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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -8.86%1.47億 | ---- | 27.94%1.61億 | ---- | 2.54%1.26億 | ---- | 51.76%1.23億 | ---- | 76.09%8,087.6万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -599.20%-613.2万 | ---- | 29.05%-87.7万 | ---- | 43.64%-123.6万 | ---- | -75.44%-219.3万 | ---- | -17.26%-125万 |
| 減損および引当金 | ---- | 474.51%1,421.9万 | ---- | 260.61%247.5万 | ---- | -295.81%-154.1万 | ---- | 582.82%78.7万 | ---- | -124.73%-16.3万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | 927.77%1,491.3万 | ---- | 222.55%145.1万 | ---- | -187.51%-118.4万 | ---- | 310.42%135.3万 | ---- | -1,561.36%-64.3万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | -167.77%-69.4万 | ---- | 386.83%102.4万 | ---- | 36.93%-35.7万 | ---- | -217.92%-56.6万 | ---- | -21.95%48万 |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.60%-8,000 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.60%-8,000 |
| 資産売却損益 | ---- | -97.62%1.5万 | ---- | --63.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.41%2.4万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -97.62%1.5万 | ---- | --63.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.41%2.4万 |
| 減価償却費: | ---- | 2.93%2,873.5万 | ---- | 8.02%2,791.8万 | ---- | 22.45%2,584.6万 | ---- | 7.50%2,110.7万 | ---- | 12.61%1,963.4万 |
| 財政経費 | ---- | -34.87%258.7万 | ---- | 372.86%397.2万 | ---- | -49.31%84万 | ---- | -49.37%165.7万 | ---- | 269.83%327.3万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -4.59%1.86億 | ---- | 30.29%1.95億 | ---- | 3.94%1.5億 | ---- | 40.74%1.44億 | ---- | 60.99%1.02億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 77.81%6,752.9万 | ---- | 131.62%3,797.8万 | ---- | -765.79%-1.2億 | ---- | 42.45%-1,387.4万 | ---- | -1,483.19%-2,410.9万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 59.17%3,170.6万 | ---- | 171.44%1,992万 | ---- | -2.01%-2,788.5万 | ---- | -190.64%-2,733.6万 | ---- | 46.75%3,015.8万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -570.90%-6,935.4万 | ---- | -65.13%1,472.8万 | ---- | 139.81%4,223.5万 | ---- | -44.08%1,761.2万 | ---- | -17.04%3,149.6万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -1.72%781.3万 | ---- | 234.43%795万 | ---- | -129.07%-591.4万 | ---- | 180.76%2,034.6万 | ---- | -423.52%-2,519.2万 |
| 営業現金収入 | ---- | -18.80%2.24億 | ---- | 623.89%2.76億 | ---- | -72.96%3,808.9万 | ---- | 22.75%1.41億 | ---- | -3.62%1.15億 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | -73.81%-1,179.3万 | ---- | 62.62%-678.5万 | ---- | 7.61%-1,815.1万 | ---- | ---1,964.7万 | ---- | ---- |
| その他の税金 | ---- | -36.32%-1,538.9万 | ---- | -262.41%-1,128.9万 | ---- | 29.01%-311.5万 | ---- | 51.82%-438.8万 | ---- | 29.24%-910.8万 |
| 運営事業特別企画 | -91.34%1,247.2万 | ---- | 85.81%1.44億 | ---- | 123.42%7,751.2万 | ---- | -37.13%3,469.4万 | ---- | 933.53%5,518万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -91.34%1,247.2万 | -23.66%1.97億 | 85.81%1.44億 | 1,431.52%2.58億 | 123.42%7,751.2万 | -85.60%1,682.3万 | -37.13%3,469.4万 | 10.58%1.17億 | 933.53%5,518万 | -0.51%1.06億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 34.11%338.1万 | 599.20%613.2万 | 2,130.97%252.1万 | -29.05%87.7万 | -83.53%11.3万 | -43.64%123.6万 | -42.64%68.6万 | 75.44%219.3万 | 671.61%119.6万 | 17.26%125万 |
