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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 364.19%850.7万 | 168.92%456.9万 | -130.85%-322万 | -81.02%169.9万 | 164.74%1,043.6万 | 187.98%895万 | 6.08%394.2万 | -213.70%-1,017.3万 | -67.54%371.6万 | 163.24%894.7万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 0.00%-1,000 | -200.00%-3,000 | 0.00%-1,000 | 75.00%-1,000 | 75.00%-1,000 | 85.71%-4,000 | 84.00%-4,000 | 94.35%-2.8万 | 93.59%-2.5万 | -83.03%-49.6万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.1万 | --13.1万 |
| 減損および引当金 | -48.42%122.2万 | 13.21%369.4万 | 207.68%236.9万 | -3.60%326.3万 | ---220万 | -68.71%338.5万 | ---- | 1,072.16%1,081.9万 | 96.98%-6,000 | 325.35%92.3万 |
| -売上債権の減損（戻し） | -48.42%122.2万 | ---- | 207.68%236.9万 | ---- | ---220万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | 13.21%369.4万 | ---- | -3.60%326.3万 | ---- | -68.71%338.5万 | ---- | 1,072.16%1,081.9万 | 96.98%-6,000 | 325.35%92.3万 |
| 資産売却損益 | ---- | ---2.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.88%-13.9万 | ---- | -8,163.33%-1,239.5万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---2.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.54%-5.8万 | ---- | ---1,254.6万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -153.64%-8.1万 | ---- | 200.67%15.1万 |
| 減価償却費: | 1,123.57%192.1万 | -0.44%450.7万 | -58.79%15.7万 | -32.70%452.7万 | 8.24%38.1万 | 23.34%672.7万 | -86.42%35.2万 | -17.92%545.4万 | 0.08%259.3万 | 126.25%664.5万 |
| 財政経費 | -21.36%316.6万 | 27.03%641万 | 49.28%402.6万 | 1,183.97%504.6万 | 2,930.34%269.7万 | 136.75%39.3万 | --8.9万 | --16.6万 | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --15万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 344.76%1,481.5万 | 31.78%1,915.3万 | -70.56%333.1万 | -25.28%1,453.4万 | 158.35%1,131.3万 | 218.92%1,945.1万 | -31.03%437.9万 | 56.18%609.9万 | 457.91%634.9万 | 134.21%390.5万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 34.53%-3,830.9万 | 303.32%4,592.9万 | -34.23%-5,851.8万 | 78.07%-2,258.9万 | -44.90%-4,359.4万 | -8,640.55%-1.03億 | -3,503.28%-3,008.5万 | 148.81%120.6万 | --88.4万 | ---247.1万 |
| 買掛金 （増加）減少 | 89.92%-364.7万 | -436.49%-8,310.8万 | 11.99%-3,619.4万 | -189.23%-1,549.1万 | -376.72%-4,112.7万 | -183.01%-535.6万 | 12.48%-862.7万 | 533.89%645.2万 | -578.96%-985.7万 | -110.92%-148.7万 |
| 買掛金 増加（減少） | 103.08%90.9万 | -128.35%-507万 | -2,091.31%-2,955.1万 | 293.33%1,788.1万 | 141.31%148.4万 | -60.93%454.6万 | -136.41%-359.2万 | 2,436.55%1,163.6万 | 834.08%986.6万 | 97.58%-49.8万 |
| 前払い（増加） 減少 | 96.80%-66.7万 | -207.26%-8,730.6万 | -624.79%-2,082.9万 | -491.05%-2,841.4万 | -88.15%396.9万 | 109.44%726.6万 | 317.39%3,350.7万 | -774.35%-7,700.4万 | -235.45%-1,541.3万 | 316.11%1,141.9万 |
| 運転資金特別項目の推移 | -60.14%17.5万 | -179.03%-3,768.3万 | -99.21%43.9万 | 1,326.26%4,768万 | 974.87%5,556.3万 | -72.41%334.3万 | -198.27%-635.1万 | 114.07%1,211.6万 | 109.51%646.3万 | -5,686.32%-8,614.1万 |
| 営業現金収入 | 81.09%-2,672.4万 | -1,188.78%-1.48億 | -1,040.43%-1.41億 | 118.44%1,360.1万 | -15.07%-1,239.2万 | -86.73%-7,374.9万 | -530.50%-1,076.9万 | 47.53%-3,949.5万 | 96.88%-170.8万 | -240.82%-7,527.3万 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -172.10%-110.2万 | 76.08%-40.9万 |
