TME-SW
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テンセント
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美団点評
03690
4
BOSS ZHIPIN-W
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5
KUAISHOU-W
01024
| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -61.86%-933.6万 | ---- | 91.77%-576.8万 | ---- | -181.02%-7,007.3万 | ---- | -159.70%-2,493.5万 | ---- | -75.22%4,176.4万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 5.37%-659.5万 | ---- | 14.54%-696.9万 | ---- | 15.00%-815.5万 | ---- | 23.65%-959.4万 | ---- | -153.53%-1,256.5万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | 20.71%-1,643.7万 | ---- | -345.23%-2,073万 | ---- | 18.59%-465.6万 | ---- | -188.53%-571.9万 | ---- | 117.57%646万 |
| 減損および引当金 | ---- | 95.61%245.1万 | ---- | -67.34%125.3万 | ---- | 380.10%383.6万 | ---- | -22.35%79.9万 | ---- | -18.91%102.9万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --75.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 95.61%245.1万 | ---- | -59.37%125.3万 | ---- | 285.98%308.4万 | ---- | -22.35%79.9万 | ---- | --102.9万 |
| 再評価引当金 | ---- | --1,302.9万 | ---- | ---- | ---- | ---141.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | --1,302.9万 | ---- | ---- | ---- | ---141.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | 66.67%1.5万 | ---- | --9,000 | ---- | ---- | ---- | -98.11%1,000 | ---- | 139.55%5.3万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 66.67%1.5万 | ---- | --9,000 | ---- | ---- | ---- | -98.11%1,000 | ---- | 139.55%5.3万 |
| 減価償却費: | ---- | -3.03%1,217.4万 | ---- | 172.03%1,255.4万 | ---- | -1.07%461.5万 | ---- | 13.95%466.5万 | ---- | -69.34%409.4万 |
| 財政経費 | ---- | 20.77%928.6万 | ---- | -10.70%768.9万 | ---- | 72.44%861万 | ---- | -52.09%499.3万 | ---- | 72.45%1,042.1万 |
| 為替差損（差益） | ---- | 106.59%70.7万 | ---- | -89.33%-1,073.1万 | ---- | -3,083.16%-566.8万 | ---- | 120.28%19万 | ---- | -60.72%-93.7万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -269.45%-46.6万 | ---- | -98.07%27.5万 | ---- | 3,472.58%1,426.6万 | ---- | -81.55%-42.3万 | ---- | -178.19%-23.3万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 121.54%482.8万 | ---- | 61.77%-2,241.8万 | ---- | -95.32%-5,864.2万 | ---- | -159.94%-3,002.3万 | ---- | -65.94%5,008.6万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 287.53%2,577.4万 | ---- | -39.93%-1,374.4万 | ---- | -132.21%-982.2万 | ---- | 36.76%3,049.5万 | ---- | 77.09%2,229.8万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 179.78%4,669.5万 | ---- | -2,650.42%-5,852.9万 | ---- | -119.79%-212.8万 | ---- | -92.80%1,075.2万 | ---- | 293.00%1.49億 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -163.18%-6,708.6万 | ---- | 1,431.86%1.06億 | ---- | 90.06%-797.2万 | ---- | -128.15%-8,019.7万 | ---- | -166.85%-3,515.1万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | -67.86%67.3万 | ---- | 363.27%209.4万 | ---- | 3,666.67%45.2万 | ---- | -96.75%1.2万 | ---- | 114.05%36.9万 |
| 営業現金収入 | ---- | -19.85%1,088.4万 | ---- | 117.38%1,357.9万 | ---- | -13.27%-7,811.2万 | ---- | -136.87%-6,896.1万 | ---- | 41.49%1.87億 |
| その他の税金 | ---- | -52.96%-106万 | ---- | 89.62%-69.3万 | ---- | 51.11%-667.8万 | ---- | -39.10%-1,365.8万 | ---- | 63.43%-981.9万 |
| 運営事業特別企画 | 185.83%1,978.7万 | ---- | -174.39%-2,305.5万 | ---- | 351.49%3,099.1万 | ---- | 88.51%-1,232.3万 | ---- | -333.59%-1.07億 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 185.83%1,978.7万 | -23.76%982.4万 | -174.39%-2,305.5万 | 115.20%1,288.6万 | 351.49%3,099.1万 | -2.63%-8,479万 | 88.51%-1,232.3万 | -146.62%-8,261.9万 | -333.59%-1.07億 | 68.23%1.77億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -50.62%142.7万 | -30.67%239.8万 | -78.43%289万 | -34.60%345.9万 | 174.10%1,339.8万 | 19.61%528.9万 | --488.8万 | -36.46%442.2万 | ---- | 40.42%695.9万 |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | 119.09%1,928万 | --1,470万 | --880万 | ---- | ---- | ---- | --2,256.9万 | ---- | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.45%1,924.9万 | ---- | 166.71%3,663万 |
