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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 45.88%-4.09億 | ---- | 32.40%-7.55億 | ---- | 40.03%-11.18億 | ---- | -1,237.00%-18.64億 | ---- | -105.69%-1.39億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 98.08%-20.6万 | ---- | 35.15%-1,072.2万 | ---- | 28.67%-1,653.4万 | ---- | 45.48%-2,317.8万 | ---- | -67.35%-4,250.9万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | 84.45%2.03億 | ---- | 68.15%1.1億 | ---- | -49.14%6,540.2万 | ---- | 36.97%1.29億 | ---- | -14.15%9,387.5万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | ---- | ---- | -75.11%708.4万 | ---- | 11.00%2,846万 | ---- | 529.67%2,564万 | ---- | --407.2万 |
| 減損および引当金 | ---- | 77.38%-35万 | ---- | -100.60%-154.7万 | ---- | -68.75%2.56億 | ---- | 795,562.14%8.19億 | ---- | -100.01%-10.3万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | 87.58%-39万 | ---- | -118.59%-313.9万 | ---- | -1,651.22%-143.6万 | ---- | -110.39%-8.2万 | ---- | -85.66%78.9万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | -97.36%4.2万 | ---- | -90.36%159.1万 | ---- | 1,821.27%1,650.7万 | ---- | -26.35%-95.9万 | ---- | -101.50%-75.9万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | -300.00%-2,000 | ---- | -100.00%1,000 | ---- | -70.63%2.41億 | ---- | 616,917.29%8.2億 | ---- | -100.09%-13.3万 |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | 199.07%1,096.7万 | ---- | 682.99%366.7万 | ---- | 94.47%-62.9万 | ---- | ---1,137.6万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | 199.07%1,096.7万 | ---- | 682.99%366.7万 | ---- | 94.47%-62.9万 | ---- | ---1,137.6万 |
| 資産売却損益 | ---- | 18,018.18%1,195.8万 | ---- | 100.70%6.6万 | ---- | -16,835.71%-937.2万 | ---- | -99.16%5.6万 | ---- | 100.20%668.8万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 18,018.18%1,195.8万 | ---- | 100.70%6.6万 | ---- | -16,835.71%-937.2万 | ---- | -99.16%5.6万 | ---- | 695.24%668.8万 |
| 減価償却費: | ---- | -9.16%3.82億 | ---- | -11.24%4.2億 | ---- | -1.08%4.73億 | ---- | 6.52%4.78億 | ---- | 14.84%4.49億 |
| -減価 | ---- | -10.04%3.12億 | ---- | -7.91%3.47億 | ---- | -1.34%3.77億 | ---- | 5.08%3.82億 | ---- | 5.32%3.63億 |
| -無形資産の償却 | ---- | -89.17%100.7万 | ---- | -67.69%930.2万 | ---- | 2.28%2,879.3万 | ---- | 17.00%2,815.2万 | ---- | -31.06%2,406.2万 |
| 為替差損（差益） | ---- | -103.27%-26.4万 | ---- | -51.16%806.6万 | ---- | 486.50%1,651.5万 | ---- | -234.35%-427.3万 | ---- | -196.60%-127.8万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | -938.35%-552.4万 | ---- | 86.12%-53.2万 | ---- | ---383.3万 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 186.04%1.87億 | ---- | 27.83%-2.17億 | ---- | 32.18%-3.01億 | ---- | -223.48%-4.43億 | ---- | -18.37%3.59億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -93.91%37.3万 | ---- | 17.95%612.5万 | ---- | 1,116.16%519.3万 | ---- | -71.53%42.7万 | ---- | -61.30%150万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -111.34%-1,691.6万 | ---- | 827.84%1.49億 | ---- | -115.00%-2,049.6万 | ---- | 242.27%1.37億 | ---- | -184.51%-9,607.2万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 134.98%4,881.1万 | ---- | -457.79%-1.4億 | ---- | 80.13%-2,501.8万 | ---- | -384.75%-1.26億 | ---- | 148.52%4,421万 |
| 営業現金収入 | ---- | 208.81%2.19億 | ---- | 40.98%-2.01億 | ---- | 21.09%-3.41億 | ---- | -239.98%-4.32億 | ---- | -3.18%3.09億 |
| その他の税金 | ---- | 11.77%-3,645.4万 | ---- | -1,124.90%-4,131.6万 | ---- | 58.81%-337.3万 | ---- | 60.87%-818.8万 | ---- | 72.93%-2,092.3万 |
