ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 43.05%925.7万 | -122.59%-431.7万 | 2,692.12%1,382.1万 | 265.80%1,983.35万 | 15.61%-624.65万 | 666.14%647.1万 | 510.70%1,911.4万 | -59.95%49.5万 | -119.42%-1,196.27万 | -148.85%-740.17万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 411.39%938.4万 | 160.22%1,186.1万 | 157.79%1,000.5万 | -18.84%2,086.66万 | 120.17%1,059.26万 | -78.70%183.5万 | -6.71%455.8万 | -47.53%388.1万 | -23.82%2,570.9万 | -48.69%481.1万 |
| 非現金項目調整合計 | -33.37%195.3万 | 1.65%178.3万 | -84.71%13.3万 | 57.92%761.05万 | -27.96%205.55万 | 108.17%293.1万 | 138.32%175.4万 | 588.76%87万 | 34.75%481.92万 | 46.59%285.32万 |
| -減価償却 | 2.81%135.3万 | 3.64%136.7万 | 2.43%134.8万 | -1.22%528.11万 | -3.73%133.01万 | 13.64%131.6万 | -6.92%131.9万 | -5.32%131.6万 | 5.42%534.66万 | 1.25%138.16万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 101.70%59.3万 | -58.12%46.7万 | -135.14%-15.6万 | 29.15%284.11万 | -36.53%98.81万 | -55.05%29.4万 | 234.83%111.5万 | 229.07%44.4万 | 359.36%219.98万 | 190.55%155.68万 |
| -処分利益 | -117.87%-5.2万 | 71.43%1.2万 | 79.48%-10.3万 | 94.73%-8.7万 | -47.46%11.7万 | 171.50%29.1万 | 101.40%7,000 | 47.98%-50.2万 | -7,666.88%-164.93万 | -80.22%22.27万 |
| -正味為替差損益 | -76.36%30.4万 | 152.78%23.7万 | -245.70%-76.4万 | 271.43%42.85万 | 30.30%-18.75万 | 461.57%128.6万 | -72.03%-44.9万 | -533.33%-22.1万 | -162.14%-25万 | 63.93%-26.9万 |
| -年金・福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | -40.62%8.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 359.44%15.1万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 4.30%-24.5万 | -26.05%-30万 | -14.97%-19.2万 | 3.68%-94.29万 | -48.42%-28.19万 | -13.27%-25.6万 | 5.93%-23.8万 | 46.13%-16.7万 | 7.72%-97.89万 | 48.23%-18.99万 |
| 運転資金の増減額 | -221.99%-208万 | -240.30%-1,796.1万 | 186.54%368.3万 | 79.66%-864.36万 | -25.41%-1,889.46万 | 115.27%170.5万 | 224.58%1,280.2万 | 28.85%-425.6万 | -275.07%-4,249.09万 | -493.26%-1,506.59万 |
| -売掛金増減額 | -61.33%464.5万 | -232.61%-933.7万 | 142.14%1,020.5万 | -58.14%-3,232.34万 | -0.56%-2,716.04万 | 35.24%1,201.1万 | 302.33%704.1万 | -2,174.98%-2,421.5万 | -961.90%-2,044.02万 | -111.88%-2,700.82万 |
| -在庫増減額 | 7.12%-694.8万 | 119.43%10.9万 | 152.30%219.2万 | -159.20%-1,767.78万 | -471.17%-544.48万 | -689.52%-748.1万 | 50.04%-56.1万 | 30.30%-419.1万 | -26.64%-682.03万 | -238.43%-95.33万 |
| -未払金の変更 | 268.61%401.3万 | -378.03%-412.6万 | -65.96%316.2万 | 2,750.00%2,239.94万 | 293.64%1,400.64万 | -257.72%-238万 | 204.43%148.4万 | 47.44%928.9万 | -108.67%-84.53万 | -202.29%-723.33万 |
| -その他流動資産の変動 | -751.69%-379万 | -195.23%-460.7万 | -179.91%-1,187.6万 | 231.79%1,895.83万 | -101.47%-29.57万 | 98.05%-44.5万 | 213.78%483.8万 | 299.85%1,486.1万 | -165.89%-1,438.52万 | 128.26%2,012.88万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 12.50%-7,000 | -33.33%-8,000 | -14.29%-8,000 | 9.40%-2.86万 | 20.57%-7,601 | -14.29%-8,000 | 14.29%-6,000 | 12.50%-7,000 | -109.68%-3.16万 | -103.00%-9,570 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -77.80%-396.5万 | 50.55%-85.4万 | 36.47%-135.5万 | 26.35%-700.98万 | 61.88%-91.98万 | -6.70%-223万 | 18.58%-172.7万 | 26.30%-213.3万 | 10.04%-951.76万 | 40.59%-241.26万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | -11.83万 | 653 | 0 | 0 | -11.9万 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24.85%528.5万 | -129.80%-517.9万 | 806.24%1,245.8万 | 158.93%1,267.68万 | 26.98%-717.32万 | 230.65%423.3万 | 356.28%1,738.1万 | -5.88%-176.4万 | -142.18%-2,151.18万 | -186.09%-982.38万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -2,475.00%-10.3万 | 44.38%-18.3万 | 10.45%-36万 | 31.91%-113.82万 | -139.13%-40.32万 | 99.47%-4,000 | -4.11%-32.9万 | 6.29%-40.2万 | 71.66%-167.16万 | 67.20%-16.86万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---883万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | -11.76%24万 | 22.22%29.7万 | 9.95%22.1万 | 27.25%48.8万 | 60.45%-22.81万 | 0.00%27.2万 | -23.34%24.3万 | -45.82%20.1万 | -7.76%38.35万 | 5.84%-57.66万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -34.50%47.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.27%72.07万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48.88%13.7万 | 232.56%11.4万 | 30.85%-13.9万 | -1,487.41%-900.82万 | -36,627.98%-898.92万 | 155.14%26.8万 | -8,700.00%-8.6万 | -246.55%-20.1万 | 91.88%-56.75万 | 91.11%-2.45万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -2.75%-11.2万 | -9,175.23%-1,011万 | 9,173.39%989万 | -0.97%-43.77万 | -1.09%-11.07万 | -0.93%-10.9万 | 0.00%-10.9万 | -1.87%-10.9万 | 87.52%-43.35万 | 93.86%-10.95万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -8.93%-18.3万 | -7.10%-16.6万 | 29.06%-16.6万 | -13.75%-71.74万 | 10.24%-16.04万 | -6.33%-16.8万 | -3.33%-15.5万 | -62.50%-23.4万 | -45.74%-63.07万 | -4.04%-17.87万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-903万 | 49.86%55.3万 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-903万 | 40.30%36.9万 |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | ---- | -50.00%-55.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.35%-36.89万 | ---- |
| 支払利息CFF | -10.00%-4.4万 | -22.50%-4.9万 | -28.21%-5万 | 16.63%-16.22万 | -6.54%-4.32万 | 9.09%-4万 | 29.82%-4万 | 26.42%-3.9万 | 33.83%-19.45万 | ---4.05万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.94%-33.9万 | -91.05%-2,009.3万 | 2,632.46%967.4万 | -2.28%-1,090.06万 | 196.01%31.54万 | 96.61%-31.7万 | -1,435.33%-1,051.7万 | -25.66%-38.2万 | 21.02%-1,065.76万 | 85.39%-32.86万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.04%4,747.8万 | 32.62%7,310万 | -13.03%4,983.9万 | -36.29%5,730.52万 | -3.36%6,514.5万 | -22.49%6,250.7万 | -37.28%5,511.8万 | -36.28%5,730.6万 | 53.26%8,994.21万 | -16.56%6,740.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 21.49%508.3万 | -471.17%-2,515.8万 | 1,037.07%2,199.3万 | 77.91%-723.2万 | -55.72%-1,584.7万 | 132.02%418.4万 | 190.78%677.8万 | -15.73%-234.7万 | -207.27%-3,273.69万 | -214.52%-1,017.69万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 61.71%-59.2万 | -175.94%-46.4万 | 697.48%126.8万 | -334.38%-23.43万 | 632.31%54.17万 | -820.24%-154.6万 | 162.23%61.1万 | 507.69%15.9万 | -86.49%10万 | -72.51%7.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.23%5,196.9万 | -24.04%4,747.8万 | 32.62%7,310万 | -13.03%4,983.89万 | -13.03%4,983.89万 | -3.36%6,514.5万 | -22.49%6,250.7万 | -37.28%5,511.8万 | -36.29%5,730.52万 | -36.29%5,730.52万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 22.98%513.7万 | -131.48%-536.2万 | 650.00%1,191.3万 | 149.22%1,145.16万 | 24.03%-759.14万 | 202.81%417.7万 | 339.95%1,703.2万 | -2.41%-216.6万 | -151.69%-2,326.84万 | -191.70%-999.24万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
