| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | ---- | ---- | 14.98%3.46億 | ---- | ---- | ---- | 15.09%3.01億 | ---- | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 支払利息 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | 11.92%2.37億 | ---- | ---- | ---- | 11.73%2.11億 | ---- | ---- |
| 投資損益 | ---- | ---- | ---- | -1,093.52%-294.8万 | ---- | ---- | ---- | ---24.7万 | ---- | ---- |
| 子会社の利益分配 | ---- | ---- | ---- | -44.75%-2,191万 | ---- | ---- | ---- | 21.94%-1,513.6万 | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | ---- | ---- | 57.83%7,825.4万 | ---- | ---- | ---- | -6.46%4,958万 | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | 57.83%7,825.4万 | ---- | ---- | ---- | -6.46%4,958万 | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | -194.12%-180万 | ---- | ---- | ---- | ---61.2万 | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | -194.12%-180万 | ---- | ---- | ---- | ---61.2万 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | ---- | ---- | -17.80%1,610.3万 | ---- | ---- | ---- | 2.39%1,958.9万 | ---- | ---- |
| -減価 | ---- | ---- | ---- | -17.80%1,610.3万 | ---- | ---- | ---- | 2.39%1,958.9万 | ---- | ---- |
| 為替差損（差益） | ---- | ---- | ---- | 99.01%-1,000 | ---- | ---- | ---- | -161.21%-10.1万 | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | 39.18%2,228.9万 | ---- | ---- | ---- | 40.30%1,601.4万 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | ---- | ---- | 15.68%6.73億 | ---- | ---- | ---- | 12.90%5.82億 | ---- | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | ---- | ---- | -10.24%2.57億 | ---- | ---- | ---- | 408.36%2.87億 | ---- | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | -1.23%-14.59億 | ---- | ---- | ---- | -40.56%-14.41億 | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | ---- | 1,608.90%8.97億 | ---- | 7.70%-5.29億 | ---- | -120.52%-5,943万 | ---- | 5.04%-5.73億 | ---- | 371.51%2.9億 |
| 中国の所得税の支払い | ---- | ---- | ---- | -8.88%-1.07億 | ---- | ---- | ---- | -33.87%-9,828.1万 | ---- | -27.49%-5,769.6万 |
| その他の税金 | ---- | 12.28%-4,965.6万 | ---- | ---- | ---- | ---5,660.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運営事業調整プロジェクト | 911.85%10.56億 | ---- | 44.97%6.85億 | ---- | 1,523.42%1.04億 | ---- | 1,799.75%4.72億 | ---- | 98.63%-733.21万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 911.85%10.56億 | 830.02%8.47億 | 44.97%6.85億 | 5.27%-6.36億 | 1,523.42%1.04億 | -150.02%-1.16億 | 1,799.75%4.72億 | 0.82%-6.71億 | 98.63%-733.21万 | 252.68%2.32億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受け取った配当 - 投資 | 1.45%17.71万 | --51.3万 | ---- | ---- | -29.37%17.46万 | ---- | ---- | ---- | -12.01%24.72万 | ---- |
| 固定資産の売却 | 221.84%2.72万 | ---- | --1.78万 | ---- | 4.52%8,456 | ---- | ---- | ---- | --8,090 | ---- |
| 固定資産を購入する | -822.22%-2,354.17万 | -980.08%-1,702.2万 | -937.77%-512.07万 | -248.12%-3,178.3万 | 36.93%-255.27万 | 0.51%-157.6万 | 56.50%-49.34万 | -64.00%-913万 | 18.54%-404.74万 | -54.99%-158.4万 |
