TME-SW
01698
テンセント
00700
小米集団
01810
KUAISHOU-W
01024
BOSS ZHIPIN-W
02076
| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 25.02%1.25億 | -2.75%2.69億 | -52.66%1億 | -28.19%2.76億 | 8.12%2.12億 | 124.30%3.85億 | 148.31%1.96億 | -22.11%1.71億 | -46.20%7,895万 | 32.78%2.2億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -182.80%-948.8万 | -33.85%-714.1万 | -73.39%-335.5万 | 0.71%-533.5万 | -63.15%-193.5万 | -314.58%-537.3万 | -105.19%-118.6万 | 38.81%-129.6万 | 60.97%-57.8万 | 70.51%-211.8万 |
| 支払利息 - 調整済み | -0.61%97.9万 | -0.51%195.5万 | 0.31%98.5万 | -88.73%196.5万 | -89.40%98.2万 | 0.94%1,743.8万 | -2.23%926万 | -48.33%1,727.5万 | -52.37%947.1万 | -37.84%3,343.2万 |
| 投資損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | -146.81%-33万 | ---- | --70.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | --536.8万 | ---- | ---- | -65.89%584万 | ---- | --1,712万 | 263.09%169.2万 | ---- | -95.65%46.6万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | --536.8万 | ---- | ---- | -65.89%584万 | ---- | --1,712万 | 263.09%169.2万 | ---- | -95.65%46.6万 |
| 再評価引当金 | 205.77%124.6万 | -357.05%-210.7万 | ---117.8万 | -114.68%-46.1万 | ---- | 146.47%314.1万 | 195.87%174.1万 | ---675.9万 | ---181.6万 | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 205.77%124.6万 | -357.05%-210.7万 | ---117.8万 | -114.68%-46.1万 | ---- | 146.47%314.1万 | 195.87%174.1万 | ---675.9万 | ---181.6万 | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | --10.3万 | ---- | ---- | ---- | ---39.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---39.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | --10.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 1.60%6,741.7万 | 1.60%1.36億 | -2.65%6,635.6万 | -17.43%1.34億 | -25.57%6,816.3万 | -0.28%1.63億 | 12.61%9,158.2万 | 5.46%1.63億 | 6.12%8,132.7万 | 2.18%1.55億 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -158.81%-286.4万 | -593.46%-286.4万 | -72.20%487万 | 74.58%-41.3万 | 491.07%1,752万 | 0.12%-162.5万 | 25.90%-448万 | 57.62%-162.7万 | -104.88%-604.6万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 15.79%1.86億 | -2.71%4億 | -43.62%1.6億 | -29.00%4.11億 | -9.37%2.84億 | 69.98%5.8億 | 89.25%3.14億 | -14.87%3.41億 | -30.00%1.66億 | 6.90%4億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -56.34%3,237.8万 | 46.36%1,453.9万 | 223.36%7,415.2万 | 117.48%993.4万 | -22.26%2,293.2万 | -3,653.63%-5,683万 | -21.34%2,949.7万 | -112.57%-151.4万 | 76.39%3,749.8万 | 173.73%1,204.9万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -334.07%-232.2万 | -29.82%565.4万 | -72.67%99.2万 | 186.17%805.7万 | 122.29%363万 | -12.61%-935万 | -12.77%-1,628.5万 | -4,316.49%-830.3万 | -7,382.38%-1,444.1万 | ---18.8万 |
| 買掛金 増加（減少） | -886.50%-3,903.6万 | 341.91%4,027.5万 | 69.99%-395.7万 | -178.21%-1,664.9万 | -154.11%-1,318.6万 | 198.74%2,128.7万 | 193.39%2,436.8万 | -192.59%-2,155.8万 | -948.75%-2,609.3万 | 45.82%2,328.4万 |
| 前払い（増加） 減少 | 300.69%1,259.3万 | -85.84%-6,173.3万 | 44.11%-627.5万 | 61.36%-3,321.9万 | 86.82%-1,122.8万 | -518.71%-8,597.3万 | -1,124.66%-8,518万 | -45.93%2,053.3万 | 126.38%831.3万 | -70.17%3,797.3万 |
| 運転資金特別項目の推移 | -41.50%-4,257.2万 | 171.77%2,376.4万 | 30.10%-3,008.6万 | 146.10%874.4万 | -684.97%-4,304万 | -86.53%355.3万 | 53.73%-548.3万 | 118.17%2,638.5万 | -297.88%-1,185.1万 | -60.28%1,209.4万 |
| 営業現金収入 | -24.84%1.47億 | 8.88%4.23億 | -19.83%1.95億 | -14.12%3.88億 | -6.60%2.43億 | 26.86%4.52億 | 63.71%2.61億 | -26.60%3.56億 | -30.75%1.59億 | -6.32%4.86億 |
| その他の税金 | -136.72%-6,374.9万 | 39.09%-5,005.5万 | 5.87%-2,693万 | 19.32%-8,217.7万 | 23.97%-2,860.8万 | -133.62%-1.02億 | -81.41%-3,762.7万 | 35.02%-4,360.1万 | 39.34%-2,074.1万 | -23.51%-6,710.3万 |
