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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 41.55%1.01億 | 398.67%3.1億 | 398.67%3.1億 | 3.22%9,417.8万 | 63.88%1.12億 | 8.09%7,102.6万 | -11.39%6,218.9万 | -11.39%6,218.9万 | 19.01%9,123.6万 | -15.12%6,850.6万 |
| -現金及び現金同等物 | 36.13%8,004.9万 | 271.16%2.21億 | 271.16%2.21億 | -1.88%7,786.2万 | 76.16%9,992.9万 | 60.41%5,880.2万 | 12.17%5,962.4万 | 12.17%5,962.4万 | 10.93%7,935.5万 | -24.95%5,672.6万 |
| -現金 | 36.13%8,004.9万 | 274.63%2.21億 | 274.63%2.21億 | -1.88%7,786.2万 | 76.16%9,992.9万 | 60.41%5,880.2万 | 12.01%5,895.2万 | 12.01%5,895.2万 | 10.93%7,935.5万 | -24.95%5,672.6万 |
| -現金同等物 | ---- | -33.63%44.6万 | -33.63%44.6万 | ---- | ---- | ---- | 27.51%67.2万 | 27.51%67.2万 | ---- | ---- |
| -短期投資 | 67.60%2,048.7万 | 3,362.69%8,881.8万 | 3,362.69%8,881.8万 | 37.33%1,631.6万 | 4.72%1,233.6万 | -57.93%1,222.4万 | -84.93%256.5万 | -84.93%256.5万 | 131.69%1,188.1万 | 129.99%1,178万 |
| 取引及びその他の売掛金 | 1.29%3.86億 | 0.60%2.5億 | 0.60%2.5億 | 32.98%4.1億 | 43.50%4.04億 | 48.11%3.81億 | 41.99%2.49億 | 41.99%2.49億 | 10.40%3.08億 | 14.58%2.82億 |
| -売掛金 | -2.92%3.09億 | -6.18%1.6億 | -6.18%1.6億 | 34.08%3.36億 | 54.15%3.37億 | 64.27%3.18億 | 92.79%1.7億 | 92.79%1.7億 | 15.30%2.51億 | 17.50%2.19億 |
| -売掛金総額 | ---- | -5.69%1.63億 | -5.69%1.63億 | ---- | ---- | ---- | 93.56%1.73億 | 93.56%1.73億 | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | -26.15%-326.1万 | -26.15%-326.1万 | ---- | ---- | ---- | -162.44%-258.5万 | -162.44%-258.5万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 22.81%7,648.4万 | 15.28%9,048.2万 | 15.28%9,048.2万 | 28.18%7,372.1万 | 6.49%6,700.3万 | -1.44%6,228万 | -9.63%7,848.6万 | -9.63%7,848.6万 | -6.87%5,751.5万 | 5.47%6,292.2万 |
| 棚卸資産 | 17.82%1.12億 | 30.54%1.13億 | 30.54%1.13億 | 1.12%9,626.8万 | -0.54%9,118万 | 8.57%9,518.2万 | 36.90%8,678.4万 | 36.90%8,678.4万 | 39.70%9,520.4万 | 38.89%9,167.1万 |
| 前払費用 | ---- | 35.42%1.15億 | 35.42%1.15億 | ---- | ---- | ---- | 28.22%8,476.4万 | 28.22%8,476.4万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | 10.00%1,143.4万 | 10.00%1,143.4万 | ---- | ---- | ---- | -63.81%1,039.5万 | -63.81%1,039.5万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | -52.21%82.2万 | 74.86%352.7万 | 74.86%352.7万 | -0.76%129.9万 | -30.00%149.6万 | -44.52%172万 | -23.13%201.7万 | -23.13%201.7万 | -71.06%130.9万 | -45.40%213.7万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | ---- | --282.2万 | --282.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 9.20%5.99億 | 62.93%8.06億 | 62.93%8.06億 | 21.30%6.01億 | 37.20%6.09億 | 32.67%5.49億 | 21.82%4.95億 | 21.82%4.95億 | 15.74%4.96億 | 11.99%4.44億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 6.85%10.02億 | 4.67%9.76億 | 4.67%9.76億 | 5.12%9.7億 | 10.15%9.76億 | 9.36%9.38億 | 11.19%9.33億 | 11.19%9.33億 | 14.37%9.23億 | 10.89%8.86億 |