| 投資によるキャッシュバック | -98.29%81.11万 | ---- | -97.47%25.7万 | 100.11%4,761.3万 | 383.57%4,738.97万 | 383.57%4,739万 | 3.82%1,017.42万 | 8,367.26%2,379.3万 | --980万 | --980万 |
| 現金で投資する | 3.38%-6,000万 | ---6,000万 | ---- | 25.07%-6,210万 | 24.43%-6,210万 | ---- | ---- | -238.29%-8,288万 | -222.27%-8,218万 | 22.00%-78万 |
| 投資キャッシュフロー | -383.18%-8,252.63万 | -267.00%-7,650.9万 | -150.06%-484.6万 | 32.17%-4,627万 | 77.58%-1,708万 | 516.11%4,581.4万 | 11.71%968.07万 | -121.58%-6,821.7万 | -152.33%-7,617.21万 | 467.75%743.6万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 1,015.31%9.74億 | 1,197.35%7.71億 | 41.05%6.8億 | 7.75%-6.82億 | 204.53%8,728.63万 | -129.33%-7,022.1万 | 2,620.92%4.82億 | -4.51%-7.39億 | 85.23%-8,350.42万 | 255.50%2.39億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -1.54%54.96億 | -1.57%37.18億 | -23.67%9.65億 | 37.53%82.84億 | 59.28%55.82億 | 95.40%37.78億 | 78.22%12.65億 | 5.61%60.24億 | -4.95%35.04億 | -26.76%19.33億 |
| 債務を支払う | -6.63%-60.14億 | -22.34%-43.69億 | 9.42%-15.85億 | -45.27%-72.64億 | -73.80%-56.4億 | -59.59%-35.71億 | -111.69%-17.49億 | -11.62%-50億 | -13.80%-32.45億 | 5.27%-22.38億 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | -32.34%-1.51億 | ---- | -6.94%-2.22億 | ---- | -13.15%-1.14億 | ---- | -5.76%-2.07億 | ---- | -0.90%-1.01億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -18.15%-2.97億 | ---- | -7.21%-6,455.63万 | -33.33%-8,000万 | -27.47%-2.52億 | ---- | -12.28%-6,021.55万 | -3.45%-6,000万 | -0.42%-1.97億 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 69.82%-2,769.15万 | -32.01%-1,981万 | -191.71%-3,117.2万 | -54.15%-2,379.9万 | 70.05%-9,174.87万 | -222.18%-1,500.7万 | -64.87%-1,068.58万 | 5.53%-1,543.9万 | -2,018.05%-3.06億 | -38.96%-465.8万 |
| 財務キャッシュ フロー | -109.84%-8.43億 | -1,261.83%-8.28億 | -28.71%-7.15億 | -5.78%6.82億 | -64.27%-4.02億 | 116.98%7,124.3万 | -214.13%-5.56億 | -23.32%7.24億 | -139.18%-2.45億 | -342.15%-4.2億 |
| 為替影響 | -608.96%-53.54万 | -233.33%-4,000 | 16.28%-1,403.86 | -87.50%1,000 | -128.20%-7.55万 | -86.36%3,000 | 59.12%-1,676.76 | 180.00%8,000 | 79.55%-3.31万 | 375.00%2.2万 |
| ネットキャッシュ | 141.44%1.3億 | -5,691.78%-5,714.8万 | 52.05%-3,529.39万 | 101.81%27.5万 | 4.14%-3.15億 | 100.57%102.2万 | 62.44%-7,360.84万 | -106.41%-1,518.4万 | -655.64%-3.28億 | -1,033.87%-1.8億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.04%6.35億 | 0.04%6.35億 | 0.04%6.35億 | -2.33%6.35億 | -2.33%6.35億 | -2.33%6.35億 | -2.33%6.35億 | 57.32%6.5億 | 57.32%6.5億 | 57.32%6.5億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 138.80%7.65億 | -9.10%5.78億 | 6.87%6億 | 0.04%6.35億 | -0.51%3.2億 | 35.30%6.36億 | 23.60%5.61億 | -2.33%6.35億 | -31.80%3.22億 | 8.67%4.7億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | KPMG | -- | -- | -- | KPMG | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
