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| (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -33.87%1,118.2万 | 65.42%2,133.6万 | 64.84%1,690.8万 | 8.75%1,289.8万 | -11.59%1,025.7万 | -47.15%1,186万 | -22.81%1,160.1万 | 7.18%2,244.1万 | -2.51%1,502.9万 | -9.94%2,093.7万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -2.05%-29.9万 | -164.71%-49.5万 | -2,830.00%-29.3万 | -567.86%-18.7万 | 58.33%-1万 | 84.62%-2.8万 | 78.57%-2.4万 | 1.62%-18.2万 | -286.21%-11.2万 | -2,212.50%-18.5万 |
| 減損および引当金 | -113.27%-16.9万 | -151.89%-203.6万 | 1,413.40%127.4万 | 16,450.00%392.4万 | ---9.7万 | -4.35%-2.4万 | ---- | -137.10%-2.3万 | ---- | --6.2万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | -910.00%-10.1万 | ---- | 58.33%-1万 | ---9.7万 | -4.35%-2.4万 | ---- | -137.10%-2.3万 | ---- | --6.2万 |
| -売上債権の減損（戻し） | -114.91%-19万 | -164.45%-230.2万 | --127.4万 | --357.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | --2.1万 | 1.38%36.7万 | ---- | --36.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | 56.02%-23万 | 34.49%-103.7万 | ---52.3万 | -163.39%-158.3万 | ---- | -19.01%-60.1万 | ---- | 25.63%-50.5万 | ---54.9万 | -422.31%-67.9万 |
| -有形固定資産の売却損益 | 56.02%-23万 | 34.49%-103.7万 | ---52.3万 | -163.39%-158.3万 | ---- | -19.01%-60.1万 | ---- | 25.63%-50.5万 | ---54.9万 | -422.31%-67.9万 |
| 減価償却費: | 9.88%372.5万 | -4.26%1,026万 | -37.81%339万 | -3.43%1,071.6万 | -3.68%545.1万 | 32.90%1,109.7万 | 32.00%565.9万 | 15.73%835万 | 19.92%428.7万 | 117.71%721.5万 |
| 財政経費 | -4.87%68.4万 | -3.83%145.6万 | -10.90%71.9万 | 31.31%151.4万 | 70.25%80.7万 | 24.38%115.3万 | 9.22%47.4万 | 11.55%92.7万 | 13.91%43.4万 | 116.97%83.1万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | -364.35%-100.3万 | ---79.7万 | 89.72%-21.6万 | ---- | -219.79%-210.1万 | -244.07%-142.1万 | -425.60%-65.7万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -30.65%1,489.3万 | 12.20%2,948.4万 | 37.56%2,147.5万 | 13.07%2,627.9万 | -11.85%1,561.1万 | -19.60%2,324.1万 | 0.24%1,771万 | 5.02%2,890.7万 | -6.67%1,766.8万 | 3.16%2,752.4万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 969.10%202.5万 | 64.77%-94.5万 | 94.28%-23.3万 | -236.93%-268.2万 | -93.81%-407万 | 20.64%-79.6万 | -1,053.85%-210万 | -616.43%-100.3万 | -125.85%-18.2万 | 73.68%-14万 |
| 買掛金 （増加）減少 | 265.76%1,820.5万 | -17.70%-2,084.9万 | 22.75%-1,098.3万 | -257.50%-1,771.3万 | -11.64%-1,421.7万 | 242.32%1,124.6万 | -301.36%-1,273.5万 | -326.67%-790.2万 | 16.63%-317.3万 | -237.90%-185.2万 |
| 買掛金 増加（減少） | -2.62%364.8万 | 451.53%252.6万 | 319.48%374.6万 | -82.12%45.8万 | -35.85%89.3万 | 205.24%256.1万 | 22.32%139.2万 | 117.54%83.9万 | 274.81%113.8万 | -359.05%-478.2万 |
| 営業現金収入 | 176.84%3,877.1万 | 61.08%1,021.6万 | 885.47%1,400.5万 | -82.51%634.2万 | -141.79%-178.3万 | 73.95%3,625.2万 | -72.38%426.7万 | 0.44%2,084.1万 | 1.81%1,545.1万 | -29.27%2,075万 |
| その他の税金 | ---10.8万 | 96.06%-10.3万 | ---- | 72.24%-261.4万 | 90.32%-31.2万 | -4,211.79%-941.6万 | -1,045.16%-322.3万 | 122.58%22.9万 | --34.1万 | 83.38%-101.4万 |
