BILIBILI-SW
09626
TRIP.COM-S
09961
テンセント
00700
JD HEALTH
06618
小米集団
01810
| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -726.65%-51.19億 | -411.53%-50.77億 | ---6.19億 | -52.09%16.3億 | 5.04%14.12億 | -23.90%34.02億 | -5.45%13.44億 | -16.85%44.71億 | -25.93%14.21億 | -20.74%53.77億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -121.52%-1,161.2万 | 69.17%-5,937.5万 | ---524.2万 | -81.98%-1.93億 | -264.13%-1.09億 | -6.23%-1.06億 | 63.91%-2,984.3万 | -11.63%-9,961.7万 | -58.37%-8,269.3万 | -14.49%-8,924万 |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.40%-223.7万 | ---- | ---326.1万 |
| 子会社の利益分配 | 67.95%-1,836.4万 | ---9,889.6万 | ---5,730万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | 8,326.65%28.03億 | 245.18%14.58億 | --3,326.6万 | 40.03%4.22億 | -101.82%-281.7万 | 127.03%3.02億 | 165.56%1.55億 | -39.72%1.33億 | -63.73%5,822.2万 | -23.39%2.2億 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---123.7万 | ---- | ---- | ---- | --2,518.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | -158.72%-1,953.4万 | -42.58%4,155.6万 | --3,326.6万 | -68.73%7,236.9万 | -128.72%-3,061.9万 | 119.86%2.31億 | 83.10%1.07億 | 22.25%1.05億 | 121.57%5,822.2万 | -23.20%8,611.5万 |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 127.78%3,412.8万 | --3,412.8万 | -88.84%1,498.3万 | ---- | --1.34億 |
| -その他の減損および規定 | --28.23億 | 305.04%14.17億 | ---- | 3,144.44%3.5億 | 100.24%2,780.2万 | -14.19%1,078.5万 | --1,388.4万 | --1,256.8万 | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | 611.68%10.31億 | 2,270.60%31.72億 | --1.45億 | 85.90%-1.46億 | -108.36%-611.2万 | 38.56%-10.36億 | 127.08%7,307.8万 | 39.64%-16.87億 | 68.67%-2.7億 | 36.11%-27.94億 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | 660.18%11.01億 | 1,663.25%23.17億 | --1.45億 | 85.94%-1.48億 | 56.43%-1,004.1万 | 37.17%-10.54億 | 91.72%-2,304.4万 | 39.93%-16.78億 | 68.22%-2.78億 | 36.20%-27.93億 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---7,023.2万 | 39,999.95%8.54億 | ---- | -88.14%213万 | -95.91%392.9万 | 307.99%1,796.6万 | 1,026.74%9,612.2万 | -761.22%-863.8万 | -42.50%853.1万 | -122.48%-100.3万 |
| 資産売却損益 | 97.84%-228.8万 | 123.58%1.17億 | ---1.06億 | -80.55%5,246.6万 | -59.47%2,333.9万 | 77,835.16%2.7億 | 50,855.75%5,758万 | 98.52%-34.7万 | 100.47%11.3万 | -1,767.57%-2,343.8万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | 1,985.47%1.18億 | ---1.06億 | -110.92%-627.7万 | -110.25%-589.4万 | --5,750.5万 | 479,108.33%5,750.5万 | ---- | 100.05%1.2万 | -2,046.67%-2,451.5万 |
| -有形固定資産の売却損益 | -208.28%-52.1万 | -94.11%195.2万 | ---16.9万 | 1,616.93%3,314.5万 | 38,877.33%2,923.3万 | -529.68%-218.5万 | -25.74%7.5万 | -132.22%-34.7万 | -72.33%10.1万 | 1,053.10%107.7万 |
| -他の資産売却損益 | ---176.7万 | -111.71%-299.7万 | ---- | -88.06%2,559.8万 | ---- | --2.14億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -19.72%3,942.8万 | -65.25%8,011.4万 | --4,911.2万 | -16.34%2.31億 | 12.04%1.28億 | 15.73%2.76億 | 13.54%1.14億 | 36.60%2.38億 | 14.82%1億 | 9.93%1.74億 |
| 財政経費 | 107.22%7.46億 | -19.68%6.34億 | --3.6億 | 23.58%7.89億 | -8.90%3.16億 | 23.33%6.38億 | 14.66%3.47億 | -2.49%5.18億 | 0.09%3.02億 | 80.09%5.31億 |
