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| (FY)2024/04/30 | (Q6)2023/10/31 | (FY)2023/04/30 | (Q6)2022/10/31 | (FY)2022/04/30 | (Q6)2021/10/31 | (FY)2021/04/30 | (Q6)2020/10/31 | (FY)2020/04/30 | (Q6)2019/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -5.10%-1,735.9万 | ---- | -1,442.85%-1,651.7万 | ---- | 17.03%123万 | ---- | -94.59%105.1万 | ---- | -20.90%1,941.8万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 23.27%-37.6万 | ---- | -48.48%-49万 | ---- | -79.35%-33万 | ---- | 38.87%-18.4万 | ---- | -4,200.00%-30.1万 | ---- |
| 減損および引当金 | -80.23%138.1万 | ---- | 1,102.15%698.5万 | ---- | 1.83%-69.7万 | ---- | -117.80%-71万 | ---- | 377.98%398.9万 | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | --671万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | 402.18%138.1万 | ---- | 139.45%27.5万 | ---- | 44.15%-69.7万 | ---- | -131.29%-124.8万 | ---- | 377.98%398.9万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --53.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | 102.07%282.7万 | ---- | -19.83%139.9万 | ---- | 314.37%174.5万 | ---- | 80.81%-81.4万 | ---- | ---424.1万 | ---- |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --98.3万 | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 102.07%282.7万 | ---- | -19.83%139.9万 | ---- | 314.37%174.5万 | ---- | 84.42%-81.4万 | ---- | ---522.4万 | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2万 | ---- | ---- | ---- | ---28.5万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2万 | ---- | ---- | ---- | ---28.5万 | ---- |
| 減価償却費: | 18.20%388.3万 | ---- | -3.58%328.5万 | ---- | 6.04%340.7万 | ---- | 18.69%321.3万 | ---- | 249.74%270.7万 | ---- |
| -無形資産の償却 | 0.06%163.5万 | ---- | -0.06%163.4万 | ---- | 34.02%163.5万 | ---- | 269.70%122万 | ---- | 2,438.46%33万 | ---- |
| 財政経費 | -30.92%23.9万 | ---- | 46.61%34.6万 | ---- | -6.72%23.6万 | ---- | 24.02%25.3万 | ---- | 2,814.29%20.4万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -81.49%-940.5万 | ---- | -193.02%-518.2万 | ---- | 98.33%557.1万 | ---- | -86.93%280.9万 | ---- | -10.03%2,149.1万 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -29.12%173.8万 | ---- | 367.10%245.2万 | ---- | 62.52%-91.8万 | ---- | -215.25%-244.9万 | ---- | 312.93%212.5万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 234.55%2,050.1万 | ---- | -253.04%-1,523.7万 | ---- | -69.34%995.6万 | ---- | 281.71%3,247.2万 | ---- | 23.12%-1,787万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -482.22%-999.9万 | ---- | 181.37%261.6万 | ---- | 66.03%-321.5万 | ---- | -2,768.18%-946.5万 | ---- | -103.71%-33万 | ---- |
| デリバティブ（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---98.3万 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | --31.3万 | ---- | ---- | ---- | 370.77%17.6万 | ---- | 87.92%-6.5万 | ---- | -196.07%-53.8万 | ---- |
| 営業現金収入 | 120.51%314.8万 | ---- | -232.68%-1,535.1万 | ---- | -50.35%1,157万 | ---- | 498.25%2,330.2万 | ---- | -57.18%389.5万 | ---- |
| 香港の所得税の支払い | -179.02%-166.9万 | ---- | 205.97%211.2万 | ---- | 58.17%-199.3万 | ---- | 21.02%-476.4万 | ---- | -45.77%-603.2万 | ---- |
