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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -1.50%6,015.7万 | ---- | -2.91%6,107.5万 | ---- | -17.86%6,290.8万 | ---- | 2.50%7,659万 | ---- | -14.73%7,471.9万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -11,578.57%-163.5万 | ---- | -250.00%-1.4万 | ---- | 100.00%-4,000 | ---- | 15.19%-1.03億 | ---- | 1.99%-1.22億 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | -68.05%42.2万 | ---- | 272.11%132.1万 | ---- | -93.03%35.5万 | ---- | -66.13%509.2万 | ---- | 20.64%1,503.5万 |
| 減損および引当金 | ---- | 92.66%632.3万 | ---- | 1,272.14%328.2万 | ---- | 81.62%-28万 | ---- | -206.88%-152.3万 | ---- | 114.72%142.5万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 92.66%632.3万 | ---- | 1,272.14%328.2万 | ---- | 81.62%-28万 | ---- | -206.88%-152.3万 | ---- | 114.72%142.5万 |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.33%2.8万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.33%2.8万 |
| 減価償却費: | ---- | 16.31%419.4万 | ---- | -8.34%360.6万 | ---- | -11.60%393.4万 | ---- | 37.09%445万 | ---- | 480.68%324.6万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 0.28%6,946.1万 | ---- | 3.52%6,927万 | ---- | 457.75%6,691.3万 | ---- | 31.65%-1,870.4万 | ---- | 17.82%-2,736.4万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -350.87%-86.3万 | ---- | 117.72%34.4万 | ---- | 107.69%15.8万 | ---- | -339.12%-205.4万 | ---- | -31.72%85.9万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -435.34%-283.7万 | ---- | 184.10%84.6万 | ---- | 17.54%-100.6万 | ---- | -150.69%-122万 | ---- | 293.18%240.7万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 133.72%3,112.1万 | ---- | -134.96%-9,229.7万 | ---- | -119.31%-3,928.2万 | ---- | 367.49%2.03億 | ---- | 118.82%4,350.6万 |
| 営業現金収入 | -20.43%9,935.5万 | 465.97%9,277.7万 | 664.34%1.25億 | -189.20%-2,535.1万 | -1,857.96%-2,212.5万 | -84.33%2,842.1万 | -101.23%-113万 | 834.71%1.81億 | 59.31%9,167.1万 | 107.34%1,940.8万 |
| 香港の所得税の支払い | -1.08%-261.6万 | -80.50%-1,053.6万 | ---258.8万 | 50.89%-583.7万 | ---- | 59.22%-1,188.6万 | ---- | ---2,914.7万 | ---1,837.2万 | ---- |
| 受取利息 | ---- | -16.82%-410.5万 | ---- | -314.53%-351.4万 | ---- | -98.40%163.8万 | -22.88%4,352.8万 | -16.60%1.03億 | -9.90%5,644.1万 | 9.79%1.23億 |
| 支払われた利息 | ---- | 80.46%-20.4万 | 56.28%-19.5万 | -1,292.00%-104.4万 | -565.67%-44.6万 | 98.46%-7.5万 | 98.51%-6.7万 | 66.94%-487.7万 | 48.31%-448.8万 | -20.07%-1,475.2万 |
| 運営事業特別企画 | ---- | 16.82%410.5万 | ---- | 314.53%351.4万 | ---- | ---163.8万 | ---- | ---- | ---- | 1,536.33%2,909.4万 |
| 営業キャッシュフロー | -20.76%9,673.9万 | 354.52%8,203.7万 | 640.86%1.22億 | -295.82%-3,223.2万 | -153.32%-2,257.1万 | -93.42%1,646万 | -66.20%4,233.1万 | 59.44%2.5億 | 2.15%1.25億 | 187.73%1.57億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -0.94%52.8万 | 10,985.71%155.2万 | 53,200.00%53.3万 | 250.00%1.4万 | -66.67%1,000 | -88.89%4,000 | 0.00%3,000 | -55.00%3.6万 | -90.00%3,000 | 471.43%8万 |
| 固定資産を購入する | ---163.5万 | 88.17%-1.1万 | ---- | 73.58%-9.3万 | ---8.9万 | -4,300.00%-35.2万 | ---- | 57.89%-8,000 | 56.25%-7,000 | 98.31%-1.9万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---1,503.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -307.69%-110.7万 | -16,984.81%-1,349.7万 | 705.68%53.3万 | 77.30%-7.9万 | -3,033.33%-8.8万 | -1,342.86%-34.8万 | 175.00%3,000 | -54.10%2.8万 | -128.57%-4,000 | 105.50%6.1万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -22.00%9,563.2万 | 312.13%6,854万 | 641.11%1.23億 | -300.54%-3,231.1万 | -153.52%-2,265.9万 | -93.56%1,611.2万 | -66.20%4,233.4万 | 59.40%2.5億 | 2.13%1.25億 | 187.23%1.57億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | 0.08%1.23億 | -54.02%4,000万 | 152.36%1.23億 | 190.00%8,700万 | -74.77%4,870万 | -70.00%3,000万 | -45.99%1.93億 |
| 債務を支払う | ---- | 62.90%-4,300万 | 34.75%-4,300万 | 14.59%-1.16億 | 29.67%-6,590万 | 23.29%-1.36億 | 37.62%-9,370万 | 51.28%-1.77億 | 18.17%-1.5億 | -242.87%-3.63億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 1.96%-2,000万 | 3.77%-2,040万 | 3.77%-2,040万 | 44.79%-2,120万 | 44.79%-2,120万 | -317.39%-3,840万 | ---3,840万 | 57.41%-920万 | ---- | -5.88%-2,160万 |
| 担保預金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | 264.49%1,896.2万 | 200.81%1,744.4万 | -101.50%-1,152.8万 | -73.13%-1,730.3万 | -182.00%-572.1万 | -796.32%-999.4万 | 277.08%697.7万 |
| 財務キャッシュ フロー | 66.14%-2,209.8万 | -6,026.03%-6,737.9万 | -107.06%-6,526.3万 | 101.71%113.7万 | 51.08%-3,151.9万 | 54.80%-6,661.7万 | 51.31%-6,442.9万 | 21.38%-1.47億 | -35.93%-1.32億 | -182.51%-1.87億 |
| ネットキャッシュ | 28.22%7,353.4万 | 103.72%116.1万 | 205.85%5,734.8万 | 38.28%-3,117.4万 | -145.20%-5,417.8万 | -149.21%-5,050.5万 | -211.77%-2,209.5万 | 435.27%1.03億 | -128.04%-708.7万 | -164.63%-3,061.2万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.27%5,231.7万 | -37.86%5,115.6万 | -37.86%5,115.6万 | -38.02%8,233万 | -38.02%8,233万 | 339.84%1.33億 | 339.84%1.33億 | -50.34%3,020.1万 | -50.34%3,020.1万 | 352.31%6,081.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.99%1.26億 | 2.27%5,231.7万 | 285.42%1.09億 | -37.86%5,115.6万 | -74.58%2,815.2万 | -38.02%8,233万 | 379.10%1.11億 | 339.84%1.33億 | -73.15%2,311.4万 | -50.34%3,020.1万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
