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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -12.06%4,353.4万 | 288.71%1.86億 | 106.92%4,692.4万 | 18.47%4,458.2万 | 21,975.12%4,525.4万 | 493.05%4,950.5万 | -73.58%4,791.9万 | -48.20%2,267.7万 | 42.67%3,763.2万 | -99.66%20.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.53%1,581.8万 | 17.62%5,697.6万 | -22.08%999.9万 | 29.77%1,669.1万 | 34.08%1,529.7万 | 32.24%1,498.9万 | 27.39%4,843.9万 | 28.43%1,283.3万 | 51.18%1,286.2万 | 17.40%1,140.9万 |
| 非現金項目調整合計 | -13.91%3,192.4万 | 9.99%1.58億 | -2.75%4,479.7万 | 10.85%3,884.2万 | 7.23%3,716.6万 | 33.47%3,708.3万 | 20.93%1.44億 | 38.80%4,606.3万 | 19.02%3,503.9万 | 22.42%3,465.9万 |
| -減価償却 | -0.56%2,663.2万 | 2.08%1.11億 | -9.19%2,953.1万 | 3.17%2,802万 | 2.01%2,673.4万 | 16.86%2,678.3万 | 19.26%1.09億 | 32.31%3,251.8万 | 18.72%2,715.8万 | 16.27%2,620.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 3,433.33%10.6万 | 81.38%394.5万 | 74.32%358.4万 | 11,000.00%22.2万 | 4,433.33%13.6万 | -97.37%3,000 | -27.55%217.5万 | -18.86%205.6万 | -98.15%2,000 | -91.18%3,000 |
| -資産准備金及び償却 | 13.11%20.7万 | 52.56%77.5万 | -83.86%8.2万 | --32.1万 | --18.9万 | --18.3万 | 20.09%50.8万 | --50.8万 | --0 | --0 |
| -関連会社持分 | ---- | -65.00%7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 400.00%2万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---4.7万 | -68.55%-62.7万 | ---- | ---- | ---- | --0 | 47.97%-37.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---376.8万 | 58.17%429.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | 363.82%271.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | --0 | -96.58%1.5万 | -251.79%-17万 | -41.82%6.4万 | -41.28%6.4万 | -47.22%5.7万 | -48.05%43.9万 | -47.91%11.2万 | -47.62%11万 | -47.85%10.9万 |
| -年金・福利厚生費 | --2万 | 445.16%16.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | 150.82%3.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -12.76%877.4万 | 30.84%3,823.7万 | -6.49%792.2万 | 31.48%1,021.5万 | 42.60%1,004.3万 | 69.31%1,005.7万 | 24.97%2,922.4万 | 73.46%847.2万 | 24.40%776.9万 | 12.36%704.3万 |
| 運転資金の増減額 | -63.93%-420.8万 | 80.15%-2,859.9万 | 78.27%-787.2万 | -6.64%-1,095.1万 | 84.28%-720.9万 | 95.04%-256.7万 | -684.73%-1.44億 | -6,136.50%-3,621.9万 | 11.24%-1,026.9万 | -303.68%-4,586.3万 |
| -売掛金増減額 | 59.70%-1,775.3万 | 74.48%-2,378.7万 | 304.04%5,903.4万 | 65.59%-710万 | -2,752.70%-3,166.5万 | -3.60%-4,405.6万 | -405.85%-9,320.4万 | -168.48%-2,893.3万 | 39.51%-2,063.6万 | -107.20%-111万 |
| -在庫増減額 | 112.66%106.3万 | -13.42%-2,651万 | -301.79%-1,702.7万 | -43.99%-508.7万 | 199.90%400.2万 | 65.40%-839.8万 | -923.38%-2,337.4万 | 244.13%843.8万 | -64.63%-353.3万 | -2,164.95%-400.6万 |
| -未払金の変更 | -92.34%403.9万 | 187.58%2,367.4万 | -213.73%-4,790.3万 | -91.11%123.6万 | 143.19%1,759.7万 | 249.67%5,274.4万 | -374.66%-2,703.2万 | 66.98%-1,526.9万 | -43.70%1,390万 | -689.68%-4,074.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 395.52%844.3万 | -334.29%-197.6万 | ---- | ---- | ---- | ---285.7万 | -121.23%-45.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -122.84%-496.7万 | 1.23%-1,032.6万 | 222.9万 | -222.9万 | -18.51%-1,045.5万 | 0 | ||||
| 利息の受取額 | 67.28%45.5万 | 770.91%143.7万 | 487.44%86.4万 | 140.93%18.5万 | -83.07%11.6万 | 75.48%27.2万 | -94.22%16.5万 | -110.15%-22.3万 | -217.10%-45.2万 | 591.92%68.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | 6.29%-358.8万 | -42.31%-1,051.8万 | 18.20%-250.3万 | 61.89%-85.9万 | -264.00%-332.7万 | -229.23%-382.9万 | -1.61%-739.1万 | -94.41%-306万 | -199.34%-225.4万 | -22.85%-91.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18.95%3,543.4万 | 451.82%1.67億 | 291.08%3,495.9万 | 25.72%4,390.8万 | 184,566.67%4,427.2万 | 421.39%4,371.9万 | -82.01%3,023.8万 | -74.87%893.9万 | 34.28%3,492.6万 | -100.04%-2.