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| (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -2,705.11%-3,843万 | ---- | 70.94%-137万 | ---- | -114.12%-471.5万 | ---- | 262.61%3,340.3万 | ---- | 46.56%-2,054.2万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 子会社の利益分配 | 206.00%1,318.3万 | ---- | -39.12%-1,243.7万 | ---- | 48.84%-894万 | ---- | -399.60%-1,747.6万 | ---- | ---349.8万 | ---- |
| 減損および引当金 | 676.16%3,731万 | ---- | 372.66%480.7万 | ---- | -75.10%101.7万 | ---- | -70.35%408.4万 | ---- | -7.54%1,377.2万 | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.96%3.6万 | ---- | -39.59%71.4万 | ---- | -77.23%118.2万 | ---- |
| -のれんの減損 | --880.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | 492.95%2,850.3万 | ---- | 390.01%480.7万 | ---- | -70.89%98.1万 | ---- | -73.23%337万 | ---- | 29.73%1,259万 | ---- |
| 資産売却損益 | ---2,583.1万 | ---- | ---- | ---- | ---144.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---2,582.9万 | ---- | ---- | ---- | ---144.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -78.20%231.4万 | ---- | -19.76%1,061.3万 | ---- | -37.58%1,322.7万 | ---- | -45.99%2,119万 | ---- | 223.79%3,923.7万 | ---- |
| -無形資産の償却 | 29.28%136万 | ---- | 52,500.00%105.2万 | ---- | -33.33%2,000 | ---- | 0.00%3,000 | ---- | 0.00%3,000 | ---- |
| 財政経費 | -89.05%3万 | ---- | -69.92%27.4万 | ---- | -51.39%91.1万 | ---- | -33.92%187.4万 | ---- | --283.6万 | ---- |
| 為替差損（差益） | ---- | ---- | --36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | -100.54%-374.2万 | ---- | 23.99%-186.6万 | ---- | 23.81%-245.5万 | ---- | 35.38%-322.2万 | ---- | -2,839.56%-498.6万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -4,080.58%-1,516.6万 | ---- | 115.89%38.1万 | ---- | -106.01%-239.7万 | ---- | 48.60%3,985.3万 | ---- | 338.50%2,681.9万 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 111.69%31.2万 | ---- | -38,214.29%-266.8万 | ---- | -97.92%7,000 | ---- | 157.25%33.7万 | ---- | 175.29%13.1万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 112.45%319.1万 | ---- | -107.68%-2,562.8万 | ---- | 225.22%3.34億 | ---- | -462.92%-2.67億 | ---- | -7,312.99%-4,736.9万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -161.12%-567.9万 | ---- | 102.76%929.2万 | ---- | -209.00%-3.37億 | ---- | 1,942.29%3.09億 | ---- | 2,662.04%1,513.6万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | -79.22%533.2万 | ---- | 40.29%2,565.6万 | ---- | 156.54%1,828.8万 | ---- | -2,917.44%-3,234.7万 | ---- | -124.83%-107.2万 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | 77.23%-110.1万 | ---- | 16.07%-483.5万 | ---- | ---576.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | -696.50%-1,311.1万 | -186.52%-1,250.5万 | -68.99%219.8万 | 388.77%1,445.3万 | -85.91%708.7万 | -86.70%295.7万 | 891.74%5,031.5万 | 165.14%2,222.9万 | 11.64%-635.5万 | 975.16%838.4万 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.21%1.6万 | ---- | 782.35%11.6万 | ---- | -101.67%-1.7万 | ---- |
| 中国の所得税の支払い | -201.38%-102.9万 | ---- | 137.26%101.5万 | ---- | -194.49%-272.4万 | ---- | ---92.5万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の税金 | ---- | -69.85%34.4万 | ---- | 147.48%114.1万 | ---- | ---240.3万 | ---- | ---- | ---- | ---9,000 |
| 受取利息 | ---- | 86.68%133.1万 | -8.10%208.9万 | -44.86%71.3万 | -24.03%227.3万 | -42.53%129.3万 | 135.22%299.2万 | 393.42%225万 | 144.15%127.2万 | 7,500.00%45.6万 |
