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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 693.74%2.67億 | -38.07%9,466万 | -47.71%6,499万 | -15.92%4.26億 | 18.81%1.15億 | -74.46%3,359万 | -17.70%1.53億 | 34.63%1.24億 | 0.39%5.06億 | -35.59%9,693.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 24.06%7,678.3万 | -9.86%9,033万 | -25.89%8,971.7万 | -20.25%3.56億 | -32.76%7,261.2万 | -39.95%6,189.4万 | -14.15%1億 | 2.31%1.21億 | 26.65%4.46億 | 15.62%1.08億 |
| 非現金項目調整合計 | 66.92%1,335.7万 | -38.58%1,583.1万 | 11.36%1,250.6万 | -35.85%5,910.8万 | -6.74%1,410.1万 | -63.11%800.2万 | -6.43%2,577.5万 | -59.59%1,123万 | -18.87%9,214.6万 | -61.91%1,512万 |
| -減価償却 | 15.03%2,986.8万 | 9.10%2,892.9万 | 9.19%2,936.9万 | 5.75%1.07億 | 51.10%2,733.3万 | -9.85%2,596.5万 | -3.89%2,651.7万 | 1.77%2,689.7万 | -1.74%1.01億 | -30.89%1,808.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | --0 | --1,000 | 1,900.00%2万 | -96.35%1.2万 | 102.13%7,000 | --1,000 | --0 | -80.00%1,000 | -85.54%32.9万 |
| -資産准備金及び償却 | -117.85%-5.3万 | -306.52%-9.5万 | -198.22%-334.9万 | -184.47%-421.4万 | ---343.4万 | --29.7万 | 106.26%4.6万 | -204.95%-112.3万 | 11.84%498.9万 | ---- |
| -関連会社持分 | --0 | -126.65%-12.9万 | 142.74%30.3万 | -1,881.69%-126.5万 | -243.06%-49.4万 | -415.61%-54.6万 | 4,133.33%48.4万 | -1,412.96%-70.9万 | -65.70%7.1万 | -37.14%-14.4万 |
| -処分利益 | -1.85%-27.6万 | -3,441.67%-40.1万 | -35.71%1.8万 | -907.14%-28.2万 | -54.55%-5.1万 | -523.44%-27.1万 | 116.44%1.2万 | 100.00%2.8万 | 31.71%-2.8万 | -3,400.00%-3.3万 |
| -正味為替差損益 | 61.26%-200.1万 | -64.63%324万 | 114.32%82.4万 | 12.59%-302万 | 7.40%-126.3万 | -249.46%-516.5万 | 1,099.08%916.1万 | -317.79%-575.3万 | 43.69%-345.5万 | 53.40%-136.4万 |
| -株式ベースの報酬 | -4.19%171.3万 | ---- | ---- | -1.92%1,169.8万 | --786.7万 | --178.8万 | ---- | ---- | -33.52%1,192.7万 | --0 |
| -年金・福利厚生費 | 5.73%20.3万 | 3.11%19.9万 | 3.11%19.9万 | -1.97%59.8万 | -91.70%2万 | 14.29%19.2万 | -3.98%19.3万 | --19.3万 | -40.60%61万 | -76.53%24.1万 |
| -その他の非現金項目 | -12.84%-1,609.7万 | -25.47%-1,591.2万 | -78.96%-1,485.9万 | -123.52%-5,113.9万 | -127.41%-1,588.9万 | -165.44%-1,426.5万 | -107.46%-1,268.2万 | -88.49%-830.3万 | -247.44%-2,287.9万 | -270.07%-698.7万 |
| 運転資金の増減額 | 586.08%1.76億 | -142.83%-1,150.1万 | -365.30%-3,723.3万 | 134.60%1,099.3万 | 208.69%2,844.8万 | -637.79%-3,630.6万 | -35.21%2,685.3万 | 85.13%-800.2万 | -182.11%-3,176.8万 | -250.38%-2,617.3万 |
| -売掛金増減額 | 692.59%1.75億 | -109.22%-107.6万 | -37.25%3,207.9万 | 849.45%3,614.6万 | 38.77%-4,871.5万 | -31.02%2,207.3万 | -51.37%1,166.8万 | 172.63%5,112万 | 86.58%-482.3万 | -56.35%-7,956.2万 |
| -在庫増減額 | 181,690.00%1,815.9万 | 416.79%1,816.5万 | -80.41%135万 | -403.26%-3,392万 | -452.52%-3,506.9万 | -100.10%-1万 | -222.50%-573.4万 | 152.97%689.3万 | 180.10%1,118.5万 | 151.02%994.8万 |
| -未払金の変更 | 71.51%-1,663万 | -236.67%-2,859万 | -7.04%-7,066.2万 | 122.99%876.7万 | 158.36%1.12億 | -67.65%-5,836.9万 | 63.72%2,091.9万 | -10.89%-6,601.5万 | -143.04%-3,813万 | -50.52%4,344.1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -97.32%-58.8万 | 156.86%17万 | 43.18%-20.4万 | -46.81%-151.8万 | 43.97%-56.2万 | -1,519.05%-29.8万 | -1,096.00%-29.9万 | -1,229.63%-35.9万 | -97.71%-103.4万 | -216.40%-100.3万 |
| 利息の受取額 | 13.76%1,656.7万 | 25.11%1,624万 | 75.95%1,524.1万 | 121.33%5,292.6万 | 109.26%1,672万 | 172.05%1,456.3万 | 111.49%1,298.1万 | 95.44%866.2万 | 236.42%2,391.3万 | 262.36%799万 |
