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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 325.37%366.9万 | 170.07%434万 | 9.29%460.2万 | -95.86%30.95万 | -140.08%-388.05万 | 86.10%-162.8万 | 130.93%160.7万 | -71.35%421.1万 | -83.55%747.11万 | -69.49%968.21万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 74.21%-2,393.1万 | -3,124.78%-2,026.6万 | -468.54%-1,908.6万 | 24.43%-6,742.6万 | 262.05%2,803.6万 | -11,040.45%-9,277.5万 | -78.94%67万 | 95.58%-335.7万 | -90.42%-8,922.72万 | -106.14%-1,730.12万 |
| 非現金項目調整合計 | -80.80%1,753.3万 | 766.65%1,369.3万 | 155.43%1,527.5万 | -31.50%7,985.94万 | -195.75%-1,900.86万 | 1,157.69%9,130.8万 | -69.02%158万 | -92.91%598万 | 69.26%1.17億 | -17.25%1,985.19万 |
| -減価償却 | 21.75%577.1万 | 10.32%517.3万 | 9.45%496.8万 | 10.87%1,889.71万 | 10.10%492.91万 | 7.07%474万 | 15.32%468.9万 | 11.41%453.9万 | 7.16%1,704.38万 | 10.64%447.68万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -87.09%937.7万 | 306.13%500.7万 | 193.09%562.9万 | -44.94%3,980.07万 | -455.37%-2,436.53万 | 641.09%7,264.2万 | -60.01%-242.9万 | -110.58%-604.7万 | 410.05%7,228.83万 | -46.41%685.63万 |
| -関連会社持分 | -66.10%340万 | -129.26%-135.7万 | 164.94%134.1万 | 353.73%1,605.75万 | 137.72%345.65万 | 347.92%1,002.9万 | 152.97%463.7万 | -3.93%-206.5万 | 77.46%353.9万 | -27.09%145.4万 |
| -処分利益 | -99.46%4万 | 136.73%288.9万 | -143.51%-24.8万 | -99.32%24.94万 | -99.44%11.54万 | 323.66%743万 | -896.96%-786.6万 | -96.91%57万 | 5.65%3,678.21万 | 419.65%2,065.31万 |
| -正味為替差損益 | 94.98%-36.4万 | -214.62%-274.4万 | -72.92%240.3万 | 109.92%172.11万 | 82.33%-228.99万 | -25.86%-725.7万 | 321.67%239.4万 | 260.59%887.4万 | -703.86%-1,734.23万 | -571.23%-1,295.73万 |
| -株式ベースの報酬 | ---187.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -9.10%502.68万 | -100.00%-162 |
| -その他の非現金項目 | -68.26%118.2万 | 755.48%132.6万 | 984.40%118.2万 | 513.41%313.35万 | -35.43%-85.45万 | 6,106.67%372.4万 | 23.02%15.5万 | 134.82%10.9万 | 45.16%-75.8万 | -19.72%-63.1万 |
| 運転資金の増減額 | 6,352.80%1,006.7万 | 1,797.20%1,091.3万 | 429.79%841.3万 | 39.02%-1,212.4万 | -280.92%-1,290.8万 | 99.19%-16.1万 | 95.23%-64.3万 | -74.73%158.8万 | -184.94%-1,988.15万 | -55.79%713.45万 |
| -売上債権増減額 | -111.62%-491.8万 | 121.61%223.4万 | -125.47%-254.2万 | 115.10%139.03万 | -59.11%407.53万 | 84.94%-232.4万 | -1,536.08%-1,034万 | 420.97%997.9万 | -66.81%-920.61万 | 155.73%996.59万 |
| -棚卸資産増減額 | 127.59%25.8万 | 195.17%82.7万 | 51.04%-4.7万 | 1.17%-162.87万 | 419.03%27.13万 | -153.39%-93.5万 | 22.27%-86.9万 | -26.32%-9.6万 | -82.12%-164.8万 | -102.57%-8.5万 |
| -未払金の変更 | 375.37%1,472.7万 | -25.69%785.2万 | 232.63%1,100.2万 | -35.75%-1,305.32万 | -452.45%-1,842.22万 | 176.99%309.8万 | 190.10%1,056.6万 | -187.59%-829.5万 | -132.70%-961.56万 | -139.22%-333.46万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 98.50%116.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.92%58.82万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 43.59%16.8万 | -37.30%15.8万 | -32.41%17.1万 | -31.54%126.86万 | -19.97%64.66万 | -49.35%11.7万 | 13.51%25.2万 | -57.26%25.3万 | -35.14%185.29万 | -9.39%80.79万 |