| 中国の所得税の支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 114.22%3万 | ---- | 47.77%-21.1万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | -278.00%-2,336.4万 | ---- | -98.24%-618.1万 | ---- | -124.21%-311.8万 | ---- | 209.62%1,287.7万 | ---- | 179.55%415.9万 |
| 営業キャッシュフロー | 111.17%147.9万 | -278.00%-2,336.4万 | -238.24%-1,323.9万 | -98.24%-618.1万 | -48.42%957.7万 | -124.21%-311.8万 | 890.80%1,856.8万 | 209.62%1,287.7万 | -151.55%-234.8万 | 179.55%415.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -23.27%37.6万 | 112.57%35.5万 | 48.48%49万 | 1.21%16.7万 | 79.35%33万 | 725.00%16.5万 | -38.87%18.4万 | -79.59%2万 | 4,200.00%30.1万 | 4,800.00%9.8万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | --53万 | ---- | ---- | ---- | --71.1万 | --71.1万 |
| 固定資産を購入する | -15,684.62%-410.4万 | -77.78%-4.8万 | 98.12%-2.6万 | 97.89%-2.7万 | 26.54%-138.4万 | 28.52%-127.8万 | 35.03%-188.4万 | 38.34%-178.8万 | 81.35%-290万 | 81.35%-290万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---84.9万 | -358.92%-84.9万 | ---- | 90.75%-18.5万 |
| 投資によるキャッシュバック | --396.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.70%47.3万 | ---- | --1,432.2万 | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---466.8万 | ---- | ---- | -25.78%-1,049.9万 | ---- | 52.76%-834.7万 | -1,041.16%-787.4万 | -412.17%-1,767万 | ---69万 |
| 投資キャッシュフロー | -48.92%23.7万 | -3,215.00%-436.1万 | 104.21%46.4万 | 112.58%14万 | -5.76%-1,102.3万 | 89.39%-111.3万 | -99.06%-1,042.3万 | -253.71%-1,049.1万 | 75.99%-523.6万 | 83.10%-296.6万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 113.43%171.6万 | -358.95%-2,772.5万 | -783.47%-1,277.5万 | -42.78%-604.1万 | -117.75%-144.6万 | -277.33%-423.1万 | 207.40%814.5万 | 100.00%238.6万 | 56.04%-758.4万 | 105.24%119.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | --614.4万 | --614.4万 | ---- | ---- | --655.1万 | --655.1万 | ---- | ---- |
| 債務を支払う | 55.33%-229.4万 | -73.29%-123.9万 | -338.60%-513.6万 | -53.76%-71.5万 | ---117.1万 | ---46.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 30.92%-23.9万 | 44.62%-10.3万 | -46.61%-34.6万 | -48.80%-18.6万 | 6.72%-23.6万 | -0.81%-12.5万 | -24.02%-25.3万 | -37.78%-12.4万 | -2,814.29%-20.4万 | 43.75%-9万 |
| 財務キャッシュ フロー | -797.91%-300.8万 | -126.17%-134.2万 | 126.31%43.1万 | 830.48%512.8万 | -129.62%-163.8万 | -112.02%-70.2万 | 488.07%553万 | 1,017.92%583.8万 | -290.41%-142.5万 | -85.96%-63.6万 |
| 為替影響 | -211.03%-44.3万 | -96.72%1.9万 | 278.13%39.9万 | 19,200.00%57.9万 | -134.84%-22.4万 | -99.00%3,000 | 1,386.00%64.3万 | 199.67%30.1万 | 94.33%-5万 | 24.50%-30.2万 |
| ネットキャッシュ | 89.53%-129.2万 | -3,083.68%-2,906.7万 | -300.26%-1,234.4万 | 81.49%-91.3万 | -122.55%-308.4万 | -159.98%-493.3万 | 251.79%1,367.5万 | 1,376.48%822.4万 | 48.86%-900.9万 | 102.41%55.7万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.91%3,416.5万 | -25.91%3,416.5万 | -6.69%4,611万 | -6.69%4,611万 | 40.79%4,941.8万 | 40.79%4,941.8万 | -20.51%3,510万 | -20.51%3,510万 | -29.52%4,415.9万 | -29.52%4,415.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.08%3,243万 | -88.82%511.7万 | -25.91%3,416.5万 | 2.90%4,577.6万 | -6.69%4,611万 | 1.98%4,448.8万 | 40.79%4,941.8万 | -1.78%4,362.5万 | -20.51%3,510万 | 13.47%4,441.4万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | Debo公認会計士有限会社 | -- | Debo公認会計士有限会社 | -- | Debo公認会計士有限会社 | -- | Debo公認会計士有限会社 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
