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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q3)2022/05/31 | (Q2)2022/02/28 | (Q1)2021/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 55.31%-1,768.2万 | 283.91%2.12億 | 4,771.4万 | 107.99%6,211.4万 | 308.91%1.42億 | -3,956.9万 | 538.59%5,535万 | 285.39%2,986.4万 | -1,143.74%-6,808.3万 | 81.32%-76.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -77.40%636.4万 | -50.54%5,718.2万 | ---1,282.6万 | 598.21%1,478.1万 | 1,272.52%2,706.6万 | --2,816.1万 | 21,429.80%1.16億 | 58.93%211.7万 | 223.02%197.2万 | 94.98%233.2万 |
| 非現金項目調整合計 | -49.12%720.2万 | -28.80%5,227.9万 | --2,403.6万 | 446.55%870.1万 | 244.81%538.6万 | --1,415.6万 | 1,161.88%7,342.9万 | 155.95%159.2万 | 49.90%156.2万 | -37.70%106.1万 |
| -減価償却 | -5.47%435.7万 | -16.01%1,737.8万 | --372.6万 | 267.67%441.2万 | 276.81%463.1万 | --460.9万 | 327.74%2,069万 | 1.61%120万 | 3.45%122.9万 | 2.26%122.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -101.31%-7.1万 | -46.41%2,035.5万 | --1,652.8万 | 133.75%19.1万 | -89,750.00%-179.7万 | --543.3万 | 16,201.72%3,798.3万 | -88.04%-56.6万 | -150.00%-2,000 | --2,000 |
| -処分利益 | 105.62%1万 | 74.82%-64.2万 | ---17.7万 | 61.54%2.1万 | ---30.8万 | ---17.8万 | -78.57%-255万 | 100.87%1.3万 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | -128.45%-26.5万 | 228.54%110.8万 | ---13.4万 | 751.06%240万 | -2,165.22%-104.2万 | ---11.6万 | -558.02%-86.2万 | 5,740.00%28.2万 | -35.29%-4.6万 | 121.05%1.6万 |
| -その他の非現金項目 | -28.06%317.1万 | -22.50%1,408万 | --409.3万 | 152.94%167.7万 | 924.15%390.2万 | --440.8万 | 687.18%1,816.8万 | -46.58%66.3万 | 428.45%38.1万 | -130.87%-18万 |
| 運転資金の増減額 | 61.84%-3,124.8万 | 177.07%1.03億 | --3,650.4万 | 47.70%3,863.2万 | 253.29%1.1億 | ---8,188.6万 | -604.54%-1.34億 | 244.80%2,615.5万 | -1,110.97%-7,161.7万 | 40.42%-415.4万 |
| -売掛金増減額 | -57.29%-6,294.4万 | 15,239.17%6,570.4万 | --1.05億 | -97.08%121.5万 | 99.05%-59.8万 | ---4,001.7万 | -108.19%-43.4万 | 434.41%4,165.7万 | -420.29%-6,316.2万 | -172.33%-1,485万 |
| -在庫増減額 | -50.00%1,007.4万 | 153.12%9,289.5万 | ---4,178.1万 | 7,141.83%5,228.6万 | 305.65%6,224.1万 | --2,014.9万 | -1,567.55%-1.75億 | 105.56%72.2万 | -3,157.07%-3,026.5万 | 6,465.33%984.8万 |
| -未払金の変更 | 134.86%2,162.2万 | -234.78%-5,592.9万 | ---2,718.1万 | 8.35%-1,486.9万 | 120.72%4,813.9万 | ---6,201.8万 | 412.91%4,149.5万 | -319.87%-1,622.4万 | 260.06%2,181万 | 150.81%84.8万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 162.32%36.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 126.09%13.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 25.38%-365.4万 | 16.57%-1,617.5万 | -340.6万 | -986.01%-318.2万 | -786.58%-469万 | -489.7万 | -765.49%-1,938.7万 | 50.17%-29.3万 | 11.39%-52.9万 | 15.07%-63.1万 |
| 利息の受取額 | 116.59%48.3万 | -25.76%90.2万 | 1.2万 | 465.63%36.2万 | 0.00%30.5万 | 22.3万 | 338.63%121.5万 | -29.67%6.4万 | 329.58%30.5万 | 279.31%22万 |