| 動作調整専用項目 | 118,842.74%4.26億 | 59.02%-3.48億 | --35.8万 | -18,207.84%-8.5億 | 136.58%251万 | 94.28%-464.1万 | 81.30%-686.1万 | -1.44%-8,116.8万 | 35.32%-3,668.1万 | -160.64%-8,001.2万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 47.00%-1.06億 | -106.39%-1.24億 | ---2億 | -48.25%19.36億 | -14.11%17.63億 | 7.20%37.41億 | 37.49%20.53億 | 5.36%34.89億 | 1.24%14.93億 | 3.40%33.12億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 109.63%79万 | 333.94%1,970.5万 | ---820.6万 | -87.68%454.1万 | -141.32%-753万 | 127.74%3,684.9万 | 107.24%1,822.3万 | -48.98%1,618万 | 204.47%879.3万 | 228.93%3,171.2万 |
| 買掛金 （増加）減少 | 147.88%2.6億 | 99.22%-1,583.8万 | --1.05億 | -222.48%-20.2億 | -3,874.49%-17.99億 | -154.32%-6.27億 | -64.94%4,766.9万 | -120.39%-2.46億 | -48.37%1.36億 | -268.80%-1.12億 |
| 買掛金 増加（減少） | -23.57%18.98億 | -156.83%-4.1億 | --24.83億 | 114.17%7.21億 | 178.21%31.6億 | -757.45%-50.86億 | -325.43%-40.4億 | -74.93%7.74億 | -18.01%17.92億 | 13.38%30.86億 |
| 前払い（増加） 減少 | 120.62%2,556.6万 | 131.80%2.46億 | ---1.24億 | 9.11%-7.72億 | -11.16%-11.9億 | -931.91%-8.5億 | -1,976.00%-10.7億 | 107.56%1.02億 | 74.31%-5,156.1万 | ---13.52億 |
| 運転資金特別項目の推移 | -5.70%-6.44億 | -95.07%1.53億 | ---6.1億 | -52.53%31.09億 | -31.31%32.84億 | 6,228.26%65.51億 | 247.91%47.8億 | -97.57%1.04億 | -52.72%13.74億 | 989.52%42.65億 |
| 営業現金収入 | -12.88%14.34億 | -104.39%-1.31億 | --16.46億 | -20.92%29.78億 | 191.23%52.1億 | -11.16%37.65億 | -62.36%17.89億 | -54.08%42.38億 | -28.34%47.53億 | 68.23%92.31億 |
| その他の税金 | 94.12%-256.7万 | 67.87%-1.12億 | ---4,367.2万 | 53.93%-3.48億 | 33.30%-2.7億 | 25.92%-7.55億 | 45.08%-4.05億 | 50.89%-10.19億 | 37.57%-7.37億 | -34.37%-20.74億 |
| 営業キャッシュフロー | -10.66%14.32億 | -109.22%-2.43億 | --16.03億 | -12.64%26.3億 | 256.90%49.4億 | -6.49%30.11億 | -65.53%13.84億 | -55.01%32.2億 | -26.34%40.15億 | 81.49%71.56億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 121.52%1,161.2万 | -97.69%351.8万 | --524.2万 | 43.89%1.52億 | 264.13%1.09億 | 6.23%1.06億 | -63.91%2,984.3万 | 11.63%9,961.7万 | 58.37%8,269.3万 | 19.54%8,924万 |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.40%223.7万 | ---- | --326.1万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | 182.60%9,316.6万 | -44.30%1.3億 | 51.55%-1.13億 | --2.33億 | ---2.33億 | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | 1,149.26%1,103.1万 | -37.76%572万 | --88.3万 | -34.16%919万 | 740.47%1,728万 | 358.99%1,395.8万 | -66.82%205.6万 | -54.04%304.1万 | -15.16%619.7万 | -80.57%661.6万 |
| 固定資産を購入する | 76.05%-294.5万 | 77.61%-1,714.7万 | ---1,229.8万 | 60.29%-7,658.6万 | 84.32%-428万 | -116.78%-1.93億 | -80.79%-2,730.1万 | 20.06%-8,896.2万 | 46.95%-1,510.1万 | -121.05%-1.11億 |
| 無形資産の売却 | ---- | ---- | ---- | --2.92億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---167.1万 | ---540.4万 | ---- | ---- | -87.17%-9,162万 | ---- | 95.68%-4,895.1万 |
| 子会社の売却 | ---- | 3,474.90%12.17億 | ---3.01億 | 702.92%3,402.9万 | 1,259.78%6,545.8万 | ---564.4万 | -46,933.33%-564.4万 | ---- | -100.05%-1.2万 | 317.26%2,564.7万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --185.5万 |
