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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 123.73%236.1万 | -270.12%-1,599.1万 | -53.53%-994.9万 | 193.38%940万 | 43.03%-648万 | 81.67%-1,006.6万 | 14.65%-1,137.4万 | -326.48%-5,490.4万 | -172.58%-1,332.7万 | -19.77%2,424.2万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -125.13%-710.3万 | ---- | -75.08%-315.5万 | ---- | 46.84%-180.2万 | ---- | 11.79%-339万 | ---- | -64.72%-384.3万 |
| 減損および引当金 | ---- | -42.44%536.3万 | ---- | 1,466.05%931.8万 | ---- | -95.28%59.5万 | ---- | --1,261.2万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --384.7万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | 111.58%65.8万 | ---- | -38.17%31.1万 | ---- | --50.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --151万 | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | -47.76%470.5万 | ---- | 9,690.22%900.7万 | ---- | -98.73%9.2万 | ---- | --725.5万 | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | ---53.2万 | ---- | ---- | ---- | 148.52%98.6万 | ---- | ---203.2万 | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---53.2万 | ---- | ---- | ---- | 148.52%98.6万 | ---- | ---203.2万 | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.4万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.4万 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | 57.36%239.5万 | ---- | 1.87%152.2万 | ---- | -71.64%149.4万 | ---- | 67.82%526.8万 | ---- | 94.12%313.9万 |
| -無形資産の償却 | ---- | --81.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 369.28%203.2万 | ---- | --43.3万 |
| 財政経費 | ---- | 29,800.00%59.8万 | ---- | -92.59%2,000 | ---- | 50.00%2.7万 | ---- | --1.8万 | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | -91.49%2万 | ---- | --23.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --70.1万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 123.73%236.1万 | -188.04%-1,525万 | -53.53%-994.9万 | 297.60%1,732.2万 | 43.03%-648万 | 79.33%-876.6万 | 14.65%-1,137.4万 | -274.94%-4,240.4万 | -172.58%-1,332.7万 | -25.43%2,423.9万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -96.72%1.7万 | ---- | 48.85%51.8万 | ---- | 112.29%34.8万 | ---- | ---283.2万 | ---- | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 93.27%-77.1万 | -65.42%1,567.3万 | -126.14%-1,146.4万 | 19.71%4,533万 | 148.71%4,385万 | 234.69%3,786.8万 | 243.28%1,763.1万 | -753.21%-2,811.4万 | ---1,230.5万 | 106.10%430.4万 |
| 買掛金 増加（減少） | -19.56%-1,926.3万 | 10.02%-2,929.9万 | -1,532.18%-1,611.2万 | -197.17%-3,256.1万 | --112.5万 | 834.57%3,351.1万 | ---- | -130.29%-456.2万 | --822万 | 26.05%1,506.3万 |
| 運転資金特別項目の推移 | --203万 | -125.19%-683.8万 | ---- | 156.55%2,714.2万 | ---- | -216.39%-4,799.9万 | ---- | 213.74%4,123.9万 | ---- | -278.21%-3,625.7万 |
| 営業現金収入 | 58.31%-1,564.3万 | -161.81%-3,569.7万 | -197.48%-3,752.5万 | 285.98%5,775.1万 | 515.23%3,849.5万 | 140.80%1,496.2万 | 135.93%625.7万 | -599.02%-3,667.3万 | -194.82%-1,741.2万 | 227.72%734.9万 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,000 | ---- | ---- |
| その他の税金 | ---- | ---74.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.71%-368.4万 | ---- | -193.07%-1,302.1万 |
| 運営事業特別企画 | -68.61%151.2万 | ---- | -59.56%481.7万 | ---- | 165.29%1,191.2万 | ---- | -141.54%-1,824.5万 | ---- | 222.66%4,391.8万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 56.80%-1,413.1万 | -163.10%-3,643.9万 | -164.89%-3,270.8万 | 285.98%5,775.1万 | 520.48%5,040.7万 | 137.07%1,496.2万 | -145.23%-1,198.8万 | -611.65%-4,036.5万 | 251.97%2,650.6万 | 44.38%-567.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 0.16%310.7万 | -84.39%39.8万 | 382.43%310.2万 | 33.25%254.9万 | 3.71%64.3万 | -45.93%191.3万 | -39.81%62万 | -13.09%353.8万 | -47.90%103万 | 122.34%407.1万 |