| 運営事業特別企画 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -138.82%-70.5万 | ---- | --181.6万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -50.72%8,288.5万 | 21.75%3.73億 | -21.69%1.68億 | -12.61%3.06億 | -3.36%2.15億 | 11.98%3.5億 | 58.47%2.22億 | -25.25%3.13億 | -28.32%1.4億 | -9.81%4.19億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 182.80%948.8万 | 33.85%714.1万 | 73.39%335.5万 | -0.71%533.5万 | 63.15%193.5万 | 314.58%537.3万 | 105.19%118.6万 | -38.81%129.6万 | -63.65%57.8万 | -70.03%211.8万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,010.8万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.20%500万 | 351.33%5,103.2万 |
| 固定資産の売却 | ---- | --3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | -4.29%-4,434.9万 | -66.06%-7,003.5万 | -37.66%-4,252.6万 | 35.91%-4,217.5万 | -16.57%-3,089.1万 | 61.07%-6,581.1万 | 43.71%-2,650.1万 | -88.82%-1.69億 | -105.17%-4,708.1万 | 12.09%-8,953.8万 |
| 無形資産を購入する | ---4,377.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.76%-824.7万 | ---- | ---884.5万 | ---- | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,357.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | 26.97%191.6万 | 353.15%208.9万 | 357.27%150.9万 | 114.68%46.1万 | 126.05%33万 | -146.47%-314.1万 | ---126.7万 | --675.9万 | ---- | ---- |
| 現金で投資する | -25,536.36%-282万 | ---1.3万 | ---1.1万 | ---- | ---- | ---- | -205.25%-261.6万 | ---4万 | -121.92%-85.7万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -111.14%-7,954.2万 | -67.17%-6,081.5万 | -31.60%-3,767.3万 | 24.60%-3,637.9万 | 1.96%-2,862.6万 | 71.60%-4,825万 | 31.07%-2,919.8万 | -416.26%-1.7億 | -134.28%-4,236万 | 161.33%5,372万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -97.44%334.3万 | 15.63%3.12億 | -29.89%1.31億 | -10.70%2.7億 | -3.57%1.86億 | 111.29%3.02億 | 97.23%1.93億 | -69.73%1.43億 | -69.34%9,786.8万 | 25.44%4.72億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.27%5.34億 | 206.54%3.28億 | -9.59%3.78億 | -63.36%1.07億 | -21.87%4.18億 |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | 86.83%-9,600万 | 56.56%-9,600万 | -37.79%-7.29億 | -25.53%-2.21億 | 15.01%-5.29億 | 49.30%-1.76億 | 26.66%-6.23億 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | 24.78%-195.5万 | 90.15%-7.7万 | 85.58%-259.9万 | 90.13%-78.2万 | 4.12%-1,801.8万 | 11.70%-792.1万 | 49.12%-1,879.3万 | 53.37%-897.1万 | 31.33%-3,693.5万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 3.50%-4,910.1万 | 16.28%-5,088.2万 | 16.28%-5,088.1万 | -135.17%-6,077.5万 | -135.17%-6,077.5万 | 23.10%-2,584.3万 | 23.10%-2,584.3万 | -59.50%-3,360.7万 | -59.50%-3,360.7万 | -101.05%-2,107万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,647.2万 | ---- | ---- | --196万 |
| 財務キャッシュ フロー | 3.81%-4,910.1万 | 66.66%-5,315.8万 | 67.60%-5,104.5万 | 33.28%-1.59億 | -198.65%-1.58億 | -17.42%-2.39億 | 243.06%1.6億 | 21.90%-2.04億 | -16.83%-1.12億 | 22.48%-2.61億 |
| 為替影響 | -33.45%605.5万 | 6,532.08%351.5万 | 43.45%909.9万 | 101.02%5.3万 | 402.48%634.3万 | -24.00%-518.8万 | -301.63%-209.7万 | -190.68%-418.4万 | 238.30%104万 | 327.74%461.4万 |
| ネットキャッシュ | -157.59%-4,575.8万 | 134.52%2.59億 | 178.02%7,945.7万 | 74.76%1.1億 | -91.90%2,858万 | 204.31%6,314.5万 | 2,661.98%3.53億 | -128.59%-6,053.7万 | -106.16%-1,376.8万 | 424.53%2.12億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48.99%7.98億 | 25.97%5.35億 | 25.97%5.35億 | 15.79%4.25億 | 15.79%4.25億 | -14.99%3.67億 | -14.99%3.67億 | 100.39%4.32億 | 100.39%4.32億 | 21.64%2.15億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.48%7.58億 | 48.99%7.98億 | 35.66%6.24億 | 25.97%5.35億 | -35.91%4.6億 | 15.79%4.25億 | 71.26%7.18億 | -14.99%3.67億 | -4.40%4.19億 | 100.39%4.32億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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