SIMEPROP
5288
99SMART
5326
CIMB
1023
4
UTDPLT
2089
5
SUNWAY
5211
| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 713.50%2,648.5万 | 53.05%2,115.3万 | 154.16%5,040.83万 | 606.64%3,164.73万 | 43.05%925.7万 | -122.59%-431.7万 | 2,692.12%1,382.1万 | 265.80%1,983.35万 | 15.61%-624.65万 | 666.14%647.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 58.07%1,874.9万 | 26.26%1,263.2万 | 129.32%4,785.13万 | 56.73%1,660.13万 | 411.39%938.4万 | 160.22%1,186.1万 | 157.79%1,000.5万 | -18.84%2,086.66万 | 120.17%1,059.26万 | -78.70%183.5万 |
| 非現金項目調整合計 | -93.38%11.8万 | 587.22%91.4万 | -11.74%671.72万 | 38.56%284.82万 | -33.37%195.3万 | 1.65%178.3万 | -84.71%13.3万 | 57.92%761.05万 | -27.96%205.55万 | 108.17%293.1万 |
| -減価償却 | 1.32%138.5万 | 2.15%137.7万 | 3.76%547.98万 | 6.14%141.18万 | 2.81%135.3万 | 3.64%136.7万 | 2.43%134.8万 | -1.22%528.11万 | -3.73%133.01万 | 13.64%131.6万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -331.26%-108万 | -21.15%-18.9万 | 3.20%293.2万 | 105.24%202.8万 | 101.70%59.3万 | -58.12%46.7万 | -135.14%-15.6万 | 29.15%284.11万 | -36.53%98.81万 | -55.05%29.4万 |
| -処分利益 | -5,833.33%-68.8万 | 72.82%-2.8万 | -365.29%-40.48万 | -323.76%-26.18万 | -117.87%-5.2万 | 71.43%1.2万 | 79.48%-10.3万 | 94.73%-8.7万 | -47.46%11.7万 | 171.50%29.1万 |
| -正味為替差損益 | 337.97%103.8万 | 125.26%19.3万 | -212.17%-48.07万 | -37.44%-25.77万 | -76.36%30.4万 | 152.78%23.7万 | -245.70%-76.4万 | 271.43%42.85万 | 30.30%-18.75万 | 461.57%128.6万 |
| -年金・福利厚生費 | ---- | ---- | 60.50%14.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.62%8.97万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -79.00%-53.7万 | -128.65%-43.9万 | -1.07%-95.3万 | 23.37%-21.6万 | 4.30%-24.5万 | -26.05%-30万 | -14.97%-19.2万 | 3.68%-94.29万 | -48.42%-28.19万 | -13.27%-25.6万 |
| 運転資金の増減額 | 142.41%761.8万 | 106.54%760.7万 | 51.87%-416.02万 | 164.56%1,219.78万 | -221.99%-208万 | -240.30%-1,796.1万 | 186.54%368.3万 | 79.66%-864.36万 | -25.41%-1,889.46万 | 115.27%170.5万 |
| -売上債権増減額 | 190.92%848.9万 | -222.49%-1,250万 | 111.37%367.5万 | 93.23%-183.8万 | -61.33%464.5万 | -232.61%-933.7万 | 142.14%1,020.5万 | -58.14%-3,232.34万 | -0.56%-2,716.04万 | 35.24%1,201.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -2,580.73%-270.4万 | -461.91%-793.3万 | 74.79%-445.6万 | 103.51%19.1万 | 7.12%-694.8万 | 119.43%10.9万 | 152.30%219.2万 | -159.20%-1,767.78万 | -471.17%-544.48万 | -689.52%-748.1万 |
| -未払金の変更 | 103.85%15.9万 | 497.79%1,890.2万 | -84.45%348.26万 | -96.90%43.36万 | 268.61%401.3万 | -378.03%-412.6万 | -65.96%316.2万 | 2,750.00%2,239.94万 | 293.64%1,400.64万 | -257.72%-238万 |
| -その他流動資産の変動 | 136.34%167.4万 | 176.95%913.8万 | -136.19%-686.18万 | 4,634.83%1,341.12万 | -751.69%-379万 | -195.23%-460.7万 | -179.91%-1,187.6万 | 231.79%1,895.83万 | -101.47%-29.57万 | 98.05%-44.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -37.50%-1.1万 | -25.00%-1万 | -18.24%-3.38万 | -42.34%-1.08万 | 12.50%-7,000 | -33.33%-8,000 | -14.29%-8,000 | 9.40%-2.86万 | 20.57%-7,601 | -14.29%-8,000 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -471.43%-488万 | -609.30%-961.1万 | -54.14%-1,080.47万 | -403.44%-463.07万 | -77.80%-396.5万 | 50.55%-85.4万 | 36.47%-135.5万 | 26.35%-700.98万 | 61.88%-91.98万 | -6.70%-223万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 66.81%-3.93万 | -6,115.77%-3.93万 | 0 | 0 | 0 | -11.83万 | 653 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 516.95%2,159.4万 | -7.43%1,153.2万 | 211.83%3,953.05万 | 475.93%2,696.65万 | 24.85%528.5万 | -129.80%-517.9万 | 806.24%1,245.8万 | 158.93%1,267.68万 | 26.98%-717.32万 | 230.65%423.