| 預金の減少（増加） | 92.89%-144.6万 | 71.43%-2,000 | -2,673.26%-2,032.8万 | -100.68%-7,000 | -172.15%-73.3万 | 198.76%103.2万 | --101.6万 | ---104.5万 | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | -85.71%1,000 | 70.83%8.2万 | --7,000 | --4.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | -24.65%-959.9万 | 70.35%-1,356.7万 | 77.88%-770.1万 | -79.36%-4,575.5万 | -185.46%-3,482.1万 | -57.29%-2,551万 | -81.03%-1,219.8万 | -176.33%-1,621.8万 | -106.31%-673.8万 | 71.48%-586.9万 |
| 無形資産を購入する | ---1,516.2万 | ---- | ---- | ---6,358.2万 | ---6,358.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.71%822.1万 |
| 現金で投資する | -2,798.73%-1,066万 | -86.30%194.9万 | -96.86%39.5万 | 200.94%1,423万 | 717.60%1,259.1万 | -296.43%-1,409.7万 | 159.69%154万 | 56.91%-355.6万 | 67.70%-258万 | 91.82%-825.2万 |
| 投資キャッシュフロー | -33.37%-3,348.5万 | 94.26%-540.6万 | 70.95%-2,510.6万 | -152.25%-9,418.9万 | -865.08%-8,643.3万 | -100.47%-3,733.9万 | -10.27%-895.6万 | -300.56%-1,862.6万 | -182.21%-812.2万 | -133.52%-465万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -117.67%-2,101.3万 | 17.03%1.91億 | 1,433.01%1.19億 | 896.74%1.63億 | -134.66%-892.1万 | -120.90%-2,051.6万 | -45.31%2,573.8万 | -2.77%9,818.6万 | 1,812.15%4,705.8万 | -15.88%1.01億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 1,351.00%1,741.2万 | -97.64%447.7万 | -99.09%120万 | 73.27%1.9億 | 569.27%1.32億 | 52.12%1.1億 | -51.05%1,976.9万 | -41.90%7,199.5万 | -53.20%4,039万 | 148.73%1.24億 |
| 債務を支払う | -861.11%-1,895.3万 | 91.95%-1,884.6万 | 98.10%-197.2万 | -239.45%-2.34億 | -354.80%-1.04億 | 9.07%-6,897.9万 | 59.06%-2,280.5万 | 40.32%-7,586.1万 | 18.14%-5,569.8万 | -169.61%-1.27億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.3億 |
| 支払利息 - 融資 | 28.41%-99.8万 | 35.73%-258.7万 | 19.19%-139.4万 | -410.79%-402.5万 | -285.04%-172.5万 | 52.44%-78.8万 | 55.29%-44.8万 | 49.37%-165.7万 | 42.94%-100.2万 | -269.83%-327.3万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | -27.99%-1.23億 | -20.63%-6,928.7万 | -10.74%-9,621.2万 | -11.11%-5,744万 | -17.03%-8,687.8万 | -22.26%-5,169.6万 | ---7,423.3万 | ---4,228.2万 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.23%-3,316.9万 | ---2,557.9万 | ---1,971.7万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | 4.91%-1,190.7万 | ---- | 1.56%-1,252.2万 | -4.53%-657.1万 | -12.67%-1,272万 | -15.62%-628.6万 | -6.77%-1,129万 | -2.10%-543.7万 | -1,060.70%-1,057.4万 |
| 財務キャッシュ フロー | 88.78%-868.6万 | 3.28%-1.52億 | -108.39%-7,740.7万 | -162.58%-1.57億 | 39.57%-3,714.5万 | 51.82%-5,984.7万 | 31.41%-6,146.6万 | -233.23%-1.24億 | -900.86%-8,960.8万 | 200.13%9,323.6万 |
| 為替影響 | 83.98%-98.7万 | 78.78%-49.1万 | -22.04%-616.2万 | -272.56%-231.4万 | -816.17%-504.9万 | -69.63%134.1万 | 192.40%70.5万 | 955.81%441.6万 | -164.93%-76.3万 | 84.64%-51.6万 |
| ネットキャッシュ | -171.54%-2,969.9万 | 522.56%3,929万 | 190.11%4,151.1万 | 107.85%631.1万 | -28.94%-4,606.6万 | -208.74%-8,036.3万 | 16.03%-3,572.8万 | -113.40%-2,602.9万 | -411.72%-4,255万 | 621.22%1.94億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26.05%1.88億 | 2.76%1.49億 | 2.76%1.49億 | -35.29%1.45億 | -35.29%1.45億 | -8.80%2.24億 | -8.80%2.24億 | 373.53%2.46億 | 373.53%2.46億 | 83.32%5,185.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.78%1.57億 | 26.05%1.88億 | 96.43%1.84億 | 2.76%1.49億 | -50.35%9,380.8万 | -35.29%1.45億 | -6.59%1.89億 | -8.80%2.24億 | 210.10%2.02億 | 373.53%2.46億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | 26.05%1.88億 | ---- | --1.49億 | ---- | ---- | 163.23%2.87億 | ---- | 92.68%1.09億 | --8,851.2万 |
| 最初の現金ポジション | ---- | 26.05%1.88億 | ---- | --1.49億 | ---- | ---- | 163.23%2.87億 | ---- | 92.68%1.09億 | --8,851.2万 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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