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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 214.16%106.4万 | -9.76%258.07万 | 143.29%22.07万 | 253.10%268万 | -61.07%61.2万 | -312.79%-93.2万 | -48.14%285.97万 | -94.53%9.07万 | -13.55%75.9万 | 811.31%157.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 133.27%35.5万 | -72.40%-532.99万 | -350.05%-106.89万 | -46.98%-207.1万 | 22.71%-112.3万 | -62.40%-106.7万 | 62.46%-309.15万 | 106.38%42.75万 | -306.05%-140.9万 | -118.50%-145.3万 |
| 非現金項目調整合計 | 3.80%125.7万 | 19.84%586万 | 404.08%165.5万 | -20.08%165.2万 | -25.20%134.2万 | -23.01%121.1万 | -64.35%488.97万 | -107.18%-54.43万 | -4.44%206.7万 | -15.58%179.4万 |
| -減価償却 | 1.38%124.6万 | -10.01%494.67万 | 2.45%123.67万 | -3.51%123.8万 | -17.02%124.3万 | -18.56%122.9万 | -21.54%549.72万 | -28.47%120.72万 | -28.32%128.3万 | -14.98%149.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --5.2万 | 1,630.11%29.12万 | 578.54%11.42万 | --16.7万 | --1万 | --0 | -99.71%1.68万 | -99.71%1.68万 | --0 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | 318.10%11.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.71万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | --0 | --0 | 100.58%1.1万 | -102.01%-1.1万 | --0 | --0 | -1,758,794.74%-133.68万 | -2,478,531.58%-188.38万 | --54.7万 | --0 |
| -正味為替差損益 | -18.37%-17.4万 | -76.20%5.62万 | 288.77%23.42万 | -68.32%3.2万 | -140.91%-6.3万 | -86.08%-14.7万 | -61.57%23.62万 | -8.28%6.02万 | -61.60%10.1万 | -44.00%15.4万 |
| -その他の非現金項目 | 3.10%13.3万 | 0.77%45.27万 | -292.74%-5.43万 | 66.18%22.6万 | 7.04%15.2万 | -9.79%12.9万 | 18.67%44.92万 | -65.84%2.82万 | 24.77%13.6万 | 61.36%14.2万 |
| 運転資金の増減額 | 49.07%-54.8万 | 93.18%205.06万 | -276.13%-36.54万 | 2,968.32%309.9万 | -68.07%39.3万 | -125.10%-107.6万 | 3,017.87%106.15万 | -73.50%20.75万 | 110.77%10.1万 | 173.23%123.1万 |
| -売掛金増減額 | 62.06%-97.7万 | -124.21%-73.49万 | 120.47%383.71万 | 277.90%524.9万 | -1,425.47%-724.6万 | -775.85%-257.5万 | 4,297.84%303.54万 | 199.11%174.04万 | 320.83%138.9万 | 54.46%-47.5万 |
| -在庫増減額 | 104.07%3.3万 | -291.01%-46.66万 | -63.39%5.94万 | -69.76%16.3万 | -41.83%12.1万 | -21.80%-81万 | 160.57%24.43万 | 172.67%16.23万 | 755.56%53.9万 | 216.85%20.8万 |
| -未払金の変更 | -82.85%39.6万 | 246.61%325.21万 | -151.41%-426.19万 | -26.60%-231.3万 | 401.87%751.8万 | 1,290.21%230.9万 | -702.21%-221.82万 | -161.37%-169.52万 | -391.13%-182.7万 | 425.65%149.8万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -82.35%-3.1万 | -1,017.80%-4.85万 | -67.31%1.85万 | 118.92%7,000 | -137.50%-5.7万 | -1.7万 | -123.81%-4,337 | -14.42%5.67万 | -164.29%-3.7万 | -242.86%-2.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 208.85%103.3万 | -11.32%253.22万 | 62.31%23.92万 | 272.16%268.7万 | -64.15%55.5万 | -316.67%-94.9万 | -48.39%285.54万 | -91.45%14.74万 | -16.44%72.2万 | 778.95%154.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1.09%-37.2万 | -76.44%-122.85万 | -172.61%-13.05万 | -95.56%-26.4万 | -44.72%-46.6万 | 12.17%-36.8万 | 43.54%-69.63万 | 189.34%17.97万 | 0.00%-13.5万 | -238.95%-32.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---64.45万 | --458 | ---- | ---- |
| 受領利息 | ---- | -7.55%1.29万 | -8.13%1.19万 | --1,000 | ---- | ---- | 19.46%1.4万 | 33.77%1.3万 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 7.94%-1.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.32%-1.32万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.09%-37.2万 | 8.38%-122.77万 | -172.63%-13.07万 | 66.28%-26.3万 | -45.17%-46.6万 | 12.17%-36.8万 | -8.84%-134万 | 189.45%18万 | -482.09%-78万 | -241.49%-32.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -4.76%-2.2万 | 847.75%989.5万 | 788.37%995.9万 | -165.99%-171.3万 | 190.43%167万 | -162.50%-2.1万 | 7,818.27%104.41万 | 773.19%112.11万 | -444.39%-64.4万 | 3,482.35%57.5万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -27.99%-81.4万 | 4.51%-315万 | 0.22%-86.4万 | -17.27%-86.9万 | 18.56%-78.1万 | 13.23%-63.6万 | 8.64%-329.89万 | 14.85%-86.59万 | 24.62%-74.1万 | 0.42%-95.9万 |
| 支払利息CFF | -3.10%-13.3万 | -4.44%-57.3万 | 48.66%-6.5万 | -66.91%-22.7万 | -6.29%-15.2万 | 9.79%-12.9万 | -22.49%-54.87万 | 15.52%-12.67万 | -23.64%-13.6万 | -60.67%-14.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -4,166.71%-704.31万 | -470.57%-799.41万 | ---- | ---- | 51.96%143.6万 | 48.01%-16.51万 | ---140.11万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -249.08%-96.9万 | 70.66%-87.11万 | 181.41%103.59万 | -551.93%-185.8万 | 52.51%-69.9万 | 965.57%65万 | 32.38%-296.85万 | 22.91%-127.25万 | 74.30%-28.5万 | -232.28%-147.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31.87%397.2万 | -22.61%301.15万 | -32.79%223万 | -54.19%168.7万 | -41.11%233.2万 | -22.59%301.2万 | 0.14%389.12万 | -14.94%331.8万 | -13.99%368.3万 | -21.43%396万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 53.82%-30.8万 | 129.82%43.34万 | 221.08%114.44万 | 265.01%56.6万 | -148.98%-61万 | -933.75%-66.7万 | -1,545.88%-145.32万 | -636.74%-94.52万 | 9.50%-34.3万 | 67.97%-24.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 15.38%-1.1万 | -8.18%52.66万 | -6.41%59.76万 | -4.55%-2.3万 | -9.38%-3.5万 | -18.18%-1.3万 | 510.68%57.35万 | 436.95%63.85万 | -1,000.00%-2.2万 | -557.14%-3.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 56.65%365.3万 | 31.88%397.15万 | 31.88%397.15万 | -32.79%223万 | -54.19%168.7万 | -41.11%233.2万 | -22.61%301.15万 | -22.61%301.15万 | -14.94%331.8万 | -13.99%368.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 150.19%66.1万 | -39.62%130.37万 | -66.78%10.87万 | 312.78%242.3万 | -92.74%8.9万 | -7,031.58%-131.7万 | -49.69%215.91万 | -78.40%32.71万 | -19.48%58.7万 | 479.57%122.6万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
