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| (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -18.68%5,790.5万 | -18.34%7,342.4万 | --8,862.8万 | -12.65%7,854.4万 | -70.24%6,196.6万 | -60.14%7,120.4万 | -33.34%8,991.9万 | 93.17%1.24億 | 93.17%1.24億 | 345.62%2.08億 |
| -現金及び現金同等物 | -52.80%1,502.7万 | -67.26%1,166万 | --3,727.32万 | -35.54%2,296万 | -71.95%2,256.2万 | -47.72%3,183.7万 | 5.90%3,561.8万 | 28.95%3,880.15万 | 28.95%3,880.15万 | 557.45%8,043.9万 |
| -現金 | -52.80%1,502.7万 | -67.26%1,166万 | --3,727.32万 | -35.54%2,296万 | -71.95%2,256.2万 | -47.72%3,183.7万 | 5.90%3,561.8万 | 28.95%3,880.15万 | 28.95%3,880.15万 | 557.45%8,043.9万 |
| -短期投資 | 8.92%4,287.8万 | 13.74%6,176.4万 | --5,135.47万 | 2.36%5,558.4万 | -69.16%3,940.4万 | -66.57%3,936.7万 | -46.37%5,430.1万 | 150.00%8,500万 | 150.00%8,500万 | 270.46%1.28億 |
| 取引及びその他の売掛金 | -52.34%4,033.3万 | -57.13%3,079.3万 | --1,730.23万 | -19.34%5,793.3万 | -5.21%6,679万 | -37.79%8,463.4万 | -52.08%7,182.1万 | -27.87%4,934.48万 | -27.87%4,934.48万 | 99.04%7,046万 |
| -売掛金 | -83.86%836.7万 | -71.44%1,370.4万 | --1,503.98万 | -55.12%2,153.6万 | -41.95%3,082.8万 | -54.16%5,184.2万 | -55.40%4,798.9万 | -33.29%4,245.11万 | -33.29%4,245.11万 | 184.00%5,310.3万 |
| -売掛金総額 | ---- | ---- | --1,513.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.57%4,259.64万 | -33.57%4,259.64万 | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | ---- | ---9.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.83%-14.53万 | 69.83%-14.53万 | ---- |
| -その他の売掛金 | -2.52%3,196.6万 | -28.29%1,708.9万 | --226.25万 | 52.72%3,639.7万 | 107.19%3,596.2万 | 42.79%3,279.2万 | -43.62%2,383.2万 | 44.35%689.37万 | 44.35%689.37万 | 3.92%1,735.7万 |
| 棚卸資産 | -65.61%1,550万 | -77.05%1,180.8万 | --1,148.64万 | -63.99%1,853.2万 | -48.62%3,031.4万 | -3.82%4,506.8万 | -2.17%5,146.1万 | 24.87%6,723.67万 | 24.87%6,723.67万 | 92.33%5,899.8万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | --868.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.54%548.56万 | 4.54%548.56万 | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | --235.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.21%228.78万 | -72.21%228.78万 | ---- |
| 流動税金資産 | 20.22%811.1万 | 20.75%806.7万 | --803.99万 | 27.38%851万 | --819.2万 | --674.7万 | --668.1万 | --150.18万 | --150.18万 | ---- |
| ヘッジ会計取引による資産 | --4,000 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -88.38%28.42万 | -88.38%28.42万 | --0 |
| 流動資産合計 | -41.32%1.22億 | -43.56%1.24億 | --1.36億 | -25.63%1.64億 | -50.46%1.67億 | -42.57%2.08億 | -34.82%2.2億 | 23.56%2.5億 | 23.56%2.5億 | 196.12%3.38億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -28.25%2.19億 | -26.50%2.22億 | --2.17億 | 1.94%3.08億 | 28.98%3.09億 | 33.77%3.06億 | 48.11%3.02億 | 61.03%2.9億 | 61.03%2.9億 | 114.23%2.39億 |
| -有形固定資産総額 | -28.25%2.19億 | -26.50%2.22億 | --4.38億 | 1.94%3.08億 | --3.09億 | --3.06億 | --3.02億 | 49.18%3.97億 | 49.18%3.97億 | ---- |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---2.21億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.50%-1.08億 | -24.50%-1.08億 | ---- |