| 支払済みの税金還付金 | -8.61%-68.1万 | -36.19%-1,092万 | -166.7万 | -2,129.10%-789.1万 | -14,600.00%-73.5万 | -62.7万 | -2,267.03%-801.8万 | -127.87%-35.4万 | 97.08%-5,000 | -395.88%-48.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52.01%-2,153.4万 | 538.89%1.86億 | --4,265.3万 | 75.55%5,140.3万 | 300.72%1.37億 | ---4,487万 | 305.16%2,916万 | 290.93%2,928.1万 | -1,272.54%-6,831.2万 | 65.95%-165.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 65.56%-102万 | -113.14%-579.6万 | ---102.9万 | -365.64%-135.5万 | -1,351.61%-45万 | ---296.2万 | 4,270.66%4,410万 | -137.55%-29.1万 | -105.60%-3.1万 | -252.55%-20.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 83.70%-1,322.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -87,121.51%-8,111.6万 | ---629.3万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --6.3万 | ---1,249.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,643.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | --2.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 67.69%-95.7万 | -5,292.47%-3,149.2万 | ---2,672.5万 | 79.42%-135.5万 | -1,351.61%-45万 | ---296.2万 | -105.25%-58.4万 | -949.55%-658.4万 | -100.29%-3.1万 | -575.00%-20.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -77.64%1,840.3万 | 22.94%-5,593.6万 | --4,860.3万 | -3,273.92%-4,618.9万 | -326.70%-1.41億 | --8,229.5万 | -2,512.36%-7,258.8万 | 32.86%-136.9万 | -3,248.14%-3,296.1万 | -128.12%-91.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 47,735.68%1.15億 | --0 | --170.2万 | --1.14億 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | 0.40%-620.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -691.49%-622.9万 | 290.41%13.9万 | 74.93%-8.5万 | 55.20%-9.9万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-2,747.3万 | ---5,494.7万 | --0 | ---2,747.4万 | --0 | ---2,747.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -38.76%26.7万 | 56.64%-384.7万 | ---415.5万 | --2.6万 | ---15.4万 | --43.6万 | ---887.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -115.93%-880.3万 | -538.26%-1.21億 | --3,824.4万 | -5,886.75%-7,363.7万 | -349.21%-1.41億 | --5,525.8万 | 1,020.34%2,759.4万 | 34.26%-123万 | -4,527.12%-3,134.4万 | 3,636.55%1.13億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46.46%1.06億 | 344.90%7,245.6万 | --5,215.8万 | 172.42%7,574.7万 | -37.34%7,988.2万 | --7,245.6万 | -3.60%1,628.6万 | -14.22%2,780.5万 | 743.76%1.27億 | -3.60%1,628.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -521.41%-3,129.4万 | -39.69%3,387.4万 | --5,417.2万 | -209.88%-2,358.9万 | 95.85%-413.5万 | --742.6万 | 9,203.73%5,617万 | 230.64%2,146.7万 | -676.06%-9,968.7万 | 6,330.03%1.11億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.33%7,482.8万 | 46.75%1.06億 | --1.06億 | 5.86%5,215.8万 | 172.42%7,574.7万 | --7,988.2万 | 344.90%7,245.6万 | 208.28%4,927.2万 | -14.22%2,780.5万 | 743.76%1.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 53.07%-2,256.9万 | 782.97%1.79億 | --4,139.7万 | 71.69%4,976.5万 | 299.10%1.36億 | ---4,808.7万 | 230.15%2,029.1万 | 279.92%2,898.5万 | -1,326.50%-6,835.3万 | 62.54%-186.2万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
