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| (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 55.41%-931.2万 | ---- | -13.56%-2,088.2万 | ---- | -285.07%-1,838.9万 | ---- | -33.83%993.6万 | ---- | -16.98%1,501.5万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -550.44%-147万 | ---- | -584.85%-22.6万 | ---- | 88.96%-3.3万 | ---- | 72.52%-29.9万 | ---- | -71.88%-108.8万 | ---- |
| 子会社の利益分配 | -92.02%35.6万 | ---- | 689.95%446万 | ---- | 79.00%-75.6万 | ---- | -90.07%-360万 | ---- | -3,222.81%-189.4万 | ---- |
| 減損および引当金 | -122.85%-40.4万 | ---- | 63.10%176.8万 | ---- | 398.62%108.4万 | ---- | -149.93%-36.3万 | ---- | 252.09%72.7万 | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | 229.78%89.7万 | ---- | 53.67%27.2万 | ---- | -48.70%17.7万 | ---- | --34.5万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | -70.72%11.8万 | ---- | -50.37%40.3万 | ---- | 250.37%81.2万 | ---- | ---54万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | -211.54%-52.2万 | ---- | --46.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 179.92%38.2万 | ---- |
| 減価償却費: | -9.89%174万 | ---- | -2.72%193.1万 | ---- | -7.03%198.5万 | ---- | -1.07%213.5万 | ---- | 135.85%215.8万 | ---- |
| 財政経費 | 5.00%10.5万 | ---- | 16.28%10万 | ---- | -11.34%8.6万 | ---- | -2.02%9.7万 | ---- | --9.9万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | 66.04%17.6万 | ---- | -98.48%10.6万 | ---- | --695.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 30.87%-880.9万 | ---- | -40.50%-1,274.3万 | ---- | -214.72%-907万 | ---- | -47.35%790.6万 | ---- | -15.80%1,501.7万 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 108.05%7,000 | ---- | 89.35%-8.7万 | ---- | -177.89%-81.7万 | ---- | -67.05%-29.4万 | ---- | -398.31%-17.6万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -478.74%-384.8万 | ---- | 210.92%101.6万 | ---- | -141.21%-91.6万 | ---- | -56.89%222.3万 | ---- | 29.15%515.7万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 272.36%153.4万 | ---- | -141.17%-89万 | ---- | 130.00%216.2万 | ---- | 111.05%94万 | ---- | -104.06%-850.3万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | -1,376.56%-283.5万 | ---- | 85.23%-19.2万 | ---- | -522.01%-130万 | ---- | -113.65%-20.9万 | ---- | 203.94%153.1万 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | -141.34%-95.5万 | ---- | 188.88%231万 | ---- | ---259.9万 | ---- |
| 営業現金収入 | 22.94%-1,051.7万 | ---- | -25.25%-1,364.7万 | ---- | -184.62%-1,089.6万 | -74.05%302.8万 | 23.49%1,287.6万 | 26.57%1,167万 | -42.80%1,042.7万 | 1,514.11%922万 |
| その他の税金 | -21.76%39.2万 | ---- | 120.49%50.1万 | ---- | -162.98%-244.5万 | -143.54%-131.8万 | 286.28%388.2万 | --302.7万 | -17.34%-208.4万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | 58.22%-370.8万 | ---- | ---887.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 22.98%-1,012.5万 | 58.22%-370.8万 | 1.46%-1,314.6万 | -619.06%-887.6万 | -179.61%-1,334.1万 | -88.36%171万 | 100.86%1,675.8万 | 59.40%1,469.7万 | -49.29%834.3万 | 1,514.11%922万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 550.44%147万 | 11,980.00%60.4万 | 584.85%22.6万 | -75.00%5,000 | -88.96%3.3万 | -92.91%2万 | -72.52%29.9万 | -41.74%28.2万 | 71.88%108.8万 | 181.40%48.4万 |
| 受け取った配当 - 投資 | 62.70%180.6万 | --173.1万 | -58.55%111万 | ---- | 21.18%267.8万 | -49.77%111万 | --221万 | --221万 | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | -58.05%-82.5万 | 52.86%-10.7万 | 62.47%-52.2万 | 79.46%-22.7万 | -353.09%-139.1万 | -2,411.36%-110.5万 | -162.39%-30.7万 | 46.99%-4.4万 | 93.58%-11.7万 | 93.98%-8.3万 |
| 関連会社の買収 | ---40万 | ---40万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | --128.6万 | ---- | ---- | ---- | 360.15%250万 | ---70万 | 39.98%-96.1万 | ---- | ---160.1万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 309.95%333.7万 | 923.42%182.8万 | -78.69%81.4万 | 67.11%-22.2万 | 207.82%382万 | -127.57%-67.5万 | 296.98%124.1万 | 510.47%244.8万 | 82.69%-63万 | 133.25%40.1万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 44.96%-678.8万 | 79.34%-188万 | -29.52%-1,233.2万 | -979.03%-909.8万 | -152.90%-952.1万 | -93.96%103.5万 | 133.36%1,799.9万 | 78.20%1,714.5万 | -39.80%771.3万 | 617.81%962.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 支払利息 - 融資 | -5.00%-10.5万 | 2.94%-3.3万 | -16.28%-10万 | 29.17%-3.4万 | 11.34%-8.6万 | -4.35%-4.8万 | 2.02%-9.7万 | ---4.6万 | ---9.9万 | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.17%-918万 | ---- | 7.69%-1,296万 | ---- | ---1,404万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -3.79%-120.4万 | 10.73%-54.1万 | 88.98%-116万 | 10.36%-60.6万 | 27.14%-1,052.8万 | 4.65%-67.6万 | 5.35%-1,445万 | -1,548.84%-70.9万 | -206.75%-1,526.7万 | ---4.3万 |
| ネットキャッシュ | 40.76%-799.2万 | 75.05%-242.1万 | 32.70%-1,349.2万 | -2,803.06%-970.4万 | -664.92%-2,004.9万 | -97.82%35.9万 | 146.98%354.9万 | 71.60%1,643.6万 | -196.40%-755.4万 | 615.50%957.8万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.98%5,081.5万 | -20.98%5,081.5万 | -23.77%6,430.7万 | -23.77%6,430.7万 | 4.39%8,435.6万 | 4.39%8,435.6万 | -8.55%8,080.7万 | -8.55%8,080.7万 | 9.73%8,836.1万 | 9.73%8,836.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.73%4,282.3万 | -11.37%4,839.4万 | -20.98%5,081.5万 | -35.55%5,460.3万 | -23.77%6,430.7万 | -12.88%8,471.5万 | 4.39%8,435.6万 | -0.71%9,724.3万 | -8.55%8,080.7万 | 24.50%9,793.9万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 天芝香港公認会計士有限公司 | -- | 天芝香港公認会計士有限公司 | -- | 天芝香港公認会計士有限公司 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
