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| (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 33.76%-1,462.7万 | 67.58%-547.6万 | -2,834.75万 | -104.55%-239.1万 | -119.57%-2,208.3万 | -116.55%-1,689.1万 | 38.69%2.35億 | -139.93%-3,287.49万 | -16.20%5,258.2万 | 295.28%1.13億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 78.36%-760.6万 | 75.24%-931.8万 | ---2.3億 | -363.26%-3,194.6万 | -126.15%-3,515.5万 | -125.44%-3,762.9万 | 85.83%2.76億 | -130.99%-1,843.75万 | -75.60%1,213.5万 | 252.65%1.34億 |
| 非現金項目調整合計 | -77.83%432.7万 | -70.55%617.6万 | --1.67億 | 56.55%1,236.6万 | 569.86%1,951.8万 | 551.24%2,096.9万 | 480.55%2,104.73万 | 5,185.77%2,194.93万 | 466.03%789.9万 | 70.56%-415.4万 |
| -減価償却 | -22.51%519.9万 | -18.50%536.7万 | --3,783.11万 | 11.53%648.1万 | 21.17%670.9万 | 42.10%658.5万 | 42.57%2,245万 | 88.51%646.8万 | 84.83%581.1万 | 37.02%553.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 83.55%-45.8万 | -111.07%-37.2万 | --9,419.57万 | ---267.2万 | ---278.4万 | --335.9万 | 112.91%855.57万 | 138.82%855.57万 | --0 | --0 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | -118.29%-4.7万 | 218.00%5.9万 | 40.91%3.1万 | -304.57%-33.63万 | -830.51%-56.53万 | 323.48%25.7万 | -140.32%-5万 |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | --3,435.95万 | 433.40%779.3万 | 220.47%1,316.3万 | 183.71%1,103.2万 | -40.71%-1,405.13万 | 281.56%859.27万 | 133.46%146.1万 | ---1,092.6万 |
| -処分利益 | -136.97%-10.5万 | -99.27%2,000 | ---303.57万 | 123.15%10.3万 | 114.05%28.4万 | -94.44%27.3万 | 111.75%208.37万 | 73.66%-35.53万 | 52.76%-44.5万 | 87.17%-202.2万 |
| -正味為替差損益 | -474.60%-23.6万 | 159.22%30.5万 | ---37.59万 | -133.47%-23.7万 | -96.11%6.3万 | 64.11%-51.5万 | 67.76%-26.51万 | -71.04%-115.81万 | 186.13%70.8万 | 38.82%162万 |
| -株式ベースの報酬 | --0 | 202.91%83.3万 | --362.2万 | --76.1万 | 16.41%200万 | --27.5万 | --245.46万 | --73.66万 | --0 | --171.8万 |
| -その他の非現金項目 | -404.17%-7.3万 | 157.75%4.1万 | --43.13万 | 71.96%18.4万 | 177.42%2.4万 | -117.53%-7.1万 | -94.94%15.6万 | -491.09%-32.5万 | -78.94%10.7万 | -102.48%-3.1万 |
| 運転資金の増減額 | -76.05%-1,134.8万 | -910.39%-233.4万 | --3,487.85万 | -47.19%1,718.9万 | 63.02%-644.6万 | 99.44%-23.1万 | -338.76%-6,245.56万 | -262.23%-3,638.66万 | 114.50%3,254.8万 | -484.01%-1,743万 |
| -売掛金増減額 | 21.58%-951.8万 | 69.02%-523.3万 | --2,152.66万 | -70.82%1,759万 | -158.61%-1,213.7万 | 76.91%-1,688.9万 | 192.68%1,964.15万 | 168.51%1,179.65万 | 6,375.94%6,029.1万 | 704.29%2,070.9万 |
| -在庫増減額 | -135.23%-323.3万 | -99.60%5万 | --5,753.3万 | 243.56%1,742.7万 | 59.83%917.6万 | 897.35%1,241.7万 | 30.43%-2,194.34万 | 37.24%-1,679.04万 | -328.79%-1,213.9万 | 124.35%574.1万 |
| -未払金の変更 | 192.93%214.1万 | -76.80%142.5万 | ---3,776万 | -301.67%-1,795.9万 | 71.46%-230.4万 | -10.26%614.1万 | -213.29%-1,308.79万 | -2,101.75%-2,076.19万 | -47.84%890.5万 | -249.32%-807.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 37.51%-73.8万 | 174.95%142.4万 | ---642.11万 | 100.53%13.1万 | 96.70%-118.1万 | -107.96%-190万 | -169.89%-4,706.58万 | ---1,063.08万 | ---2,450.9万 | ---3,580.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 37.50%-9万 | 99.23%-4.5万 | -658.53万 | 98.47%-44.9万 | 97.76%-14.4万 | -83.43%-581.1万 | -162.38%-5,274.03万 | 28.50%-1,380.73万 | -5,282.02%-2,933.2万 | -4,336.55%-643.