| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 8.52%-1,343.8万 | -580.78%-3,672.8万 | -260.47%-1,468.9万 | -119.86%-539.5万 | -120.46%-407.5万 | -57.08%2,716.6万 | -52.10%1,992.1万 | 74.97%6,329.2万 | 155.23%4,158.7万 | -19.85%3,617.3万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 15.02%-168.1万 | -20.12%-389.9万 | -26.63%-197.8万 | 14.04%-324.6万 | -16.57%-156.2万 | -144.09%-377.6万 | -174.59%-134万 | -338.24%-154.7万 | -155.50%-48.8万 | 75.04%-35.3万 |
| 減損および引当金 | 473.53%702万 | 165.48%2,252.9万 | -31.20%122.4万 | 6,076.06%848.6万 | 239.31%177.9万 | -102.63%-14.2万 | -460.09%-127.7万 | 1,160.98%539.7万 | 26.69%-22.8万 | -23.57%42.8万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | --170.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -164.56%-231万 | ---- | --357.8万 | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | 577.08%195万 | -59.20%135.9万 | -78.96%28.8万 | 148.95%333.1万 | 207.20%136.9万 | -26.44%133.8万 | -460.09%-127.7万 | 325.00%181.9万 | 26.69%-22.8万 | -23.57%42.8万 |
| -のれんの減損 | ---- | --136.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | 259.51%336.5万 | 284.11%1,980.1万 | 128.29%93.6万 | 521.08%515.5万 | --41万 | --83万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | -59.60%22.3万 | -5.19%391万 | -88.23%55.2万 | 607.88%412.4万 | --468.8万 | ---81.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -59.60%22.3万 | -5.19%391万 | -88.23%55.2万 | 607.88%412.4万 | --468.8万 | ---81.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | -69.64%1.7万 | -87.45%6.2万 | 1,300.00%5.6万 | 349.09%49.4万 | 500.00%4,000 | 52.78%11万 | 97.50%-1,000 | 166.67%7.2万 | 62.96%-4万 | -132.93%-10.8万 |
| -有形固定資産の売却損益 | -69.64%1.7万 | 785.71%6.2万 | 1,300.00%5.6万 | -93.64%7,000 | 500.00%4,000 | 52.78%11万 | 97.50%-1,000 | 166.67%7.2万 | 62.96%-4万 | -132.93%-10.8万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | --48.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 28.90%1,069.1万 | 4.45%1,687.2万 | -3.96%829.4万 | -2.22%1,615.3万 | 14.19%863.6万 | 3.90%1,651.9万 | -0.81%756.3万 | -5.55%1,589.9万 | 1.38%762.5万 | 177.45%1,683.3万 |
| -無形資産の償却 | 144.62%270.3万 | -18.49%251.3万 | -47.08%110.5万 | -5.89%308.3万 | 73.86%208.8万 | -9.53%327.6万 | -39.83%120.1万 | 6.56%362.1万 | 37.28%199.6万 | 63.76%339.8万 |
| 財政経費 | -5.72%72.5万 | -29.87%153.3万 | -33.19%76.9万 | 35.44%218.6万 | 82.70%115.1万 | 25.41%161.4万 | -5.97%63万 | 26.92%128.7万 | 70.92%67万 | 1,648.28%101.4万 |
| 動作調整専用項目 | -61.22%28万 | 5.31%142.8万 | 11.25%72.2万 | 68.66%135.6万 | 350.69%64.9万 | 2,110.00%80.4万 | --14.4万 | ---4万 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 175.98%383.7万 | -76.38%570.7万 | -144.81%-505万 | -41.76%2,415.8万 | -56.05%1,127万 | -50.83%4,148.3万 | -47.81%2,564万 | 56.26%8,436万 | 108.19%4,912.6万 | 6.42%5,398.7万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 126.91%1,425.8万 | -164.44%-5,057.7万 | -270.81%-5,299.1万 | 186.17%7,848.9万 | 144.39%3,102.4万 | -119.82%-9,108.7万 | -208.16%-6,988.7万 | -126.30%-4,143.8万 | -69.70%-2,267.9万 | -131.54%-1,831.1万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -11,860.47%-505.7万 | -879.05%-822.4万 | 100.83%4.3万 | 84.99%-84万 | 79.38%-517.7万 | -46.37%-559.7万 | -237.48%-2,510.1万 | -227.30%-382.4万 | 10.57%1,825.8万 | 124.79%300.4万 |
| 買掛金 増加（減少） | -145.98%-2,751.6万 | 249.01%7,390.7万 | 328.55%5,984万 | -298.65%-4,960万 | -235.14%-2,618.2万 | -114.03%-1,244.2万 | -53.62%1,937.4万 | 1,004.48%8,869.3万 | 345.90%4,177.3万 | 92.46%-980.6万 |
| 営業現金収入 | -885.99%-1,447.8万 | -60.13%2,081.3万 | -83.16%184.2万 | 177.18%5,220.7万 | 121.88%1,093.5万 | -152.93%-6,764.3万 | -157.79%-4,997.4万 | 342.58%1.28億 | 786.32%8,647.8万 | 186.70%2,887.4万 |
| その他の税金 | 94.92%-7.4万 | -1,553.49%-142.2万 | -600.00%-145.6万 | 97.24%-8.6万 | 87.95%-20.8万 | 68.72%-311.7万 | 64.69%-172.6万 | -14.01%-996.6万 | -57.93%-488.8万 | -26.59%-874.1万 |
| 営業キャッシュフロー | -3,869.95%-1,455.2万 | -62.80%1,939.1万 | -96.40%38.6万 | 173.66%5,212.1万 | 120.75%1,072.7万 | -160.06%-7,076万 | -163.37%-5,170万 | 485.23%1.18億 | 1,124.71%8,159万 | 150.07%2,013.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -29.69%168.1万 | 1,028.19%468.2万 | 5.84%239.1万 | -65.24%41.5万 | 376.58%225.9万 | -22.82%119.4万 | -2.87%47.4万 | 338.24%154.7万 | 155.50%48.8万 | -75.04%35.3万 |