| 投資総額 | ---- | ---- | --0 | --0 | -52.78%3,630.8万 | -43.71%4,410.1万 | -15.07%5,726.4万 | 25.90%6,829.65万 | 25.90%6,829.65万 | 55.29%7,688.9万 |
| -投資有価証券 | ---- | ---- | --0 | --0 | -52.78%3,630.8万 | -43.71%4,410.1万 | -15.07%5,726.4万 | 25.90%6,829.65万 | 25.90%6,829.65万 | 55.29%7,688.9万 |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | --732.9万 | --728万 | --725.65万 | --722.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.16%406.3万 |
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | ---- | --0 | 0.00%20.5万 | 0.00%20.5万 | 0.00%20.5万 | 0.00%20.5万 | 0.00%20.49万 | 0.00%20.49万 | 0.00%20.5万 |
| -のれん | ---- | ---- | --0 | 0.00%20.5万 | 0.00%20.5万 | 0.00%20.5万 | 0.00%20.5万 | 0.00%20.49万 | 0.00%20.49万 | 0.00%20.5万 |
| 非流動資産合計 | -35.24%2.27億 | -36.23%2.29億 | --2.24億 | -12.31%3.15億 | 7.72%3.45億 | 12.48%3.5億 | 29.66%3.59億 | 49.25%3.58億 | 49.25%3.58億 | 91.92%3.21億 |
| 資産合計 | -37.50%3.49億 | -39.02%3.53億 | --3.61億 | -17.37%4.78億 | -22.12%5.13億 | -17.10%5.58億 | -5.75%5.79億 | 37.50%6.08億 | 37.50%6.08億 | 134.19%6.58億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -62.76%1,027.1万 | -21.49%979.3万 | --978.73万 | 17.17%1,461.5万 | 104.90%1,819.7万 | 192.90%2,757.7万 | -44.81%1,247.3万 | -64.39%849.57万 | -64.39%849.57万 | -68.51%888.1万 |
| -金融またはその他のデリバティブ投資負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,541.67%39.4万 | -29.13%29.2万 | -99.72%7,000 | ---- | ---- | --2.4万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -62.36%1,027.1万 | -21.44%979.3万 | --978.73万 | 17.24%1,461.5万 | 101.00%1,780.3万 | 203.07%2,728.5万 | -38.10%1,246.6万 | -64.39%849.57万 | -64.39%849.57万 | -68.59%885.7万 |
| -短期借入金 | -88.53%293.5万 | -76.46%253.8万 | --251.28万 | -25.10%807.6万 | 78.81%1,352.9万 | 243.37%2,558.8万 | -40.62%1,078.2万 | -67.41%693.65万 | -67.41%693.65万 | -69.24%756.6万 |
| -資本リース債務 | 332.29%733.6万 | 330.82%725.5万 | --727.44万 | 288.30%653.9万 | 231.06%427.4万 | 9.41%169.7万 | -14.99%168.4万 | -39.41%155.92万 | -39.41%155.92万 | -64.13%129.1万 |
| 未払金 | -60.36%2,772.4万 | -77.45%1,629.7万 | --1,741.49万 | -35.49%4,662.5万 | -48.99%5,176.5万 | -41.63%6,994.6万 | -30.54%7,228万 | -17.68%3,931.68万 | -17.68%3,931.68万 | 109.56%1.01億 |
| -買掛金 | -76.17%774.2万 | -85.71%470.2万 | --283.48万 | -41.53%1,924.1万 | -35.13%2,233.2万 | -2.44%3,248.7万 | 9.74%3,290.7万 | 20.63%2,435.65万 | 20.63%2,435.65万 | 184.86%3,442.5万 |
| -未払い法人所得税 | -99.47%4,000 | -95.84%3.1万 | --3,519 | --0 | -99.94%1.2万 | -98.38%75.2万 | -96.74%74.6万 | -46.37%128.85万 | -46.37%128.85万 | 176.95%2,093.2万 |
| -その他の未払金 | -45.57%1,997.8万 | -70.06%1,156.4万 | --1,457.65万 | -29.11%2,738.4万 | -36.21%2,942.1万 | -8.26%3,670.7万 | -24.57%3,862.7万 | -45.68%1,367.18万 | -45.68%1,367.18万 | 60.25%4,612.5万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | -15.43%1,454.2万 | -16.85%1,528万 | --2,056.47万 | -25.41%1,370.7万 | -43.94%1,732.7万 | -68.97%1,719.6万 | -79.85%1,837.7万 | -54.51%3,938.09万 | -54.51%3,938.09万 | --3,090.8万 |
