ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 13.77%2.51億 | ---- | 41.28%2.2億 | ---- | 38.24%1.56億 | ---- | 184.85%1.13億 | ---- | -76.77%3,959.6万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -530.80%-4,741.1万 | ---- | -2,380.53%-751.6万 | ---- | 92.54%-30.3万 | ---- | 61.87%-406.4万 | ---- | -81.10%-1,065.8万 | ---- |
| 子会社の利益分配 | 86.60%-18.4万 | ---- | -201.33%-137.3万 | ---- | 109.35%135.5万 | ---- | -990.74%-1,448.5万 | ---- | 38.89%-132.8万 | ---- |
| 再評価引当金 | -28.70%-28.7万 | ---- | -119.53%-22.3万 | ---- | -1.47%114.2万 | ---- | 5,419.05%115.9万 | ---- | -88.71%2.1万 | ---- |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | --17.3万 | ---- | ---- | ---- | -88.71%2.1万 | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -28.70%-28.7万 | ---- | -123.01%-22.3万 | ---- | -16.39%96.9万 | ---- | --115.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.43%-2万 | ---- | 56.79%-7万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.43%-2万 | ---- | 56.79%-7万 | ---- |
| 減価償却費: | 3.95%7,370.8万 | ---- | -10.25%7,091万 | ---- | 51.89%7,900.6万 | ---- | 67.66%5,201.6万 | ---- | 14.98%3,102.5万 | ---- |
| -減価 | 1,522.94%848.8万 | ---- | -14.26%52.3万 | ---- | 4.27%61万 | ---- | -67.91%58.5万 | ---- | -93.24%182.3万 | ---- |
| 財政経費 | 41.84%3,476.1万 | ---- | 113.00%2,450.8万 | ---- | 37.80%1,150.6万 | ---- | 532.58%835万 | ---- | 150.00%132万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | --29.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,058.8万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 1.60%3.12億 | ---- | 23.31%3.07億 | ---- | 59.64%2.49億 | ---- | 54.98%1.56億 | ---- | -77.96%1億 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 200.39%338.3万 | ---- | ---337万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -33.97%4.17億 | ---- | 183.87%6.31億 | ---- | 93.34%2.22億 | ---- | 1,093.50%1.15億 | ---- | -96.30%963.1万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -42.52%3.59億 | ---- | -31.48%6.25億 | ---- | 182.18%9.12億 | ---- | 1,895.68%3.23億 | ---- | 82.96%-1,799.5万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | 161.29%2.08億 | ---- | -3,452.08%-3.39億 | ---- | -179.87%-954.8万 | ---- | 207.23%1,195.5万 | ---- | -576.25%-1,114.9万 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.25%-5.46億 | ---- | -53.48%-4.19億 | ---- | -355.91%-2.73億 | ---- |
| 営業現金収入 | 4.03%8.31億 | ---- | -3.40%7.99億 | ---- | 343.75%8.27億 | ---- | 196.87%1.86億 | ---- | -134.78%-1.92億 | ---- |
| 香港の所得税の支払い | -677.68%-9,017.2万 | ---- | 48.41%-1,159.5万 | ---- | -1,105.79%-2,247.6万 | ---- | 94.84%-186.4万 | ---- | 13.92%-3,612.4万 | ---- |
| 受取利息 | 536.39%4,235.8万 | ---- | 1,350.11%665.6万 | ---- | -91.89%45.9万 | ---- | -58.90%566.2万 | ---- | 1,295.74%1,377.6万 | ---- |
| 支払われた利息 | -45.74%-3,426.1万 | ---- | -113.59%-2,350.8万 | ---- | -36.18%-1,100.6万 | ---- | -512.27%-808.2万 | ---- | -150.00%-132万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | 382.73%3.89億 | ---- | -55.45%-1.38億 | ---- | -229.41%-8,847.6万 | ---- | 76.52%-2,685.9万 | ---- | -135.52%-1.14億 |
