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| (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -15.64%-2,462.9万 | ---- | -466.07%-2,129.8万 | ---- | -70.39%581.8万 | ---- | 241.88%1,965.2万 | ---- | -199.74%-1,385.1万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -36.63%-170.1万 | ---- | -352.73%-124.5万 | ---- | -1.10%-27.5万 | ---- | 70.75%-27.2万 | ---- | -18.93%-93万 | ---- |
| 減損および引当金 | -64.82%602.7万 | ---- | 903.51%1,713万 | ---- | 161.74%170.7万 | ---- | -222.51%-276.5万 | ---- | 355.96%225.7万 | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | -80.40%44.2万 | ---- | --225.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -51.65%74.7万 | ---- | -0.71%154.5万 | ---- | 157.06%155.6万 | ---- | -214.87%-272.7万 | ---- | 234.37%237.4万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | 1,150.00%6.3万 | ---- | -103.61%-6,000 | ---- | 536.84%16.6万 | ---- | -137.25%-3.8万 | ---- | --10.2万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | -64.19%477.5万 | ---- | 89,006.67%1,333.6万 | ---- | ---1.5万 | ---- | ---- | ---- | -1.86%-21.9万 | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---1.5万 | ---- | ---- | ---- | -39.36%17.1万 | ---- | 9,300.00%28.2万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---1.5万 | ---- | ---- | ---- | -39.36%17.1万 | ---- | 9,300.00%28.2万 | ---- |
| 減価償却費: | -29.92%3,393.5万 | ---- | 3.53%4,842万 | ---- | -16.99%4,677万 | ---- | -16.28%5,634.1万 | ---- | 549.67%6,729.3万 | ---- |
| -減価 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 56.82%1,624.3万 | ---- |
| 財政経費 | 7.52%271.7万 | ---- | 64.63%252.7万 | ---- | 11.47%153.5万 | ---- | -48.56%137.7万 | ---- | 1,015.42%267.7万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,000 | ---- | ---- | ---- | ---112万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -64.08%1,634.9万 | ---- | -18.05%4,551.9万 | ---- | -25.44%5,554.7万 | ---- | 31.61%7,450.4万 | ---- | 894.34%5,660.8万 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -86.05%176.5万 | ---- | 207.79%1,264.9万 | ---- | -37.61%-1,173.5万 | ---- | -212.91%-852.8万 | ---- | 368.79%755.3万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -297.09%-87.9万 | ---- | 203.72%44.6万 | ---- | -298.16%-43万 | ---- | -96.30%21.7万 | ---- | 286.63%586.2万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 103.55%71.6万 | ---- | -2,023.43%-2,019.6万 | ---- | -87.11%105万 | ---- | 209.10%814.3万 | ---- | -150.63%-746.4万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | 269.05%757.7万 | ---- | -920.96%-448.2万 | ---- | -112.45%-43.9万 | ---- | 52.88%352.7万 | ---- | 320.34%230.7万 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.64%-34.4万 | ---- | -58.68%-113.3万 | ---- | -515.52%-71.4万 | ---- |
| 営業現金収入 | -23.49%2,552.4万 | ---- | -23.57%3,336万 | ---- | -43.11%4,364.9万 | ---- | 19.61%7,673万 | ---- | 381.59%6,415.2万 | ---- |
| 香港の所得税の支払い | -35.67%85.3万 | ---- | 119.27%132.6万 | ---- | -9,276.00%-688.2万 | ---- | -97.53%7.5万 | ---- | 285.90%303.2万 | ---- |
| 受取利息 | 36.63%170.1万 | ---- | 465.91%124.5万 | ---- | -19.12%22万 | ---- | -70.75%27.2万 | ---- | 18.93%93万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | -20.37%1,887.8万 | ---- | -14.17%2,370.6万 | ---- | -40.10%2,761.9万 | ---- | 1,049.68%4,610.7万 | ---- | -3,115.23%-485.5万 |
| 営業キャッシュフロー | -21.86%2,807.8万 | -20.37%1,887.8万 | -2.86%3,593.1万 | -14.17%2,370.6万 | -52.01%3,698.7万 | -40.10%2,761.9万 | 13.16%7,707.7万 | 1,049.68%4,610.7万 | 446.14%6,811.4万 | -3,115.23%-485.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | --1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | -229.71%-264.1万 | ---- | 90.50%-80.1万 | ---- | -583.70%-843万 | ---- | 62.58%-123.3万 | ---- | 83.81%-329.5万 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | 85.24%-19.2万 | ---- | 84.10%-130.1万 | ---- | -23,271.43%-818万 | ---- | 96.80%-3.5万 | ---- | 87.45%-109.5万 |
| 投資キャッシュフロー | -236.01%-264.1万 | 85.24%-19.2万 | 90.68%-78.6万 | 84.10%-130.1万 | -583.70%-843万 | -23,271.43%-818万 | 62.58%-123.3万 | 96.80%-3.5万 | 83.81%-329.5万 | 87.45%-109.5万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -27.62%2,543.7万 | -16.60%1,868.6万 | 23.07%3,514.5万 | 15.26%2,240.5万 | -62.35%2,855.7万 | -57.81%1,943.9万 | 17.01%7,584.4万 | 874.32%4,607.2万 | 922.58%6,481.9万 | 32.97%-595万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.50%-400.2万 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -7.52%-271.7万 | ---- | -64.63%-252.7万 | ---- | -11.47%-153.5万 | ---- | 48.56%-137.7万 | ---- | -1,015.42%-267.7万 | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | 20.63%-400万 | ---- | ---504万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 4.48%-4,142.1万 | -2.68%-2,365.4万 | ---4,336.3万 | -8.63%-2,303.6万 | ---- | -4.78%-2,120.6万 | ---- | -1,175.92%-2,023.8万 | ---- | 119.51%188.1万 |
| 財務キャッシュ フロー | 11.53%-4,413.8万 | -2.68%-2,365.4万 | -9.79%-4,989万 | -8.63%-2,303.6万 | 0.84%-4,544.1万 | -4.78%-2,120.6万 | 24.40%-4,582.6万 | -1,175.92%-2,023.8万 | -278.01%-6,061.8万 | 119.51%188.1万 |
| ネットキャッシュ | -26.83%-1,870.1万 | -687.32%-496.8万 | 12.67%-1,474.5万 | 64.29%-63.1万 | -156.25%-1,688.4万 | -106.84%-176.7万 | 614.54%3,001.8万 | 734.90%2,583.4万 | 117.57%420.1万 | 78.03%-406.9万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.20%6,205.9万 | -19.20%6,205.9万 | -18.02%7,680.4万 | -18.02%7,680.4万 | 47.15%9,368.8万 | 47.15%9,368.8万 | 7.06%6,367万 | 7.06%6,367万 | -28.68%5,946.9万 | -28.68%5,946.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.13%4,335.8万 | -25.05%5,709.1万 | -19.20%6,205.9万 | -17.13%7,617.3万 | -18.02%7,680.4万 | 2.70%9,192.1万 | 47.15%9,368.8万 | 61.56%8,950.4万 | 7.06%6,367万 | -14.60%5,540万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.02%7,680.4万 | ---- | --9,368.8万 | ---- | ---- | --5,540万 |
| 最初の現金ポジション | -30.13%4,335.8万 | ---- | -19.20%6,205.9万 | ---- | -18.02%7,680.4万 | ---- | --9,368.8万 | ---- | ---- | --5,540万 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