| 預金の減少（増加） | -99.09%26.6万 | 163.90%2,478.6万 | 124.45%2,927.3万 | -136.44%-3,878.7万 | -6,495.54%-1.2億 | 140.81%1.06億 | -104.25%-181.5万 | 134.52%4,420.5万 | --4,268.4万 | -362.12%-1.28億 |
| 固定資産の売却 | --1.5万 | ---- | ---- | --8万 | ---- | ---- | ---- | --4,000 | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 52.55%-2,357.7万 | -177.41%-7,793.1万 | -211.98%-4,968.3万 | -1,264.35%-2,809.2万 | -653.67%-1,592.5万 | 85.09%-205.9万 | 65.46%-211.3万 | -84.80%-1,381.4万 | -105.82%-611.7万 | 79.51%-747.5万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.51億 | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | --3,825万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | -71.14%11.6万 | ---- | 1.01%40.2万 | ---- | 41.64%39.8万 | ---- | --28.1万 | -75.64%115.3万 | ---- | 1,248.72%473.4万 |
| 投資キャッシュフロー | -799.63%-2,175.3万 | 112.44%678.3万 | 98.02%-241.8万 | -149.73%-5,454万 | -9,917.73%-1.22億 | 248.90%1.1億 | -96.61%124.1万 | 15.53%-7,366万 | 1,330.38%3,656.7万 | 22.82%-8,720.1万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 92.28%-196.6万 | 139.87%1,660.7万 | 71.96%-2,547.3万 | -267.36%-4,165.4万 | -719.77%-9,084.7万 | 115.93%2,488.9万 | 84.33%-1,108.2万 | -273.61%-1.56億 | -264.62%-7,072.1万 | 1,277.76%9,001.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -41.26%1.8億 | 23.70%2億 | 21.99%3.06億 | -29.70%1.62億 | 67.47%2.51億 | -0.02%2.3億 | 650.00%1.5億 | -7.98%2.3億 | -88.24%2,000万 | 0.00%2.5億 |
| 債務を支払う | 7.90%-2.1億 | -14.73%-1.89億 | -14.22%-2.28億 | -25.35%-1.64億 | -198.40%-2億 | 6.47%-1.31億 | 4.43%-6,690.2万 | 59.18%-1.4億 | 30.00%-7,000万 | -234.92%-3.44億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | -76.63%1,310.4万 | ---- | --5,606.4万 | --3,155.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -56.31%-370.6万 | -59.76%-1,059.4万 | 53.73%-237.1万 | 22.98%-663.1万 | 7.61%-512.4万 | -72.44%-861万 | -138.03%-554.6万 | 52.09%-499.3万 | 46.79%-233万 | -72.45%-1,042.1万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.00%-3,920万 | ---- | 3.34%-7,000万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -144.67%-3,388.9万 | -87.83%41.4万 | 64.00%7,586.3万 | -97.58%340.1万 | -57.43%4,625.7万 | 214.03%1.41億 | 307.66%1.09億 | 125.65%4,480.1万 | -179.75%-5,233万 | -353.29%-1.75億 |
| 為替影響 | ---- | -67.98%81.5万 | 320.03%139.5万 | 453.47%254.5万 | 17.88%-63.4万 | -2,500.00%-72万 | -1,584.62%-77.2万 | -34.78%3万 | 252.94%5.2万 | -92.11%4.6万 |
| ネットキャッシュ | -171.15%-3,585.5万 | 144.50%1,702.1万 | 213.01%5,039万 | -123.10%-3,825.3万 | -145.69%-4,459万 | 248.53%1.66億 | 179.31%9,758.8万 | -31.70%-1.11億 | -213.33%-1.23億 | -238.05%-8,464.7万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.54%2.48億 | -13.44%2.3億 | -31.68%2.54億 | 28.17%2.66億 | 79.55%3.72億 | -34.97%2.07億 | -34.97%2.07億 | -20.98%3.19億 | -20.98%3.19億 | 18.13%4.03億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.75%2.12億 | 7.76%2.48億 | -6.39%3.06億 | -38.21%2.3億 | 7.50%3.27億 | 79.55%3.72億 | 55.37%3.04億 | -34.97%2.07億 | -61.77%1.96億 | -20.98%3.19億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 銀行預金 | -23.99%2.12億 | ---- | --2.79億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 最初の現金ポジション | -23.99%2.12億 | ---- | --2.79億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 立新徳豪公認会計士有限公司 | -- | 立新徳豪公認会計士有限公司 | -- | 立新徳豪公認会計士有限公司 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