| -有形固定資産総額 | 6.85%10.02億 | 10.27%16.27億 | 10.27%16.27億 | 5.12%9.7億 | 10.15%9.76億 | 9.36%9.38億 | 15.86%14.75億 | 15.86%14.75億 | 14.37%9.23億 | 10.89%8.86億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -19.89%-6.5億 | -19.89%-6.5億 | ---- | ---- | ---- | -24.89%-5.42億 | -24.89%-5.42億 | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | 3.97%2,094.6万 | 3.97%2,094.6万 | 3.97%2,094.6万 | 1.85%2,014.6万 | 1.85%2,014.6万 | 1.85%2,014.6万 | 1.85%2,014.6万 | 1.85%2,014.6万 | 0.00%1,978万 | 0.00%1,978万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | -10.63%262.3万 | -10.63%262.3万 | ---- | ---- | ---- | 16.28%293.5万 | 16.28%293.5万 | ---- | ---- |
| 投資総額 | 222.03%57万 | 222.03%57万 | 222.03%57万 | 195.90%57.7万 | 306.63%79.7万 | -9.23%17.7万 | -10.15%17.7万 | -10.15%17.7万 | -2.01%19.5万 | -1.51%19.6万 |
| -投資有価証券 | 222.03%57万 | 222.03%57万 | 222.03%57万 | 195.90%57.7万 | 306.63%79.7万 | -9.23%17.7万 | -10.15%17.7万 | -10.15%17.7万 | -2.01%19.5万 | -1.51%19.6万 |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | -10.82%887.5万 | -39.63%571.1万 | -39.63%571.1万 | 35.43%1,555.7万 | -4.10%1,536.3万 | -75.61%995.2万 | -26.35%946万 | -26.35%946万 | -37.77%1,148.7万 | -9.91%1,601.9万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 3.29%1.96億 | 2.94%1.92億 | 2.94%1.92億 | -6.20%1.96億 | -3.07%1.96億 | 2.68%1.9億 | 1.74%1.87億 | 1.74%1.87億 | 12.30%2.09億 | 9.06%2.03億 |
| -のれん | ---- | 5.27%1.54億 | 5.27%1.54億 | ---- | ---- | ---- | 4.52%1.47億 | 4.52%1.47億 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | ---- | -5.61%3,779.3万 | -5.61%3,779.3万 | ---- | ---- | ---- | -7.27%4,004万 | -7.27%4,004万 | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金資産 | 59.74%259.9万 | 19.45%187.9万 | 19.45%187.9万 | 44.61%195.8万 | 53.57%191.5万 | 36.72%162.7万 | 33.53%157.3万 | 33.53%157.3万 | -13.04%135.4万 | -16.08%124.7万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | --282.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 6.42%12.33億 | 4.03%12億 | 4.03%12億 | 3.41%12.05億 | 7.52%12.11億 | 4.99%11.59億 | 8.96%11.54億 | 8.96%11.54億 | 12.74%11.65億 | 9.95%11.26億 |
