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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -77.66%604.4万 | 809.52%2,513.9万 | 324.55%2,704.9万 | -93.42%276.4万 | -150.78%-1,204.6万 | 559.62%4,203.1万 | 168.73%2,372.1万 | -62.85%637.2万 | -8.48%882.7万 | 389.91%1,715.1万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 90.23%-9.9万 | -30.44%-145.7万 | -117.85%-101.3万 | -34.58%-111.7万 | -36.36%-46.5万 | -185.22%-83万 | -107.93%-34.1万 | 34.90%-29.1万 | 16.33%-16.4万 | ---44.7万 |
| 減損および引当金 | ---- | ---- | ---- | -84.63%139.7万 | 3,650.68%3,117.5万 | 608.57%909.1万 | ---87.8万 | -38.99%128.3万 | ---- | 182.66%210.3万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,117.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | -84.63%139.7万 | ---- | 608.57%909.1万 | ---87.8万 | -38.99%128.3万 | ---- | 182.66%210.3万 |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | 15,512.50%249.8万 | -300.00%-2,000 | 117.98%1.6万 | --1,000 | ---8.9万 | ---- | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | --250万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | -112.50%-2,000 | -300.00%-2,000 | 117.98%1.6万 | --1,000 | ---8.9万 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 4.97%1,025.5万 | -9.87%1,992.6万 | -17.64%976.9万 | 28.23%2,210.7万 | 49.50%1,186.1万 | 12.28%1,724万 | 10.72%793.4万 | 279.60%1,535.5万 | 242.38%716.6万 | 0.47%404.5万 |
| -減価 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.59%1.5万 |
| -無形資産の償却 | 0.00%5,000 | -71.88%9,000 | 150.00%5,000 | 68.42%3.2万 | -80.00%2,000 | -29.63%1.9万 | -41.18%1万 | --2.7万 | -34.62%1.7万 | ---- |
| 財政経費 | 56.50%34.9万 | -72.88%66.3万 | -85.37%22.3万 | -33.00%244.5万 | -17.89%152.4万 | -52.35%364.9万 | -55.45%185.6万 | 1,169.98%765.8万 | 1,128.91%416.6万 | -30.37%60.3万 |
| 動作調整専用項目 | ---28万 | 1.13%-52.4万 | ---- | -97.03%-53万 | -36.99%-10万 | -84.25%-26.9万 | 0.00%-7.3万 | -141.24%-14.6万 | -141.24%-7.3万 | 0.00%35.4万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -54.84%1,626.9万 | 47.97%4,374.7万 | 12.77%3,602.8万 | -58.32%2,956.4万 | -0.85%3,194.7万 | 135.31%7,092.8万 | 61.73%3,222万 | 26.60%3,014.2万 | 62.85%1,992.2万 | 15,667.55%2,380.9万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 71.19%-454.9万 | 47.18%-910.7万 | 79.52%-1,579万 | -221.78%-1,724.2万 | -488.80%-7,708.3万 | -52.76%1,415.8万 | -49.83%1,982.6万 | 187.41%2,997.3万 | 3,653.51%3,951.5万 | -221.67%-3,429万 |
| 買掛金 （増加）減少 | 96.10%-228.8万 | -209.19%-3,961.5万 | -221.25%-5,869.3万 | -45.22%3,628.1万 | -27.25%4,840.6万 | 363.78%6,623.1万 | 1,009.96%6,653.6万 | -35.00%-2,510.8万 | -125.09%-731.2万 | -180.60%-1,859.9万 |
| 買掛金 増加（減少） | 6.12%-1,782.8万 | 96.56%-185.7万 | 66.45%-1,899.1万 | 9.37%-5,404万 | -204.54%-5,661.1万 | -220.93%-5,962.6万 | -103.14%-1,858.9万 | 76.42%4,930.8万 | -119.75%-915.1万 | 219.31%2,794.9万 |
| 前払い（増加） 減少 | 353.41%1,846.6万 | -160.66%-1,936.3万 | -197.42%-728.7万 | 428.38%3,192.2万 | 219.25%748万 | -229.19%-972.1万 | 106.27%234.3万 | 79.49%-295.3万 | 36.20%-3,737万 | ---1,439.6万 |
| 運転資金特別項目の推移 | 451.35%26万 | 290.16%218.1万 | 89.71%-7.4万 | 148.44%55.9万 | -3,684.21%-71.9万 | 140.25%22.5万 | -143.18%-1.9万 | -176.58%-55.9万 | --4.4万 | 21.87%73万 |
| 営業現金収入 | 115.94%1,033万 | -188.80%-2,401.4万 | -39.13%-6,480.7万 | -67.10%2,704.4万 | -145.53%-4,658万 | 1.72%8,219.5万 | 1,711.56%1.02億 | 646.08%8,080.3万 | -79.84%564.8万 | -44.22%-1,479.7万 |
| その他の税金 | 82.10%-259.8万 | 20.91%-1,533.5万 | 18.16%-1,451.6万 | -76.34%-1,939万 | -119.97%-1,773.8万 | -70.14%-1,099.6万 | -110.60%-806.4万 | 17.17%-646.3万 | -105.20%-382.9万 | -1,383.46%-780.3万 |
