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| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -49.13%3.27億 | ---- | 234.52%4.03億 | ---- | 2,332.40%6.42億 | ---- | -160.63%-2.99億 | ---- | -108.41%-2,876万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -31.71%-3,847.5万 | ---- | -145.51%-6,698.2万 | ---- | -153.17%-2,921.1万 | ---- | 75.55%-2,728.3万 | ---- | 57.09%-1,153.8万 |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | -21.07%-3,917.2万 | ---- | 30.83%-2.73億 | ---- | 24.09%-3,235.4万 | ---- | -344.75%-3.94億 | ---- | -77.20%-4,262.2万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | 94.74%-2,839.4万 | ---- | -396.75%-3.75億 | ---- | -543.94%-5.4億 | ---- | 84.00%-7,558.8万 | ---- | 154.88%1.22億 |
| 減損および引当金 | ---- | 191.39%203.8万 | ---- | -71.24%2,796.4万 | ---- | -211.78%-223万 | ---- | 157.88%9,723.2万 | ---- | -75.16%199.5万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | -83.84%42.3万 | ---- | ---- | ---- | 364.83%261.7万 | ---- | --31.4万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 191.39%203.8万 | ---- | -70.89%2,754.1万 | ---- | -232.66%-223万 | ---- | 164.07%9,461.5万 | ---- | -79.07%168.1万 |
| 再評価引当金 | ---- | -96.74%499万 | ---- | -56.41%3.41億 | ---- | 42.38%1.53億 | ---- | 923.19%7.83億 | ---- | 821.82%1.07億 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -96.74%499万 | ---- | -56.41%3.41億 | ---- | 42.38%1.53億 | ---- | 923.19%7.83億 | ---- | 821.82%1.07億 |
| 資産売却損益 | ---- | -1,509.99%-1,627.7万 | ---- | 37.24%-1,807万 | ---- | -114.62%-101.1万 | ---- | -1,301.75%-2,879.4万 | ---- | 235.27%691.5万 |
| -売却可能投資の売却損益 | ---- | -2,558.39%-1,616.3万 | ---- | 52.18%-165.7万 | ---- | -111.43%-60.8万 | ---- | ---346.5万 | ---- | --531.9万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 71.71%-11.4万 | ---- | 35.20%-1,641.3万 | ---- | -125.25%-40.3万 | ---- | -3,784.82%-2,532.9万 | ---- | 2,651.72%159.6万 |
| 減価償却費: | ---- | 5.71%1.87億 | ---- | 1.61%3.57億 | ---- | 2.84%1.77億 | ---- | 2.30%3.51億 | ---- | -6.83%1.72億 |
| -無形資産の償却 | ---- | -9.60%475.3万 | ---- | -6.53%1,030.8万 | ---- | -5.72%525.8万 | ---- | 14.22%1,102.8万 | ---- | -80.78%557.7万 |
| 財政経費 | ---- | -18.34%1.32億 | ---- | -9.74%2.95億 | ---- | -0.48%1.61億 | ---- | -3.83%3.26億 | ---- | -4.92%1.62億 |
| 為替差損（差益） | ---- | 82.94%-843.4万 | ---- | 80.30%-2,185.5万 | ---- | 21.71%-4,945万 | ---- | -507.06%-1.11億 | ---- | -648.39%-6,316.4万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 3.82%-2,315.6万 | ---- | 3.34%-5,024.4万 | ---- | 8.79%-2,407.5万 | ---- | 3.44%-5,197.9万 | ---- | -261.96%-2,639.4万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 9.46%4.99億 | ---- | 8.48%6.19億 | ---- | 13.97%4.56億 | ---- | -4.04%5.7億 | ---- | -9.93%4億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -21.71%392.6万 | ---- | 184.59%1,023.2万 | ---- | 127.54%501.5万 | ---- | -668.96%-1,209.6万 | ---- | 