(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.97%2.16億 | ---- |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -681.82%-1,126.6万 | ---- |
子会社の利益分配 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.40%-99.1万 | ---- |
減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 72.47%2,167.8万 | --0 |
-有形固定資産の減損(戻し) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.85%89.2万 | ---- |
-その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.66%2,078.6万 | ---- |
再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 124.44%411.6万 | --0 |
-その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 124.44%411.6万 | ---- |
資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -75.57%3.2万 | --0 |
-有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.57%3.2万 | ---- |
減価償却費: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 4.03%1.4億 | --0 |
-減価 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.27%1.43億 | ---- |
-無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.16%395.2万 | ---- |
-その他の減価償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.23%-741.2万 | ---- |
財政経費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.75%3,953.5万 | ---- |
運転資本変動前営業利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 13.95%4.09億 | --0 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.47%-84.2万 | ---- |
買掛金 (増加)減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.22%-7,591.1万 | ---- |
買掛金 増加(減少) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 245.62%1.48億 | ---- |
営業現金収入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 47.30%4.94億 | 116.82%1.63億 |
中国の所得税の支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.58%-3,594万 | -150.55%-2,333.4万 |
運営事業特別企画 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.52%1,426.1万 | ---- |
営業キャッシュフロー | 10.86%6.22億 | 325.29%4,124.8万 | 35.04%5.61億 | 266.55%969.88万 | -12.72%4.16億 | -222.37%-582.34万 | 3.97%4.76億 | -96.59%475.9万 | 45.15%4.58億 | 112.05%1.4億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 681.82%1,126.6万 | ---- |
固定資産の売却 | 745.96%2,577.17万 | ---- | 17.42%304.65万 | ---- | 243.38%259.46万 | -41.09%9.07万 | 163.28%75.56万 | --15.4万 | 362.90%28.7万 | ---- |
固定資産を購入する | -64.68%-11.11億 | -86.46%-4.31億 | -108.21%-6.75億 | -370.47%-2.31億 | -12.98%-3.24億 | -13.06%-4,916.15万 | -58.12%-2.87億 | 14.00%-4,348.1万 | -55.44%-1.81億 | -36.47%-5,055.9万 |
投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | 22.62%6.11億 | 161.88%4.19億 | -49.90%4.98億 | --1.6億 | -66.00%9.94億 | ---- | -39.79%29.23億 | 34.69%11.52億 |
現金で投資する | 77.01%-1.15億 | 75.54%-1.15億 | -48.22%-5.01億 | -175.44%-4.71億 | 70.71%-3.38億 | ---1.71億 | 60.63%-11.54億 | ---- | 39.49%-29.31億 | -88.47%-16.1億 |
投資事業の他のプロジェクト | -70.43%610.44万 | -82.72%234.34万 | 14.39%2,064.1万 | 1,933.77%1,356.02万 | -7.27%1,804.44万 | 156.84%66.68万 | --1,945.82万 | -135.59%-117.3万 | ---- | -77.57%329.6万 |
投資キャッシュフロー | -120.61%-11.95億 | -101.73%-5.44億 | -277.48%-5.41億 | -354.06%-2.7億 | 66.38%-1.43億 | -33.49%-5,940.41万 | -139.89%-4.27億 | 91.18%-4,450万 | -102.95%-1.78億 | -2,327.31%-5.04億 |
資金調達前のネットキャッシュ | -2,979.13%-5.72億 | -93.39%-5.03億 | -92.70%1,987.7万 | -298.65%-2.6億 | 448.28%2.72億 | -64.13%-6,522.75万 | -82.28%4,965.47万 | 89.10%-3,974.1万 | 22.93%2.8億 | -908.61%-3.65億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | -8.57%5億 | -10.49%4億 | 36.72%5.47億 | 48.95%4.47億 | -34.15%4億 | -49.77%3億 | 51.87%6.07億 | 49.32%5.97億 | -46.67%4億 | 14.29%4億 |
債務を支払う | 44.26%-3.06億 | 55.41%-2億 | -14.08%-5.48億 | -17.98%-4.49億 | 40.54%-4.8億 | 34.16%-3.81億 | -41.11%-8.08億 | -37.32%-5.78億 | 1.01%-5.73億 | -34.51%-4.21億 |
支払利息 - 融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.19%-3,124.8万 | ---13万 |
支払われた配当 - 資金調達 | -4.04%-1.47億 | -20.39%-553.52万 | 0.16%-1.41億 | 3.36%-459.76万 | -11.98%-1.41億 | 57.96%-475.75万 | -38.08%-1.26億 | ---1,131.6万 | -41.70%-9,132万 | ---- |
投資収益の吸収 | -61.43%810万 | ---- | --2,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --728万 | ---- |
融資事業のその他のプロジェクト | -9.57%2.49億 | -1.21%1.61億 | 730.84%2.75億 | --1.63億 | 1,343.90%3,308.48万 | ---- | -66.23%-265.98万 | ---- | ---160万 | 21.94%-1,786万 |
財務キャッシュ フロー | 98.11%3.05億 | 127.22%3.56億 | 181.53%1.54億 | 283.21%1.56億 | 42.73%-1.89億 | -1,191.75%-8,539.64万 | -13.74%-3.29億 | 120.05%782.2万 | -160.98%-2.89億 | -376.29%-3,901万 |
為替影響 | -67.19%10.32万 | ---- | 158.39%31.44万 | ---- | -265.52%-53.84万 | -78.00%3.87万 | 98.22%-14.73万 | 102.30%17.6万 | ---828.7万 | ---766.7万 |
ネットキャッシュ | -253.90%-2.68億 | -42.28%-1.47億 | 109.08%1.74億 | 31.22%-1.04億 | 129.74%8,317.75万 | -374.39%-1.51億 | -2,944.48%-2.8億 | 92.14%-3,174.3万 | -101.31%-918.7万 | -781.69%-4.04億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 29.78%7.58億 | 31.87%7.7億 | 16.61%5.84億 | 15.68%5.84億 | -35.84%5.01億 | -35.65%5.05億 | -2.19%7.8億 | -1.69%7.84億 | 736.99%7.98億 | 736.99%7.98億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -35.32%4.9億 | 29.62%6.23億 | 29.78%7.58億 | 35.62%4.8億 | 16.61%5.84億 | -52.94%3.54億 | -35.84%5.01億 | 94.69%7.53億 | -2.19%7.8億 | 150.16%3.87億 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
会計事務所 | KPMGファーゼン(特別ゼネラルパートナーシップ) | -- | KPMGファーゼン(特別ゼネラルパートナーシップ) | -- | KPMGファーゼン(特別ゼネラルパートナーシップ) | -- | KPMG | -- | KPMG | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし