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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 52.24%1,036.6万 | -33.42%534.3万 | 54.56%-93.1万 | -67.38%76.2万 | 445.44%519.2万 | -17.14%680.9万 | 52.76%802.5万 | -96.26%-204.9万 | 34.33%233.6万 | -166.24%-150.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -26.88%396.7万 | -66.28%46万 | -25.62%122.8万 | -0.91%97.6万 | -8.56%130.3万 | 19.78%542.5万 | 901.21%136.4万 | 39.92%165.1万 | -21.39%98.5万 | -27.30%142.5万 |
| 非現金項目調整合計 | 2.89%345.6万 | -14.55%102.8万 | 53.37%81.9万 | -20.07%66.1万 | 19.25%94.8万 | 45.36%335.9万 | 2,221.36%120.3万 | -24.89%53.4万 | -16.30%82.7万 | 41.96%79.5万 |
| -その他の非現金項目 | 2.89%345.6万 | -14.55%102.8万 | 53.37%81.9万 | -20.07%66.1万 | 19.25%94.8万 | 974.79%335.9万 | 161.80%120.3万 | -24.89%53.4万 | -16.30%82.7万 | 41.96%79.5万 |
| 運転資金の増減額 | 249.01%294.3万 | -29.37%385.5万 | 29.66%-297.8万 | -266.98%-87.5万 | 179.00%294.1万 | -243.39%-197.5万 | 7.75%545.8万 | -44.26%-423.4万 | 204.38%52.4万 | -1,383.27%-372.3万 |
| -売上債権増減額 | 191.48%108.4万 | -328.16%-700.9万 | 145.33%284.4万 | -76.20%162.9万 | 174.98%362万 | -142.44%-118.5万 | 2,236.32%307.2万 | -579.30%-627.4万 | 802.77%684.5万 | -285.62%-482.8万 |
| -棚卸資産増減額 | -344.25%-112.6万 | 125.41%519.8万 | -71.05%-121.1万 | -107.87%-179.6万 | -1,115.02%-331.7万 | 145.75%46.1万 | 512.81%230.6万 | 42.35%-70.8万 | -216.48%-86.4万 | -125.95%-27.3万 |
| -未払金の変更 | 307.91%260.1万 | 6,502.50%528.2万 | -267.79%-461.1万 | 87.03%-70.8万 | 91.44%263.8万 | -207.20%-125.1万 | -98.61%8万 | 191.11%274.8万 | -832.48%-545.7万 | 135.30%137.8万 |
| -その他流動資産の変動 | --38.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 233.33%1万 | 3,000 | 9.81%3,000 | 0 | ||||||
| 法人税等の支払額 | 38.15%-86.4万 | -8.60%-40.4万 | 32.37%-23.4万 | 90.03%-3.4万 | 43.20%-19.2万 | 23.65%-139.7万 | -12.13%-37.2万 | 25.43%-34.6万 | 7.34%-34.1万 | 49.25%-33.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 75.66%951.2万 | -35.36%494.9万 | 51.36%-116.5万 | -63.66%72.5万 | 371.75%500.3万 | -15.26%541.5万 | 55.47%765.6万 | -58.82%-239.5万 | 45.51%199.5万 | -214.85%-184.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 3.52%-778.2万 | 94.84%-39万 | -1,318.72%-507.9万 | -23,566.67%-213万 | -28.87%-18.3万 | -13,507.99%-806.6万 | -6,879.51%-755.7万 | -1,017.95%-35.8万 | -147.37%-9,000 | -1,477.78%-14.2万 |
| 受領利息 | 6.61%27.4万 | -29.17%5.1万 | 1.47%6.9万 | 13.43%7.6万 | 56.00%7.8万 | 51.33%25.7万 | 53.74%7.2万 | 41.67%6.8万 | 252.27%6.7万 | -57.98%5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.85%-750.8万 | 95.47%-33.9万 | -1,627.59%-501万 | -3,641.38%-205.4万 | -14.13%-10.5万 | -7,163.26%-780.9万 | -12,082.22%-748.5万 | -433.33%-29万 | 332.00%5.8万 | -183.64%-9.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -115.86%-159.9万 | -139.29%-124.9万 | -114.35%-19.4万 | 500.21%282.1万 | -158.61%-297.7万 | 243.28%1,008万 | 151.34%317.9万 | 303.61%135.2万 | 458.78%47万 | 10,681.25%507.9万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 3.49%-108万 | 33.71%-23.2万 | -71.21%-33.9万 | 44.88%-15.6万 | -22.57%-35.3万 | -9.94%-111.9万 | -44.11%-35万 | 30.53%-19.8万 | -14.11%-28.3万 | -19.01%-28.8万 |
| 配当金支払総額 | ---110.1万 | --0 | --0 | --0 | ---110.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 0.26%-76.2万 | 15.76%-17.1万 | 11.16%-19.1万 | -23.73%-21.9万 | -7.10%-18.1万 | -51.50%-76.4万 | -22.82%-20.3万 | -123.96%-21.5万 | -31.11%-17.7万 | -56.48%-16.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -155.41%-454.2万 | -162.91%-165.2万 | -177.10%-72.4万 | 24,360.00%244.6万 | -199.78%-461.2万 | 180.29%819.7万 | 139.78%262.6万 | 134.83%93.9万 | 101.95%1万 | 1,261.31%462.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56.35%1,610.1万 | -21.17%1,055.2万 | 16.10%1,751.3万 | 26.35%1,639.5万 | 56.37%1,610.1万 | -27.23%1,029.8万 | 9.60%1,338.6万 | -7.47%1,508.4万 | -15.74%1,297.6万 | -27.23%1,029.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -143.74%-253.8万 | 5.76%295.8万 | -295.13%-689.9万 | -45.86%111.7万 | -89.36%28.6万 | 256.51%580.3万 | 260.95%279.7万 | 57.59%-174.6万 | 147.96%206.3万 | 104.49%268.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --9.2万 | 276.83%14.5万 | -231.91%-6.2万 | -97.78%1,000 | 180.00%8,000 | --0 | 53.99%-8.2万 | 67.86%4.7万 | 200.00%4.5万 | 0.00%-1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.19%1,365.5万 | -15.19%1,365.5万 | -21.17%1,055.2万 | 16.10%1,751.3万 | 26.35%1,639.5万 | 56.36%1,610.1万 | 56.36%1,610.1万 | 9.60%1,338.6万 | -7.47%1,508.4万 | -15.74%1,297.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 162.50%168.7万 | 4,289.42%456.5万 | -127.61%-626.6万 | -172.25%-143.2万 | 337.20%482万 | -143.98%-269.9万 | -97.82%10.4万 | -81.48%-275.3万 | 42.59%198.2万 | -235.56%-203.2万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