| 資産合計 | 7.31%18.32億 | 21.71%20.07億 | 21.71%20.07億 | 8.75%18.06億 | 15.91%18.2億 | 12.53%17.08億 | 12.52%16.49億 | 12.52%16.49億 | 13.62%16.61億 | 10.52%15.7億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -34.23%1.75億 | 25.81%3.39億 | 25.81%3.39億 | 18.46%2.33億 | 25.52%2.7億 | -20.79%2.66億 | -7.99%2.69億 | -7.99%2.69億 | -34.60%1.96億 | 1.97%2.15億 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -34.23%1.75億 | 25.81%3.39億 | 25.81%3.39億 | 18.46%2.33億 | 25.52%2.7億 | -20.79%2.66億 | -7.99%2.69億 | -7.99%2.69億 | -34.60%1.96億 | 1.97%2.15億 |
| -短期借入金 | -41.43%1.33億 | 28.76%2.92億 | 28.76%2.92億 | 18.39%2.14億 | 25.86%2.41億 | -25.63%2.27億 | -13.53%2.27億 | -13.53%2.27億 | -35.87%1.8億 | 0.73%1.91億 |
| -資本リース債務 | 7.94%4,191.2万 | 9.94%4,634.5万 | 9.94%4,634.5万 | 19.28%1,901.7万 | 22.85%2,941.1万 | 27.89%3,882.9万 | 40.46%4,215.3万 | 40.46%4,215.3万 | -15.67%1,594.3万 | 13.08%2,394万 |
| 未払金 | -3.06%1.59億 | 37.80%1.38億 | 37.80%1.38億 | 46.04%1.94億 | 49.48%1.9億 | -1.42%1.64億 | -27.84%1億 | -27.84%1億 | -30.09%1.33億 | -22.40%1.27億 |
| -買掛金 | -4.59%1.54億 | 32.40%1.01億 | 32.40%1.01億 | 46.72%1.88億 | 52.17%1.86億 | -1.32%1.61億 | -23.20%7,605.8万 | -23.20%7,605.8万 | -31.01%1.28億 | -24.10%1.23億 |
| -未払い法人所得税 | 72.10%562.6万 | 99.87%633.4万 | 99.87%633.4万 | 28.64%646.3万 | -25.06%331.1万 | -6.31%326.9万 | 53.76%316.9万 | 53.76%316.9万 | 5.39%502.4万 | 103.78%441.8万 |
| -その他の未払金 | ---- | 47.96%3,118万 | 47.96%3,118万 | ---- | ---- | ---- | -44.39%2,107.3万 | -44.39%2,107.3万 | ---- | ---- |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | 738.87%1,055.3万 | -13.68%2,024.8万 | -13.68%2,024.8万 | --0 | 5.52%128万 | 2.53%125.8万 | 42.04%2,345.7万 | 42.04%2,345.7万 | -1.65%119万 | -4.86%121.3万 |
| 流動負債 | -20.11%3.45億 | 26.52%4.97億 | 26.52%4.97億 | 29.12%4.27億 | 34.31%4.61億 | -14.32%4.32億 | -12.30%3.93億 | -12.30%3.93億 | -19.30%3.3億 | -8.66%3.43億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 23.94%6.16億 | 36.44%6.72億 | 36.44%6.72億 | -0.83%5.36億 | 13.32%5.3億 | 70.79%4.97億 | 58.49%4.92億 | 58.49%4.92億 | 51.76%5.4億 | 31.66%4.68億 |
| -長期借入金及びリース債務 | 23.94%6.16億 | 36.44%6.72億 | 36.44%6.72億 | -0.83%5.36億 | 13.32%5.3億 | 70.79%4.97億 | 58.49%4.92億 | 58.49%4.92億 | 51.76%5.4億 | 31.66%4.68億 |
| -長期借入金 | 34.68%4.67億 | 54.41%5.35億 | 54.41%5.35億 | 0.68%3.71億 | 19.18%3.69億 | 144.77%3.47億 | 95.55%3.46億 | 95.55%3.46億 | 78.53%3.68億 | 48.43%3.09億 |
| -リース債務 | -0.84%1.49億 | -6.17%1.37億 | -6.17%1.37億 | -4.07%1.65億 | 1.89%1.62億 | 0.57%1.5億 | 9.38%1.46億 | 9.38%1.46億 | 14.85%1.72億 | 7.88%1.59億 |
| 長期積立金 | 13.00%1,784.2万 | 11.17%1,715.5万 | 11.17%1,715.5万 | 35.12%1,701.7万 | 39.55%1,666万 | 34.04%1,578.9万 | 38.78%1,543.1万 | 38.78%1,543.1万 | 20.26%1,259.4万 | 15.75%1,193.8万 |
