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0345
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 136.26%2,379.8万 | 198.28%730.2万 | -129.33%-169.7万 | 759.50%745.9万 | 261.41%1,073.4万 | -26.87%1,007.3万 | 0.68%244.8万 | -16.62%578.6万 | -188.36%-113.1万 | -4.93%297万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -43.55%634.5万 | -53.65%179.7万 | -65.37%171.5万 | 96.47%222.4万 | -52.38%60.9万 | 3.82%1,124万 | 1,330.74%387.7万 | 23.43%495.2万 | -71.40%113.2万 | -50.52%127.9万 |
| 非現金項目調整合計 | 5.11%890.7万 | -66.29%65.9万 | 26.18%278.1万 | 26.46%275.8万 | 26.94%270.9万 | 9.45%847.4万 | -4.41%195.5万 | 13.49%220.4万 | 14.31%218.1万 | 15.54%213.4万 |
| -減価償却 | 8.80%824.8万 | 7.77%183万 | 12.57%219.4万 | 7.12%212万 | 7.62%210.4万 | 7.47%758.1万 | -9.53%169.8万 | 9.37%194.9万 | 14.39%197.9万 | 17.42%195.5万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 226.32%2.4万 | 114.29%5,000 | 100.00%4,000 | 37.50%1.1万 | -33.33%4,000 | -144.61%-1.9万 | -195.65%-3.5万 | 150.00%2,000 | 166.67%8,000 | -14.29%6,000 |
| -資産准備金及び償却 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | 36.56%-17.7万 | 57.20%-10.1万 | ---7.5万 | --0 | 95.83%-1,000 | -20.11%-27.9万 | -150.28%-23.6万 | --0 | 56.82%-1.9万 | 29.41%-2.4万 |
| -正味為替差損益 | 28.18%14.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 393.25%11万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -29.66%67.1万 | -517.87%-121.6万 | 160.08%65.8万 | 194.37%62.7万 | 205.58%60.2万 | 4.21%95.4万 | 10.47%29.1万 | 12.95%25.3万 | -2.74%21.3万 | -5.74%19.7万 |
| 運転資金の増減額 | 188.64%854.6万 | 243.20%484.6万 | -352.04%-619.3万 | 155.74%247.7万 | 1,774.04%741.6万 | -101.12%-964.1万 | -3,034.88%-338.4万 | -239.09%-137万 | 3.10%-444.4万 | 66.13%-44.3万 |
| -売上債権増減額 | 115.86%51.3万 | -6,973.49%-570.5万 | 12.41%222.8万 | 37.83%-134.6万 | 270.26%533.6万 | 37.96%-323.4万 | -91.63%8.3万 | 265.68%198.2万 | 59.58%-216.5万 | -125.31%-313.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 58.82%-199.7万 | 420.85%455.6万 | 1.67%-424.1万 | -3.08%-87.1万 | -183.39%-144.1万 | -831.85%-485万 | -183.73%-142万 | -515.91%-431.3万 | -354.30%-84.5万 | 298.39%172.8万 |
| -未払金の変更 | 733.98%987.1万 | 385.10%583.6万 | -534.96%-418万 | 427.34%469.4万 | 265.63%352.1万 | -265.68%-155.7万 | -444.03%-204.7万 | 261.78%96.1万 | -250.00%-143.4万 | 0.94%96.3万 |
| -その他流動資産の変動 | --15.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -32.82%-353.7万 | 31.70%-97.4万 | -1,252.05%-98.7万 | -179.22%-100.8万 | 29.27%-56.8万 | -42.95%-266.3万 | 3.51%-142.6万 | 59.89%-7.3万 | -334.94%-36.1万 | -569.17%-80.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 173.43%2,026.1万 | 519.18%632.8万 | -146.98%-268.4万 | 532.37%645.1万 | 369.13%1,016.6万 | -37.79%741万 | -35.91%102.2万 | -12.59%571.3万 | -251.32%-149.2万 | -22.47%216.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -52.06%-1,966.8万 | -17.53%-492万 | 78.59%-141.5万 | -478.24%-762.7万 | -595.01%-570.6万 | -84.55%-1,293.4万 | -62.15%-418.6万 | -487.38%-660.8万 | -6.11%-131.9万 | 60.13%-82.1万 |
| 事業取引の純額 | ---49.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -170.86%-395.6万 | -41.61%451万 | -239.77%-846.6万 | --0 | --0 | 354.81%558.3万 | 240.45%772.4万 | -40.77%605.7万 | ---9.8万 | -131.43%-810万 |
| 受領配当金 | --3.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | -93.17%2万 | -45.95%2万 | --0 | --0 | --0 | 8,819.33%29.3万 | --3.7万 | --15.7万 | --9.8万 | --1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -240.95%-2,406.4万 | -110.01%-35.8万 | -2,532.74%-1,037.3万 | -478.24%-762.7万 | 36.03%-570.6万 | -22.16%-705.8万 | 144.26%357.5万 | -104.33%-39.4万 | -6.11%-131.9万 | -60.46%-892万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 541.35%1,586.2万 | 115.15%19万 | 562.19%1,241.9万 | -55.63%6.7万 | 1,525.51%318.6万 | -337.65%-359.4万 | -214.17%-125.4万 | -1,435.43%-268.7万 | 154.32%15.1万 | -77.39%19.6万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -108.33%-340.2万 | -19.31%-51.9万 | -289.50%-155.8万 | -128.79%-90.6万 | -4.23%-41.9万 | -83.76%-163.3万 | -31.55%-43.5万 | -113.90%-40万 | -108.42%-39.6万 | -122.10%-40.2万 |
| 支払利息CFF | -76.47%-234.7万 | -38.97%-46万 | -96.42%-65.8万 | -86.05%-62.7万 | -84.10%-60.2万 | -44.77%-133万 | ---33.1万 | ---33.5万 | ---33.7万 | ---32.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 254.23%1,011.3万 | 60.94%-78.9万 | 398.16%1,020.3万 | -151.89%-146.6万 | 506.19%216.5万 | -2,122.37%-655.7万 | -1,237.34%-202万 | -845.30%-342.2万 | -24.36%-58.2万 | -177.70%-53.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.46%727.8万 | 74.72%840.6万 | 286.44%1,126.1万 | 120.44%1,390.3万 | -46.46%727.8万 | 76.14%1,359.3万 | -77.01%481.1万 | -40.70%291.4万 | 11.85%630.7万 | 76.14%1,359.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 201.69%631万 | 101.05%518.1万 | -250.45%-285.4万 | 22.13%-264.2万 | 190.93%662.5万 | -206.27%-620.5万 | 138.84%257.7万 | -87.58%189.7万 | -368.00%-339.3万 | -250.63%-728.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---5.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 85.92%1,353.1万 | 85.92%1,353.1万 | 74.72%840.6万 | 286.44%1,126.1万 | 120.44%1,390.3万 | -46.46%727.8万 | -46.46%727.8万 | -77.01%481.1万 | -40.70%291.4万 | 11.85%630.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 109.09%53.4万 | 139.31%135万 | -353.43%-409.9万 | 58.82%-117.6万 | 237.29%445.9万 | -223.08%-587.2万 | -214.99%-343.4万 | -116.71%-90.4万 | -898.60%-285.6万 | 79.62%132.2万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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