208.57%220.4万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -135.45%-7,168万 | ---- | -80.55%1.34億 | ---- | 20.32%2.02億 | ---- | 434.45%6.88億 | ---- | 215.69%1.68億 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -22.63%-2.38億 | ---- | -344.47%-1.21億 | ---- | -252.36%-1.94億 | ---- | -55.92%4,935.3万 | ---- | 111.33%1.27億 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | 156.51%1.28億 | ---- | 113.38%7,687万 | ---- | -417.66%-2.26億 | ---- | -696.31%-5.75億 | ---- | -166.92%-4,358.7万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | -86.50%1,608.3万 | ---- | 103.20%772.2万 | ---- | 594.37%1.19億 | ---- | -608.87%-2.41億 | ---- | 81.76%-2,410.7万 |
| 運転資本変動調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000 | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | ---- | -7.07%3.37億 | ---- | 51.60%7.27億 | ---- | -42.38%3.63億 | ---- | -25.86%4.79億 | ---- | 28.93%6.3億 |
| その他の税金 | ---- | -50.51%-8,340.7万 | ---- | -16.41%-1.04億 | ---- | 25.52%-5,541.8万 | ---- | 0.21%-8,927.4万 | ---- | -22.53%-7,440.2万 |
| 受取利息 | ---- | 31.71%3,847.5万 | ---- | 145.51%6,698.2万 | ---- | 153.17%2,921.1万 | ---- | 30.67%2,728.3万 | ---- | -13.40%1,153.8万 |
| 運営事業調整プロジェクト | -19.66%4.87億 | ---- | -70.58%1.3億 | ---- | -30.12%6.06億 | ---- | -13.27%4.43億 | ---- | 14.99%8.67億 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -19.66%4.87億 | -13.19%2.92億 | -70.58%1.3億 | 65.26%6.9億 | -30.12%6.06億 | -40.61%3.37億 | -13.27%4.43億 | -27.79%4.17億 | 14.99%8.67億 | 28.53%5.67億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受け取った配当 - 投資 | -55.73%2.31億 | ---- | -91.64%1,508.62万 | ---- | 45.20%5.21億 | ---- | 22.38%1.8億 | ---- | 85.32%3.59億 | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | 537.89%2,129.9万 | ---- | 106.78%4,658.3万 | ---- | -81.66%333.9万 | ---- | -94.37%2,252.8万 | ---- | -10.24%1,820.4万 |
| 固定資産の売却 | -96.58%118.15万 | -96.10%71.4万 | -4.78%60.68万 | 87.06%1,958.9万 | 1,166.08%3,454.93万 | 4,089.93%1,831万 | -71.33%63.73万 | -53.34%1,047.2万 | 552.68%272.88万 | 9.25%43.7万 |
| 固定資産を購入する | -66.33%-3.32億 | 1.04%-1.61億 | -150.74%-1.48億 | -25.15%-3.93億 | 50.76%-2億 | -18.28%-1.63億 | 54.06%-5,898.14万 | 43.27%-3.14億 | 2.42%-4.05億 | 43.68%-1.38億 |
| 無形資産を購入する | ---- | -121.20%-55.3万 | ---- | 23.31%-64.8万 | ---- | -3,471.43%-25万 | ---- | 26.33%-84.5万 | ---- | 99.09%-7,000 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 58.41%-5,615.3万 | ---- | 80.45%-465.3万 |
| 投資によるキャッシュバック | 78.11%25.12億 | 67.45%18.97億 | 62.99%8.77億 | -54.57%25.94億 | -15.45%14.11億 | -42.55%11.33億 | 41.66%5.38億 | 103.33%57.1億 | -13.71%16.68億 | 171.03%19.72億 |
| 現金で投資する | -99.84%-28.78億 | -89.09%-19.33億 | -115.15%-10.14億 | 62.87%-18.79億 | 30.31%-14.4億 | 9.28%-10.22億 | -33.55%-4.71億 | -72.23%-50.61億 | -7.12%-20.66億 | -41.51%-11.27億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 240.66%1,061.43万 | ---- | 130.01%568.02万 | --1,000万 | -101.70%-754.62万 | ---- | -104.41%-1,892.48万 | ---- | 1,961.49%4.44億 | ---- |
