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| (Q6)2023/12/31 | (FY)2023/06/30 | (Q6)2022/12/31 | (FY)2022/06/30 | (Q6)2021/12/31 | (FY)2021/06/30 | (Q6)2020/12/31 | (FY)2020/06/30 | (Q6)2019/12/31 | (FY)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 361.08%31.46億 | ---- | -341.39%-12.05億 | ---- | 95.97%-2.73億 | ---- | -784.23%-67.67億 | ---- | 15.40%9.89億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 16.67%-5,500万 | ---- | 13.16%-6,600万 | ---- | 18.28%-7,600万 | ---- | -72.22%-9,300万 | ---- | -285.71%-5,400万 |
| 減損および引当金 | --0 | -89.84%1.6億 | ---- | 58.77%15.75億 | ---- | -85.36%9.92億 | ---- | 42,450.00%67.76億 | ---- | 56.76%-1,600万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | -67.46%6,800万 | ---- | 1,095.24%2.09億 | ---- | -101.39%-2,100万 | ---- | 3,066.67%15.13億 | ---- | ---5,100万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | -93.27%9,200万 | ---- | 34.85%13.66億 | ---- | -80.75%10.13億 | ---- | 14,937.14%52.63億 | ---- | 194.59%3,500万 |
| 再評価引当金 | --0 | -107.45%-3,600万 | ---- | 6,137.50%4.83億 | ---- | -105.37%-800万 | ---- | 776.47%1.49億 | ---- | 142.86%1,700万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -107.45%-3,600万 | ---- | 6,137.50%4.83億 | ---- | -105.37%-800万 | ---- | 776.47%1.49億 | ---- | 142.86%1,700万 |
| 資産売却損益 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,600万 | ---- | ---- | ---- | 102.97%1,600万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 112.50%100万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,600万 | ---- | ---- | ---- | 102.82%1,500万 |
| 減価償却費: | --0 | -28.72%6.28億 | ---- | -13.20%8.81億 | ---- | -33.49%10.15億 | ---- | 134.41%15.26億 | ---- | -13.20%6.51億 |
| -減価 | ---- | -28.72%6.28億 | ---- | -13.20%8.81億 | ---- | -33.49%10.15億 | ---- | 134.41%15.26億 | ---- | -10.82%6.51億 |
| 財政経費 | ---- | -9.88%2.19億 | ---- | -9.33%2.43億 | ---- | -1.47%2.68億 | ---- | 130.51%2.72億 | ---- | -20.81%1.18億 |
| 為替差損（差益） | ---- | -457.14%-7,500万 | ---- | -8.70%2,100万 | ---- | 675.00%2,300万 | ---- | -117.39%-400万 | ---- | 0.00%2,300万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -491.57%-26.68億 | ---- | 38.13%-4.51億 | ---- | -6,727.27%-7.29億 | ---- | -72.50%1,100万 | ---- | 108.46%4,000万 |
| 運転資本変動前営業利益 | --0 | -10.94%13.19億 | ---- | 28.11%14.81億 | ---- | -38.18%11.56億 | ---- | 4.82%18.7億 | ---- | 146.75%17.84億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -1,250.00%-5,400万 | ---- | 93.94%-400万 | ---- | -213.79%-6,600万 | ---- | -12.12%5,800万 | ---- | 17.86%6,600万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 191.78%3.35億 | ---- | -200.83%-3.65億 | ---- | 300.00%3.62億 | ---- | -24.83%-1.81億 | ---- | -307.14%-1.45億 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -36.05%1.88億 | ---- | 203.09%2.94億 | ---- | 158.79%9,700万 | ---- | -129.10%-1.65億 | ---- | 31.55%5.67億 |
| 営業現金収入 | -65.54%2.54億 | 27.17%17.88億 | 116.76%7.37億 | -9.23%14.06億 | -71.45%3.4億 | -2.09%15.49億 | 38.65%11.91億 | -30.37%15.82億 | -30.95%8.59億 | 77.50%22.72億 |
| その他の税金 | -78.26%-4,100万 | 1.72%-5,700万 | 58.18%-2,300万 | -314.29%-5,800万 | -5,400.00%-5,500万 | 93.64%-1,400万 | 99.50%-100万 | -2,544.44%-2.2億 | -973.91%-2.01億 | -81.63%900万 |
| 受取利息 | 183.33%3,400万 | -16.67%5,500万 | -45.45%1,200万 | -13.16%6,600万 | -24.14%2,200万 | -18.28%7,600万 | -47.27%2,900万 | 72.22%9,300万 | 223.53%5,500万 | 285.71%5,400万 |
| 支払われた利息 | -9.68%-3,400万 | 5.88%-6,400万 | 11.43%-3,100万 | 5.56%-6,800万 | 2.78%-3,500万 | -22.03%-7,200万 | -24.14%-3,600万 | 49.14%-5,900万 | 52.46%-2,900万 | 20.55%-1.16億 |
