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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -85.39%337.2万 | ---- | 155.82%2,308.3万 | ---- | -76.76%902.3万 | ---- | 175.77%3,881.7万 | ---- | -59.96%1,407.6万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 支払利息 - 調整済み | ---- | 7.18%1,319.9万 | ---- | -6.93%1,231.5万 | ---- | 15.88%1,323.2万 | ---- | 66.34%1,141.9万 | ---- | -30.81%686.5万 |
| 減損および引当金 | ---- | 4,016.67%74.1万 | ---- | 162.07%1.8万 | ---- | -104.48%-2.9万 | ---- | 44.64%64.8万 | ---- | 3.46%44.8万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 4,016.67%74.1万 | ---- | 162.07%1.8万 | ---- | -104.48%-2.9万 | ---- | 44.64%64.8万 | ---- | 3.46%44.8万 |
| 資産売却損益 | ---- | --1万 | ---- | ---- | ---- | -2,911.36%-123.7万 | ---- | -76.09%4.4万 | ---- | --18.4万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | --1万 | ---- | ---- | ---- | -2,911.36%-123.7万 | ---- | -76.09%4.4万 | ---- | --18.4万 |
| 減価償却費: | ---- | 7.32%4,540.2万 | ---- | 0.42%4,230.4万 | ---- | 19.28%4,212.5万 | ---- | 40.69%3,531.7万 | ---- | 3.34%2,510.2万 |
| -無形資産の償却 | ---- | -4.50%278万 | ---- | 15.52%291.1万 | ---- | 44.83%252万 | ---- | 167.69%174万 | ---- | 4.67%65万 |
| -その他の減価償却費 | ---- | -20.95%-230.9万 | ---- | 0.00%-190.9万 | ---- | -22.84%-190.9万 | ---- | -158.57%-155.4万 | ---- | ---60.1万 |
| 為替差損（差益） | ---- | 86.21%-15.9万 | ---- | -360.86%-115.3万 | ---- | -49.02%44.2万 | ---- | 258.21%86.7万 | ---- | 89.63%-54.8万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---8,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -18.30%6,255.7万 | ---- | 20.47%7,656.7万 | ---- | -27.04%6,355.6万 | ---- | 88.85%8,711.2万 | ---- | -17.80%4,612.7万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 127.55%322.9万 | ---- | -18.31%141.9万 | ---- | 1,035.29%173.7万 | ---- | -88.25%15.3万 | ---- | 59.36%130.2万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 51.19%-4,082.4万 | ---- | -103.93%-8,364.4万 | ---- | -2,031.12%-4,101.7万 | ---- | 195.68%212.4万 | ---- | -3,315.38%-222万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -188.61%-5,118.8万 | ---- | 14.18%5,777.1万 | ---- | 137.52%5,059.8万 | ---- | 416.96%2,130.3万 | ---- | -325.69%-672.1万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 58.50%-482.1万 | ---- | -1,070.59%-1,161.8万 | ---- | -76.65%119.7万 | ---- | 192.23%512.6万 | ---- | -163.35%-555.8万 |
| 営業現金収入 | 168.35%4,281.1万 | -176.67%-3,104.7万 | -377.20%-6,263.6万 | -46.77%4,049.5万 | -28.31%2,259.6万 | -34.32%7,607.1万 | 11.33%3,151.9万 | 251.71%1.16億 | 89.36%2,831.1万 | -52.01%3,293万 |
| その他の税金 | 7.01%-209.5万 | -21.28%-429.8万 | 25.62%-225.3万 | 7.18%-354.4万 | 30.72%-302.9万 | 67.33%-381.8万 | -17.40%-437.2万 | -82.31%-1,168.6万 | 37.89%-372.4万 | 48.13%-641万 |
| 営業キャッシュフロー | 162.75%4,071.6万 | -195.65%-3,534.5万 | -431.62%-6,488.9万 | -48.86%3,695.1万 | -27.92%1,956.7万 | -30.61%7,225.3万 | 10.41%2,714.7万 | 292.65%1.04億 | 174.56%2,458.7万 | -52.86%2,652万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産の売却 | ---- | --6,000 | ---- | ---- | ---- | 26,600.00%160.2万 | ---- | 20.00%6,000 | ---- | --5,000 |
