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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 108.48%518.9万 | ---- | 752.40%248.9万 | ---- | --29.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 再評価引当金 | ---- | --41.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | --41.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | 41.92%993.6万 | ---- | 26.81%700.1万 | ---- | --552.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -減価 | ---- | 41.92%993.6万 | ---- | 26.81%700.1万 | ---- | --552.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 為替差損（差益） | ---- | 248.73%93.4万 | ---- | -24.11%-62.8万 | ---- | ---50.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | -4,561.76%-151.7万 | ---- | -93.94%3.4万 | ---- | --56.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 68.09%1,495.3万 | ---- | 51.60%889.6万 | ---- | --586.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 215.38%36万 | ---- | -108.75%-31.2万 | ---- | --356.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -97.39%4.6万 | ---- | 267.43%176.3万 | ---- | ---105.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 57.67%-135万 | ---- | -200.00%-318.9万 | ---- | ---106.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | ---- | 95.71%1,400.9万 | ---- | -2.17%715.8万 | ---- | --731.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の税金 | -9.87%-133.6万 | ---- | -16.92%-121.6万 | ---- | 42.76%-104万 | ---- | ---181.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 受取利息 | 60.19%33万 | ---- | --20.6万 | ---- | ---- | ---- | -83.33%1,000 | -81.82%1.2万 | -85.37%6,000 | -70.67%6.6万 |
| 支払われた利息 | -1,000.00%-4.4万 | ---- | -100.00%-4,000 | ---- | 81.82%-2,000 | ---- | 85.90%-1.1万 | 35.02%-15.4万 | -420.00%-7.8万 | -39.41%-23.7万 |
| 運営事業特別企画 | -63.20%319.2万 | -517.92%-534.1万 | 153.77%867.4万 | -7.32%127.8万 | 50.11%341.8万 | -93.41%137.9万 | -81.00%227.7万 | 168.43%2,091.6万 | 921.04%1,198.7万 | 191.36%779.2万 |
| 営業キャッシュフロー | -72.04%214.2万 | 2.75%866.8万 | 222.39%766万 | -2.99%843.6万 | 428.00%237.6万 | -58.14%869.6万 | -96.22%45万 | 172.59%2,077.4万 | 892.92%1,191.5万 | 189.93%762.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18,600.00%37.4万 | 11,900.00%36万 | -99.82%2,000 | -98.98%3,000 | --111.3万 |
| 固定資産を購入する | 21.74%-83.5万 | -69.61%-247.8万 | -65.17%-106.7万 | 79.76%-146.1万 | 4.44%-64.6万 | -98.76%-721.9万 | 60.95%-67.6万 | 47.99%-363.2万 | 38.40%-173.1万 | -114.93%-698.3万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | --643.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | -244.81%-166.2万 | 33.51%-254.6万 | 56.38%-48.2万 | -0.82%-382.9万 | -95.58%-110.5万 | 50.46%-379.8万 | 84.98%-56.5万 | -19.22%-766.7万 | -25.69%-376.2万 | -20.68%-643.1万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---464万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 112.07%7,000 | -235.29%-2.3万 | -205.26%-5.8万 | 88.89%1.7万 |
| 投資キャッシュフロー | -61.20%-249.7万 | 38.96%-322.9万 | 11.54%-154.9万 | 50.30%-529万 | -100.34%-175.1万 | 5.98%-1,064.3万 | 84.25%-87.4万 | 7.85%-1,132万 | -0.34%-554.8万 | -43.35%-1,228.4万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -105.81%-35.5万 | 72.89%543.9万 | 877.76%611.1万 | 261.58%314.6万 | 247.41%62.5万 | -120.59%-194.7万 | -106.66%-42.4万 | 302.75%945.4万 | 247.08%636.7万 | 72.64%-466.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.78%200万 |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 | ---300万 | ---300万 | ---- |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --663.3万 | --686.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | 28.57%-5,000 | ---5,000 | 96.57%-7,000 | ---- | ---20.4万 | ---23.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -100.00%-8.8万 | 27.73%-17.2万 | 60.36%-4.4万 | -112.34%-23.8万 | -103.10%-11.1万 | 162.17%192.8万 | 217.48%358.3万 | -257.41%-310.1万 | -252.50%-305万 | -90.60%197万 |
| 為替影響 | 106.45%10.6万 | -295.93%-77万 | -97.83%-164.4万 | 962.16%39.3万 | -1,946.67%-83.1万 | 120.22%3.7万 | -81.71%4.5万 | -510.00%-18.3万 | 308.47%24.6万 | -107.85%-3万 |
| ネットキャッシュ | -107.30%-44.3万 | 81.12%526.7万 | 1,080.35%606.7万 | 15,405.26%290.8万 | -83.73%51.4万 | -100.30%-1.9万 | -4.76%315.9万 | 335.91%635.3万 | 242.42%331.7万 | -168.80%-269.3万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25.45%2,216.8万 | 22.97%1,767.1万 | 22.97%1,767.1万 | 0.13%1,437万 | 0.13%1,437万 | 75.41%1,435.2万 | 75.41%1,435.2万 | -24.97%818.2万 | -24.97%818.2万 | 65.00%1,090.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.19%2,183.1万 | 25.45%2,216.8万 | 57.22%2,209.4万 | 22.97%1,767.1万 | -19.95%1,405.3万 | 0.13%1,437万 | 49.48%1,755.6万 | 75.41%1,435.2万 | 38.86%1,174.5万 | -24.97%818.2万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 豪ドル | 豪ドル | 豪ドル | 豪ドル | 豪ドル | 豪ドル | 豪ドル | 豪ドル | 豪ドル | 豪ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング（パース） | -- | アーンスト・アンド・ヤング（パース） | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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