.00%12.6万 | ---- |
| 減価償却費: | -3.95%140.9万 | ---- | -73.00%146.7万 | ---- | 100.11%543.3万 | ---- | -1.99%271.5万 | ---- | 652.72%277万 | ---- |
| -減価 | -3.95%140.9万 | ---- | 181.57%146.7万 | ---- | 27.38%52.1万 | ---- | -11.85%40.9万 | ---- | 26.09%46.4万 | ---- |
| 財政経費 | -31.04%522.2万 | ---- | -26.26%757.3万 | ---- | 19.00%1,027万 | ---- | 12.63%863万 | ---- | 58.70%766.2万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -106.15%-17.4万 | ---- | --283.1万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -52.28%460.4万 | ---- | 212.65%964.7万 | ---- | -497.22%-856.4万 | ---- | -87.95%215.6万 | ---- | -43.91%1,789.1万 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 39.85%808.5万 | ---- | -67.07%578.1万 | ---- | 164.41%1,755.8万 | ---- | 55.80%-2,726.1万 | ---- | -6,167.99%-6,167.7万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 31.78%-872.5万 | ---- | -24.24%-1,279万 | ---- | -127.35%-1,029.5万 | ---- | 1,050.34%3,764.3万 | ---- | -111.43%-396.1万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -97.93%19.3万 | ---- | -33.05%933.5万 | ---- | 28.40%1,394.3万 | ---- | 53.35%1,085.9万 | ---- | 132.89%708.1万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | -613.29%-212.5万 | ---- | 118.05%41.4万 | ---- | -538.43%-229.3万 | ---- | 262.42%52.3万 | ---- | -102.30%-32.2万 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | 35,055.00%699.1万 | ---- | 99.79%-2万 | ---- | 77.48%-953.1万 | ---- | -216.00%-4,232.3万 | ---- | 125.59%3,648.6万 | ---- |
| 営業現金収入 | 63.71%1,394.3万 | -117.51%-61.6万 | 376.88%851.7万 | -77.22%351.7万 | 109.70%178.6万 | 133.58%1,544万 | -308.77%-1,840.3万 | -154.94%-4,598.4万 | 94.67%-450.2万 | -274.81%-1,803.7万 |
| その他の税金 | 58.16%-29.5万 | ---- | -527.27%-70.5万 | ---70.5万 | 246.02%16.5万 | ---- | -104.87%-11.3万 | -183.98%-195万 | 118.85%232.1万 | 136.02%232.2万 |
| 受取利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.69%1.3万 | -90.23%1.3万 | 8.99%20.6万 | 60.24%13.3万 | -63.72%18.9万 | 112.82%8.3万 |
| 営業キャッシュフロー | 74.71%1,364.8万 | -121.91%-61.6万 | 297.76%781.2万 | -81.80%281.2万 | 110.73%196.4万 | 132.33%1,545.3万 | -819.18%-1,831万 | -205.79%-4,780.1万 | 97.93%-199.2万 | -499.69%-1,563.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,098.99%3,450.7万 | 5,596.15%1,143.2万 | 190.25%287.8万 | 93.25%-20.8万 | 78.90%-318.9万 | -7,805.13%-308.3万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | ---- | ---- | 99.39%-2.4万 | ---2.1万 | -8,160.42%-396.5万 | ---- | -200.00%-4.8万 | ---- | 98.41%-1.6万 | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---21.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 195.00%190万 | ---- | ---200万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 108.33%2,000 | ---- | -100.08%-2.4万 | -100.18%-2.1万 | 530.90%3,028.3万 | 5,596.15%1,143.2万 | 192.22%480万 | 93.25%-20.8万 | 68.46%-520.5万 | -616.98%-308.3万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 75.27%1,365万 | -122.07%-61.6万 | -75.85%778.8万 | -89.62%279.1万 | 338.69%3,224.7万 | 156.00%2,688.5万 | -87.72%-1,351万 | -156.53%-4,800.9万 | 93.62%-719.7万 | -637.63%-1,871.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | -97.90%184.2万 | ---- | -55.64%8,778.2万 | -64.65%5,745.1万 | -28.42%1.98億 | 394.93%1.63億 | 52.33%2.76億 | -55.53%3,283.6万 |
| 債務を支払う | 29.89%-2,107.3万 | -150.20%-943万 | 73.62%-3,005.7万 | 95.29%-376.9万 | 40.80%-1.14億 | 28.00%-8,008.6万 | 24.94%-1.92億 | -969.10%-1.11億 | -68.31%-2.56億 | 86.41%-1,040.4万 |
| 株式を発行する | -44.24%1,115.3万 | --1,150万 | 246.14%2,000万 | ---- | -3.31%577.8万 | --249万 | --597.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 国債を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,600万 | --1,600万 | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -139.42%-140.3万 | -257.60%-89.4万 | 88.48%-58.6万 | 90.83%-25万 | 36.95%-508.9万 | 38.54%-272.5万 | -5.35%-807.2万 | -23.10%-443.4万 | -58.70%-766.2万 | -54.66%-360.2万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,200万 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---150.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,640万 | ---1,600万 | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -4.96%-63.5万 | -0.30%-33.7万 | 73.85%-60.5万 | ---33.6万 | ---231.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -43.14%-1,346.4万 | 119.27%83.9万 | 66.15%-940.6万 | 81.98%-435.5万 | -3,799.60%-2,778.4万 | -153.07%-2,417.2万 | 140.66%75.1万 | 159.86%4,554.9万 | -101.42%-184.7万 | 353.73%1,752.8万 |
| 為替影響 | 10.34%3.2万 | ---- | --2.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | 111.50%18.6万 | 114.26%22.3万 | -136.25%-161.8万 | -157.65%-156.4万 | 134.98%446.3万 | 210.28%271.3万 | -41.08%-1,275.9万 | -107.25%-246万 | -152.60%-904.4万 | 65.36%-118.7万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.45%-899.8万 | -21.36%-917.7万 | 38.39%-740.9万 | -3,568.81%-756.2万 | -1,738.28%-1,202.5万 | -92.54%21.8万 | -92.49%73.4万 | -70.12%292.2万 | 231.85%977.8万 | 231.85%977.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.42%-878万 | 1.88%-895.4万 | -18.99%-899.8万 | -411.36%-912.6万 | 37.11%-756.2万 | 534.42%293.1万 | -1,738.28%-1,202.5万 | -94.62%46.2万 | -92.49%73.4万 | 179.23%859.1万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --46.2万 | ---- | ---- |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --46.2万 | -92.49%73.4万 | ---- |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | パイオニア会計事務所株式会社 | -- | パイオニア会計事務所株式会社 | -- | パイオニア会計事務所株式会社 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
