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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | (Q2)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -499.9万 | -492.26%-183.6万 | 124.87%3,041.47万 | 80.26%-231.8万 | 103.49%178.7万 | 98.66%-31万 | -413.05%-1.22億 | -3,613.3万 | -208.70%-1,174.3万 | -1,682.00%-5,124.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---72.7万 | 127.73%64.7万 | 92.34%-1,154.85万 | 96.45%-265.2万 | 83.72%-800万 | 71.08%-233.3万 | -196.17%-1.51億 | ---1,882.65万 | -1,426.07%-7,480.8万 | -98,150.00%-4,912.5万 |
| 非現金項目調整合計 | --182.5万 | 18.63%83.4万 | -84.32%1,121.11万 | -99.03%68.9万 | -76.54%1,118.8万 | -81.61%70.3万 | 112.01%7,150.94万 | ---5,070.66万 | 5,293.21%7,070.5万 | 2,586.65%4,768.8万 |
| -減価償却 | --3.6万 | -54.55%29万 | 6.50%313.94万 | -24.85%60.8万 | 123.57%62.6万 | -49.32%63.8万 | -56.10%294.77万 | --59.97万 | 41.43%80.9万 | -70.92%28万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | --28.6万 | -89.34%572.5万 | --0 | ---- | ---- | 9.26%5,368.13万 | ---3,705.67万 | --4,732.2万 | ---- |
| -処分利益 | --107万 | --7.4万 | -58.00%167.25万 | --0 | ---- | ---- | 111.73%398.25万 | ---1,560.75万 | --1,959万 | ---- |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | -98.28%9.95万 | --1.8万 | -99.37%2.3万 | --0 | -26.98%577.5万 | ---21 | --0 | 847.03%366.5万 |
| -その他の非現金項目 | ---21.4万 | 183.08%18.4万 | -88.78%57.46万 | -97.89%6.3万 | -78.59%7万 | -85.68%6.5万 | 30.80%512.3万 | --135.8万 | 740.56%298.4万 | -23.06%32.7万 |
| 運転資金の増減額 | ---609.7万 | -351.29%-331.7万 | 171.58%3,075.21万 | 95.35%-35.5万 | 97.19%-140.1万 | 106.98%132万 | -176.36%-4,295.89万 | --3,340.01万 | -153.08%-764万 | -3,389.56%-4,980.4万 |
| -売掛金増減額 | --942.2万 | -1,086.77%-1,260.1万 | 113.79%999.48万 | 87.43%-307.6万 | 79.55%-1,152.9万 | 104.30%127.7万 | -2,460.70%-7,246.53万 | --3,807.57万 | -783.08%-2,446.8万 | -286.13%-5,637.5万 |
| -在庫増減額 | ---10.6万 | 110.02%8.5万 | 320.88%883.49万 | 96.86%-46.9万 | 146.21%285.3万 | -136.16%-84.8万 | -161.92%-399.98万 | --1,475.22万 | -982.16%-1,492.3万 | -667.99%-617.4万 |
| -未払金の変更 | ---1,541.3万 | 932.44%919.9万 | -64.42%1,192.23万 | -89.95%319万 | -42.92%727.5万 | -89.44%89.1万 | -28.29%3,350.62万 | ---1,942.78万 | 160.45%3,175.1万 | -15.19%1,274.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 0 | -2.7万 | 93.45%-33.83万 | -28.29%-516.12万 | ||||||
| 利息の受取額 | 0 | 0 | 28.57%9,000 | 0 | -7,000 | |||||
| 支払済みの税金還付金 | 124.21%125.35万 | 0 | 45.21%-16.6万 | -101.02%-59.3万 | -1,263.02%-517.77万 | -378.27万 | -1,250.85%-79.7万 | -531.25%-30.3万 | ||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---499.9万 | -108.39%-186.3万 | 123.62%3,133万 | 81.52%-231.8万 | 103.14%162.1万 | 96.19%-89.4万 | -482.65%-1.33億 | ---4,507.69万 | -220.70%-1,254万 | -1,963.74%-5,155.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --33.7万 | 1,222.22%20.2万 | 5.84%-228.82万 | --0 | --0 | 99.68%-1.8万 | 95.56%-243万 | --8,365.3万 | -185.87%-7,833.9万 | 51.80%-209.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 99.98%-5,576 | --0 | ---- | ---- | -835.36%-2,674.59万 | --1,961.21万 | -51.13%166万 | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | 61.14%-2,776.22万 | ---- | ---- | ---- | -55.08%-7,143.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 | 55.37%-440.49万 | ---- | ---- | --0 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | -92.25%1.16万 | ---- | ---- | ---- | --14.93万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | ---- | ---- | -75.42%9,400 | ---- | ---- | ---- | -64.08%3.82万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --33.7万 | 1,222.22%20.2万 | 71.35%-3,003.49万 | --0 | 99.99%-6,000 | 99.83%-1.8万 | 2.02%-1.05億 | ---4,406.62万 | --0 | -1,653.97%-5,011.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | -44.08%-21.9万 | --0 | -256.00%-15.6万 | -27.50%-15.3万 | -131.87%-15.2万 | -94.92%246.8万 | --201.1万 | -99.77%10万 | 95.99%-12万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -98.12%215万 | 6,500.00%165万 | --0 | -97.00%30万 | 18.29%1.15億 | ---4,617.03万 | --2.5万 | --1.51億 |
| リース・ファイナンシング増減額 | --0 | 38.11%-17.7万 | -165.03%-330.38万 | -374.19%-29.4万 | -198.64%-29万 | 34.70%-28.6万 | 41.38%-124.66万 | ---104.06万 | ---6.2万 | --29.4万 |
| 発行費 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | 65.07%-47.08万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | 97.89%-6.3万 | 78.13%-7万 | 83.95%-7.4万 | ---- | ---- | ---298.4万 | ---32万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,895.22%4,617.08万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --474万 | -86.79%-39.6万 | -100.71%-115.38万 | 138.93%113.7万 | -100.34%-51.3万 | -102.21%-21.2万 | 12.55%1.61億 | --426.51万 | -106.76%-292.1万 | 10,844.11%1.51億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | ---- | ---- | -97.07%239.79万 | -97.76%237.6万 | -97.80%127.4万 | -97.07%239.8万 | 836.88%8,171.5万 | --1,902.2万 | 3,214.50%1.06億 | 1,427.30%5,785.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --7.8万 | -83.01%-205.7万 | 100.19%14.13万 | 92.36%-118.1万 | -97.74%110.2万 | 95.42%-112.4万 | -206.85%-7,599.5万 | ---8,487.8万 | -148.07%-1,546.1万 | 3,375.00%4,886.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | --253.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | -277.44%-332.2万 | ---341.5万 | 96.54%-11.1万 | -149.89%-45.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --56万 | -62.17%48.2万 | 5.89%253.92万 | -93.72%119.5万 | -97.76%237.6万 | -97.80%127.4万 | -97.07%239.79万 | --239.79万 | -40.85%1,902.2万 | 3,214.50%1.06億 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---499.9万 | -104.28%-186.3万 | 120.44%2,760.82万 | 97.47%-231.8万 | 103.02%162.1万 | 96.87%-91.2万 | -570.51%-1.35億 | --3,925.81万 | -438.12%-9,156.1万 | -3,288.76%-5,364.4万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