| 預金の減少（増加） | 867.44%2,252.2万 | -1,652.87%-1,100.8万 | 216.05%232.8万 | 96.81%-62.8万 | 90.10%-200.6万 | -346.25%-1,970万 | -505.38%-2,026.9万 | 98.02%800万 | -54.71%500万 | -59.71%404万 |
| 固定資産の売却 | -93.51%1万 | 224.00%8.1万 | --15.4万 | -64.79%2.5万 | ---- | 610.00%7.1万 | ---- | -92.86%1万 | ---- | 1,900.00%14万 |
| 固定資産を購入する | -4,954.39%-1.25億 | -78.89%-7,965.9万 | -92.25%-248.2万 | -2,966.74%-4,452.9万 | -4.79%-129.1万 | 41.55%-145.2万 | -143.48%-123.2万 | -81.98%-248.4万 | 32.26%-50.6万 | 75.99%-136.5万 |
| 無形資産を購入する | ---- | -139.84%-714万 | ---- | 18.44%-297.7万 | ---- | -11.55%-365万 | ---- | 8.83%-327.2万 | ---- | -35.49%-358.9万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | --518.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | 103.69%93.5万 | --361.9万 | -27.15%-2,531.8万 | ---- | -55.55%-1,991.2万 | ---7,937.7万 | ---1,280.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,324.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -337.48%-1億 | -110.37%-8,942.5万 | -9.44%-2,292.7万 | 58.70%-4,250.8万 | 68.77%-2,095万 | -2,807.55%-1.03億 | -1,446.37%-6,707.6万 | 1,002.85%380.1万 | -48.35%498.2万 | -102.02%-42.1万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -409.53%-1.15億 | -828.53%-7,003.4万 | -120.49%-2,254.1万 | 105.54%961.3万 | 91.39%-1,022.3万 | -242.79%-1.74億 | -237.20%-1.19億 | 517.02%1.22億 | 430.89%8,657.2万 | 201.56%1,971.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 331.41%1.51億 | 265.74%9,143.6万 | 132.89%3,493.4万 | -36.21%2,500万 | -23.21%1,500万 | 263.71%3,919.3万 | 95.35%1,953.5万 | 235.28%1,077.6万 | 355.79%1,000万 | -92.47%321.4万 |
| 債務を支払う | -50.00%-1,500万 | -0.55%-3,941万 | 58.67%-1,000万 | ---3,919.3万 | ---2,419.3万 | ---- | ---- | -549.43%-5,000万 | -549.43%-5,000万 | ---769.9万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.57%6,866.6万 | -55.57%6,866.6万 | --1.55億 | --1.55億 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -1.97%-72.5万 | 29.87%-153.3万 | 38.23%-71.1万 | -35.44%-218.6万 | -82.70%-115.1万 | -25.41%-161.4万 | -600.00%-63万 | -26.92%-128.7万 | 77.04%-9万 | -1,648.28%-101.4万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,755.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資収益の吸収 | ---- | --355万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.28%170万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.62%-69.5万 | 97.62%-69.5万 | ---2,915.3万 | ---2,915.3万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,280.1万 | ---- | ---- | --40.9万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 556.32%1.28億 | 264.45%4,269.5万 | 228.83%1,949.8万 | -158.26%-2,596.3万 | -118.41%-1,513.5万 | -42.90%4,456.3万 | -0.28%8,220.1万 | 770.00%7,804.2万 | 1,060.99%8,243.4万 | -145.97%-1,164.8万 |
| 為替影響 | 81.17%-40.8万 | -291.55%-194.6万 | -20.32%-216.7万 | -143.67%-49.7万 | -485.65%-180.1万 | 122.98%113.8万 | 171.63%46.7万 | -6,779.17%-495.3万 | -1,452.38%-65.2万 | 94.88%-7.2万 |
| ネットキャッシュ | 530.99%1,311.5万 | -67.21%-2,733.9万 | 88.00%-304.3万 | 87.34%-1,635万 | 30.67%-2,535.8万 | -164.66%-1.29億 | -121.64%-3,657.5万 | 2,376.04%2億 | 2,086.65%1.69億 | 36.06%806.4万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.21%5,631.1万 | -16.45%8,559.6万 | -16.45%8,559.6万 | -55.54%1.02億 | -55.54%1.02億 | 545.40%2.3億 | 545.40%2.3億 | 28.84%3,570.1万 | 28.84%3,570.1万 | 19.50%2,770.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.14%6,901.8万 | -34.21%5,631.1万 | 6.78%8,038.6万 | -16.45%8,559.6万 | -61.26%7,528.4万 | -55.54%1.02億 | -4.78%1.94億 | 545.40%2.3億 | 476.49%2.04億 | 28.84%3,570.1万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.47億 | ---- | ---- | ---- |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.47億 | --2.3億 | ---- | ---- |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | CCA 中（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | CCA 中（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | CCA 中（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | CCA 中（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | CCA 中（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