| 営業キャッシュフロー | 109.75%773.2万 | -614.10%-3,934.9万 | -23.33%-7,932.3万 | -89.25%765.4万 | -168.24%-6,431.8万 | -4.23%7,119.9万 | 5,081.58%9,425.3万 | 428.94%7,434万 | -93.04%181.9万 | -92.16%-2,260万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -90.23%9.9万 | 1.43%113.3万 | 117.85%101.3万 | 34.58%111.7万 | 36.36%46.5万 | 185.22%83万 | 107.93%34.1万 | -34.90%29.1万 | -16.33%16.4万 | --44.7万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---514万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.6万 | -24.69%36.3万 | ---- | --48.2万 | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 87.89%-10.1万 | ---- | 61.99%-83.4万 | -640.88%-235.6万 | -36,466.67%-219.4万 | 81.32%-31.8万 | 70.00%-6,000 | -308.15%-170.2万 | 95.06%-2万 | 85.04%-41.7万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.5万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---1,448.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | --1.99億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---1.99億 | ---- | ---- | ---- | ---5.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3万 | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -101.12%-2,000 | 74.51%-400.7万 | 110.83%17.9万 | -1,818.25%-1,572.2万 | -593.43%-165.3万 | 195.41%91.5万 | 132.64%33.5万 | -6,293.33%-95.9万 | 157.60%14.4万 | 98.83%-1.5万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 109.77%773万 | -437.38%-4,335.6万 | -19.97%-7,914.4万 | -111.19%-806.8万 | -169.75%-6,597.1万 | -1.73%7,211.4万 | 4,718.54%9,458.8万 | 424.48%7,338.1万 | -92.42%196.3万 | -73.45%-2,261.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | -86.23%453.2万 | ---- | 287.34%3,292.4万 | ---- | -43.33%850万 | --850万 | -70.17%1,500万 | ---- | 60.21%5,028.8万 |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | 20.43%-1,193.5万 | 93.33%-100万 | 0.00%-1,500万 | ---1,500万 | 0.00%-1,500万 | ---- | 52.18%-1,500万 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | ---- | ---- | 46.70%-35.5万 | 87.72%-22.8万 | 47.35%-66.6万 | 55.45%-185.6万 | -109.78%-126.5万 | -1,154.82%-416.6万 | ---60.3万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---600万 | -867.74%-1,167.1万 | ---- | -104.12%-120.6万 | 16.48%1,300.6万 | 199.21%2,929.1万 | 395.83%1,116.6万 | -266.69%-2,952.5万 | -61.91%225.2万 | 337.90%1,771.3万 |
| 財務キャッシュ フロー | ---600万 | -137.66%-713.9万 | ---- | 67.72%1,895.6万 | 415.33%1,137.7万 | 126.81%1,130.2万 | -88.51%-360.8万 | -180.81%-4,215.9万 | -126.89%-191.4万 | 1,183.42%5,217.1万 |
| 為替影響 | -573.21%-53万 | 218.41%64万 | 30.23%11.2万 | 354.43%20.1万 | 360.61%8.6万 | 82.71%-7.9万 | -109.51%-3.3万 | -302.21%-45.7万 | --34.7万 | 107.34%22.6万 |
| ネットキャッシュ | 102.19%173万 | -563.77%-5,049.5万 | -44.97%-7,914.4万 | -86.95%1,088.8万 | -160.01%-5,459.4万 | 167.17%8,341.6万 | 185,573.47%9,098万 | 5.64%3,122.2万 | -99.85%4.9万 | 429.39%2,955.6万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.99%1.11億 | 7.40%1.61億 | 7.40%1.61億 | 125.40%1.5億 | 125.40%1.5億 | 86.19%6,645.9万 | 86.19%6,645.9万 | 503.76%3,569.4万 | 503.76%3,569.4万 | -59.99%591.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37.11%1.12億 | -30.99%1.11億 | -14.10%8,185.3万 | 7.40%1.61億 | -39.46%9,528.8万 | 125.40%1.5億 | 336.15%1.57億 | 86.19%6,645.9万 | -7.29%3,609万 | 503.76%3,569.4万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,645.9万 | ---- | ---- |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,645.9万 | ---- | ---- |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 中正天恒公認会計士有限公司 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 立新徳豪公認会計士有限公司 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
