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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -46.35%9,676.7万 | -65.40%2,944.29万 | -65.40%2,944.29万 | -2.63%1.46億 | -14.60%1.64億 | -14.51%1.8億 | -21.50%8,508.86万 | -21.50%8,508.86万 | 23.47%1.5億 | 39.01%1.92億 |
| -現金及び現金同等物 | -44.95%9,643.5万 | -65.61%2,921.18万 | -65.61%2,921.18万 | 11.57%1.4億 | 3.34%1.56億 | -3.08%1.75億 | -15.20%8,493.16万 | -15.20%8,493.16万 | 23.10%1.25億 | 38.73%1.51億 |
| -現金 | -44.95%9,643.5万 | -65.61%2,921.18万 | -65.61%2,921.18万 | 11.57%1.4億 | 3.34%1.56億 | -3.08%1.75億 | -15.20%8,493.16万 | -15.20%8,493.16万 | 23.10%1.25億 | 38.73%1.51億 |
| -短期投資 | -93.63%33.2万 | 47.18%23.11万 | 47.18%23.11万 | -73.37%669.5万 | -82.09%720.8万 | -82.79%520.8万 | -98.10%15.7万 | -98.10%15.7万 | 25.35%2,514万 | 40.07%4,024.1万 |
| 取引及びその他の売掛金 | 42.69%4.3億 | 56.23%3.97億 | 56.23%3.97億 | 26.15%3.28億 | 26.89%3.09億 | 38.92%3.01億 | 19.50%2.54億 | 19.50%2.54億 | 13.03%2.6億 | 7.52%2.44億 |
| -売掛金 | 259.06%1.31億 | 264.78%9,499.58万 | 264.78%9,499.58万 | -10.35%3,761.6万 | -38.10%2,445.5万 | 20.09%3,660.1万 | -38.71%2,604.19万 | -38.71%2,604.19万 | 59.37%4,196万 | 86.26%3,950.8万 |
| -売掛金総額 | ---- | 267.50%9,570.42万 | 267.50%9,570.42万 | ---- | ---- | ---- | --2,604.19万 | --2,604.19万 | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | ---70.84万 | ---70.84万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 12.76%2.98億 | 32.43%3.02億 | 32.43%3.02億 | 33.17%2.91億 | 39.47%2.85億 | 42.00%2.65億 | 34.03%2.28億 | 34.03%2.28億 | 7.04%2.18億 | -0.61%2.04億 |
| 前払費用 | ---- | -88.20%205.51万 | -88.20%205.51万 | ---- | ---- | ---- | 235.01%1,742.23万 | 235.01%1,742.23万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | 16.35%1.27億 | 16.35%1.27億 | ---- | ---- | ---- | 221.65%1.09億 | 221.65%1.09億 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | --61.1万 | --14.7万 | --14.7万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| ヘッジ会計取引による資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 流動資産合計 | 9.46%5.27億 | 19.31%5.56億 | 19.31%5.56億 | 15.61%4.75億 | 8.63%4.73億 | 12.48%4.82億 | 29.13%4.66億 | 29.13%4.66億 | 16.56%4.1億 | 19.43%4.35億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -6.52%5,559.1万 | -5.71%5,598.53万 | -5.71%5,598.53万 | -2.99%5,846.5万 | -4.15%5,857.5万 | -3.03%5,946.6万 | -4.20%5,937.3万 | -4.20%5,937.3万 | -2.31%6,026.6万 | -1.00%6,111.1万 |
| -有形固定資産総額 | -6.52%5,559.1万 | -0.74%7,378.97万 | -0.74%7,378.97万 | -2.99%5,846.5万 | -4.15%5,857.5万 | -3.03%5,946.6万 | -0.27%7,434.32万 | -0.27%7,434.32万 | -2.31%6,026.6万 | -1.00%6,111.1万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -18.93%-1,780.44万 | -18.93%-1,780.44万 | ---- | ---- | ---- | -19.11%-1,497.02万 | -19.11%-1,497.02万 | ---- | ---- |
| 投資総額 | 111.19%1,238.2万 | 30.53%1,237.04万 | 30.53%1,237.04万 | -53.46%1,880.1万 | -57.32%1,447.6万 | -71.03%586.3万 | -57.97%947.72万 | -57.97%947.72万 | -19.76%4,040万 | -30.90%3,391.7万 |