| 投資事業調整プロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -242.30%-4.55億 | -465.46%-1.76億 | -255.86%-2.64億 | 27.71%3.97億 | 11,565.17%3.2億 | -104.32%-3,117.7万 | -64.43%1.7億 | 178.20%3.11億 | 101.14%273.91万 | 327.25%7.21億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -96.52%3,222.22万 | -62.04%1.16億 | -121.85%-1.34億 | 49.23%10.87億 | 6.38%9.26億 | -76.28%3.05億 | -37.96%6.13億 | 303.95%7.28億 | 69.31%8.7億 | 941.43%12.88億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -31.78%41.54億 | 5.33%20.38億 | 5.53%21.74億 | -0.02%35.86億 | 12.08%60.89億 | 3.69%19.35億 | 40.97%20.61億 | -12.46%35.86億 | -29.08%54.33億 | -23.12%18.66億 |
| 債務を支払う | 35.22%-44.21億 | 9.38%-18.16億 | -85.73%-21.92億 | -9.75%-40.19億 | -35.21%-68.24億 | 1.31%-20.04億 | 12.87%-11.8億 | -0.65%-36.62億 | 33.84%-50.47億 | 5.73%-20.3億 |
| 国債を発行する | ---- | -18.86%11.36億 | ---- | 0.13%34億 | ---- | 81.68%14億 | ---- | -14.14%33.96億 | ---- | -77.70%7.71億 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | 10.17%-1.46億 | ---- | 6.83%-2.87億 | ---- | 36.30%-1.62億 | ---- | 9.31%-3.08億 | ---- | -100.14%-2.55億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 3.76%-3.44億 | -195.68%-2,912.4万 | -38.88%-1.01億 | 44.73%-1.02億 | 21.86%-3.58億 | 8.96%-985万 | 4.51%-7,250.5万 | 3.71%-1.85億 | 2.83%-4.58億 | 56.58%-1,082万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | 9.55%-12.46億 | ---- | -40.30%-37.59億 | ---- | -599.10%-13.78億 | ---- | 37.57%-26.79億 | ---- | 92.05%-1.97億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -4.88%-801.28万 | -1,468.35%-2億 | 65.63%-181.92万 | 4,302.76%3.24億 | 4.78%-764万 | -610.34%-1,277.9万 | -203.53%-529.25万 | -105.36%-771.2万 | 39.32%-802.33万 | 131.78%250.4万 |
| 財務キャッシュ フロー | 43.77%-6.19億 | -13.57%-2.64億 | -115.00%-1.2億 | -735.21%-8.67億 | -1,283.04%-11億 | -258.51%-2.33億 | 2,628.71%8.02億 | 152.18%1.36億 | 82.29%-7,953.64万 | -86.56%1.47億 |
| 為替影響 | -145.73%-1,261.02万 | -82.42%593.2万 | 113.69%161.92万 | -78.74%1,509.4万 | -70.55%2,757.29万 | -22.37%3,374.7万 | -238.71%-1,182.32万 | 456.12%7,099.6万 | 1,911.34%9,363.13万 | 581.02%4,347万 |
| ネットキャッシュ | -236.10%-5.86億 | -304.49%-1.48億 | -117.97%-2.54億 | -74.50%2.21億 | -122.07%-1.74億 | -94.94%7,261.5万 | 39.14%14.15億 | 1,166.54%8.65億 | 1,122.59%7.91億 | 17.95%14.35億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.98%31.9億 | 7.98%31.9億 | 7.98%31.9億 | 46.36%29.54億 | 46.36%29.54億 | 46.36%29.54億 | 46.36%29.54億 | -4.77%20.19億 | -4.77%20.19億 | -4.77%20.19億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.71%25.91億 | -0.43%30.47億 | -32.59%29.37億 | 7.98%31.9億 | -3.28%28.07億 | -12.47%30.61億 | 43.72%43.58億 | 46.36%29.54億 | 33.21%29.03億 | 5.10%34.97億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | -- | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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