| 流動負債 | -54.20%5,253.7万 | -59.89%4,137万 | --4,776.68万 | -27.33%7,494.7万 | -38.21%8,728.9万 | -37.88%1.15億 | -52.67%1.03億 | -44.88%8,719.34万 | -44.88%8,719.34万 | 84.37%1.41億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 124.63%3,126.6万 | 149.59%3,374.5万 | --3,614.37万 | 179.53%3,779.2万 | 341.68%2,572.8万 | 122.74%1,391.9万 | 103.03%1,352万 | 78.88%1,267.27万 | 78.88%1,267.27万 | -19.70%582.5万 |
| -長期借入金及びリース債務 | 124.63%3,126.6万 | 149.59%3,374.5万 | --3,614.37万 | 179.53%3,779.2万 | 341.68%2,572.8万 | 122.74%1,391.9万 | 103.03%1,352万 | 78.88%1,267.27万 | 78.88%1,267.27万 | -19.70%582.5万 |
| -長期借入金 | 20.95%1,336.5万 | 36.42%1,394.8万 | --1,453.48万 | 48.09%1,514.1万 | 372.03%1,181.5万 | 320.63%1,105万 | 273.00%1,022.4万 | 224.75%929.68万 | 224.75%929.68万 | -16.15%250.3万 |
| -リース債務 | 523.95%1,790.1万 | 500.64%1,979.7万 | --2,160.89万 | 587.23%2,265.1万 | 318.81%1,391.3万 | -20.79%286.9万 | -15.88%329.6万 | -20.04%337.58万 | -20.04%337.58万 | -22.18%332.2万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | 40.73%740.4万 | 220.02%1,683.6万 | ---- | 0.00%526.1万 | -13.46%526.1万 | -27.93%526.1万 | -52.08%526.1万 | ---- | ---- | -44.34%607.9万 |
| 非流動性繰延税金負債 | -93.52%57.7万 | -93.52%57.7万 | --57.74万 | 0.00%889.9万 | 128.53%889.9万 | 128.59%889.9万 | 128.59%889.9万 | 128.55%889.87万 | 128.55%889.87万 | 322.80%389.4万 |
| 未収非流動収益及び繰延非流動収益 | ---- | ---- | --756.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,356.86万 | --1,356.86万 | ---- |
| 非流動負債合計 | 39.77%3,924.7万 | 84.82%5,115.8万 | --4,428.86万 | 87.69%5,195.2万 | 152.49%3,988.8万 | 60.98%2,807.9万 | 28.56%2,768万 | 62.78%3,514万 | 62.78%3,514万 | -17.27%1,579.8万 |
| 負債合計 | -35.72%9,178.4万 | -29.27%9,252.8万 | --9,205.54万 | -2.99%1.27億 | -19.03%1.27億 | -29.34%1.43億 | -45.36%1.31億 | -31.95%1.22億 | -31.95%1.22億 | 64.09%1.57億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 4.15%1.81億 | 3.44%1.77億 | --1.75億 | 1.48%1.74億 | 1.48%1.74億 | 26.11%1.74億 | 25.84%1.71億 | 25.84%1.71億 | 25.84%1.71億 | 68.40%1.71億 |
| -普通株式 | 4.15%1.81億 | 3.44%1.77億 | --1.75億 | 1.48%1.74億 | 1.48%1.74億 | 26.11%1.74億 | 25.84%1.71億 | 25.84%1.71億 | 25.84%1.71億 | 68.40%1.71億 |
| 利益剰余金 | -68.39%7,603.2万 | -69.75%8,342.5万 | --9,272.32万 | -36.33%1.76億 | -36.19%2.1億 | -27.68%2.4億 | 15.65%2.76億 | 148.94%3.13億 | 148.94%3.13億 | 293.90%3.3億 |
| 自己株式 | 25.00%23.5万 | 25.00%23.5万 | --23.48万 | 25.00%23.5万 | --23.5万 | --18.8万 | --18.8万 | --18.76万 | --18.76万 | ---- |
| その他の資本の構成要素 | -55.25%21.3万 | -78.93%21.3万 | --21.35万 | 98.32%200.5万 | --123.7万 | --47.6万 | --101.1万 | --73.63万 | --73.63万 | ---- |
| 株主資本 | -38.00%2.57億 | -41.82%2.61億 | --2.68億 | -21.59%3.51億 | -23.11%3.85億 | -11.86%4.15億 | 19.57%4.48億 | 85.20%4.85億 | 85.20%4.85億 | 170.17%5.01億 |
| 少数株主持分 | -158.01%-22.1万 | -97.08%1万 | --42.52万 | 19.24%40.9万 | -2.05%38.2万 | 1.06%38.1万 | -7.30%34.3万 | -0.95%36.62万 | -0.95%36.62万 | --39万 |
| 資本合計 | -38.11%2.57億 | -41.86%2.61億 | --2.69億 | -21.56%3.52億 | -23.09%3.85億 | -11.85%4.15億 | 19.54%4.48億 | 85.08%4.86億 | 85.08%4.86億 | 170.39%5.01億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