| -投資有価証券 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -金融商品投資 | 111.19%1,238.2万 | 30.53%1,237.04万 | 30.53%1,237.04万 | -53.46%1,880.1万 | -57.32%1,447.6万 | -71.03%586.3万 | -57.97%947.72万 | -57.97%947.72万 | -19.76%4,040万 | -30.90%3,391.7万 |
| -売却可能金融資産 | 111.19%1,238.2万 | 30.53%1,237.04万 | 30.53%1,237.04万 | -53.46%1,880.1万 | -57.32%1,447.6万 | -71.03%586.3万 | -57.97%947.72万 | -57.97%947.72万 | -19.76%4,040万 | -30.90%3,391.7万 |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | -3.18%4.39億 | 16.71%4.46億 | 16.71%4.46億 | 21.34%4.73億 | 13.06%4.49億 | 12.03%4.53億 | -7.18%3.82億 | -7.18%3.82億 | --3.9億 | --3.97億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%874.1万 | --874.09万 | --874.09万 | --874.1万 | --874.1万 | --874.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -のれん | 0.00%874.1万 | --874.09万 | --874.09万 | --874.1万 | --874.1万 | --874.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金資産 | -9.35%880万 | -9.35%880万 | -9.35%880万 | 11.32%970.8万 | 11.32%970.8万 | 11.32%970.8万 | 11.32%970.8万 | 11.32%970.8万 | --872.1万 | --872.1万 |
| その他の非流動資産 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -2.36%5.24億 | 15.45%5.32億 | 15.45%5.32億 | 13.93%5.69億 | 7.91%5.41億 | 8.53%5.37億 | -8.76%4.61億 | -8.76%4.61億 | 34.84%4.99億 | 34.26%5.01億 |
| 資産合計 | 3.23%10.51億 | 17.39%10.88億 | 17.39%10.88億 | 14.69%10.44億 | 8.24%10.13億 | 10.36%10.19億 | 7.02%9.26億 | 7.02%9.26億 | 25.93%9.1億 | 26.93%9.36億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -37.88%3,734.9万 | -9.68%7,682.15万 | -9.68%7,682.15万 | -29.88%4,949万 | -56.96%3,998.2万 | -37.68%6,012.1万 | -64.25%8,505.77万 | -64.25%8,505.77万 | -51.07%7,057.7万 | -4.14%9,289.7万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -37.88%3,734.9万 | -9.68%7,682.15万 | -9.68%7,682.15万 | -29.88%4,949万 | -56.96%3,998.2万 | -37.68%6,012.1万 | -64.25%8,505.77万 | -64.25%8,505.77万 | -51.07%7,057.7万 | -4.01%9,289.7万 |
| -短期借入金 | -37.87%3,734.3万 | -9.61%7,646.85万 | -9.61%7,646.85万 | -29.86%4,949万 | -56.75%3,996.7万 | -37.45%6,010.3万 | -64.39%8,460.14万 | -64.39%8,460.14万 | -50.72%7,055.4万 | -4.20%9,240.4万 |
| -資本リース債務 | -66.67%6,000 | -22.65%35.3万 | -22.65%35.3万 | --0 | -96.96%1.5万 | -95.34%1.8万 | 16.40%45.63万 | 16.40%45.63万 | -97.82%2.3万 | 57.01%49.3万 |
| 未払金 | 24.87%8,887.8万 | 4.69%6,223.8万 | 4.69%6,223.8万 | 30.16%4,491.2万 | 25.22%6,364.5万 | 41.97%7,117.4万 | 50.05%5,945.05万 | 50.05%5,945.05万 | -35.38%3,450.6万 | -6.77%5,082.7万 |
| -買掛金 | 9.60%5,667.7万 | 12.05%4,726.49万 | 12.05%4,726.49万 | 49.71%2,020.7万 | 124.14%4,094.6万 | 213.98%5,171.2万 | 138.95%4,218.35万 | 138.95%4,218.35万 | -40.77%1,349.7万 | -45.36%1,826.8万 |
| -未払い法人所得税 | 25.06%1,097.4万 | -15.08%1,230.47万 | -15.08%1,230.47万 | -2.09%1,274.9万 | -42.83%1,226.6万 | -57.31%877.5万 | -27.23%1,449.04万 | -27.23%1,449.04万 | 12.72%1,302.1万 | 47.44%2,145.7万 |