| 投資によるキャッシュバック | --543.2万 | --5,363万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | -92.47%1,206.9万 | -145.38%-1,303.4万 | 303.05%1.6億 | -73.56%2,872.5万 | 19.85%-7,892.7万 | 283.58%1.09億 | 53.23%-9,846.8万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | -1,266.99%-7.35億 | ---2.07億 | 97.33%-5,377.6万 | -98.56%-5.11億 | 25.40%-20.11億 | 83.79%-2.57億 | 19.50%-26.96億 | 59.79%-15.89億 | 8.60%-33.49億 |
| 投資キャッシュフロー | 104.89%2,513万 | 14.41%5.27億 | ---5.13億 | 122.56%4.61億 | -7,274.29%-2.13億 | 33.76%-20.42億 | 100.21%296.8万 | 11.43%-30.83億 | 64.42%-14.06億 | 29.83%-34.81億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 33.75%14.57億 | -90.79%2.85億 | --10.89億 | 219.14%30.91億 | 240.78%47.27億 | 609.38%9.68億 | -46.83%13.87億 | -96.29%1.37億 | 74.10%26.09億 | 461.11%36.75億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -90.15%5.75億 | -22.89%72.53億 | --58.39億 | -20.27%94.05億 | 13.80%82.88億 | -1.66%117.97億 | 12.88%72.82億 | 22.09%119.96億 | 35.97%64.51億 | 2.21%98.25億 |
| 債務を支払う | 80.58%-10.52億 | 15.30%-64.1億 | ---54.18億 | 29.67%-75.68億 | 27.88%-52.7億 | 3.71%-107.61億 | -2.22%-73.07億 | -56.54%-111.76億 | -77.77%-71.48億 | 15.30%-71.39億 |
| 国債を発行する | ---- | ---- | ---- | -97.32%1.85億 | -99.82%765.4万 | -1.89%69.01億 | 59.35%43.05億 | 103.92%70.34億 | 37.49%27.01億 | -35.08%34.49億 |
| 支払利息 - 融資 | 43.22%-11.33億 | 39.85%-18.43億 | ---19.95億 | -6.16%-30.65億 | -4.59%-16.38億 | -11.47%-28.87億 | -4.57%-15.66億 | 0.23%-25.9億 | 0.07%-14.97億 | -26.10%-25.96億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.11%-2.43億 | ---- | -69.51%-4.05億 | ---- | 40.26%-2.39億 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --400万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | 86.28%-7,385.9万 | 77.08%-9.25億 | ---5.38億 | 32.74%-40.38億 | -29.57%-40.24億 | 16.09%-60.04億 | -24.14%-31.06億 | 19.44%-71.56億 | 51.44%-25.02億 | -147.69%-88.82億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | --4.65億 | ---- | ---- | ---- | -399.89%-5,144万 | 56.64%-2,710万 | --1,715.3万 | ---6,249.8万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 20.43%-16.86億 | 71.45%-14.71億 | ---21.19億 | -287.55%-51.52億 | -492.67%-26.78億 | 42.95%-13.29億 | 78.27%-4.52億 | 58.25%-23.3億 | 47.51%-20.8億 | -1,318.25%-55.82億 |
| 為替影響 | 153.69%3,524.9万 | -75.14%4,186.9万 | ---6,565.2万 | -37.91%1.68億 | -196.14%-2.95億 | 234.06%2.71億 | 180.24%3.07億 | 44.43%-2.02億 | 36.27%-3.82億 | -149.09%-3.64億 |
| ネットキャッシュ | 77.79%-2.29億 | 42.44%-11.86億 | ---10.29億 | -471.08%-20.61億 | 119.11%20.49億 | 83.55%-3.61億 | 76.67%9.35億 | -15.08%-21.94億 | 121.49%5.29億 | -240.65%-19.06億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -83.26%2.3億 | -60.13%13.75億 | --13.75億 | -2.53%34.48億 | -2.53%34.48億 | -40.38%35.38億 | -40.38%35.38億 | -27.67%59.34億 | -27.67%59.34億 | 2.27%82.04億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -86.88%3,670.1万 | -85.20%2.3億 | --2.8億 | -54.90%15.55億 | 8.85%52.02億 | -2.53%34.48億 | -21.40%47.8億 | -40.38%35.38億 | 18.28%60.81億 | -27.67%59.34億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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