| 支払済みの税金還付金 | -58.89%-1,211.7万 | 7.95%-1,272.8万 | -44.16%-1,544.1万 | -136.42%-5,830.5万 | -122.75%-2,614万 | -219.35%-762.6万 | -587.28%-1,382.8万 | -25.61%-1,071.1万 | -0.35%-2,466.2万 | 9.48%-1,173.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9万 | -2.9万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 572.35%2.7億 | -35.17%9,834.2万 | -47.01%6,458.6万 | -16.98%4.19億 | 14.13%1.05億 | -70.09%4,022.9万 | -20.08%1.52億 | 38.19%1.22億 | 3.73%5.05億 | -33.90%9,215.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -214.21%-6,121.8万 | -111.50%-2,730.9万 | -177.95%-4,335.8万 | -2.74%-1.13億 | -4,153.45%-6,469.3万 | 18.85%-1,948.3万 | 80.49%-1,291.2万 | 25.99%-1,559.9万 | -11.47%-1.1億 | 103.71%159.6万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | --2.8億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 169.06%123.5万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -101.69%-46.9万 | ---- | ---- | -699.93%-1.38億 | -1,055.25%-2,856.2万 | 7,760.77%2,773.2万 | ---- | ---- | --2,293.1万 | --299万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,548.67%2.18億 | 86.21%-2,063.9万 | -177.95%-4,335.8万 | -192.64%-2.5億 | -2,133.47%-9,325.5万 | 133.85%824.9万 | -130.60%-1.5億 | -1,772.63%-1,559.9万 | 13.41%-8,551.6万 | 110.23%458.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.14%-108.7万 | 103.25%2.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 8,331.71%2,765.6万 | 35.84%832万 | -35.69%2,608.2万 | -95.66%4,700.8万 | --0 | -95.20%32.8万 | -85.43%612.5万 | -96.07%4,055.5万 | 618.21%10.84億 | -71.28%375.5万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 187.50%11.2万 | -42.62%-43.5万 | 36.80%-7.9万 | 52.59%-76.9万 | 9.05%-21.1万 | 78.56%-12.8万 | 61.54%-30.5万 | ---12.5万 | -17.54%-162.2万 | 27.50%-23.2万 |
| 配当金支払総額 | 15.08%-8,241.4万 | 8.37%-7,481.4万 | 35.92%-5,226.1万 | 20.96%-3.42億 | 20.84%-8,212.5万 | 6.27%-9,705.3万 | 11.34%-8,164.4万 | 39.04%-8,156.1万 | -98.74%-4.33億 | -24.28%-1.04億 |
| 少数株主の現金配当 | --0 | --0 | --0 | ---425.6万 | --0 | --0 | --0 | ---425.6万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43.58%-5,464.6万 | 11.73%-6,692.9万 | 42.15%-2,625.8万 | -146.38%-3億 | 17.82%-8,233.6万 | 1.27%-9,685.3万 | -52.89%-7,582.4万 | -105.07%-4,538.7万 | 984.67%6.48億 | -40.02%-1億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.28%18.03億 | -10.42%17.91億 | -5.94%18.04億 | 130.67%19.17億 | -2.32%18.61億 | 0.47%19.04億 | 9.83%19.99億 | 130.67%19.17億 | 59.98%8.31億 | 136.51%19.05億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 997.83%4.34億 | 114.60%1,077.4万 | -108.26%-503万 | -112.34%-1.32億 | -1,940.34%-7,041.2万 | -502.02%-4,837.5万 | -197.95%-7,378.2万 | -93.81%6,089.1万 | 239.20%10.67億 | -114.99%-345.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 58.79%842.4万 | 106.42%139.2万 | -136.33%-758.5万 | -7.27%1,783.2万 | -16.84%1,332.7万 | 355.17%530.5万 | -2,752.63%-2,168万 | 245.52%2,088万 | 766.29%1,922.9万 | 463.27%1,602.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.70%22.46億 | -5.28%18.03億 | -10.42%17.91億 | -5.94%18.04億 | -5.94%18.04億 | -2.32%18.61億 | 0.47%19.04億 | 9.83%19.99億 | 130.67%19.17億 | 130.67%19.17億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 920.41%2.09億 | -52.04%6,656.3万 | -80.03%2,122.1万 | -22.36%3.06億 | -56.76%4,043.9万 | -81.40%2,047.5万 | 12.28%1.39億 | 58.81%1.06億 | 1.74%3.94億 | -2.77%9,353.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
