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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 2.80%5,744.5万 | ---- | 460.63%5,587.9万 | ---- | -141.11%-1,549.5万 | -354.02%-840.4万 | 55.05%3,769.5万 | -110.35%-185.1万 | -51.02%2,431.1万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -222.28%-133.1万 | ---- | -525.76%-41.3万 | ---- | 92.45%-6.6万 | 95.56%-3.5万 | 29.80%-87.4万 | ---78.8万 | -27.17%-124.5万 |
| 投資損益 | ---- | 24.77%-16.7万 | ---- | 32.93%-22.2万 | ---- | -138.13%-33.1万 | ---30.3万 | -106.19%-13.9万 | ---- | --224.5万 |
| 減損および引当金 | ---- | -177.73%-678.5万 | ---- | -146.52%-244.3万 | ---- | 19.07%525.2万 | -133.73%-86.9万 | 70.90%441.1万 | 279.76%257.6万 | -34.64%258.1万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | -180.26%-825.1万 | ---- | -156.05%-294.4万 | ---- | 80.36%525.2万 | -133.73%-86.9万 | -10.95%291.2万 | 180.61%257.6万 | 601.53%327万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 192.61%146.6万 | ---- | --50.1万 | ---- | ---- | ---- | 150.24%51.4万 | ---- | -122.23%-102.3万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 194.91%98.5万 | ---- | --33.4万 |
| 再評価引当金 | ---- | -84.62%12.7万 | ---- | 404.80%82.6万 | ---- | 23.88%-27.1万 | 314.04%12.2万 | -101.13%-35.6万 | 31.33%-5.7万 | -135.19%-17.7万 |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---78.6万 | ---24.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -84.62%12.7万 | ---- | 60.39%82.6万 | ---- | 244.66%51.5万 | 742.11%36.6万 | -101.13%-35.6万 | 31.33%-5.7万 | -135.19%-17.7万 |
| 資産売却損益 | ---- | -105.41%-1.2万 | ---- | 665.52%22.2万 | ---- | -89.72%2.9万 | -76.92%6,000 | 211.90%28.2万 | 109.96%2.6万 | -614.29%-25.2万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -105.41%-1.2万 | ---- | 665.52%22.2万 | ---- | -89.72%2.9万 | -76.92%6,000 | 211.90%28.2万 | 109.96%2.6万 | -614.29%-25.2万 |
| 減価償却費: | ---- | 17.25%2,690.8万 | ---- | 9.88%2,294.9万 | ---- | 3.80%2,088.6万 | -0.22%1,015.2万 | 11.85%2,012.2万 | 18.72%1,017.4万 | 74.39%1,799万 |
| -その他の減価償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%3.3万 | 0.00%1.7万 | 6.45%3.3万 | 13.33%1.7万 | 181.82%3.1万 |
| 財政経費 | ---- | -0.13%1,116.8万 | ---- | 61.86%1,118.3万 | ---- | -5.67%690.9万 | -14.00%299.7万 | -43.83%732.4万 | -49.19%348.5万 | 0.58%1,304万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 101.71%118.2万 | ---- | 60.11%58.6万 | ---- | -83.33%36.6万 | -33.74%32.6万 | -54.82%219.5万 | -81.24%49.2万 | 2.62%485.8万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -0.04%8,853.5万 | ---- | 412.57%8,856.7万 | ---- | -75.55%1,727.9万 | -71.60%399.2万 | 11.54%7,066万 | -59.34%1,405.7万 | -21.96%6,335.1万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 2,360.67%4,567万 | ---- | 101.59%185.6万 | ---- | -1,704.76%-1.16億 | -1,183.70%-8,223.4万 | -81.92%725.5万 | -151.19%-640.6万 | 215.86%4,012.4万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 88.67%-328.7万 | ---- | -332.79%-2,900.6万 | ---- | 144.65%1,246万 | 57.55%6,266.5万 | 43.75%-2,790.8万 | 261.57%3,977.5万 | -274.63%-4,961.2万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -338.47%-3,539.8万 | ---- | -63.22%1,484.4万 | ---- | 257.79%4,035.9万 | 176.24%1,943.1万 | 118.04%1,128万 | 111.23%703.4万 | -450.01%-6,251.9万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | 433.72%577万 | ---- | -127.62%-172.9万 | ---- | 157.36%626.1万 | 48.68%-225.1万 | -399.31%-1,091.5万 | 25.23%-438.6万 | 50.35%-218.6万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | -209.79%-2,154.9万 | ---- | -116.59%-695.6万 | ---- | 8,471.98%4,191.7万 | 29.15%151.1万 | 1,322.50%48.9万 | 32.80%117万 | -101.33%-4万 |
| 営業現金収入 | 163.38%5,501万 | 18.00%7,974.1万 | 197.58%2,088.6万 | 3,550.78%6,757.6万 | -787.32%-2,140.3万 | -96.36%185.1万 | -93.92%311.4万 | 567.39%5,086.1万 | 213.49%5,124.4万 | -111.90%-1,088.2万 |
| その他の税金 | 173.41%206.5万 | -211.71%-1,653万 | -654.16%-281.3万 | -703.30%-530.3万 | 47.32%-37.3万 | 129.44%87.9万 | 62.46%-70.8万 | -300.81%-298.6万 | 34.03%-188.6万 | 93.55%-74.5万 |