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33.79%-1,471.7万 | 75.68%-552.1万 | ---3,493.28万 | -112.22%-284万 | -120.89%-2,222.7万 | -122.95%-2,270.2万 | 22.01%1.82億 | -174.07%-4,668.22万 | -62.62%2,325万 | 274.65%1.06億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 74.06%-279.1万 | 43.47%-1,030.4万 | ---1,430.69万 | 42.90%-949.2万 | 64.72%-1,075.9万 | 36.05%-1,822.9万 | -23.00%-1.22億 | 11.06%-4,607.73万 | 38.36%-1,662.4万 | -143.14%-3,049.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --3,000万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.00%374.07万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 78.38%59.4万 | 52.57%56.3万 | --292.47万 | -55.79%33.2万 | -34.96%33.3万 | 42.47%36.9万 | 602.31%237.78万 | 513.17%85.58万 | 440.29%75.1万 | 1,037.78%51.2万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 78.93%-219.7万 | 45.46%-974.1万 | --1,862.78万 | 42.29%-916万 | 65.22%-1,042.6万 | 43.83%-1,786万 | -22.61%-1.16億 | 30.09%-3,793.08万 | 40.84%-1,587.3万 | -438.24%-2,998万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -101.22%-18.6万 | -111.91%-56.2万 | ---1,196.74万 | -92,433.33%-1,110.4万 | 243.10%1,523.7万 | 220.05%471.8万 | 50.86%-1,095.04万 | 147.66%363.96万 | 99.93%-1.2万 | 31.53%-1,064.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --386万 | --91.6万 | ---4.71万 | ---- | ---- | ---- | -27.12%3,326.33万 | -100.55%-18.77万 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -337.29%-180.6万 | -327.27%-178.6万 | ---326.64万 | 4,608.31%1,357万 | 43.03%-41.3万 | 53.35%-41.8万 | 30.23%-272.03万 | 88.61%-79.83万 | 71.52%-30.1万 | -112.10%-72.5万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,134.91%-3,336.48万 | --233 | ---1,136.2万 | ---- |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -45.94%-52.1万 | -145.53%-60.4万 | ---472.87万 | -191.53%-51.6万 | -52.56%-35.7万 | 16.61%-24.6万 | 68.74%-89.73万 | 22.44%-19.13万 | 61.18%-17.7万 | 74.34%-23.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---9,000 | -2,692.31%-36.3万 | ---7万 | --0 | --0 | -100.22%-1.3万 | 245.56%594.52万 | 98.86%-3.48万 | --0 | -100.05%-1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90.75%133.8万 | -159.37%-239.9万 | ---2,007.96万 | -91.19%190.3万 | 143.04%1,446.7万 | 369.88%404.1万 | -320.92%-872.43万 | -82.36%242.78万 | 203.75%2,159.9万 | -1,055.02%-3,361.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.91%7,105.3万 | -28.41%8,862.8万 | --1.24億 | -60.94%6,890.3万 | -33.94%8,761.8万 | 93.17%1.24億 | 947.61%6,409万 | 395.82%2.06億 | 561.52%1.76億 | 1,645.63%1.33億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 14.35%-1,557.6万 | 51.64%-1,766.1万 | ---3,638.47万 | -134.85%-1,009.7万 | -142.47%-1,818.6万 | -153.72%-3,652.1万 | -2.00%5,758.68万 | -464.78%-8,218.52万 | 99.05%2,897.6万 | 114.92%4,281.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 109.07%4.8万 | -74.56%8.6万 | --121.12万 | 51.23%85.9万 | -155.98%-52.9万 | -40.07%33.8万 | 369.66%212.47万 | 90.16%4.77万 | 81.47%56.8万 | 210.53%94.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.42%5,552.5万 | -18.91%7,105.3万 | --8,862.8万 | -71.03%5,966.5万 | -60.94%6,890.3万 | -33.94%8,761.8万 | 93.17%1.24億 | 93.17%1.24億 | 395.82%2.06億 | 561.52%1.76億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 46.62%-1,760.8万 | 61.38%-1,582.8万 | ---4,936.27万 | -287.57%-1,234.6万 | -143.45%-3,298.8万 | -158.21%-4,098.1万 | 17.54%5,882.23万 | -936.58%-9,408.57万 | -81.31%658.2万 | 381.71%7,592.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