| 営業キャッシュフロー | 176.07%3,866.3万 | 171.27%1,011.3万 | 768.50%1,400.5万 | -86.11%372.8万 | -300.67%-209.5万 | 27.37%2,683.6万 | -93.39%104.4万 | 6.76%2,107万 | 4.05%1,579.2万 | -15.07%1,973.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 2.05%29.9万 | 164.71%49.5万 | 2,830.00%29.3万 | 567.86%18.7万 | -58.33%1万 | -84.62%2.8万 | -78.57%2.4万 | -1.62%18.2万 | 286.21%11.2万 | 2,212.50%18.5万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | 35.00%-1.3万 | ---- | -122.22%-2万 | ---- | 10.00%-9,000 | 10.00%-9,000 | 16.67%-1万 | -42.86%-1万 | ---1.2万 |
| 預金の減少（増加） | -343.26%-1,732万 | 143.24%363万 | --712万 | -167,800.00%-839.5万 | --0 | -25.00%-5,000 | -25.00%-5,000 | -100.00%-4,000 | -100.00%-4,000 | 75.00%-2,000 |
| 固定資産の売却 | -18.74%42.5万 | -56.13%119.1万 | --52.3万 | 351.75%271.5万 | ---- | -66.83%60.1万 | ---- | 28.42%181.2万 | 2,204.11%168.2万 | 192.74%141.1万 |
| 固定資産を購入する | -219.64%-87.9万 | 7.13%-139.3万 | ---27.5万 | 37.37%-150万 | ---- | 62.24%-239.5万 | -268.27%-629万 | 32.21%-634.2万 | 79.02%-170.8万 | 84.28%-935.5万 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.40%-124.8万 | -16.35%-3,715.8万 | 78.86%-577.8万 | -475.44%-3,193.7万 | ---2,732.9万 | ---555万 |
| 投資キャッシュフロー | -328.10%-1,747.5万 | 155.75%391万 | 718.82%766.1万 | 81.99%-701.3万 | 89.73%-123.8万 | -7.27%-3,893.8万 | 55.76%-1,205.8万 | -172.45%-3,629.9万 | -238.68%-2,725.7万 | 77.43%-1,332.3万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -2.21%2,118.8万 | 526.88%1,402.3万 | 750.05%2,166.6万 | 72.86%-328.5万 | 69.74%-333.3万 | 20.53%-1,210.2万 | 3.93%-1,101.4万 | -337.47%-1,522.9万 | -260.82%-1,146.5万 | 117.92%641.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -42.86%400万 | --700万 | --700万 | ---- | ---- | 211.11%2,800万 | ---- | -53.85%900万 | -53.85%900万 | 95.00%1,950万 |
| 債務を支払う | 81.17%-148.7万 | -8.38%-1,640.4万 | 37.13%-789.5万 | -236.58%-1,513.6万 | -520.71%-1,255.7万 | -21.44%-449.7万 | -20.49%-202.3万 | -22.86%-370.3万 | -19.33%-167.9万 | 76.32%-301.4万 |
| 支払利息 - 融資 | 4.87%-68.4万 | 0.14%-143.1万 | 10.90%-71.9万 | -33.30%-143.3万 | -70.25%-80.7万 | -15.97%-107.5万 | -9.22%-47.4万 | -11.55%-92.7万 | -13.91%-43.4万 | -116.97%-83.1万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---1,000万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | 436.36%100.3万 | --79.7万 | -91.10%18.7万 | ---- | 219.79%210.1万 | 244.07%142.1万 | 425.60%65.7万 |
| 財務キャッシュ フロー | 131.34%78万 | 28.35%-1,259.7万 | 81.62%-248.9万 | -267.71%-1,758.1万 | -278.01%-1,354.4万 | 141.15%1,048.3万 | -144.81%-358.3万 | -6.21%434.7万 | -45.96%799.6万 | 242.97%463.5万 |
| ネットキャッシュ | 14.55%2,196.8万 | 106.83%142.6万 | 213.63%1,917.7万 | -1,188.82%-2,086.6万 | -15.62%-1,687.7万 | 85.12%-161.9万 | -320.78%-1,459.7万 | -198.50%-1,088.2万 | -115.82%-346.9万 | 128.30%1,104.8万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.36%3,416万 | -38.93%3,273.4万 | -38.93%3,273.4万 | -2.93%5,360万 | -2.93%5,360万 | -16.46%5,521.9万 | -16.46%5,521.9万 | 20.07%6,610.1万 | 20.07%6,610.1万 | -41.49%5,505.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.12%5,612.8万 | 4.36%3,416万 | 41.36%5,191.1万 | -38.93%3,273.4万 | -9.60%3,672.3万 | -2.93%5,360万 | -35.14%4,062.2万 | -16.46%5,521.9万 | -18.64%6,263.2万 | 20.07%6,610.1万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | パクチュン公認会計士有限会社 | -- | パクチュン公認会計士有限会社 | -- | 中和信栄（香港）公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 中和信栄（香港）公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 中和信栄（香港）公認会計士有限公認会計士有限会社 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