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -785.25%-162万 | 90.00%-3.6万 | -57.62%-179.39万 | -184.74%-114.79万 | -2,475.00%-10.3万 | 44.38%-18.3万 | 10.45%-36万 | 31.91%-113.82万 | -139.13%-40.32万 | 99.47%-4,000 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---883万 | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 受領利息 | 86.87%55.5万 | 104.07%45.1万 | 33.79%65.28万 | 53.87%-10.52万 | -11.76%24万 | 22.22%29.7万 | 9.95%22.1万 | 27.25%48.8万 | 60.45%-22.81万 | 0.00%27.2万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -9.48%42.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.50%47.2万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,034.21%-106.5万 | 398.56%41.5万 | 92.08%-71.38万 | 90.81%-82.58万 | -48.88%13.7万 | 232.56%11.4万 | 30.85%-13.9万 | -1,487.41%-900.82万 | -36,627.98%-898.92万 | 155.14%26.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -0.05%-1,011.5万 | -0.01%988.9万 | -1.40%-44.38万 | -1.02%-11.18万 | -2.75%-11.2万 | -9,175.23%-1,011万 | 9,173.39%989万 | -0.97%-43.77万 | -1.09%-11.07万 | -0.93%-10.9万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -10.84%-18.4万 | -6.02%-17.6万 | 6.39%-67.16万 | 2.39%-15.66万 | -8.93%-18.3万 | -7.10%-16.6万 | 29.06%-16.6万 | -13.75%-71.74万 | 10.24%-16.04万 | -6.33%-16.8万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | 0.00%-903万 | 33.45%73.8万 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-903万 | 49.86%55.3万 | --0 |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | -33.33%-73.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%-55.33万 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -4.08%-5.1万 | 2.00%-4.9万 | -14.68%-18.6万 | 0.45%-4.3万 | -10.00%-4.4万 | -22.50%-4.9万 | -28.21%-5万 | 16.63%-16.22万 | -6.54%-4.32万 | 9.09%-4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13.88%-2,288.2万 | -0.10%966.4万 | -1.55%-1,106.91万 | -198.63%-31.11万 | -6.94%-33.9万 | -91.05%-2,009.3万 | 2,632.46%967.4万 | -2.28%-1,090.06万 | 196.01%31.54万 | 96.61%-31.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35.24%9,886.4万 | 56.29%7,789.4万 | -13.03%4,983.89万 | -20.23%5,196.9万 | -24.04%4,747.8万 | 32.62%7,310万 | -13.03%4,983.9万 | -36.29%5,730.52万 | -3.36%6,514.5万 | -22.49%6,250.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 90.65%-235.3万 | -1.74%2,161.1万 | 483.68%2,774.76万 | 262.99%2,582.96万 | 21.49%508.3万 | -471.17%-2,515.8万 | 1,037.07%2,199.3万 | 77.91%-723.2万 | -55.72%-1,584.7万 | 132.02%418.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -174.57%-127.4万 | -150.55%-64.1万 | 231.13%30.73万 | -82.42%9.53万 | 61.71%-59.2万 | -175.94%-46.4万 | 697.48%126.8万 | -334.38%-23.43万 | 632.31%54.17万 | -820.24%-154.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 100.59%9,523.7万 | 35.24%9,886.4万 | 56.29%7,789.37万 | 56.29%7,789.37万 | -20.23%5,196.9万 | -24.04%4,747.8万 | 32.62%7,310万 | -13.03%4,983.89万 | -13.03%4,983.89万 | -3.36%6,514.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 471.75%1,993.3万 | -4.03%1,143.3万 | 227.42%3,749.54万 | 439.96%2,580.74万 | 22.98%513.7万 | -131.48%-536.2万 | 650.00%1,191.3万 | 149.22%1,145.16万 | 24.03%-759.14万 | 202.81%417.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