| その他の税金 | -107.42%-279.6万 | -213.17%-622.9万 | 0.52%-134.8万 | -14.97%-198.9万 | ---135.5万 | -67.15%-173万 | ---- | ---103.5万 | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 79.31%-2,952万 | -1,428.92%-1.54億 | -937.83%-1.43億 | 115.38%1,161.2万 | -27.65%-1,374.7万 | -86.23%-7,547.9万 | -283.24%-1,076.9万 | 46.45%-4,053万 | 94.90%-281万 | -218.05%-7,568.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 0.00%1,000 | 200.00%3,000 | 0.00%1,000 | -75.00%1,000 | -75.00%1,000 | -85.71%4,000 | -84.00%4,000 | -94.35%2.8万 | -93.59%2.5万 | 83.03%49.6万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18,900.00%38万 | ---- | -98.67%2,000 |
| 固定資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---30.3万 | ---- | ---- | ---- | -416.67%-6.2万 | ---- | 98.36%-1.2万 |
| 無形資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---6.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 203.03%316.5万 | ---- | -1,237.78%-307.2万 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,564.9万 | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---152.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 0.00%1,000 | 78.81%-6.4万 | 0.00%1,000 | -7,650.00%-30.2万 | 100.07%1,000 | 100.01%4,000 | -6,184.00%-152.1万 | -533.48%-3,213.8万 | 100.75%2.5万 | 250.11%741.4万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 79.31%-2,951.9万 | -1,464.97%-1.54億 | -937.89%-1.43億 | 114.99%1,131万 | -11.85%-1,374.6万 | -3.86%-7,547.5万 | -341.29%-1,229万 | -6.45%-7,266.8万 | 95.24%-278.5万 | -137.58%-6,826.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | 1,738.42%3,191.5万 | --2,576.7万 | -95.66%173.6万 | ---- | --4,000万 | ---- | ---- | ---- | --28.2万 |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -513.33%-37.2万 | ---37.2万 | --9万 |
| 株式を発行する | -77.50%2,721.6万 | 479.31%1.21億 | --1.21億 | 73.99%2,088万 | ---- | -87.37%1,200.1万 | ---- | --9,500万 | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -170.41%-279.6万 | -210.65%-484万 | 28.44%-103.4万 | -989.51%-155.8万 | ---144.5万 | 13.86%-14.3万 | ---- | -26.72%-16.6万 | ---- | ---13.1万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | 80.95%-38.1万 | -856.94%-200万 | ---200万 | 23.16%-20.9万 | ---- | 77.89%-27.2万 | ---- | ---123万 | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -83.28%2,402.1万 | 633.56%1.45億 | 8,038.29%1.44億 | -59.06%1,972.1万 | -323.89%-181万 | -45.72%4,816.6万 | 81.74%-42.7万 | 2,136.81%8,874.4万 | -56.04%-233.9万 | ---435.7万 |
| 為替影響 | -234.22%-238.1万 | -408.24%-234.3万 | 621.14%177.4万 | -9,120.00%-46.1万 | -64.35%24.6万 | ---5,000 | --69万 | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | -642.21%-549.8万 | -131.30%-971.3万 | 106.52%101.4万 | 213.63%3,103.1万 | -22.32%-1,555.6万 | -269.87%-2,730.9万 | -148.19%-1,271.7万 | 122.14%1,607.6万 | 91.45%-512.4万 | -152.74%-7,262.5万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.97%4,043.4万 | 139.46%5,249万 | 139.46%5,249万 | -55.48%2,192万 | -55.48%2,192万 | 48.48%4,923.4万 | 48.48%4,923.4万 | -68.65%3,315.8万 | -68.65%3,315.8万 | -21.36%1.06億 |
| 期間中のその他の項目の変更 | 642.21%549.8万 | ---- | -106.52%-101.4万 | ---- | --1,555.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.87%3,805.3万 | -22.97%4,043.4万 | 144.81%5,426.4万 | 139.46%5,249万 | -40.43%2,216.6万 | -55.48%2,192万 | 32.72%3,720.7万 | 48.48%4,923.4万 | -38.82%2,803.4万 | -68.65%3,315.8万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 湖心公認会計士株式会社 | -- | 湖心公認会計士株式会社 | -- | 湖心公認会計士株式会社 | -- | Guowei公認会計士有限公司 | -- | Guowei公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