| 支払われた利息 | 7.09%-529.5万 | 0.13%-1,116.8万 | ---569.9万 | ---1,118.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.43%-393.9万 | 5.67%-690.9万 | 14.00%-299.7万 | 43.83%-732.4万 | 49.19%-348.5万 | -0.58%-1,304万 |
| 営業キャッシュフロー | 318.46%5,178万 | 1.87%5,204.3万 | 148.12%1,237.4万 | 1,322.54%5,109万 | -4,251.10%-2,571.5万 | -110.31%-417.9万 | -101.29%-59.1万 | 264.39%4,055.1万 | 183.60%4,587.3万 | -136.87%-2,466.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 97.05%100.1万 | 154.48%105.1万 | 876.92%50.8万 | 525.76%41.3万 | 48.57%5.2万 | -92.45%6.6万 | -95.56%3.5万 | -29.80%87.4万 | 38.25%78.8万 | 27.17%124.5万 |
| 預金の減少（増加） | 101.35%13.8万 | -63,068.75%-1,010.7万 | -511,350.00%-1,022.9万 | -1,500.00%-1.6万 | ---2,000 | -102.13%-1,000 | ---- | -97.56%4.7万 | 29.41%-1.2万 | 6,526.67%192.8万 |
| 固定資産の売却 | ---- | -62.75%1.9万 | --2万 | -88.08%5.1万 | ---- | --42.8万 | ---- | ---- | ---- | --30.4万 |
| 固定資産を購入する | 18.86%-1,232.3万 | -135.37%-3,059.3万 | -3,383.49%-1,518.8万 | 20.72%-1,299.8万 | 91.80%-43.6万 | -86.38%-1,639.6万 | -82.12%-531.6万 | 54.42%-879.7万 | 53.89%-291.9万 | -39.77%-1,930.2万 |
| 投資によるキャッシュバック | -99.08%7.1万 | 3,403.15%777.7万 | 6,479.49%769.8万 | -96.61%22.2万 | -91.04%11.7万 | 43.09%654.5万 | --130.6万 | --457.4万 | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.87%-504.1万 | ---396.8万 | ---931.2万 | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --78.6万 | --26.7万 | ---- | ---- | 28.67%-418.9万 |
| 投資キャッシュフロー | 35.36%-1,111.3万 | -158.38%-3,185.3万 | -6,290.71%-1,719.1万 | 9.44%-1,232.8万 | 96.50%-26.9万 | -7.92%-1,361.3万 | -258.19%-767.6万 | 36.97%-1,261.4万 | 57.99%-214.3万 | -6.83%-2,001.4万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 944.24%4,066.7万 | -47.91%2,019万 | 81.46%-481.7万 | 317.86%3,876.2万 | -214.31%-2,598.4万 | -163.69%-1,779.2万 | -118.90%-826.7万 | 162.53%2,793.7万 | 172.92%4,373万 | -192.75%-4,468.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -30.91%2,608.6万 | -60.84%7,000.5万 | -71.13%3,775.9万 | 893.23%1.79億 | --1.31億 | 80.00%1,800万 | ---- | -72.97%1,000万 | ---- | --3,700万 |
| 債務を支払う | 52.39%-1,982.4万 | 63.87%-7,032.7万 | 55.37%-4,163.7万 | -1,091.88%-1.95億 | -7,983.97%-9,328.9万 | -33.23%-1,633.3万 | -3.31%-115.4万 | 78.68%-1,225.9万 | ---111.7万 | -524.81%-5,748.9万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | -150.00%-2,000万 | ---- | 33.33%-800万 | ---- | 25.00%-1,200万 | ---- | 38.46%-1,600万 | ---- | 7.14%-2,600万 |
| 財務キャッシュ フロー | 126.07%231.7万 | 3.43%-3,065.9万 | -126.47%-888.7万 | -62.87%-3,174.7万 | 682.19%3,357.5万 | 25.71%-1,949.2万 | -22.31%-576.7万 | 50.18%-2,623.9万 | 75.77%-471.5万 | -240.89%-5,266.7万 |
| 為替影響 | 80.28%-34.2万 | -146.07%-137.8万 | -86,800.00%-173.4万 | 248.60%299.1万 | 100.28%2,000 | 26.18%85.8万 | -692.56%-71.7万 | 1,460.00%68万 | 2,116.67%12.1万 | 55.75%-5万 |
| ネットキャッシュ | 413.66%4,298.4万 | -249.24%-1,046.9万 | -280.53%-1,370.4万 | 118.82%701.5万 | 154.09%759.1万 | -2,295.76%-3,728.4万 | -135.97%-1,403.4万 | 101.74%169.8万 | 149.12%3,901.5万 | -397.49%-9,734.8万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.27%6,094.9万 | 15.94%7,279.6万 | 15.94%7,279.6万 | -36.71%6,279万 | -36.71%6,279万 | 2.46%9,921.6万 | 2.45%9,921.6万 | -50.14%9,683.8万 | -50.14%9,683.9万 | 20.18%1.94億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 80.60%1.04億 | -16.27%6,094.9万 | -18.51%5,735.8万 | 15.94%7,279.6万 | -16.67%7,038.3万 | -36.71%6,279万 | -37.88%8,446.5万 | 2.46%9,921.6万 | 18.45%1.36億 | -50.14%9,683.8万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 銀行預金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%2,000万 | ---- | 100.00%4,000万 | ---- | -50.00%2,000万 | 107.83%8,500万 |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%2,000万 | ---- | 100.00%4,000万 | ---- | -50.00%2,000万 | 107.83%8,500万 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
