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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q3)2021/04/30 | (Q2)2021/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 13.7万 | 503.00%644.4万 | 64.37%-160万 | -2,684.9万 | -131.84%-238.9万 | 75.54%-159.9万 | -449.1万 | 115.91%61.7万 | 375,200.00%750.2万 | -6,569.39%-653.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---139.3万 | -10.54%-62.9万 | 138.17%44.2万 | ---1,552.15万 | 4.82%-189.5万 | 42.70%-56.9万 | ---115.8万 | 25.86%-776.14万 | -2,388.75%-199.1万 | -1,141.25%-99.3万 |
| 非現金項目調整合計 | --113.5万 | 21,416.67%129.1万 | 1,214.29%9.2万 | --1,954.93万 | -83.33%3,000 | --6,000 | --7,000 | -63.93%376.85万 | -68.97%1.8万 | --0 |
| -減価償却 | --55.7万 | 15,066.67%91万 | 1,014.29%7.8万 | --86.44万 | -83.33%3,000 | --6,000 | --7,000 | -22.43%5.49万 | 28.57%1.8万 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | --0 | --0 | --277.65万 | --0 | --0 | --0 | --5.84万 | --0 | --0 |
| -資産准備金及び償却 | --0 | --0 | --0 | --1,084.34万 | --0 | --0 | --0 | -93.62%66.48万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| -株式ベースの報酬 | --37.8万 | --0 | --0 | --431.07万 | --0 | --0 | --0 | --299.03万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | --20万 | --38.1万 | --1.4万 | --75.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | --39.5万 | 658.65%578.2万 | 36.11%-213.4万 | ---3,087.67万 | -105.26%-49.8万 | 73.38%-103.5万 | ---334万 | 219.55%460.99万 | 47,275.00%947.5万 | -22,970.59%-388.8万 |
| -売上債権増減額 | --39.3万 | -125.93%-158.6万 | 185.75%134.2万 | ---1,955.54万 | -117.43%-48.9万 | 85.75%-70.2万 | ---156.5万 | 208.42%355.64万 | 330.86%280.5万 | -656.53%-492.5万 |
| -棚卸資産増減額 | ---1,000 | 1,518.01%370.1万 | -144.94%-302.5万 | --6.36万 | ---8.2万 | ---26.1万 | ---123.5万 | ---- | --0 | --0 |
| -未払金の変更 | --3,000 | 5,193.06%366.7万 | 16.48%-45.1万 | ---1,138.49万 | -98.91%7.3万 | -106.94%-7.2万 | ---54万 | 282.92%105.35万 | 440.08%667万 | 55.24%103.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -41.7万 | 0 | 0 | 10.09万 | 0 | 0 | 0 | -504 | 0 | 0 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,000 | 165.6万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---28万 | 503.00%644.4万 | 64.37%-160万 | ---2,674.81万 | -131.85%-238.9万 | 67.23%-159.9万 | ---449.1万 | 115.90%61.65万 | 375,150.00%750.1万 | -4,879.59%-488万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---170万 | -196.01%-637.9万 | 107.56%122.4万 | ---1,145.51万 | 93.17%-184.4万 | -14,162.08%-215.5万 | ---1,619万 | -163,333.61%-3,872.23万 | ---2,698.59万 | 84.26%-1.51万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---28.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --26.32万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---170万 | -196.01%-637.9万 | 107.56%122.4万 | ---1,148.05万 | 93.17%-184.4万 | -14,266.67%-215.5万 | ---1,619万 | -1,277.93%-3,872.23万 | ---2,698.6万 | 84.38%-1.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --46.1万 | --11.8万 | -100.41%-7.9万 | --622.03万 | --0 | --0 | --1,913.9万 | --2,546.45万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --300万 | --0 | --84.9万 | --2,907.18万 | -83.90%402.6万 | --350万 | --0 | 135.57%1,477.02万 | --2,500.3万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---16.8万 | ---11.8万 | ---11.8万 | ---59.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---21.5万 | ---38.1万 | ---1.4万 | ---75.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --207.47万 | ---- | ---- | ---- | -100.00%10 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --307.8万 | -110.89%-38.1万 | -96.67%63.8万 | --3,601.13万 | -83.90%402.6万 | --350万 | --1,913.9万 | 503.22%4,023.47万 | --2,500.3万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | ---11.4万 | -67.15%20.2万 | -102.78%-6万 | --215.71万 | -73.48%36.1万 | -90.17%61.5万 | --215.7万 | -39.93%2.83万 | 7,905.88%136.1万 | 2,907.69%625.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --109.8万 | -24.41%-31.6万 | 116.99%26.2万 | ---221.72万 | -103.75%-20.7万 | 94.81%-25.4万 | ---154.2万 | 11,436.49%212.89万 | 276,000.00%551.8万 | -2,462.83%-489.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --98.4万 | -131.58%-11.4万 | -67.15%20.2万 | ---6.01万 | -97.76%15.4万 | -73.48%36.1万 | --61.5万 | 7,535.85%215.71万 | 45,760.00%687.9万 | 7,905.88%136.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---198万 | 134.34%128.9万 | 92.26%-160万 | ---3,849.18万 | 78.28%-423.3万 | 23.31%-375.4万 | ---2,068.1万 | -858.73%-3,810.58万 | -974,144.50%-1,948.49万 | -2,423.25%-489.51万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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