| 営業キャッシュフロー | -69.35%2.13億 | 27.93%17.22億 | 155.51%6.95億 | -12.54%13.46億 | -77.01%2.72億 | 10.24%15.39億 | 72.95%11.83億 | -37.09%13.96億 | -44.07%6.84億 | 85.38%22.19億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---3.05億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.85%1,100万 |
| 固定資産を購入する | -846.62%-12.59億 | -60.95%-5.44億 | -638.89%-1.33億 | -838.89%-3.38億 | 18.18%-1,800万 | 71.88%-3,600万 | 72.84%-2,200万 | -20.75%-1.28億 | -8.00%-8,100万 | 95.42%-1.06億 |
| 無形資産を購入する | ---- | -1,400.00%-1,500万 | ---1,500万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | -350.00%-900万 | -800.00%-900万 | -100.00%-200万 |
| 投資によるキャッシュバック | 1,048.78%4.71億 | -97.40%2,000万 | -93.38%4,100万 | -45.96%7.7億 | 106.33%6.19億 | 185.57%14.25億 | -30.39%3億 | 1,563.33%4.99億 | --4.31億 | -40.00%3,000万 |
| 現金で投資する | 91.67%-800万 | 89.14%-1.19億 | 90.72%-9,600万 | 34.88%-10.96億 | -598.65%-10.34億 | -23.03%-16.83億 | 53.02%-1.48億 | -4.03%-13.68億 | 68.53%-3.15億 | -770.86%-13.15億 |
| 投資キャッシュフロー | -56.69%-7.96億 | 1.05%-6.58億 | -17.87%-5.08億 | -126.19%-6.65億 | -431.54%-4.31億 | 70.78%-2.94億 | 400.00%1.3億 | 27.21%-10.06億 | 102.43%2,600万 | 35.78%-13.82億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -411.76%-5.83億 | 56.24%10.64億 | 217.61%1.87億 | -45.30%6.81億 | -112.11%-1.59億 | 219.23%12.45億 | 84.93%13.13億 | -53.41%3.9億 | 367.11%7.1億 | 187.64%8.37億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 991.25%8.73億 | -68.71%2.19億 | --8,000万 | -60.45%7億 | ---- | 139.51%17.7億 | --13.1億 | 184.23%7.39億 | ---- | -81.43%2.6億 |
| 債務を支払う | -6.29%-3.72億 | 6.45%-7.4億 | -4.48%-3.5億 | -3.53%-7.91億 | -4.69%-3.35億 | 2.30%-7.64億 | 14.21%-3.2億 | 29.29%-7.82億 | 12.44%-3.73億 | 10.95%-11.06億 |
| 株式を発行する | ---- | --2.95億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 42.68%-4,700万 | 11.43%-1.55億 | 7.87%-8,200万 | 10.71%-1.75億 | 11.88%-8,900万 | 7.98%-1.96億 | 6.48%-1.01億 | ---2.13億 | ---1.08億 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 23.51%-2.57億 | 2.24%-6.56億 | 23.46%-3.36億 | 30.25%-6.71億 | ---4.39億 | ---9.62億 | ---- | ---- | -235.33%-5.03億 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 128.63%1.97億 | -10.67%-10.37億 | 20.28%-6.88億 | -516.45%-9.37億 | -314.14%-8.63億 | 89.25%-1.52億 | 140.96%4.03億 | -22.64%-14.14億 | -70.83%-9.84億 | -289.02%-11.53億 |
| 為替影響 | 195.00%1,900万 | 366.67%5,600万 | -266.67%-2,000万 | 0.00%-2,100万 | 300.00%1,200万 | -625.00%-2,100万 | ---600万 | 117.39%400万 | ---- | 0.00%-2,300万 |
| ネットキャッシュ | 22.95%-3.86億 | 110.55%2,700万 | 50.98%-5.01億 | -123.42%-2.56億 | -159.56%-10.22億 | 206.74%10.93億 | 726.28%17.16億 | -224.05%-10.24億 | 35.38%-2.74億 | 8.41%-3.16億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.55%24.23億 | -10.58%23.4億 | -10.58%23.4億 | 69.39%26.17億 | 69.39%26.17億 | -39.77%15.45億 | -39.77%15.45億 | -11.67%25.65億 | -11.67%25.65億 | -11.25%29.04億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.03%20.56億 | 3.55%24.23億 | 13.19%18.19億 | -10.58%23.4億 | -50.63%16.07億 | 69.39%26.17億 | 42.08%32.55億 | -39.77%15.45億 | -7.62%22.91億 | -11.67%25.65億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 通貨単位 | 日本円 | 日本円 | 日本円 | 日本円 | 日本円 | 日本円 | 日本円 | 日本円 | 日本円 | 日本円 |
| 会計基準 | 国際会計基準および香港会計基準 | 国際会計基準および香港会計基準 | 国際会計基準および香港会計基準 | 国際会計基準および香港会計基準 | 国際会計基準および香港会計基準 | 国際会計基準および香港会計基準 | 国際会計基準および香港会計基準 | 国際会計基準および香港会計基準 | 国際会計基準および香港会計基準 | 国際会計基準および香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