| 非流動年金及びその他の退職後給付制度 | 6.51%90万 | 15.18%88万 | 15.18%88万 | -4.87%93.8万 | 5.37%94.2万 | 3.05%84.5万 | 1.46%76.4万 | 1.46%76.4万 | 6.02%98.6万 | 5.05%89.4万 |
| 非流動性繰延税金負債 | 7.47%2,257.4万 | 9.11%2,259.2万 | 9.11%2,259.2万 | 10.93%2,155.5万 | 10.30%2,128.1万 | 5.18%2,100.5万 | 8.88%2,070.6万 | 8.88%2,070.6万 | -7.37%1,943.1万 | -10.89%1,929.3万 |
| 未収非流動収益及び繰延非流動収益 | 21.72%153万 | -7.41%156.1万 | -7.41%156.1万 | -40.52%120.2万 | -37.48%123.1万 | -37.15%125.7万 | -6.90%168.6万 | -6.90%168.6万 | -1.85%202.1万 | 36.83%196.9万 |
| 非流動負債合計 | 22.94%6.59億 | 34.47%7.14億 | 34.47%7.14億 | 0.21%5.76億 | 13.61%5.7億 | 64.60%5.36億 | 54.64%5.31億 | 54.64%5.31億 | 50.02%5.75億 | 28.83%5.02億 |
| 負債合計 | 3.74%10.04億 | 31.09%12.11億 | 31.09%12.11億 | 10.76%10.03億 | 22.02%10.31億 | 16.66%9.68億 | 16.74%9.24億 | 16.74%9.24億 | 14.22%9.06億 | 10.43%8.45億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.74%3.03億 | 0.03%3.01億 | 0.03%3.01億 | 0.03%3.01億 | 0.03%3.01億 | 0.02%3.01億 | 0.00%3.01億 | 0.00%3.01億 | -0.93%3.01億 | -0.93%3.01億 |
| -普通株式 | 0.74%3.03億 | 0.03%3.01億 | 0.03%3.01億 | 0.03%3.01億 | 0.03%3.01億 | 0.02%3.01億 | 0.00%3.01億 | 0.00%3.01億 | -0.93%3.01億 | -0.93%3.01億 |
| 利益剰余金 | 11.19%3.81億 | 11.00%3.7億 | 11.00%3.7億 | 11.84%3.63億 | 11.49%3.53億 | 11.06%3.42億 | 9.01%3.34億 | 9.01%3.34億 | 8.16%3.25億 | 7.19%3.16億 |
| 自己株式 | --157.3万 | --157.3万 | --157.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 固定資産再評価引当金 | -1.19%711.8万 | -1.19%711.8万 | -1.19%711.8万 | 1.98%720.4万 | 1.98%720.4万 | 1.98%720.4万 | 1.98%720.4万 | 1.98%720.4万 | -1.73%706.4万 | -1.73%706.4万 |
| その他の引当金 | 339.17%3,336.7万 | 193.39%1,572.3万 | 193.39%1,572.3万 | 96.16%1,648.9万 | 739.19%1,419万 | 42.05%-1,395.1万 | 45.08%-1,683.6万 | 45.08%-1,683.6万 | 124.67%840.6万 | 94.55%-222万 |
| その他の資本の構成要素 | -2.00%1,400.6万 | 0.08%1,424.8万 | 0.08%1,424.8万 | 2.09%1,442.1万 | 2.43%1,435.7万 | 2.77%1,429.2万 | 3.17%1,423.6万 | 3.17%1,423.6万 | 31.50%1,412.6万 | 33.08%1,401.6万 |
| 株主資本 | 13.20%7.37億 | 10.59%7.07億 | 10.59%7.07億 | 7.18%7.02億 | 8.38%6.89億 | 7.39%6.51億 | 7.03%6.39億 | 7.03%6.39億 | 11.46%6.55億 | 10.46%6.36億 |
| 少数株主持分 | 3.13%9,198.8万 | 3.50%8,873.8万 | 3.50%8,873.8万 | 0.80%1.01億 | 11.73%9,908.6万 | 8.84%8,919.3万 | 11.74%8,573.6万 | 11.74%8,573.6万 | 23.40%1億 | 11.76%8,868万 |
| 資本合計 | 11.99%8.29億 | 9.75%7.96億 | 9.75%7.96億 | 6.33%8.03億 | 8.79%7.88億 | 7.57%7.4億 | 7.57%7.25億 | 7.57%7.25億 | 12.91%7.55億 | 10.62%7.25億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
