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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 261.41%1,073.4万 | -26.87%1,007.26万 | 0.66%244.76万 | -16.62%578.6万 | -188.36%-113.1万 | -4.93%297万 | 51.80%1,377.44万 | -23.66%243.14万 | 489.05%693.9万 | 533.90%128万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -52.38%60.9万 | 3.83%1,124.04万 | 1,330.90%387.74万 | 23.43%495.2万 | -71.40%113.2万 | -50.52%127.9万 | 88.25%1,082.6万 | 29.82%27.1万 | 51.68%401.2万 | 169.07%395.8万 |
| 非現金項目調整合計 | 26.94%270.9万 | 9.45%847.36万 | -4.43%195.46万 | 13.49%220.4万 | 14.31%218.1万 | 15.54%213.4万 | 23.68%774.21万 | 9.79%204.51万 | 45.14%194.2万 | 30.15%190.8万 |
| -減価償却 | 7.62%210.4万 | 7.46%758.03万 | -9.57%169.73万 | 9.37%194.9万 | 14.39%197.9万 | 17.42%195.5万 | 26.79%705.39万 | 29.67%187.69万 | 42.45%178.2万 | 21.06%173万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -33.33%4,000 | -144.36%-1.89万 | -195.36%-3.49万 | 150.00%2,000 | 166.67%8,000 | -14.29%6,000 | -47.33%4.26万 | -38.88%3.66万 | -33.33%-4,000 | -90.32%3,000 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | --12.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | 95.83%-1,000 | -20.34%-27.96万 | -150.86%-23.66万 | --0 | 56.82%-1.9万 | 29.41%-2.4万 | -324.04%-23.23万 | -217.55%-9.43万 | ---6万 | 62.07%-4.4万 |
| -正味為替差損益 | ---- | 393.97%11.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -11,477.47%-3.75万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 205.58%60.2万 | 4.24%95.43万 | 10.57%29.13万 | 12.95%25.3万 | -2.74%21.3万 | -5.74%19.7万 | 36.53%91.54万 | -4.38%26.34万 | 148.89%22.4万 | 79.51%21.9万 |
| 運転資金の増減額 | 1,774.04%741.6万 | -101.13%-964.15万 | -3,035.28%-338.45万 | -239.09%-137万 | 3.10%-444.4万 | 66.13%-44.3万 | -63.25%-479.37万 | -89.65%11.53万 | 135.12%98.5万 | -41.89%-458.6万 |
| -売掛金増減額 | 270.26%533.6万 | 37.97%-323.36万 | -91.59%8.35万 | 265.68%198.2万 | 59.58%-216.5万 | -125.31%-313.4万 | -268.29%-521.3万 | -45.66%99.2万 | 138.88%54.2万 | -3,447.02%-535.6万 |
| -在庫増減額 | -183.39%-144.1万 | -831.93%-485.04万 | -183.82%-142.04万 | -515.91%-431.3万 | -354.30%-84.5万 | 298.39%172.8万 | 75.90%-52.05万 | -180.97%-50.05万 | 133.61%103.7万 | -127.56%-18.6万 |
| -未払金の変更 | 265.63%352.1万 | -265.74%-155.75万 | -444.17%-204.75万 | 261.78%96.1万 | -250.00%-143.4万 | 0.94%96.3万 | 47.05%93.97万 | 71.71%-37.63万 | -135.48%-59.4万 | 125.45%95.6万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -50.90%-33.5万 | -119.80%-22.2万 | -64.84%-21.1万 | |||||||
| 利息の受取額 | 15,600.00%15.7万 | -93.75%1,000 | 0 | |||||||
| 支払済みの税金還付金 | 29.27%-56.8万 | -42.93%-266.26万 | 3.54%-142.56万 | 59.89%-7.3万 | -334.94%-36.1万 | -569.17%-80.3万 | -275.41%-186.29万 | -427.39%-147.79万 | -18.2万 | 10.75%-8.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 369.13%1,016.6万 | -37.79%741万 | 10.69%176.5万 | -15.32%553.5万 | -308.62%-205.7万 | -22.47%216.7万 | 38.86%1,191.15万 | -51.37%159.45万 | 497.99%653.6万 | 297.20%98.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -595.01%-570.6万 | -84.55%-1,293.42万 | -62.16%-418.62万 | -487.38%-660.8万 | -6.11%-131.9万 | 60.13%-82.1万 | 71.38%-700.85万 | 59.14%-258.15万 | 91.01%-112.5万 | 54.45%-124.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 354.82%558.31万 | 240.45%772.41万 | -40.77%605.7万 | ---9.8万 | -131.43%-810万 | 153.10%122.75万 | 12.47%-549.95万 | --1,022.7万 | --0 |
| 受領利息 | --0 | 8,817.87%29.3万 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | -93.80%3,285 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36.03%-570.6万 | -22.16%-705.81万 | 147.43%383.09万 | -106.05%-55.1万 | -14.08%-141.8万 | -60.46%-892万 | 77.19%-577.77万 | 35.63%-807.77万 | 172.71%910.2万 | -145.05%-124.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1,525.51%318.6万 | -337.68%-359.45万 | -214.22%-125.45万 | -1,435.43%-268.7万 | 154.32%15.1万 | -77.39%19.6万 | -84.25%151.23万 | 132.60%109.83万 | -101.30%-17.5万 | -224.66%-27.8万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -4.23%-41.9万 | -83.71%-163.26万 | -31.43%-43.46万 | -113.90%-40万 | -108.42%-39.6万 | -122.10%-40.2万 | 12.64%-88.87万 | -120.06%-33.07万 | 0.00%-18.7万 | 43.79%-19万 |
| 支払利息CFF | -84.10%-60.2万 | -44.80%-133.03万 | ---- | ---- | ---- | ---32.7万 | -26.27%-91.87万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 506.19%216.5万 | -2,122.49%-655.74万 | -1,898.97%-301.94万 | -752.76%-308.7万 | 117.52%8.2万 | -177.70%-53.3万 | -101.76%-29.5万 | 96.44%-15.1万 | -101.63%-36.2万 | -306.96%-46.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.46%727.8万 | 76.15%1,359.33万 | -77.01%481.1万 | -40.70%291.4万 | 11.85%630.7万 | 76.14%1,359.3万 | -0.04%771.7万 | -1.44%2,092.7万 | -53.22%491.4万 | -32.56%563.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 190.93%662.5万 | -206.28%-620.55万 | 138.84%257.65万 | -87.58%189.7万 | -368.00%-339.3万 | -250.63%-728.6万 | 183,478.42%583.88万 | 50.92%-663.42万 | 42.39%1,527.6万 | -133.82%-72.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | -393.97%-11.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11,477.47%3.75万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 120.44%1,390.3万 | -46.46%727.75万 | -46.46%727.75万 | -77.01%481.1万 | -40.70%291.4万 | 11.85%630.7万 | 76.15%1,359.33万 | 76.15%1,359.33万 | -1.44%2,092.7万 | -53.22%491.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 237.29%445.9万 | -223.08%-587.18万 | -146.81%-269.08万 | -120.00%-108.2万 | -1,096.15%-342.1万 | 79.62%132.2万 | 129.97%477.08万 | 64.23%-109.02万 | 147.36%541.1万 | 91.14%-28.6万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