| 運営事業特別企画 | -5.09%9,197.6万 | ---- | 200.44%9,691.2万 | ---- | 38.87%-9,649万 | ---- | 40.25%-1.58億 | ---- | -1,250.62%-2.64億 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -5.09%9,197.6万 | 175.25%1.83億 | 200.44%9,691.2万 | 29.57%-2.43億 | 38.87%-9,649万 | 21.79%-3.44億 | 40.25%-1.58億 | -253.01%-4.4億 | -1,250.62%-2.64億 | 19.14%2.88億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 61.43%11.3万 | -98.10%20.4万 | -99.13%7万 | -35.15%1,072.2万 | 0.79%804.7万 | -37.78%1,653.4万 | -44.21%798.4万 | -41.19%2,657.3万 | -36.78%1,431.2万 | 133.72%4,518.3万 |
| 貸付金（増加） 減少 | 75.12%-1,574.3万 | ---9,442.1万 | ---6,327.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -177.19%-9,145.9万 | 22.18%-2,261.5万 | ---3,299.5万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,443.22%693.1万 |
| 固定資産の売却 | 226.55%850万 | 2,428.23%313.5万 | 16,168.75%260.3万 | -98.79%12.4万 | -92.63%1.6万 | 2,795.77%1,028万 | --21.7万 | -57.84%35.5万 | ---- | --84.2万 |
| 固定資産を購入する | 17.64%-951.2万 | 61.49%-1,632.4万 | 74.57%-1,154.9万 | 20.21%-4,239万 | -20.59%-4,541.3万 | 79.90%-5,312.6万 | 79.81%-3,766万 | 20.26%-2.64億 | -5.34%-1.87億 | 64.98%-3.31億 |
| 無形資産の売却 | --1.76億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,238.8万 | ---1,238.8万 | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | --7,815.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | --1.97億 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-5億 | ---- | --5億 |
| 現金で投資する | -580.90%-228.1万 | 38.19%-360.8万 | 84.95%-33.5万 | 56.61%-583.7万 | 74.59%-222.6万 | 14.30%-1,345.3万 | -68.80%-875.9万 | 85.59%-1,569.8万 | 92.62%-518.9万 | 52.87%-1.09億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5億 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 316.08%1.57億 | -120.54%-3,286.1万 | -83.17%-7,249万 | 502.34%1.6億 | -3.55%-3,957.6万 | 95.36%-3,976.5万 | 94.64%-3,821.8万 | -1,177.43%-8.57億 | -188.74%-7.12億 | -97.13%7,953.6万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 918.00%2.49億 | 281.23%1.5億 | 117.95%2,442.2万 | 78.50%-8,258.9万 | 30.60%-1.36億 | 70.39%-3.84億 | 79.92%-1.96億 | -453.15%-12.97億 | -336.41%-9.77億 | -87.82%3.67億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | -77.14%8,000万 | -27.27%8,000万 | -34.93%3.5億 | -63.33%1.1億 | 975.80%5.38億 | --3億 | 2.04%5,000万 | ---- | 22.50%4,900万 |
| 債務を支払う | -481.73%-1.6億 | 66.90%-7,050万 | ---2,750万 | -102.86%-2.13億 | ---- | -222.09%-1.05億 | ---7,500万 | 78.31%-3,260万 | ---- | 87.85%-1.5億 |
| 支払利息 - 融資 | -30.11%-8,091.9万 | -77.29%-1.73億 | -97.23%-6,219.3万 | -68.38%-9,734.1万 | -30.56%-3,153.3万 | 57.18%-5,781万 | 39.59%-2,415.3万 | -54.94%-1.35億 | 2.29%-3,998.1万 | 33.49%-8,712.5万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 62.09%-2,092.7万 | 62.09%-2,092.7万 | ---5,519.5万 |
| 財務キャッシュ フロー | -1,247.06%-2.46億 | -617.19%-1.74億 | -125.19%-1,822.9万 | -90.98%3,361.6万 | -63.11%7,236.7万 | 365.80%3.73億 | 397.59%1.96億 | 44.99%-1.4億 | 71.13%-6,591.3万 | 86.07%-2.55億 |
| 為替影響 | -194.73%-115.1万 | -97.98%7.5万 | 139.80%121.5万 | -80.29%371.8万 | -351.63%-305.3万 | 1,394.92%1,886.7万 | 84.47%-67.6万 | -124.89%-145.7万 | -224.61%-435.4万 | 296.97%585.4万 |
| ネットキャッシュ | -50.61%305.9万 | 50.62%-2,418.3万 | 109.72%619.3万 | -324.82%-4,897.3万 | -69,338.04%-6,369.9万 | 99.20%-1,152.8万 | 100.01%9.2万 | -1,377.60%-14.38億 | -130.60%-10.42億 | -90.52%1.13億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.60%6,323.3万 | -34.13%8,734.1万 | -34.13%8,734.1万 | 5.86%1.33億 | 5.86%1.33億 | -91.99%1.25億 | -91.99%1.25億 | 8.19%15.64億 | 8.19%15.64億 | 451.31%14.46億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.25%6,514.1万 | -27.60%6,323.3万 | 43.90%9,474.9万 | -34.13%8,734.1万 | -47.19%6,584.4万 | 5.86%1.33億 | -75.90%1.25億 | -91.99%1.25億 | -48.12%5.17億 | 8.19%15.64億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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