| 預金の減少（増加） | 4.38%2,153.4万 | 175.43%7,847.3万 | 26,213.92%2,063万 | -8,860.81%-1.04億 | 12.22%-7.9万 | 25.29%-116.1万 | 8.16%-9万 | 88.26%-155.4万 | ---9.8万 | -188.91%-1,323.9万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,000 | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 90.48%-2,000 | -10,450.00%-21.1万 | -950.00%-2.1万 | 99.32%-2,000 | 99.29%-2,000 | 77.84%-29.3万 | 76.56%-28.2万 | 52.80%-132.2万 | 56.00%-120.3万 | -1,718.83%-280.1万 |
| 関連会社の買収 | ---- | -2,190.19%-873.7万 | ---873.7万 | --41.8万 | ---- | ---- | ---- | 98.20%-8.3万 | ---- | ---461万 |
| 投資によるキャッシュバック | --3,276.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | -457.81%-6,502.4万 | ---- | ---1,165.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.26%-76.1万 |
| 投資キャッシュフロー | 283.34%5,740.2万 | 104.35%489.9万 | 2,564.41%1,497.4万 | -24,659.26%-1.13億 | 126.61%56.2万 | -21.27%45.9万 | 191.51%24.8万 | 103.36%58.3万 | 64.20%-27.1万 | -214.45%-1,734万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 344.00%4,327.1万 | 42.63%-3,154万 | -134.79%-1,773.4万 | -456.50%-5,497.6万 | 534.15%5,096.9万 | 138.76%1,542.1万 | -144.75%-1,174万 | -72.88%-3,978.2万 | 244.16%2,623.5万 | -564.51%-2,301.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | --2,582.7万 | ---- | ---- | ---- | 1,363.53%1,665.5万 | ---- | --113.8万 | ---- | ---- |
| 債務を支払う | ---2,582.7万 | ---- | ---- | ---1,665.5万 | ---1,665.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---113.8万 |
| 支払利息 - 融資 | -209.60%-38.7万 | -29,800.00%-59.8万 | -6,150.00%-12.5万 | 92.59%-2,000 | 80.00%-2,000 | -50.00%-2.7万 | -233.33%-1万 | ---1.8万 | ---3,000 | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---618.9万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | --155.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1万 | --1万 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.04%-10.3万 | ---- | 74.03%-260万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --112.9万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -20,871.20%-2,621.4万 | 259.36%2,678万 | 99.26%-12.5万 | -203.19%-1,680.5万 | -9,288.27%-1,680.5万 | 1,850.42%1,628.6万 | -116.14%-17.9万 | 108.41%83.5万 | 117.92%110.9万 | -110.60%-992.7万 |
| 為替影響 | -74.53%-28.1万 | -350.55%-41万 | ---16.1万 | ---9.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | 195.51%1,705.7万 | 93.37%-476万 | -152.27%-1,785.9万 | -326.39%-7,178.1万 | 386.63%3,416.4万 | 181.41%3,170.7万 | -143.59%-1,191.9万 | -18.24%-3,894.7万 | 212.12%2,734.4万 | -133.40%-3,293.9万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.97%3,800.8万 | -62.47%4,317.8万 | -62.47%4,317.8万 | 38.04%1.15億 | 38.04%1.15億 | -31.85%8,334.3万 | -31.85%8,334.3万 | -21.22%1.22億 | -21.22%1.22億 | 174.15%1.55億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 117.76%5,478.4万 | -11.97%3,800.8万 | -83.14%2,515.8万 | -62.47%4,317.8万 | 108.91%1.49億 | 38.04%1.15億 | -52.27%7,142.4万 | -31.85%8,334.3万 | 14.36%1.5億 | -21.22%1.22億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | マカオドル | マカオドル | マカオドル | マカオドル | マカオドル | マカオドル | マカオドル | マカオドル | マカオドル | マカオドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 天石香港公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 天石香港公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 天石香港公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