| 営業キャッシュフロー | -2.78%7.49億 | 382.73%3.89億 | -2.96%7.7億 | -55.45%-1.38億 | 336.05%7.94億 | -229.41%-8,847.6万 | 184.27%1.82億 | 76.52%-2,685.9万 | -142.23%-2.16億 | -135.52%-1.14億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 制限付き現金 (増加) 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,529.6万 | ---1,470.4万 | ---- | ---- | ---1.1億 | ---1.1億 |
| 預金の減少（増加） | ---2.4億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.43%2万 | --2万 | -56.79%7万 | ---- |
| 固定資産を購入する | 28.71%-1.38億 | 34.97%-4,514.6万 | -230.77%-1.94億 | -30.27%-6,942.7万 | 89.95%-5,860.8万 | -1,997.32%-5,329.3万 | -17,970.24%-5.83億 | ---254.1万 | 99.46%-322.6万 | ---- |
| 関連会社の買収 | 86.15%-2,500万 | ---- | ---1.81億 | ---1.81億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | --1,000万 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,500万 | ---- | --1,500万 | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.98%-698.7万 | ---698.7万 | ---629.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -5.02%-3.93億 | 85.94%-3,514.6万 | -1,360.57%-3.74億 | -233.36%-2.5億 | 105.17%2,970.1万 | -2,874.38%-7,498.4万 | -485.01%-5.74億 | 97.71%-252.1万 | 85.99%-9,815.6万 | 81.61%-1.1億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -10.16%3.56億 | 191.28%3.54億 | -51.93%3.96億 | -137.07%-3.88億 | 309.96%8.23億 | -456.36%-1.63億 | -24.84%-3.92億 | 86.91%-2,938万 | -66.18%-3.14億 | 18.70%-2.24億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -22.43%2.22億 | 200.04%1.64億 | 10.76%2.87億 | -72.66%5,468万 | -84.63%2.59億 | -60.58%2億 | 301.26%16.84億 | 95.96%5.07億 | 24.80%4.2億 | --2.59億 |
| 債務を支払う | 13.09%-3.31億 | 43.69%-1.33億 | 3.26%-3.81億 | 50.98%-2.35億 | 59.91%-3.94億 | -32.60%-4.8億 | -228.86%-9.82億 | -41.12%-3.62億 | 11.12%-2.99億 | ---2.57億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -42.86%-1億 | -42.86%-1億 | -40.00%-7,000万 | -40.00%-7,000万 | ---5,000万 | ---5,000万 | ---- | ---- | 20.00%-8,000万 | 20.00%-8,000万 |
| 財務キャッシュ フロー | -22.04%-2.28億 | 72.69%-8,035.3万 | 17.17%-1.87億 | 14.97%-2.94億 | -133.13%-2.25億 | -351.28%-3.46億 | 1,903.71%6.8億 | 269.99%1.38億 | 134.09%3,396.1万 | 19.00%-8,100.4万 |
| 為替影響 | 57.68%-55.9万 | -18.54%-145.8万 | ---132.1万 | ---123万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | -38.91%1.28億 | 140.10%2.73億 | -65.03%2.09億 | -33.81%-6.82億 | 107.44%5.98億 | -570.34%-5.09億 | 202.89%2.88億 | 135.47%1.08億 | 2.93%-2.8億 | 18.78%-3.05億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.82%17.11億 | 13.82%17.11億 | 66.09%15.03億 | 66.09%15.03億 | 46.75%9.05億 | 46.75%9.05億 | -31.24%6.17億 | -31.24%6.17億 | -24.35%8.97億 | -24.35%8.97億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.43%18.38億 | 141.78%19.83億 | 13.82%17.11億 | 107.36%8.2億 | 66.09%15.03億 | -45.45%3.95億 | 46.75%9.05億 | 22.58%7.25億 | -31.24%6.17億 | -26.94%5.91億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.49%2.77億 | -47.34%2.31億 |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.49%2.77億 | -47.34%2.31億 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