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 25.19%-1,795万 | -11.55%-9,692.2万 | -313.19%-4,802.5万 | 171.33%3,454.3万 | -42.66%-5,944.6万 | -24.22%-2,399.4万 | 18.91%-8,688.6万 | 174.64%2,252.7万 | -170.75%-4,842.7万 | -128.66%-4,167.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 93.78%-104.4万 | 96.16%-64.4万 | --22万 | ---- | ---- | -2,925.59%-1,678.4万 | -2,706.21%-1,678.4万 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 3,176.93%8,012.1万 | -692.20%-8,588.1万 | -11,460.60%-8,832.3万 | 105.88%3,000 | 99.62%-6,000 | -85.54%244.5万 | 188.41%1,450.2万 | 95.45%-76.4万 | -1,175.00%-5.1万 | -158,900.00%-159万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---77.5万 | -1,658.93%-98.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | 21.13%-5.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 12.50%12.6万 | -105.67%-103.9万 | -292.62%-106.4万 | 138.78%1.9万 | -100.56%-10.6万 | 152.09%11.2万 | 177.69%1,832.9万 | 98.86%-27.1万 | -4,800.00%-4.9万 | 628,900.00%1,886.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 386.99%6,152.2万 | -162.18%-1.86億 | -3,088.84%-1.39億 | 171.68%3,478.5万 | -146.66%-6,017.8万 | -717.27%-2,143.7万 | 52.32%-7,089.5万 | 106.44%465.2万 | -171.24%-4,852.7万 | -33.48%-2,439.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -7,593.56%-2.18億 | 127.66%2.55億 | 629.79%2.68億 | -55.63%1,498.1万 | -176.05%-3,056.1万 | 105.88%290.5万 | 1,851.92%1.12億 | 7.97%3,669.2万 | 1,366.54%3,376.6万 | 306.23%4,018.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 2,630.14%199.3万 | -13,772.73%-150.4万 | -158,000.00%-158.1万 | --0 | 300.00%4,000 | 508.33%7.3万 | -99.94%1.1万 | 99.89%-1,000 | -116.67%-1,000 | -91.67%1,000 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -78.02%-1,059.2万 | -9.09%-4,130.4万 | 570.43%3,807.2万 | -497.94%-6,545.1万 | 31.04%-797.5万 | 18.04%-595万 | -11.77%-3,786.3万 | -27.49%-809.3万 | 17.54%-1,094.6万 | 15.43%-1,156.4万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---527.3万 | ---1,000 | --1,000 | --0 |
| 少数株主の現金配当 | 49.68%-39万 | 8.96%-353.6万 | 14.12%-144.2万 | -6.67%-78.4万 | ---53.5万 | 47.28%-77.5万 | -16.71%-388.4万 | -859.43%-167.9万 | 46.51%-73.5万 | --0 |
| 支払利息CFF | 47.00%-429.3万 | -54.47%-2,947.3万 | -14.99%-573.1万 | -66.70%-784.3万 | -44.43%-779.9万 | -102.96%-810万 | -6.23%-1,908万 | 2.45%-498.4万 | -6.45%-470.5万 | -27.03%-540万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 94.88%-38.9万 | 330.56%720.5万 | 295.54%693.2万 | --0 | --786.8万 | ---759.5万 | -37.91%-312.5万 | -140.96%-354.5万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,090.00%-2.31億 | 335.32%1.86億 | 1,553.29%3.04億 | -432.01%-5,909.7万 | -267.94%-3,899.8万 | -17.33%-1,944.2万 | 194.02%4,283.9万 | -40.67%1,838.9万 | 181.92%1,780万 | 162.10%2,322.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 508.07%2.03億 | -1.98%3,519.5万 | 111.38%3,359万 | 54.08%1,168.4万 | 5,501.69%3,635.5万 | 42.10%3,337.3万 | -39.11%3,590.7万 | -59.37%1,589.1万 | -83.56%758.3万 | -98.54%64.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -4,832.50%-1.34億 | 7,575.21%1.67億 | 525.21%2億 | 366.68%1,959.6万 | -4,475.33%-5,490.4万 | 108.66%284万 | 108.35%218.2万 | 661.25%3,198万 | 130.85%419.9万 | -128.38%-120万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 971.13%152.1万 | 109.09%26.3万 | -29.44%-3,242.2万 | -43.09%231万 | 271.69%3,023.3万 | -98.57%14.2万 | -194.14%-289.4万 | -154.73%-2,504.8万 | -38.48%405.9万 | 432.82%813.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 92.68%7,004.9万 | 476.59%2.03億 | 476.59%2.03億 | 111.38%3,359万 | 54.08%1,168.4万 | 5,501.69%3,635.5万 | -1.98%3,519.5万 | -1.98%3,519.5万 | -59.37%1,589.1万 | -83.56%758.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -11.36%1,748.4万 | 222.16%6,968.9万 | -142.86%-1,331.3万 | 681.08%7,845.1万 | 63.61%-1,517.4万 | 159.92%1,972.5万 | -204.83%-5,704.9万 | 2,782.64%3,106.5万 | -266.19%-1,350.1万 | -200.04%-4,169.5万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