| 法人税等の支払額 | -130.25%-20.3万 | 8.68%-24.2万 | 43.32%-26.3万 | 82.61%-13.77万 | 72.40%-7.97万 | 511.66%67.1万 | -65.63%-26.5万 | -157.78%-46.4万 | -2.63%-79.18万 | -30.98%-28.88万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 532.62%363.4万 | 167.00%425.6万 | 12.75%451万 | -83.12%144.03万 | -129.30%-331.37万 | 93.00%-84万 | 128.98%159.4万 | -72.83%400万 | -81.42%853.22万 | -64.60%1,130.82万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 95.61%-27.6万 | 83.27%-74.1万 | -37.11%-52.1万 | 33.71%-1,178.93万 | -112.90%-69.73万 | 19.43%-628.4万 | 20.39%-442.8万 | 96.13%-38万 | -20.48%-1,778.4万 | 154.99%540.5万 |
| 無形資産取引の純額 | -87.87%25.9万 | 77.10%-172.2万 | -312.32%-525.3万 | -1.84%-1,378.36万 | 42.72%-712.56万 | 14.66%213.5万 | -513.13%-751.9万 | 73.33%-127.4万 | -642.44%-1,353.4万 | -245.03%-1,243.9万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---340万 | --0 | 71.31%-1,877.52万 | 100.00%-187 | --0 | --0 | 62.60%-1,877.5万 | -30.28%-6,544.41万 | -55.59%-879.41万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 96.16%-72.95万 | 105.17%72.05万 | ---145万 | ---- | ---- | 75.99%-1,900.88万 | -7.43%-1,394.18万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.70%-1.7万 | 30.05%-835.7万 | 71.74%-577.4万 | 61.06%-4,507.75万 | 76.14%-710.25万 | 9.72%-559.9万 | -8.74%-1,194.7万 | 70.31%-2,042.9万 | 20.70%-1.16億 | -49.74%-2,976.98万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --130.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | -99.99%2,876 | 22.98%-124 | --0 | ---- | ---- | -64.84%3,020.68万 | -100.00%-161 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -552.78%-117.5万 | -4.33%-144.7万 | -3.88%-139.2万 | -15.18%-568.69万 | -110.52%-277.99万 | 86.13%-18万 | -15.01%-138.7万 | -20.40%-134万 | -5.49%-493.75万 | 2.74%-132.05万 |
| 支払利息CFF | 90.97%-34.7万 | 11.99%-36.7万 | 3.21%-39.2万 | -22.53%-176.85万 | --289.65万 | ---384.3万 | ---41.7万 | ---40.5万 | ---144.34万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.49%-7,491 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62.17%-152.2万 | 108.33%15万 | -2.23%-178.4万 | -125.79%-614.37万 | 151.43%142.53万 | -370.00%-402.3万 | -145.30%-180.1万 | -108.26%-174.5万 | -70.68%2,381.85万 | -187.95%-277.15万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.05%2,649.3万 | -52.77%3,055.6万 | -59.37%3,384.9万 | -49.26%8,288.88万 | -57.98%4,297.5万 | -56.05%5,199.4万 | -50.52%6,469.1万 | -49.13%8,330.1万 | -10.18%1.63億 | -30.94%1.02億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 120.02%209.5万 | 67.49%-395.1万 | 83.23%-304.8万 | 40.33%-4,978.09万 | 57.66%-899.09万 | 37.39%-1,046.2万 | 2.86%-1,215.4万 | 44.87%-1,817.4万 | -342.66%-8,342.01万 | -239.59%-2,123.31万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -97.23%4万 | 79.37%-11.2万 | 43.81%-24.5万 | -88.85%32.85万 | -106.01%-13.55万 | 113.78%144.3万 | -770.37%-54.3万 | -581.25%-43.6万 | 808.25%294.73万 | 405.10%225.53万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.38%2,862.8万 | -49.05%2,649.3万 | -52.77%3,055.6万 | -59.66%3,343.64万 | -59.66%3,343.64万 | -57.98%4,297.5万 | -56.05%5,199.4万 | -50.52%6,469.1万 | -49.26%8,288.88万 | -49.26%8,288.88万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 172.50%361.7万 | 117.32%179.3万 | -153.88%-126.4万 | -5.08%-2,415.25万 | -361.01%-1,115.65万 | 72.49%-498.9万 | -12.01%-1,035.3万 | 1,871.43%234.6万 | -178.38%-2,298.57万 | -86.07%427.43万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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