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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 4.70%906.9万 | ---- | -2.48%866.2万 | ---- | 599.55%888.2万 | ---- | 94.39%-177.8万 | ---- | -249.49%-3,170.8万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -5,820.00%-118.4万 | ---- | 23.08%-2万 | ---- | 46.94%-2.6万 | ---- | 14.04%-4.9万 | ---- | -23.91%-5.7万 | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | -84.86%5.6万 | ---- | --37万 | ---- | ---- | ---- | -98.32%2,000 | ---- | -56.25%11.9万 | ---- |
| 減損および引当金 | 39.19%-18万 | --0 | -114.96%-29.6万 | --0 | 476.24%197.9万 | --0 | ---52.6万 | --0 | --0 | --0 |
| -売上債権の減損（戻し） | --10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | 5.41%-28万 | ---- | -114.96%-29.6万 | ---- | 476.24%197.9万 | ---- | ---52.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | -143.75%-35万 | --0 | 403.14%80万 | --0 | --15.9万 | --0 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -143.75%-35万 | ---- | 403.14%80万 | ---- | --15.9万 | ---- |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---58.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---58.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 38.15%248.8万 | --0 | 122.07%180.1万 | --0 | 43.29%81.1万 | --0 | 3.66%56.6万 | --0 | 12.35%54.6万 | --0 |
| -減価 | 39.41%243万 | ---- | 116.25%174.3万 | ---- | 42.40%80.6万 | ---- | 3.66%56.6万 | ---- | 12.35%54.6万 | ---- |
| -無形資産の償却 | 0.00%5.8万 | ---- | 1,060.00%5.8万 | ---- | --5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | --11.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.90%100.5万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -1.49%1,036万 | --0 | -1.84%1,051.7万 | --0 | 1,187.72%1,071.4万 | --0 | 96.71%-98.5万 | --0 | -227.47%-2,993.6万 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | 126.57%1,931.6万 | ---- | -388.43%-7,271.2万 | ---- | 23.51%-1,488.7万 | ---- | -297.36%-1,946.2万 | ---- | 23.91%986.1万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -88.90%606.2万 | ---- | 42.68%5,459.8万 | ---- | 226.11%3,826.6万 | ---- | -1,674.68%-3,034.4万 | ---- | -84.35%192.7万 | ---- |
| 営業現金収入 | 570.42%3,573.8万 | --0 | 70.01%-759.7万 | --0 | -294.27%-2,533.2万 | --0 | -115.84%-642.5万 | --0 | 1,095.81%4,055万 | --0 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | 998.07%325.1万 | ---- | ---36.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 運営事業特別企画 | 112.03%347.3万 | ---- | 51.41%-2,887.4万 | ---- | -233.94%-5,942.5万 | ---- | -24.42%4,436.6万 | ---- | 245.41%5,869.8万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 207.51%3,921.1万 | 477.68%4,241.3万 | -65.17%-3,647.1万 | 42.04%-1,123万 | -225.34%-2,208.1万 | 20.06%-1,937.6万 | -116.74%-678.7万 | -343.00%-2,423.9万 | 1,257.58%4,055万 | 266.25%997.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 51,250.00%102.7万 | ---- | -80.00%2,000 | ---- | -69.70%1万 | ---- | -23.26%3.3万 | ---- | 30.30%4.3万 | ---- |
| 預金の減少（増加） | 25,400.00%25.3万 | ---- | -100.05%-1,000 | ---- | 178.55%184.4万 | ---- | -88.11%66.2万 | ---- | 138.95%557万 | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | --133万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | -8.26%-278万 | ---- | 38.31%-256.8万 | ---- | ---416.3万 | ---- | ---- | ---- | 51.29%-96.4万 | ---- |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---23.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---625.9万 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | --111.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 84.89%-38.8万 | -1,165.84%-3,253.2万 | -111.62%-256.7万 | -70.65%-257万 | -274.53%-121.3万 | -316.69%-150.6万 | 143.17%69.5万 | 170.99%69.5万 | -202.55%-161万 | -65.93%-97.9万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 199.45%3,882.3万 | 171.60%988.1万 | -67.59%-3,903.8万 | 33.91%-1,380万 | -282.37%-2,329.4万 | 11.31%-2,088.2万 | -115.64%-609.2万 | -361.72%-2,354.4万 | 2,114.49%3,894万 | 236.51%899.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | --4,549.6万 | ---- | ---- | ---- | --30.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | 71.83%-1,000万 | ---- | ---3,549.6万 | ---- | ---- | ---- | 97.00%-30.5万 | ---- | 71.58%-1,015.1万 | ---- |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,188.7万 | ---- | ---- | ---- | --744.1万 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 84.86%-5.6万 | ---- | ---37万 | ---- | ---- | ---- | 98.32%-2,000 | ---- | 56.25%-11.9万 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---48.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -209.43%-1,053.8万 | ---1,006.3万 | -18.99%963万 | --0 | 594,450.00%1,188.7万 | --1,188.7万 | 99.93%-2,000 | --0 | -26.24%-282.9万 | -93.22%44.2万 |
| ネットキャッシュ | 196.18%2,828.5万 | 98.68%-18.2万 | -157.81%-2,940.8万 | -53.42%-1,380万 | -87.18%-1,140.7万 | 61.79%-899.5万 | -116.88%-609.4万 | -349.46%-2,354.4万 | 965.14%3,611.1万 | 13,208.33%943.8万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -62.73%1,747.1万 | -62.73%1,747.1万 | -19.57%4,687.9万 | -19.57%4,687.9万 | -9.47%5,828.6万 | -9.47%5,828.6万 | 127.74%6,438万 | 127.74%6,438万 | -12.87%2,826.9万 | -12.87%2,826.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 161.90%4,575.6万 | -47.73%1,728.9万 | -62.73%1,747.1万 | -32.89%3,307.9万 | -19.57%4,687.9万 | 20.70%4,929.1万 | -9.47%5,828.6万 | 8.30%4,083.6万 | 127.74%6,438万 | 16.48%3,770.7万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.48%3,770.7万 |
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 16.48%3,770.7万 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