| -その他の未払金 | 98.62%2,122.7万 | -3.90%266.83万 | -3.90%266.83万 | 49.67%1,195.6万 | -6.03%1,043.3万 | -18.47%1,068.7万 | 35.12%277.66万 | 35.12%277.66万 | -58.10%798.8万 | 70.07%1,110.2万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | 25.15%2,910.4万 | 35.70%4,058.94万 | 35.70%4,058.94万 | 11.54%2,452.5万 | 11.88%2,389万 | 12.24%2,325.6万 | -2.44%2,991.13万 | -2.44%2,991.13万 | 4,548.63%2,198.8万 | 4,414.38%2,135.3万 |
| その他の流動負債 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債 | 0.50%1.55億 | 3.00%1.8億 | 3.00%1.8億 | -6.41%1.19億 | -22.75%1.28億 | -7.63%1.55億 | -43.41%1.74億 | -43.41%1.74億 | -39.58%1.27億 | 0.60%1.65億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -8.22%3.8億 | 23.77%3.87億 | 23.77%3.87億 | 15.03%3.91億 | 23.74%4.05億 | 29.67%4.14億 | 146.06%3.13億 | 146.06%3.13億 | 52.23%3.4億 | 13.76%3.27億 |
| -長期借入金及びリース債務 | -8.22%3.8億 | 23.77%3.87億 | 23.77%3.87億 | 15.03%3.91億 | 23.74%4.05億 | 29.67%4.14億 | 146.06%3.13億 | 146.06%3.13億 | 52.23%3.4億 | 13.76%3.27億 |
| -長期借入金 | -8.20%3.79億 | 23.85%3.87億 | 23.85%3.87億 | 15.17%3.9億 | 23.79%4.04億 | 29.61%4.13億 | 146.80%3.12億 | 146.80%3.12億 | 51.78%3.39億 | 13.54%3.27億 |
| -リース債務 | -18.26%68.5万 | -28.38%36.97万 | -28.38%36.97万 | -28.91%75万 | 0.14%72.2万 | 67.60%83.8万 | -12.63%51.62万 | -12.63%51.62万 | 3,416.67%105.5万 | 779.27%72.1万 |
| 非流動性繰延税金負債 | -4.04%6,442.5万 | -4.05%6,442.47万 | -4.05%6,442.47万 | -7.24%6,713.8万 | -7.24%6,713.9万 | -7.24%6,713.9万 | -7.23%6,714.58万 | -7.23%6,714.58万 | --7,237.7万 | --7,237.7万 |
| 非流動負債合計 | -7.63%4.44億 | 18.85%4.52億 | 18.85%4.52億 | 11.12%4.58億 | 18.13%4.72億 | 22.84%4.81億 | 90.45%3.8億 | 90.45%3.8億 | 84.63%4.12億 | 38.90%4億 |
| 負債合計 | -5.65%5.99億 | 13.86%6.31億 | 13.86%6.31億 | 6.99%5.77億 | 6.18%6億 | 13.72%6.35億 | 9.18%5.54億 | 9.18%5.54億 | 24.40%5.4億 | 25.00%5.65億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 42.39%3.04億 | 49.76%3.04億 | 49.76%3.04億 | 66.81%3.04億 | 33.63%2.43億 | 17.15%2.13億 | 11.38%2.03億 | 11.38%2.03億 | 2.39%1.82億 | 2.06%1.82億 |
| -普通株式 | 42.39%3.04億 | 49.76%3.04億 | 49.76%3.04億 | 66.81%3.04億 | 33.63%2.43億 | 17.15%2.13億 | 11.38%2.03億 | 11.38%2.03億 | 2.39%1.82億 | 2.06%1.82億 |
| 利益剰余金 | -12.69%1.48億 | -9.82%1.53億 | -9.82%1.53億 | -13.65%1.63億 | -10.02%1.7億 | -6.55%1.7億 | -3.49%1.69億 | -3.49%1.69億 | 69.94%1.88億 | 76.24%1.89億 |
| その他の引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 株主資本 | 17.96%4.52億 | 22.65%4.56億 | 22.65%4.56億 | 25.89%4.66億 | 11.38%4.14億 | 5.21%3.83億 | 3.96%3.72億 | 3.96%3.72億 | 28.22%3.7億 | 30.00%3.71億 |
| 少数株主持分 | ---4,000 | -93,133.33%-2,791 | -93,133.33%-2,791 | --0 | --0 | --0 | --3 | --3 | ---- | ---- |
| 資本合計 | 17.96%4.52億 | 22.65%4.56億 | 22.65%4.56億 | 25.89%4.66億 | 11.38%4.14億 | 5.21%3.83億 | 3.96%3.72億 | 3.96%3.72億 | 28.22%3.7億 | 30.00%3.71億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
