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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 49.37%-1,634.9万 | ---- | -137.14%-3,229.2万 | ---- | 51.12%-1,361.7万 | ---- | -106.60%-2,785.8万 | ---- | -333.69%-1,348.4万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -234.23%-249万 | ---- | -135.76%-74.5万 | ---- | 74.20%-31.6万 | ---- | 32.66%-122.5万 | ---- | -256.67%-181.9万 |
| 減損および引当金 | ---- | -101.54%-28.3万 | ---- | 511.87%1,836.1万 | ---- | -129.86%-445.8万 | ---- | 1,308.49%1,493万 | ---- | --106万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --127.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | -100.04%-8,000 | ---- | 418.64%1,832.2万 | ---- | -138.51%-575万 | ---- | 1,877.48%1,493万 | ---- | --75.5万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | -805.13%-27.5万 | ---- | 129.41%3.9万 | ---- | --1.7万 | ---- | ---- | ---- | --30.5万 |
| 資産売却損益 | ---- | 100.89%2,000 | ---- | 50.77%-22.4万 | ---- | -452.71%-45.5万 | ---- | 180.43%12.9万 | ---- | 124.21%4.6万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 100.89%2,000 | ---- | 50.77%-22.4万 | ---- | -452.71%-45.5万 | ---- | 180.43%12.9万 | ---- | 124.21%4.6万 |
| 減価償却費: | ---- | -12.43%45.8万 | ---- | -70.30%52.3万 | ---- | -40.14%176.1万 | ---- | 40.43%294.2万 | ---- | -32.31%209.5万 |
| -減価 | ---- | -12.43%45.8万 | ---- | -70.30%52.3万 | ---- | -40.14%176.1万 | ---- | 40.43%294.2万 | ---- | -32.31%209.5万 |
| 財政経費 | ---- | -16.67%3.5万 | ---- | -16.00%4.2万 | ---- | -65.52%5万 | ---- | -29.27%14.5万 | ---- | -18.65%20.5万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -61.45%22.4万 | ---- | --58.1万 | ---- | ---- | ---- | ---6.7万 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -33.80%-1,840.3万 | ---- | 19.26%-1,375.4万 | ---- | -54.81%-1,703.5万 | ---- | 7.51%-1,100.4万 | ---- | -241.34%-1,189.7万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -123.71%-703.4万 | ---- | 105.23%2,966.8万 | ---- | 50.29%1,445.6万 | ---- | 141.21%961.9万 | ---- | 37.50%-2,334.3万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 93.85%-253.3万 | ---- | -337.27%-4,120.5万 | ---- | 71.70%1,736.6万 | ---- | 266.90%1,011.4万 | ---- | -130.50%-606万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | -81.44%114.2万 | ---- | -64.29%615.4万 | ---- | 196.56%1,723.3万 | ---- | -62.22%581.1万 | ---- | 372.59%1,538.2万 |
| 営業現金収入 | 6.86%-1,676.4万 | -40.19%-2,682.8万 | -1,861.15%-1,799.9万 | -159.77%-1,913.7万 | -96.50%102.2万 | 120.22%3,202万 | 148.86%2,920.1万 | 156.10%1,454万 | 178.36%1,173.4万 | -76.28%-2,591.8万 |
| その他の税金 | ---- | -1,205.71%-38.7万 | ---15.6万 | 294.44%3.5万 | ---- | -100.92%-1.8万 | -102.39%-1.4万 | 732.48%194.8万 | 150.43%58.6万 | 179.05%23.4万 |
| 支払われた利息 | -237.50%-2.7万 | 82.67%-1.3万 | 69.23%-8,000 | -2.74%-7.5万 | 45.83%-2.6万 | 67.70%-7.3万 | 65.22%-4.8万 | 37.40%-22.6万 | -130.00%-13.8万 | -43.25%-36.1万 |
| 営業キャッシュフロー | 7.55%-1,679.1万 | -41.98%-2,722.8万 | -1,923.59%-1,816.3万 | -160.06%-1,917.7万 | -96.58%99.6万 | 96.34%3,192.9万 | 139.20%2,913.9万 | 162.44%1,626.2万 | 182.31%1,218.2万 | -70.78%-2,604.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 1.20%117.9万 | 234.23%249万 | 1,101.03%116.5万 | 135.76%74.5万 | -57.64%9.7万 | -74.20%31.6万 | -73.50%22.9万 | -32.66%122.5万 | 27.62%86.4万 | 256.67%181.9万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | -66.83%27.3万 | -95.24%3.5万 | -14.45%82.3万 | 425.00%73.5万 | -45.62%96.2万 | -91.93%14万 | 180.79%176.9万 |
| 固定資産を購入する | -261.90%-7.6万 | -33,142.86%-465.4万 | -90.91%-2.1万 | 95.42%-1.4万 | 69.44%-1.1万 | 39.53%-30.6万 | -56.52%-3.6万 | -41.74%-50.6万 | 95.34%-2.3万 | 77.77%-35.7万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | 55.16%-69.5万 | ---- | 76.39%-155万 | ---- | -31,166.67%-656.6万 | -465.66%-56万 | 97.58%-2.1万 | ---9.9万 |
| 投資キャッシュフロー | 145.66%110.3万 | -315.54%-216.4万 | 131.42%44.9万 | 20.53%100.4万 | 74.65%-142.9万 | -25.69%83.3万 | -687.29%-563.8万 | -64.21%112.1万 | -8.40%96万 | 772.10%313.2万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 11.44%-1,568.8万 | -61.73%-2,939.2万 | -3,990.99%-1,771.4万 | -155.47%-1,817.3万 | -101.84%-43.3万 | 88.47%3,276.2万 | 78.82%2,350.1万 | 175.87%1,738.3万 | 195.56%1,314.2万 | -45.78%-2,291.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,870.4万 |
| 財務キャッシュ フロー | 9.30%-35.1万 | 35.24%-57.7万 | 33.39%-38.7万 | 68.46%-89.1万 | 68.02%-58.1万 | 35.01%-282.5万 | 24.73%-181.7万 | -105.18%-434.7万 | -102.78%-241.4万 | 840.73%8,386.5万 |
| ネットキャッシュ | 11.39%-1,603.9万 | -57.20%-2,996.9万 | -1,685.11%-1,810.1万 | -163.68%-1,906.4万 | -104.68%-101.4万 | 129.65%2,993.7万 | 102.13%2,168.4万 | -78.61%1,303.6万 | -85.29%1,072.8万 | 325.42%6,095.2万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.92%1.37億 | -10.23%1.67億 | -10.23%1.67億 | 19.15%1.86億 | 19.15%1.86億 | 9.10%1.56億 | 9.10%1.56億 | 74.02%1.43億 | 74.02%1.43億 | -24.72%8,234.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.72%1.21億 | -17.92%1.37億 | -19.51%1.49億 | -10.23%1.67億 | 4.07%1.85億 | 19.15%1.86億 | 15.58%1.78億 | 9.10%1.56億 | -0.81%1.54億 | 74.02%1.43億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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