| 固定資産を購入する | 50.09%-2,604.4万 | 51.68%-7,428.2万 | -70.65%-5,218.4万 | -3,779.36%-1.54億 | -1,122.71%-3,058万 | 86.93%-396.3万 | 72.64%-250.1万 | -33.95%-3,031.5万 | -11.90%-914.2万 | -4.40%-2,263.1万 |
| 関連会社の買収 | ---1,388.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,853.1万 | ---5,853.1万 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | --3,000万 | ---- | ---- | ---- | 432.63%1,056.2万 | --40.8万 | -0.85%198.3万 |
| 投資キャッシュフロー | 23.48%-3,993.2万 | 39.97%-7,427.6万 | -70.65%-5,218.4万 | -5,140.96%-1.24億 | -1,122.71%-3,058万 | 96.98%-236.1万 | 96.28%-250.1万 | -279.20%-7,827.8万 | -723.32%-6,726.5万 | -4.90%-2,064.3万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 100.67%78.4万 | -26.31%-1.1億 | -963.04%-1.17億 | -224.17%-8,678.8万 | -144.68%-1,101.3万 | 170.33%6,989.2万 | 157.75%2,464.6万 | 339.92%2,585.4万 | -5,536.69%-4,267.8万 | -83.93%587.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -34.52%1.24億 | 61.43%3.49億 | 338.38%1.9億 | -0.29%2.16億 | -43.06%4,327.4万 | 66.86%2.17億 | 90.00%7,600万 | --1.3億 | --4,000万 | ---- |
| 債務を支払う | -31.45%-1.27億 | -20.45%-2.27億 | 0.03%-9,641.6万 | -62.65%-1.88億 | -3.53%-9,644.5万 | -74.79%-1.16億 | -611.15%-9,315.4万 | ---6,619.9万 | ---1,309.9万 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -48.85%-857.7万 | -12.02%-1,237万 | 14.22%-576.2万 | -12.36%-1,104.3万 | -47.43%-671.7万 | -84.32%-982.8万 | -137.91%-455.6万 | -26,560.00%-533.2万 | -13,578.57%-191.5万 | ---2万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | -90.53%-933.6万 | ---106.4万 | 62.00%-490万 | ---- | -32.98%-1,289.6万 | ---- | 24.22%-969.8万 | ---- | ---1,279.8万 |
| 投資収益の吸収 | --18.4万 | ---- | ---- | --4,082.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---599.1万 | -10.48%-8,838.3万 | ---- | ---8,000万 | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -112.63%-1,092万 | 90.32%1億 | 231.25%8,646.3万 | 614.45%5,278.3万 | -202.96%-6,587.9万 | 67.49%-1,026万 | -187.03%-2,174.5万 | -133.82%-3,155.6万 | 7,259.31%2,498.6万 | 23.04%-1,349.6万 |
| 為替影響 | ---- | -86.50%15.9万 | ---- | 389.43%117.8万 | 489.47%59.2万 | 61.60%-40.7万 | -142.46%-15.2万 | -218.17%-106万 | 195.87%35.8万 | -83.02%89.7万 |
| ネットキャッシュ | 66.89%-1,013.6万 | 73.05%-916.6万 | 60.19%-3,061万 | -157.02%-3,400.5万 | -2,750.53%-7,689.2万 | 1,145.81%5,963.2万 | 116.40%290.1万 | 25.16%-570.2万 | -4,157.80%-1,769.2万 | -140.01%-761.9万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.87%1.44億 | -17.64%1.53億 | -17.64%1.53億 | 46.66%1.86億 | 46.66%1.86億 | -5.06%1.27億 | -5.06%1.27億 | -4.79%1.34億 | -4.79%1.34億 | 20.96%1.4億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.35%1.34億 | -5.87%1.44億 | 11.71%1.23億 | -17.64%1.53億 | -15.29%1.1億 | 46.66%1.86億 | 11.45%1.3億 | -5.06%1.27億 | -17.46%1.16億 | -4.79%1.34億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 中和信栄（香港）公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