| 営業キャッシュフロー | -366.69%-1,414万 | -166.41%-1,083万 | -20.29%530.2万 | 782.89%1,630.7万 | -87.33%665.2万 | -92.45%184.7万 | 1,129.37%5,249.8万 | 177.19%2,447.9万 | 9.81%-510万 | 1,027.63%883.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 貸付金（増加） 減少 | -46.49%-1,086.2万 | -31.13%-1,190万 | 25.85%-741.5万 | ---907.5万 | ---1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---1,500万 | ---1,545.7万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.4万 | --4.8万 |
| 固定資産を購入する | 99.30%-6,000 | ---- | ---85.6万 | ---1.1万 | ---- | ---- | 98.79%-2.7万 | 98.62%-2.7万 | 58.32%-223.3万 | 65.60%-195万 |
| 子会社の売却 | --2,786.6万 | --2,786.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --399.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | --239万 | --239万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | --1,021.2万 | ---- | ---- | 66.67%2,500万 | 66.67%2,500万 | -76.92%1,500万 | -57.72%1,500万 | 336.59%6,500万 | --3,547.6万 |
| 現金で投資する | ---- | ---1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.23%-2,500万 | -366.28%-1,300万 | 9.99%-4,482.7万 | -262.19%-278.8万 |
| 投資キャッシュフロー | 389.03%1,699.8万 | 341.61%1,617.8万 | -139.21%-588.1万 | -126.78%-669.6万 | 348.76%1,500万 | 1,167.11%2,500万 | -300.07%-603万 | -87.13%197.3万 | 107.19%301.4万 | 640.71%1,532.9万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 593.61%285.8万 | -44.36%534.8万 | -102.67%-57.9万 | -64.20%961.1万 | -53.40%2,165.2万 | 1.49%2,684.7万 | 2,327.61%4,646.8万 | 9.49%2,645.2万 | 95.62%-208.6万 | 737.97%2,416万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,181.9万 | -2.51%1,106.4万 | ---- | 3.45%1,134.9万 | --7,688.2万 | --1,097.1万 |
| 債務を支払う | ---- | ---- | -201.83%-11.1万 | 99.31%-10万 | 100.89%10.9万 | 37.69%-1,440.7万 | 77.00%-1,222.6万 | ---2,312.1万 | ---5,315.9万 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 89.05%-3万 | 80.13%-3万 | 69.45%-27.4万 | 88.07%-15.1万 | 61.75%-89.7万 | 37.70%-126.6万 | -42.04%-234.5万 | -53.59%-203.2万 | ---165.1万 | ---132.3万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | --28.6万 | 85.60%-106万 | ---- | 22.18%-735.9万 | ---- | 33.43%-945.6万 | ---- | -56.68%-1,420.5万 | ---3,962.7万 | ---906.6万 |
| 財務キャッシュ フロー | 93.51%-87.4万 | 85.68%-109万 | 55.87%-1,346.3万 | 45.89%-761万 | 27.16%-3,051万 | 49.78%-1,406.5万 | -138.61%-4,188.8万 | -4,912.54%-2,800.9万 | ---1,755.5万 | --58.2万 |
| 為替影響 | -8,600.00%-104.4万 | 215.56%166.4万 | -103.32%-1.2万 | -230.43%-144万 | 146.64%36.1万 | 503.28%110.4万 | -1,884.62%-77.4万 | 832.00%18.3万 | ---3.9万 | ---2.5万 |
| ネットキャッシュに影響を与えるその他の項目 | ---18.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | 112.80%179.8万 | 112.79%425.8万 | -58.52%-1,404.2万 | -84.35%200.1万 | -293.41%-885.8万 | 920.94%1,278.2万 | 123.32%458万 | -106.29%-155.7万 | 58.74%-1,964.1万 | 753.34%2,474.2万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -59.08%973.6万 | -59.08%973.6万 | -26.32%2,379万 | -26.32%2,379万 | 13.36%3,228.7万 | 13.36%3,228.7万 | -40.86%2,848.1万 | -40.86%2,848.1万 | -49.71%4,816.1万 | -49.71%4,816.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.74%1,049万 | -35.70%1,565.8万 | -59.08%973.6万 | -47.26%2,435.1万 | -26.32%2,379万 | 70.34%4,617.3万 | 13.36%3,228.7万 | -62.80%2,710.7万 | -40.86%2,848.1万 | -20.76%7,287.8万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 開元俊達公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | ローゼンメイ公認会計士 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
